Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva 2009 / 1
2 / Výroční zpráva 2009
Obsah 1. Ůvodní slovo předsedkyně představenstva 5 2. Základní údaje o společnosti 7 3. Statutární orgány a vedení společnosti 11 4. Zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2009 13 4.1 Rozhodnutí valné hromady 13 4.2 Správa majetku a pronájem vodárenské infrastruktury 14 4.2.1. Reálná cena vodovodů a kanalizací 14 4.2.2. Přehled vybraných údajů z majetkové evidence vodovodů obcí nad 1.000 obyvatel 14 4.2.3. Přehled vybraných údajů z majetkové evidence kanalizací v obcích nad 2.000 obyvatel 15 4.2.4. Přehled vybraných údajů o provozu vodovodů a kanalizací 15 4.3 Investiční a inženýrská činnost 16 4.3.1 Číselné údaje o investicích 16 4.3.2 Významné investiční akce zrealizované v roce 2009 16 4.4 Záměry a cíle pro rok 2010 18 5. Vybrané ekonomické údaje z účetní závěrky za rok 2009 21 5.1. Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2009 21 5.2. Rozvaha k 31. 12. 2009 23 6. Zpráva dozorčí rady 29 7. Zpráva auditora 31 Výroční zpráva 2009 / 3
4 / Výroční zpráva 2009
1. Úvodní slovo předsedkyně představenstva Vážení akcionáři, obchodní partneři, dámy a pánové, máme za sebou další úspěšný rok. Naše společnost v něm prokázala, že je dobrým a zodpovědným vlastníkem vodárenské infrastruktury. Úkolem naší společnosti je péče o vodárenskou a kanalizační síť v 106 městech a obcích našeho regionu, zodpovědnost za její evidenci, údržbu a další rozvoj, dozor nad provozováním a stanovování výše vodného a stočného. Během roku 2009 se projevily organizační změny provedené za poslední tři roky, jejichž cílem bylo zefektivnění činnosti a realizace dlouhodobé strategie společnosti. Zásadním opatřením bylo dokončení zrušení veřejné obchodovatelnosti akcií společnosti, jehož cílem je posílení municipálního vlastnictví společnosti, zlevnění a zjednodušení některých vnitřních procesů. Roční hospodářské cíle byly splněny, společnost dosáhla hospodářského výsledku ve výši 50,378 mil. Kč, což představuje zisk na akcii ve výši 30,19 Kč. Příznivý hospodářský výsledek je výrazem dobré organizační činnosti, zrušením zmíněné veřejné obchodovatelnosti akcií a profesionálního finančního řízení a daňové optimalizace. Hospodářský výsledek loňského roku bude opět směřovat do investic do obnovy a rozvoje vodárenského majetku. V roce 2009 investovala společnost do obnovy a rozvoje vodárenské infrastruktury téměř 260 mil. Kč a řádně se tím vypořádala s plánem obnovy. Za minulý rok došlo k navýšení majetku společnosti o 132,5 mil. Kč, k 31.12. 2009 měla společnost majetek v pořizovacích cenách ve výši 5,367 miliard Kč. Do konce roku byla provedena téměř polovina prací na projektu rekonstrukce ČOV v Hradci Králové, v závěru roku byly zahájeny práce na rekonstrukci ČOV v Novém Bydžově. Při financování těchto obou akcí bylo využito kromě vlastních zdrojů společnosti i dotací od Ministerstva zemědělství ČR a prostředků z předplaceného nájemného poskytnutého provozovatelem společnost Královéhradecká provozní, a.s. Nové technologie na obou čistírnách odpadních vod nám dovolí plnit od ledna 2011 přísnější evropské standardy čištění odpadních vod. Významně tím přispějeme ke zlepšení životního prostředí v regionu. Dvousložková cena vodného a stočného zavedená od počátku roku 2009, se ukázala jako podpůrný faktor pro zachování jednotné regionální a solidární ceny ve všech obsluhovaných obcích. Dobré hospodaření společnosti a dlouhodobé zdárné plnění plánu obnovy vedly v závěru roku ke stanovení poměrně příznivé ceny vodného a stočného pro rok 2010, která ve srovnání s předchozím rokem narostla pouze o inflaci. Během loňského roku byla společnost nucena vzhledem ke snížení limitů pro čerpání podzemní vody z hlavní zdrojové oblasti Litá uvést na několik týdnů do provozu úpravnu vody z Orlice, což se projevilo ve zvýšených nákladech na výrobu pitné vody, i v nárůstu spotřeby technologické vody, která je započítávána do ztrát. Společnost nepolevila v boji o zachování těchto zdrojů po obyvatele regionu a nadále bude usilovat o jejich