Oú Tachov 4053 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 21.02.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 49864009 název Oú Tachov 4053 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 21.02.2012 12h46m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 2 021 000,00 2 136 000,00 2 137 523,98 Nedaňové příjmy 318 000,00 1 015 360,00 951 842,84 Kapitálové příjmy 696 000,00 196 000,00 96 000,00 Přijaté transfery 60 100,00 576 480,00 576 480,00 Příjmy celkem 3 095 100,00 3 923 840,00 3 761 846,82 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 270 000,00 270 000,00 249 976,48 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 110 000,00 110 000,00 5 945,86 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 25 000,00 30 000,00 27 162,38 111 Daně z příjmů fyzických osob 405 000,00 410 000,00 283 084,72 1121 Daň z příjmů právnických osob 430 000,00 430 000,00 281 038,16 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 260 870,00 112 Daně z příjmů právnických osob 430 000,00 430 000,00 541 908,16 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 835 000,00 840 000,00 824 992,88 1211 Daň z přidané hodnoty 580 000,00 670 000,00 672 702,00 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 580 000,00 670 000,00 672 702,00 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 580 000,00 670 000,00 672 702,00 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 12 000,00 12 000,00 11 513,60 1337 Popl.za provoz syst.shr.... komunálních odpadů 80 000,00 96 000,00 120 671,50 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 92 000,00 108 000,00 132 185,10 1341 Poplatek ze psů 3 000,00 3 000,00 3 140,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 10 000,00 10 000,00 10 478,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 13 000,00 13 000,00 13 618,00 1361 Správní poplatky 1 000,00 5 000,00 4 450,00 136 Správní poplatky 1 000,00 5 000,00 4 450,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 106 000,00 126 000,00 150 253,10 1511 Daň z nemovitostí 500 000,00 500 000,00 489 576,00 151 Daně z majetku 500 000,00 500 000,00 489 576,00 15 Majetkové daně 500 000,00 500 000,00 489 576,00 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 2 021 000,00 2 136 000,00 2 137 523,98 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 120 000,00 260 000,00 240 282,61 211 Příjmy z vlastní činnosti 120 000,00 260 000,00 240 282,61 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3 000,00 3 000,00 1 902,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 100 000,00 108 000,00 108 000,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 103 000,00 111 000,00 109 902,00 2141 Příjmy z úroků (část) 15 000,00 25 000,00 23 795,23 214 Výnosy z finančního majetku 15 000,00 25 000,00 23 795,23 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 238 000,00 396 000,00 373 979,84 2322 Přijaté pojistné náhrady 2 360,00 2 360,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 450 000,00 450 000,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 452 360,00 452 360,00 2343 Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros. 40 000,00 40 000,00 25 503,00 234 Příjmy z využ.výhrad.práv k přírodním zdrojům 40 000,00 40 000,00 25 503,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 40 000,00 492 360,00 477 863,00 2460 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 40 000,00 127 000,00 100 000,00 246 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 40 000,00 127 000,00 100 000,00 24 Přijaté splátky půjčených prostředků 40 000,00 127 000,00 100 000,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 318 000,00 1 015 360,00 951 842,84 3111 Příjmy z prodeje pozemků 600 000,00 100 000,00 3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich částí 96 000,00 96 000,00 96 000,00 21.02.2012 12h46m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 696 000,00 196 000,00 96 000,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 696 000,00 196 000,00 96 000,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 696 000,00 196 000,00 96 000,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 3 035 000,00 3 347 360,00 3 185 366,82 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 736,00 736,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 60 100,00 60 100,00 60 100,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 248 000,00 248 000,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 60 100,00 308 836,00 308 836,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 60 100,00 308 836,00 308 836,00 4213 Inv.přij.transf.ze státních fondů 267 644,00 267 644,00 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 267 644,00 267 644,00 42 Investiční přijaté transfery 267 644,00 267 644,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 60 100,00 576 480,00 576 480,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 3 095 100,00 3 923 840,00 3 761 846,82 21.02.2012 12h46m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 1 425 100,00 2 271 236,00 2 288 259,53 Kapitálové výdaje 620 000,00 240 599,00 213 064,76 Výdaje celkem 2 045 100,00 2 511 835,00 2 501 324,29 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5021 Ostatní osobní výdaje 3 900,00 3 900,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 380 000,00 646 074,62 608 207,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 380 000,00 649 974,62 612 107,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 98 000,00 152 268,66 139 864,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 35 000,00 72 656,72 66 930,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 7 000,00 3 441,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 133 000,00 231 925,38 210 235,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 513 000,00 881 900,00 822 342,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 7 000,00 7 000,00 4 588,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 17 926,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 80 100,00 148 836,00 120 983,00 513 Nákup materiálu 87 