ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 sestavený k 31.12.2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Čelčice 2017 IČO 288136 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Čelčice 86 Čelčice 79823 Klenovice na Hané 582384153 oucelcice@cbox.cz Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně V. Peněžní fondy informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 1 z 7
I. Plnění rozpočtu příjmů (výpis položek dle druhového třídění) POL 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 250 000,00 1 405 397,85 1 405 397,85 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 100 000,00 46 154,42 46 154,42 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 130 000,00 127 694,90 127 694,90 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 350 000,00 1 359 057,36 1 359 057,36 1211 Daň z přidané hodnoty 2 450 000,00 2 758 738,52 2 758 738,52 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 260 000,00 238 128,00 238 128,00 1341 Poplatek ze psů 8 000,00 6 650,00 6 650,00 1344 Poplatek ze vstupného 1 500,00 800,00 800,00 1361 Správní poplatky 3 500,00 2 330,00 2 330,00 1381 Daň z hazardních her 25 477,31 25 477,31 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. 25 000,00 8 659,90 8 659,90 1511 Daň z nemovitých věcí 700 000,00 724 584,38 724 584,38 1xxx Daňové příjmy 6 278 000,00 6 703 672,64 6 703 672,64 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 470 000,00 425 537,20 421 341,14 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 30 741,00 30 741,00 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 430 000,00 386 259,00 386 259,00 2141 Příjmy z úroků (část) 200,00 302,74 302,74 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 30 000,00 27 234,00 27 234,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100 000,00 94 869,00 94 869,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 20,00 2xxx Nedaňové příjmy 1 030 220,00 964 942,94 960 746,88 Vlastní příjmy (třídy 1+2+3) 7 308 220,00 7 668 615,58 7 664 419,52 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 26 423,00 26 423,00 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 102 900,00 102 900,00 102 900,00 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 90 000,00 334 428,00 334 427,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 762 092,00 4xxx Přijaté transfery 192 900,00 463 751,00 1 225 842,00 Rozpočtové příjmy (třídy 1+2+3+4) 7 501 120,00 8 132 366,58 8 890 261,52 II. Plnění rozpočtu výdajů POL (výpis položek dle druhového třídění) 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 810 000,00 1 058 624,00 1 058 624,00 5019 Ostatní platy 1 011,00 1 011,00 5021 Ostatní osobní výdaje 68 500,00 106 366,00 106 366,00 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 600 000,00 581 754,00 581 754,00 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 340 000,00 382 544,00 378 544,00 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 110 000,00 152 845,00 150 146,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 10 000,00 4 368,00 4 368,00 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 521,00 521,00 5132 Ochranné pomůcky 10 000,00 3 811,00 1 359,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 12 000,00 19 000,00 18 854,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 15 000,00 8 439,00 8 439,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 90 000,00 332 435,00 332 435,00 5139 Nákup materiálu j.n. 290 000,00 549 407,10 502 603,47 5141 Úroky vlastní 60 000,00 39 000,00 38 290,50 5151 Studená voda 53 000,00 53 280,00 53 207,00 5153 Plyn 330 000,00 317 032,01 316 963,48 5154 Elektrická energie 275 000,00 243 419,00 242 865,82 5156 Pohonné hmoty a maziva 95 000,00 98 884,50 98 884,50 2 z 7
II. Plnění rozpočtu výdajů POL (výpis položek dle druhového třídění) 5161 Poštovní služby 5 000,00 3 915,00 3 915,00 5162 Služby elektronických komunikací 20 000,00 18 100,00 18 097,32 5163 Služby peněžních ústavů 62 000,00 47 430,00 47 430,00 5167 Služby školení a vzdělávání 20 000,00 15 600,00 15 507,00 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 45 000,00 41 400,00 41 390,69 5169 Nákup ostatních služeb 781 000,00 1 013 754,00 1 012 751,23 5171 Opravy a udržování 1 500 000,00 745 530,00 741 468,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 60 000,00 55 607,00 55 607,00 5175 Pohoštění 75 000,00 44 520,02 44 255,14 5179 Ostatní nákupy j.n. 105 000,00 65 539,60 65 539,60 5194 Věcné dary 20 000,00 26 000,00 25 339,12 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 6 000,00 5 250,00 5 250,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 15 000,00 7 794,00 7 794,00 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 2 000,00 11 611,00 11 611,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 8 000,00 7 000,00 7 000,00 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 13 000,00 12 351,00 12 351,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 200 000,00 200 000,00 200 000,00 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 40 800,00 37 800,00 37 800,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 762 092,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 371,00 1 371,00 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ 10 830,00 10 830,00 10 830,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 15 000,00 5 052,00 5 052,00 5492 Dary obyvatelstvu 10 000,00 28 000,00 28 000,00 5901 Nespecifikované rezervy 370 590,00 1 363 670,95 5xxx Běžné výdaje (třída 5) 6 552 720,00 7 720 866,18 7 055 686,87 6121 Budovy, haly a stavby 498 400,00 809 508,00 809 508,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 190 000,00 688 606,00 688 606,00 6xxx Běžné výdaje (třída 6) 688 400,00 1 498 114,00 1 498 114,00 Rozpočtové výdaje 7 241 120,00 9 218 980,18 8 553 800,87 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy Výdaje) 260 000,00 1 086 613,60 336 460,65 3 z 7