další využívání. Provozovatel vodohospodářských služeb na našich sítích Královéhradecká provozní, a.s., nám v loňském roce vyplatil dividendu ve výši 10,2 mil. Kč, což výrazně přispělo k našim investičním zdrojům do infrastruktury. Dobrá kvalita a spolehlivost naší vodárenské infrastruktury, kvalitní vodohospodářské služby, úspěšná řešení řady technických, provozních a právních problémů, významná investiční činnost při obnově tohoto majetku potvrdily i v průběhu roku 2009, že provozní model je dobrým řešením. Příznivé hospodářské výsledky prokázaly, že spolupráce s provozovatelem naší sítě je dobře nastavena. Dovolte mi v závěru mého úvodního slova poděkovat všem zaměstnancům za jejich podíl na výsledcích minulého roku. Stejně tak děkuji všem akcionářům, partnerům i klientům, kteří k dobrému výsledku významně přispěli. Věřím, že i v budoucích letech bude naše kvalitní vodárenská a kanalizační síť bezproblémově sloužit všem připojeným spotřebitelům.... Ing. Pavla Finfrlová předsedkyně představenstva Výroční zpráva 2009 / 5
6 / Výroční zpráva 2009
2. Základní údaje o společnosti Obchodní firma Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Sídlo Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03 Identifikační číslo 481 72 898 Právní forma akciová společnost Předmět podnikání Realitní činnost, pronájem a půjčování věcí movitých Investiční a inženýrská činnost v rámci investiční výstavby Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Výroční zpráva 2009 / 7
2. Základní údaje o společnosti Akcie Kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1000 Kč 1,646.043 ks s omezenou převoditelností (pouze se souhlasem valné hromady) Kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1000 Kč 22.518 ks Významní akcionáři /10 největších akcionářů s akciemi na jméno/ Obec Vlastnický podíl /%/ Podíl na hlasovacích právech /%/ Hradec Králové 59,36 46,27 Chlumec nad Cidlinou 4,01 5,30 Nový Bydžov 3,31 4,37 Smiřice 2,09 2,77 Černilov 1,96 2,58 Třebechovice pod Orebem 1,60 2,11 Předměřice nad Labem 1,43 1,89 Skřivany 1,31 1,73 Nechanice 1,25 1,65 Smidary 0,89 1,18 Obce s akciemi na jméno CELKEM 98,64 98,21 Přehledná informace o vlastnictví akcií na majitele Vlastníci Vlastnický podíl /%/ Podíl na hlasovacích právech /%/ Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 0,01 0,01 Ostatní 1,35 1,78 CELKEM 1,36 1,79 Základní kapitál 1,668.561.000 Kč 8 / Výroční zpráva 2009
Výroční zpráva 2009 / 9
10 / Výroční zpráva 2009
3. Statutární orgány a vedení společnosti Představenstvo Předsedkyně Ing. Pavla Finfrlová náměstkyně primátora Statutárního města Hradec Králové Místopředseda (od 27.11.2009) Ing. František Barák ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Členové Ing. Jiří Němec starosta města Třebechovice pod Orebem Ing. Pavel Louda starosta města Nový Bydžov Ing. Josef Malíř náměstek primátora Statutárního města Hradec Králové Dozorčí rada Předseda Ing. Jiří Seidler ředitel společnosti Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. Místopředseda Jan Kopelent starosta obce Blešno Členové Vladimír Futera starosta obce Skřivany Mgr. Otakar Kuchař místostarosta města Chlumec nad Cidlinou Ing. Milan Plšek místostarosta města Smiřice JUDr. Arnošt Urban zastupitel města Hradec Králové Vedení společnosti Ředitel Ekonomická náměstkyně Technicko-provozní náměstek Ing. František Barák Ing. Ilona Válková Ing. Pavel Loskot Výroční zpráva 2009 / 11
12 / Výroční zpráva 2009
4. Zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2009 Vedení společnosti se při plnění svých úkolů řídilo rozhodnutími svého představenstva a dalšími zákonnými povinnostmi vztahujícími se na vlastníky vodárenské infrastruktury. Mezi hlavní úkoly a cíle patřily tyto: dokončit konsolidaci akcionářské struktury společnosti vyvinout maximální úsilí za účelem dokončení přípravy, zajištění financování a zahájení realizace rekonstrukce královéhradecké čistírny odpadních vod vytvořit plán obnovy vodovodů a kanalizací v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a zajistit finanční zdroje pro jeho plnění splnit hospodářský plán společnosti za účelem zajištění investičních potřeb a rozšířené reprodukce společnosti 4.1 Rozhodnutí valné hromady Dne 3. 