100,00 175 836,00 143 497,00 5151 Studená voda 5 000,00 20 000,00 15 705,00 5154 Elektrická energie 41 000,00 55 000,00 38 640,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 921,00 515 Nákup vody, paliv a energie 46 000,00 75 000,00 57 266,00 5161 Služby pošt 4 000,00 4 000,00 2 183,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 28 000,00 28 000,00 21 011,83 5163 Služby peněžních ústavů 20 000,00 20 000,00 4 299,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 8 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 306 000,00 483 500,00 410 385,80 516 Nákup služeb 358 000,00 543 500,00 437 879,63 5171 Opravy a udržování 70 000,00 75 000,00 66 175,00 5172 Programové vybavení 12 000,00 8 640,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 59 000,00 59 000,00 57 634,00 5175 Pohoštění 15 000,00 20 000,00 19 515,00 517 Ostatní nákupy 144 000,00 166 000,00 151 964,00 5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část) 1 000,00 237,90 5194 Věcné dary 10 000,00 10 000,00 9 523,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 10 000,00 11 000,00 9 760,90 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 645 100,00 971 336,00 800 367,53 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 7 000,00 7 000,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 7 000,00 7 000,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 7 000,00 7 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 243 000,00 328 000,00 323 417,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 16 000,00 16 000,00 14 670,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 3 000,00 37 000,00 36 162,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 262 000,00 381 000,00 374 249,00 5361 Nákup kolků 5 000,00 5 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 23 000,00 282 359,00 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 2 000,00 1 942,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 5 000,00 30 000,00 284 301,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 267 000,00 411 000,00 658 550,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 1 425 100,00 2 271 236,00 2 288 259,53 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 103 000,00 93 078,00 6123 Dopravní prostředky 28 549,00 25 549,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 100 000,00 131 549,00 118 627,00 21.02.2012 12h46m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 6130 Pozemky 39 050,00 39 050,00 613 Pozemky 39 050,00 39 050,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 100 000,00 170 599,00 157 677,00 6349 Ost.inv.transf.veřejným rozpočtům územní úr. 520 000,00 70 000,00 55 387,76 634 Inv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 520 000,00 70 000,00 55 387,76 63 Investiční transfery 520 000,00 70 000,00 55 387,76 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 620 000,00 240 599,00 213 064,76 Výdaje celkem (třída 5+6) 2 045 100,00 2 511 835,00 2 501 324,29 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 1 050 000,00 1 412 005,00 1 260 522,53 21.02.2012 12h46m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 1 050 000,00-1 412 005,00-1 260 522,53- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 1 050 000,00-1 412 005,00-1 260 522,53- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 3 653 111,73 1 260 522,53 4 913 634,26 1 260 522,53- Vkladový výdajový účet X Běžné účty peněžních fondů 3 653 111,73 1 260 522,53 4 913 634,26 1 260 522,53- Běžné účty celkem Bankovní účty k limitům OS X X Příjmový účet X V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 8 640,00 8 640,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 13 432 249,51 391 061,00 13 823 310,51 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 129 320,00 25 549,00 154 869,00 Pěstitelské celky trvalých porostů 680 260,50 680 260,50 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 381 239,40 17 926,00 399 165,40 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 16 860 200,12 39 050,00 16 899 250,12 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 297 983,00 297 983,00- Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 4 550,00 4 550,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 8 640,00-8 640,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 1 997 990,00-1 997 990,00- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 40 418,00-40 418,00- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 70 875,00-70 875,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 381 239,40-17 926,00-399 165,40- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5321 Neinvestiční transfery obcím 243 000,00 328 000,00 323 417,00 21.02.2012 12h46m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5323 Neinvestiční transfery krajům 16 000,00 16 000,00 14 670,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 3 000,00 37 000,00 36 162,00 2 000,00 1 942,00 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 520 000,00 70 000,00 55 387,76 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 248 000,00 x 248 000,00 x 13101 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů x 185 074,62- x 185 074,62 13101 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 46 268,66- x 46 268,66 13101 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 16 656,72- x 16 656,72 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 248 000,00 248 000,00-248 000,00 248 000,00 89517 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 53 529,00 x 53 529,00 x 89517 53 529,00 0,00 53 529,00 0,00 89518 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 214 115,00 x 214 115,00 x 89518 214 115,00 0,00 214 115,00 0,00 98005 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 736,00 x 736,00 x 98005 5139 x 736,00- x 736,00 98005 736,00 736,00-736,00 736,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet 21.02.2012 12h46m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 8
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce 21.02.2012 12h46m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8/ 8