III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Rozpočet po Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy + 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ 8115 1 346 613,60 54 174,75 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy + 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8123 Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků 8124 260 000,00 260 000,00 282 285,90 Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity příjmy + 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity výdaje 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy + 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy + 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8223 Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků 8224 Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity příjmy + 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity výdaje 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru +/ 8901 Nerealizované kurzové rozdíly +/ 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/ 8905 Financování (součet za třídu 8) 260 000,00 1 086 613,60 336 460,65 IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně Název bankovního účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Stav ke konci vyk. období Základní běžný účet ÚSC 2 899 660,92 54 174,75 2 953 835,67 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 2 899 660,92 54 174,75 2 953 835,67 Pokladna 4 z 7
V. Peněžní fondy informativně Název bankovního účtu Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování třída 8 VI. Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 60 470,00 60 470,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 278 100,00 278 100,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 61 162 452,16 750 000,00 61 912 452,16 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV 4 088 711,00 714 652,00 4 803 363,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 049 650,01 203 212,00 2 252 862,01 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 3 118 976,42 3 118 976,42 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 144 654,60 59 508,00 204 162,60 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 20 000,00 20 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 60 470,00 60 470,00 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetk 33 604,00 13 905,00 47 509,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 15 675 579,00 1 256 701,00 16 932 280,00 Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí 770 677,00 205 251,00 975 928,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 2 049 650,01 203 212,00 2 252 862,01 Materiál Materiál na skladě 5 480,00 220,00 5 700,00 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činno 150,00 150,00 VII. Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody Položka Text 4134 5321 5329 5345 Převody z rozpočtových účtů 762 092,00 Neinvestiční transfery obcím 8 000,00 7 000,00 7 000,00 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 13 000,00 12 351,00 12 351,00 Převody vlastním rozpočtovým účtům 762 092,00 5 z 7
VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu UZ POL Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje 13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. 114 180,00 x 114 180,00 x 13013 5011 rozpočtu Platy zaměst. v pr.poměru vyjma x 80 000,00 x 80 000,00 13013 5031 zaměst. Povinné poj.na služ.m. soc.zab.a přísp.na x 20 119,00 x 20 119,00 13013 5032 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní x 14 061,00 x 14 061,00 13013 5424 pojištění Náhrady mezd v době nemoci x x 13013 114 180,00 114 180,00 114 180,00 114 180,00 13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. 220 000,00 x 220 247,00 x 13101 5011 rozpočtu Platy zaměst. v pr.poměru vyjma x 158 000,00 x 158 000,00 13101 5031 zaměst. Povinné poj.na služ.m. soc.zab.a přísp.na x 44 000,00 x 44 000,00 13101 5032 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní x 16 110,00 x 13 905,00 13101 5132 pojištění Ochranné pomůcky x x 2 452,00 13101 5424 Náhrady mezd v době nemoci x 1 890,00 x 1 890,00 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ 220 000,00 220 000,00 220 247,00 220 247,00 15011 5137 a obce Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 84 911,00 x 84 911,00 15011 84 911,00 84 911,00 15974 6122 Stroje, přístroje a zařízení x 353 168,00 x 353 168,00 15974 353 168,00 353 168,00 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z 26 423,00 x 26 423,00 x 98071 5019 všeob.pokl.správy Ostatní platy SR x 1 011,00 x 1 011,00 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 12 871,00 x 12 871,00 98071 5039 Ostatní povinné pojistné placené x 521,00 x 521,00 98071 5173 zaměstnavatelem Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 128,00 x 128,00 98071 5175 Pohoštění x 1 152,00 x 1 152,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 26 423,00 15 683,00 26 423,00 15 683,00 IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 6 z 7
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Osoba odpovědná za Statutární zástupce 7 z 7