6. 2009 se konala řádná valná hromada společnosti, která: schválila řádnou účetní závěrku a rozhodla o rozdělení zisku společnosti za rok 2008 zvolila JUDr. Arnošta Urbana za člena dozorčí rady udělila souhlas představenstvu společnosti se zvyšováním základního kapitálu peněžitými nebo nepeněžitými vklady o 400 mil. Kč na dobu 5 let, při jmenovité hodnotě akcií 1 tis. Kč/1ks kmenové akcie na jméno s omezenou převoditelností v listinné podobě schválila dodatek č. 3 smlouvy o nájmu a provozování s Královéhradeckou provozní, a.s., týkající se přírůstků pronajatého vodárenského infrastrukturního majetku za období od 1. 10. 2007 do 31. 3. 2009 rozhodla o změně formy 90.308 ks kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000 Kč v listinné podobě na kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč v listinné podobě s omezenou převoditelností Výroční zpráva 2009 / 13
4. Zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2009 4.2 Správa majetku a pronájem vodárenské infrastruktury Společnost vlastní vodárenský infrastrukturní majetek, který k 30. 9. 2005 pronajala provozovateli Královéhradecká provozní, a. s. V následující tabulce jsou uvedeny přehledné informace o základních technických parametrech vodovodů a kanalizací za poslední 3 roky: Technické parametry vodovodů a kanalizací za poslední 3 roky Ukazatel měrná jednotka 2007 2008 2009 Délka vodovodní sítě km 1 280 1 285 1 296 Počet vodovodních přípojek* ks 30 353 30 785 31 383 Kapacita vodovodů 1.sec-1 752 474 474 Obsah vodojemů m 3 61 670 61 670 61 670 Počet čistíren odpadních vod ks 12 12 12 Kapacita ČOV m 3.den-1 75 392 75 329 75 329 Délka stokové sítě km 494 496 497 Počet kanalizačních přípojek* ks 16 363 16 489 16 785 *nejsou v majetku společnosti 4.2.1. Reálná cena vodovodů a kanalizací Dle majetkové evidence vodovodů a kanalizací, kterou společnost vede v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, je reálná cena vodárenské infrastruktury, kterou společnost vlastní a spravuje, 12,265.578 tis. Kč. 4.2.2. Přehled vybraných údajů z majetkové evidence vodovodů obcí nad 1.000 obyvatel Přehled vybraných údajů z majetkové evidence vodovodů obcí nad 1.000 obyvatel Název obce Délka vodovodu Reálná cena Počet připojených % připojených /km/ /mil.kč/ obyvatel obyvatel Hradec Králové 322 1.744 92.465 98 Nový Bydžov 42 198 6.754 95 Chlumec nad Cidlinou 30 127 5.187 99 Třebechovice pod Orebem 35 133 5.417 97 Smiřice 16 62 3.069 99 Předměřice nad Labem 9 32 1.764 100 Nechanice 25 84 1.756 79 České Meziříčí 22 49 1.628 97 Černilov 19 53 1.984 86 14 / Výroční zpráva 2009
4. Zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2009 4.2.3. Přehled vybraných údajů z majetkové evidence kanalizací v obcích nad 2.000 obyvatel Přehled vybraných údajů z majetkové evidence kanalizací v obcích nad 2.000 obyvatel Název obce Délka kanalizace Pořizovací cena Počet připojených % připojených Vlastní ČOV /km/ /mil.kč/ obyvatel obyvatel Hradec Králové 306 3.211 93.751 98 ANO Nový Bydžov 34 278 7.126 100 ANO Chlumec nad Cidlinou 27 236 5.194 98 ANO Třebechovice pod Orebem 26 183 4.783 90 napojena na ČOV HK Smiřice, Holohlavy, Černožice 28 176 5.073 94 ANO Nechanice 12 89 1.408 98 ANO 4.2.4. Přehled vybraných údajů o provozu vodovodů a kanalizací Přehled vybraných údajů o provozu vodovodů a kanalizací Ukazatel měrná jednotka 2007 2008 2009 Počet obyvatel zásobovaných z veřejných vodovodů ks 149 054 150 948 154 088 Voda vyrobená ve vlastních vodohospodářských zařízeních tis. m 3 6 922 6 830 7 168 z toho ze zdrojů podzemní vody tis. m 3 6 800 6 816 7 018 z toho ze zdrojů povrchové vody tis. m 3 122 14 150 Počet obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci ks 120 977 121 350 122 381 Množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace (fakturované) tis. m 3 8 306 8 270 7 988 z toho z domácností tis. m 3 4 218 4 117 4 094 z toho od ostatních tis. m 3 2 332 2 296 2 192 z toho srážkové vody tis. m 3 1 756 1 857 1 702 Množství čištěných odpadních vod, které byly vypuštěny do kanalizace a současně zpoplatněny tis. m 3 8 284 8 236 7 956 Množství čištěných odpadních vod celkem tis. m 3 18 091 15 425 16 005 Množství odpadních vod vypouštěných do vodních toků celkem tis. m 3 18 126 15 459 16 037 Výroční zpráva 2009 / 15
4. Zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2009 4.3 Investiční a inženýrská činnost 4.3.1. Číselné údaje o investicích /v tis. Kč/ Číselné údaje o investicích /v tis. Kč/ 2007 2008 2009 Investiční výdaje celkem 304 242 208 795 295 620 Z toho: nákup hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 256 742 158 602 245 426 splátky návratné finanční výpomoci 19 618 19 311 19 311 splátky bankovních úvěrů se státní zárukou (bezúročné) 18 882 18 882 18 882 splátky předplaceného nájemného 9000 12 000 12 000 rezerva k použití v příštích letech (kladné číslo = rezerva, záporné číslo = přečerpání zdrojů v běžném období) - 9 579 0 17 648 Zdroje financování celkem 294 663 208 795 313 268 Z toho: příděl z nájemného 117 900 137 590 146 819 příděl ze zvýšeného nájemného na dofinancování obnovy vodovodů a kanalizací 30 000 půjčky od obcí 33 637 47 364 6 225 systémová dotace poskytnutá ze státního rozpočtu 10 431 500 48 423 dotace z Královéhradeckého kraje 1 800 předplacené nájemné od provozovatele 60 000 65 000 vlastní finanční prostředky z předchozích a běžného období 19 341 15 000 počáteční zůstatek převod z minulého roku 17 935 4 000 Podíl vlastních zdrojů v % na investičních výdajích 74 77 83 Podíl cizích zdrojů v % na investičních výdajích 26 23 17 4.3.2. Významné investiční akce zrealizované v roce 2009 Rekonstrukce ČOV Hradec Králové za účelem snížení obsahu celkového dusíku na odtoku Hlavním důvodem pro realizaci projektu je přísnější legislativa v oblasti odvádění a čištění odpadních vod, kterou se ČR zavázala plnit po vstupu do Evropské unie. Vládní nařízení č. 61/2003 Sb. stanovuje splnění přísnějších limitů dusíku a fosforu ve vypouštěných odpadních vodách z čistíren odpadních vod (ČOV) pro aglomerace nad 10.000 EO (ekvivalentních obyvatel) do konce přechodného období, tj. 31. 12. 2010. ČOV Hradec Králové není bez rekonstrukce schopna zajistit požadovaných 10 mg dusíku na litr vypouštěné odpadní vody. ČOV Hradec Králové byla uvedena do provozu v prosinci 1995. Do té doby vytékaly veškeré odpadní vody z města bez jakéhokoliv čištění do řeky Orlice a Labe. Jedná se mechanicko-biologickou ČOV s kapacitou 143 tisíc ekvivalentních obyvatel. Náklady stavby činí 139,8 mil. Kč a budou hrazeny z těchto zdrojů: dotace ze státního rozpočtu ve výši 48,9 mil. Kč, jejím poskytovatelem je Ministerstvo zemědělství (35 % nákladů stavby), komerční úvěr se státem dotovaným úrokem (45 % nákladů stavby), vlastní zdroje VAK HK ve výši 28 mil. Kč (20 %), z čehož 26 mil. Kč poskytne formou předplaceného nájemného provozovatel Královéhradecká provozní, a.s. Stavba bude dokončena do konce roku 2010. 16 / Výroční zpráva 2009
4. Zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2009 Kanalizace Rusek a Pouchov napojení na ČOV Hradec Králové Dlouhá léta se odpadní voda z nemovitostí v Ruseku a severní části Pouchova čistila v septicích s přepady do dešťové kanalizace, která ústila na několika místech do Piletického potoka. Tato situace začala být neúnosná z hlediska zachování kvality vody v potoce. Město Hradec Králové ve spolupráci s VAKem nabídlo občanům dotčených městských částí řešení v podobě vybudování nové oddílné splaškové kanalizace. Akce o rozpočtových nákladech 52 mil. Kč byla zahájena v září 2009. Odpadní voda svedená do gravitační kanalizace bude přečerpávána výtlakem o délce 2,4 km do koncové větve kanalizačního systému města Hradec Králové. Odpadní voda už nebude ohrožovat kvalitu vody v Piletickém potoce. Po dokončení kanalizace plánovaném na konec roku 2010 bude odpadní voda čištěna na ČOV Hradec Králové, která splňuje nejpřísnější limity na vypouštění odpadních vod. Retenční stoka Věkoše V městské části Hradec Králové Věkoše je vybudován jednotný kanalizační systém. Při přívalových deštích je neúměrně zatěžován stávající kanalizační systém. Uvedenou situaci se rozhodl VAK řešit dostavbou retenčních stok, které svým objemem 1 200 m 3 zajistí zdržení odtoku odpadních vod z této oblasti. Materiálem stok jsou betonové trouby DN 1400 s čedičovou výstelkou. Stavba byla zahájena v březnu 2009 plánované ukončení je duben 2010. Investiční náklady dosahují výše 55 mil. Kč. Vodovod Hradec Králové přemostění Labe u Fakultní nemocnice a ústředny Telefonica O2 Při pravidelné kontrole stavu sítí VAK zjistil, že páteřní vodovody umístěné na mostech přes Labe u Fakultní nemocnice a ústředny Telefonicy O2 potřebují rekonstrukci. Vzhledem ke značně stístěným prostorům v tělese mostů se rozhodl místo klasické výměny potrubí pro sanaci vložkováním metodou Starline 1000. Sanace se provádí metodou obráceného rukávce, který se lepí na vnitřní stěnu potrubí. Vlastní sanace vodovodního potrubí DN 300 resp. 400 o délce 193 m proběhla v průběhu pouhých dvou dní. Realizace akce se setkala s mimořádným zájmem zástupců laické i odborné veřejnosti. Výměna vodovodu i kanalizace v ul. Jana Žižky a výměna vodovodu v ul. V.K. Klicpery Město Nový Bydžov realizovalo rekonstrukci ulic Jana Žižky a V. K. Klicpery. Naše společnost po prověření stavu sítí provedla v předstihu rekonstrukce vodovodů a kanalizace. Celkově bylo položeno 610 m nového vodovodního potrubí, přepojeno 50 vodovodních přípojek. V ul. Jana Žižky je 128 m nové kanalizace z kameniny DN 400. Rekonstrukce kanalizace Nechanice ul. Palackého VAK HK realizoval v první polovině roku 2009 rekonstrukci kanalizace v ul. Palackého. Práce byly úspěšně koordinovány se SÚS Královéhradeckého kraje, která prováděla rekonstrukci silničního průtahu obcí. Celkově se jednalo o 640 m nové kanalizace a přepojení 19 kanalizačních přípojek. Výroční zpráva 2009 / 17
4. Zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2009 4.4 Záměry a cíle pro rok 2010 Společnost bude v nadcházejícím období mj. pokračovat v plnění cílů vycházejících zejména ze svého investičního programu na rok 2010 a desetiletého plánu obnovy vodovodů a kanalizací. Důraz bude kladen na to, aby kvalita odpadní vody vypouštěné z čistíren odpadních vod o kapacitě vyšší než 10.000 ekvivalentních obyvatel, splňovala přísnější limity dusíku a fosforu. K tomu je nezbytné úspěšně dokončit rekonstrukci a modernizaci ČOV v Hradci Králové a Novém Bydžově s celkovými náklady téměř 200 mil. Kč. Společnost vyvinula maximální úsilí pro zajištění těchto 2 projektů a našla optimální formu financování, jehož výsledkem bude minimální dopad do služby za čištění odpadní vody. Další prioritou je pokračující úsilí ve vytvoření návrhu na legislativní změny právních předpisů souvisejících s krizovou situací nedostatku vody pro obyvatelstvo. Zástupci naší společnosti jsou členy pracovní skupiny, která byla zřízena v závěru roku 2008 Statutárním městem Hradec Králové. Smyslem činnosti této skupiny je docílit toho, aby se na využívání zdrojů pitné vody nahlíželo jako na věc veřejného zájmu. Dalším cílem, který si společnost vytyčila, je starost o trvale udržitelnou kvalitu vody sloužící pro pitné účely. Je si vědoma toho, že tento úkol není jednoduchý, a to nejen z toho důvodu, že za kvalitu surové vody primárně nenese zodpovědnot. Svůj potenciál přínosu v tomto ohledu však vidí v dobře nastavené spolupráci s vodoprávními úřady v regionu při stanovování ochranných pásem vodních zdrojů a udržování kontrolního režimu v těchto územích. 18 / Výroční zpráva 2009
Výroční zpráva 2009 / 19
5. Vybrané ekonomické údaje z účetní závěrky za rok 2009 5.1. VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT K 31. 12. 2009 Označení Text Číslo řádku Skutečnost v účetním období Sledovaném Minulém a b c 1 2 I. Tržby za prodej zboží O1 A Náklady vynaložené na prodané zboží O2 Obchodní marže O3 II. Výkony O4 212 190 171 566 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb O5 208 533 167 593 2. Změna stavu zásob vlastní výroby O6 3. Aktivace O7 3 657 3 973 B. Výkonová spotřeba O8 9 052 6 029 Spotřeba materiálu a energie O9 1 278 1 059 Služby 10 7 774 4 970 Přidaná hodnota 11 203 138 165 537 C. Osobní náklady 12 13 286 12 090 1. Mzdové náklady 13 8 847 8 357 2. Odměny členům orgánů společnosti 14 936 504 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 3 025 2 783 4. Sociální náklady 16 478 446 D. Daně a poplatky 17 337 177 E. Odpisy dlouhodobého majetku 18 144 668 139 229 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 1 685 565 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 1 685 565 2. Tržby z prodeje materiálu 21 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 22 79 695 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 79 695 2. Prodaný materiál 24 G. Změna stavu rezerv a opravných položek 25 20 000 20 000 VI. Ostatní provozní výnosy 26 2 443 I. Ostatní provozní náklady 27 167 287 VII. Převod provozních výnosů 28 J Převod provozních nákladů 29 * Provozní výsledek hospodaření 30 26 288-5 933 Výroční zpráva 2009 / 21
5. Vybrané ekonomické údaje z účetní závěrky za rok 2009 5.1. VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT K 31. 12. 2009 pokračování Označení Text Číslo řádku Skutečnost v účetním období Sledovaném Minulém a b c 1 2 VI Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 45 720 35 494 J Prodané cenné papíry a podíly 32 32 102 18 151 VII Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33 10 200 10 200 1. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 10 200 10 200 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 0 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0 0 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 30 208 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 X. Výnosové úroky 42 956 829 N. Nákladové úroky 43 0 0 XI. Ostatní finanční výnosy 44 0 0 O Ostatní finanční náklady 45 674 728 XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 ** Finanční výsledek hospodaření (31-32+33+37-38+39-40+41+42-43+44-45+46-47) 48 24 070 27 436 Q Daň z příjmů za běžnou činnost 1. splatná 50 0 0 2. odložená 51 0 0 *** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 50 358 21 503 XIII. Mimořádné výnosy 54 20 1 148 R. Mimořádné náklady 55 832 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 1. splatná 57 2. odložená 58 **** Mimořádný výsledek hospodaření 20 316 ***** Výsledek hospodaření za účetní období 60 50 378 21 819 Výsledek hospodaření před zdaněním 50 378 21 819 22 / Výroční zpráva 2009
5. Vybrané ekonomické údaje z účetní závěrky za rok 2009 5.2. ROZVAHA K 31. 12. 2009 aktiva Označení AKTIVA Číslo Běžné účetní období Minulé úč. o. řádku Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Netto 4 a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM 001 5 861 820-1 981 312 3 880 508 3 758 214 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 B. Dlouhodobý majetek 003 5 791 304-1 981 312 3 809 992 3 741 749 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 11 590-10 534 1 056 1 118 1. Zřizovací výdaje 005 3. Software 007 11 590-10 534 1 056 994 5. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 124 B.II Dlouhodobý hmotný majetek 012 5 668 446-1 970 778 3 697 668 3 634 757 1. Pozemky 013 51 502 51 502 50 934 2. Stavby 014 4 814 745-1 558 835 3 255 910 3 244 839 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 015 552 441-411 943 140 498 163 406 4. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 016 122 122 122 5. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 017 249 406 249 406 175 326 6. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 018 230 230 130 B.III Dlouhodobý finanční majetek 019 111 268 111 268 105 874 1. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 020 107 901 107 901 102507 2. Ostatní dlouhodobé cenné papíry 021 3 367 3 367 3 367 C Oběžná aktiva 022 69 642 69 642 16 038 C.I. Zásoby 023 123 123 123 1. Materiál 024 123 123 123 C.II. Dlouhodobé pohledávky 025 C.III. Krátkodobé pohledávky 026 6 986 6 986 2 123 1. Pohledávky z obchodních vztahů 027 446 446 62 2. Stát daňové pohledávky 028 5 626 5 626 1 759 3. Ostatní poskytnuté zálohy 029 903 903 295 4. Jiné pohledávky 030 11 11 7 C.IV. Krátkodobý finanční majetek 031 62 533 62 533 13 792 1. Peníze 032 131 131 47 2. Účty v bankách 033 22 395 22 395 8 748 3. Krátkodobé cenné papíry 034 40 007 40 007 4 997 D.I. Časové rozlišení 035 874 874 427 1. Náklady příštích období 036 682 682 377 2. Příjmy příštích obodbí 037 192 192 50 Výroční zpráva 2009 / 23
5. Vybrané ekonomické údaje z účetní závěrky za rok 2009 5.2. ROZVAHA K 31. 12. 2009 pasiva Označení PASIVA Číslo řádku Skutečnost v účetním období Běžném Minulém a b c 5 6 PASIVA CELKEM 037 3 880 508 3 758 214 A. Vlastní kapitál 038 3 408 190 3 332 339 A.I. Základní kapitál 039 1 668 482 1 646 390 1. Základní kapitál 040 1 668 561 1 668 561 2. Vlastní akcie 041-79 -22 171 3. Změny základního kapitálu 042 A.II. Kapitálové fondy 043 1 424 726 1 419 332 1. Emisní ážio 044 261 316 261 316 2. Ostatní kapitálové fondy 045 1 055 509 1 055 509 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 046 107 901 102 507 A.III. Rezervní fondy, ostatní fondy ze zisku 047 127 293 148 177 1. Zákonný rezervní fond 048 126 727 147 728 2. Statutární a ostatní fondy 049 566 449 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 050 137 311 96 621 1. Nerozdělený zisk minulých let 051 137 311 96 621 A.V. Výsledek hospodaření běžného období 052 50 378 21 819 B. Cizí zdroje 053 472 268 425 862 B.I. Rezervy 054 40 250 20 238 1. Ostatní rezervy 055 40 250 20 238 B.II. Dlouhodobé závazky 056 263 393 246 749 1. Závazky ke společníkům 057 94 447 111 130 2. Dlouhodobé přijaté zálohy 058 92 000 39 362 3. Jiné závazky 059 4 251 23 562 4. Odložený daňový závazek 060 72 695 72 695 B.III. Krátkodobé závazky 061 55 308 26 676 1. Závazky z obchodních vztahů 062 53 342 24 861 2. Závazky ke společníkům 063 330 330 3. Závazky k zaměstnancům 064 389 510 4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 065 181 204 5. Státní daňové závazky a dotace 066 0 6. Dohadné účty pasivní 067 757 737 7. Jiné závazky 068 309 34 B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 069 113 317 132 199 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 070 113 317 132 199 C. Časové rozlišení 071 50 13 1. Výdaje příštích období 072 6 13 2. Výnosy příštích období 44 24 / Výroční zpráva 2009
5. Vybrané ekonomické údaje z účetní závěrky za rok 2009 Doplňující informace Změny a dodatky v Obchodním rejstříku v uplynulém účetním období: K datu 27. 11. 2009 došlo ke změně funkcí u dvou členů představenstva. Ing. František Barák výmaz funkce člen představenstva a zápis funkce místopředseda představenstva, Ing. Jiří Němec výmaz funkce místopředseda představenstva a zápis funkce člen představenstva. Vlastní akcie K 1. 1. 2009 společnost vlastnila 35 846 ks vlastních akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1000 Kč. Společnost nabyla akcie v roce 2008 v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti. Jejich podíl na základním kapitálu činí 2,15 %. V průběhu roku 2009 společnost prodala 35 719 ks akcií v prodejní ceně 1000 Kč za akcii, což činí 2,14 % na základním kapitálu. Valná hromada konaná dne 3. 6. 2009 schválila změnu formy akcií z akcií na majitele na akcie na jméno. Ke konci účetního období společnost vlastní 127 ks vlastních akcií, které předpokládá zcizit do konce roku 2010. Jejich podíl na základním kapitálu činí 0,01%. Majetkové účasti a cenné papíry Společnost vlastní tyto realizovatelné cenné papíry: Realizovatelné cenné papíry Druh cenného papíru Počet akcií v ks Celková cena v tis.kč akcie Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 7 429 3 339 akcie Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. 443 28 Společnost má majetkovou účast 34 % v obchodní společnosti Královéhradecká provozní, a.s., oceněnou ekvivalencí v částce 107 901 tis. Kč. Rozdělení zisku v tis. Kč Hospodářský výsledek r. 2008 *Hospodářský výsledek r. 2009 Celkem HV (po zdanění) -ztráta / +zisk 21 819 50 378 Příděl do základního rezervního fondu 1 091 2 519 Úhrada kumulované ztráty Výplata dividend a podílů 1 296 1 350 Převod do dalšího roku 18 597 45 625 Ostatní 835 884 * Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2009 bude schválen valnou hromadou konanou v červnu 2010 Výroční zpráva 2009 / 25
5. Vybrané ekonomické údaje z účetní závěrky za rok 2009 Výnosy z běžné činnosti r. 2009 r. 2008 tis. Kč Podíl v % tis. Kč Podíl v % na celkových tržbách na celkových tržbách Tržby za vlastní výrobu a prodej služeb 208 533 77,01 167 593 76,09 Z toho nájemné 208 392 76,96 167 505 76,05 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 1 685 0,62 565 0,26 Aktivace HIM, materiálu, služeb 3 657 1,35 3 973 1,80 Výnosy z prodeje majetkových CP 45 720 16,89 35 494 16,12 Přijaté úroky, kurzové rozdíly a ost. finanční výnosy 958 0,35 1 265 0,57 Výnosy z finančních účastí 10 200 3,77 10 200 4,63 Ostatní výnosy 21 0,01 1 156 0,53 Celkem 270 774 100 220 246 100 Podstatnou část tržeb tvoří pronájem vodárenského majetku a prodej vlastních akcií, příjem z ostatních činností (zejména inženýrská činnost, prodej dlouhodobého majetku, výnosy z finančního majetku) tvoří nevýznamnou část celkových příjmů. 26 / Výroční zpráva 2009
28 / Výroční zpráva 2009
6. Zpráva dozorčí rady Dozorčí rada předkládá akcionářům společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., zprávu o své činnosti za rok 2009 Dozorčí rada v roce 2009 pracovala v tomto složení: předseda: místopředseda: členové: Ing. Jiří Seidler Jan Kopelent JUDr. Arnošt Urban Vladimír Futera Mgr. Otakar Kuchař Ing. Milan Plšek Dozorčí rada se scházela pravidelně jednou měsíčně. Předseda dozorčí rady se účastnil jednání představenstva společnosti. Tím byla zajištěna informovanost o činnosti společnosti. Při svém jednání měla dozorčí rada k dispozici písemné materiály předkládané představenstvu. Na vybraná zasedání byli přizvání zástupci managementu společnosti, k vysvětlení dotazů od členů dozorčí rady. Dozorčí rada zaměřila svoji pozornost na plnění rozhodujících ukazatelů společnosti jako celku. Dozorčí rada byla pravidelně měsíčně informována o plnění ekonomických ukazatelů. Společnost plánovala na rok 2009 dosáhnout zisk před zdaněním ve výši 47 610 tis. Kč. Skutečná výše zisku před zdaněním za rok 2009 je 50 378 tis Kč. Dozorčí rada byla průběžně informována o stavu projektů spolufinancovaných z Kohezních fondů Evropské unie a o čerpání dotací v rámci získaných prostředků ze státního rozpočtu prostřednictvím ministerstev. Dozorčí rada věnovala značnou pozornost návrhu ceny vodného a stočného na rok 2010, kde při vyjednávání o ceně měla svého zástupce. Dále se dozorčí rada zaměřila na kontrolu procesu přípravy, realizace a dokončení změny podoby akcií a průběhu plnění plánu investiční výstavby včetně probíhajících výběrových řízení. Závěrem lze konstatovat, že společnost splnila plánovaný hospodářský výsledek, závazky k zaměstnancům, státnímu rozpočtu a dodavatelům. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků potvrdila velmi dobrou úroveň vedení účetní evidence společnosti. Dozorčí rada se seznámila se zprávou auditora a ztotožňuje se s jeho stanoviskem. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku za rok 2009 a návrh představenstva na rozdělení zisku. Dozorčí rada dále projednala zprávu představenstva společnosti o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. V Hradci Králové dne 11. března 2010 Ing. Jiří Seidler předseda dozorčí rady Výroční zpráva 2009 / 29
7. Zpráva auditora Výroční zpráva 2009 / 31
7. Zpráva auditora 32 / Výroční zpráva 2009
Vodovody a kanalizace Hradec Králové podporují všestranného atleta a stále aktivního sokolského sportovce, publicistu, milovníka koní a příznivce umění, Jiřího Soukupa, na cestě za jeho snem běžet maratón i po osmdesátce. Jiří Soukup narozen 30. června 1927, vystudoval Vysokou školu zemědělského a lesního inženýrství v Praze Výroční zpráva 2009 / 35
Poznámky 36 / Výroční zpráva 2009
Poznámky Výroční zpráva 2009 / 37
Vydal: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové tel.: + 420 495 715 111, fax: + 420 495 715 239 e-mail: vakhk@vakhk.cz www.vakhk.cz Grafická úprava: TAH reklamní agentura, s.r.o., Hradec Králové