Licence: DESA XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Lukavec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Údaje o organizaci identifikační číslo 00271781 název Obec Lukavec ulice, č.p. 120 obec Lukavec u Hořic PSČ, pošta 508 01 Kontaktní údaje telefon 493 621 791 fax 493 621 791 e-mail WWW stránky obec@lukavec.eu www.lukavec.eu Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů 03.05.2012 13h53m55s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 12
II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
Licence: DESA XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 2 212 800,00 2 510 770,00 2 325 606,31 Nedaňové příjmy 215 000,00 316 035,00 278 453,22 Kapitálové příjmy 1 170 020,00 1 170 020,00 Přijaté transfery 60 100,00 136 692,00 136 692,00 Příjmy celkem 2 487 900,00 4 133 517,00 3 910 771,53 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 400 000,00 467 500,00 467 448,41 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 150 000,00 150 000,00 12 104,43 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 40 000,00 43 280,00 43 277,58 111 Daně z příjmů fyzických osob 590 000,00 660 780,00 522 830,42 1121 Daň z příjmů právnických osob 500 000,00 500 000,00 452 793,93 112 Daně z příjmů právnických osob 500 000,00 500 000,00 452 793,93 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 090 000,00 1 160 780,00 975 624,35 1211 Daň z přidané hodnoty 900 000,00 1 006 120,00 1 006 118,04 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 900 000,00 1 006 120,00 1 006 118,04 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 900 000,00 1 006 120,00 1 006 118,04 1341 Poplatek ze psů 2 300,00 3 250,00 3 244,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 2 300,00 3 250,00 3 244,00 1361 Správní poplatky 500,00 1 300,00 1 300,00 136 Správní poplatky 500,00 1 300,00 1 300,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 2 800,00 4 550,00 4 544,00 1511 Daň z nemovitostí 220 000,00 339 320,00 339 319,92 151 Daně z majetku 220 000,00 339 320,00 339 319,92 15 Majetkové daně 220 000,00 339 320,00 339 319,92 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 2 212 800,00 2 510 770,00 2 325 606,31 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 120 000,00 170 350,00 140 950,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 10 000,00 10 050,00 9 229,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 500,00 2 500,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 130 000,00 182 900,00 152 679,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 5 603,00 5 603,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 60 000,00 73 400,00 67 400,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 60 000,00 79 003,00 73 003,00 2141 Příjmy z úroků (část) 25 000,00 27 000,00 25 645,22 214 Výnosy z finančního majetku 25 000,00 27 000,00 25 645,22 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 215 000,00 288 903,00 251 327,22 2322 Přijaté pojistné náhrady 18 120,00 18 116,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 9 012,00 9 010,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 27 132,00 27 126,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 27 132,00 27 126,00 03.05.2012 13h53m55s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 12
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 215 000,00 316 035,00 278 453,22 3111 Příjmy z prodeje pozemků 645 000,00 645 000,00 3113 Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku 525 020,00 525 020,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 1 170 020,00 1 170 020,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 1 170 020,00 1 170 020,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 1 170 020,00 1 170 020,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 2 427 800,00 3 996 825,00 3 774 079,53 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 1 552,00 1 552,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 60 100,00 60 100,00 60 100,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 75 040,00 75 040,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 60 100,00 136 692,00 136 692,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 60 100,00 136 692,00 136 692,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 60 100,00 136 692,00 136 692,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 2 487 900,00 4 133 517,00 3 910 771,53
Licence: DESA XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 1 063 280,00 1 800 409,00 1 662 258,30 Kapitálové výdaje 3 607 520,00 4 385 600,00 4 385 580,00 Výdaje celkem 4 670 800,00 6 186 009,00 6 047 838,30 03.05.2012 13h53m55s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 12
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 64 000,00 56 000,00 501 Platy 64 000,00 56 000,00 5021 Ostatní osobní výdaje 41 000,00 76 810,00 76 353,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 324 000,00 324 000,00 290 958,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 365 000,00 400 810,00 367 311,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 17 440,00 14 000,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 29 160,00 34 200,00 30 945,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 29 160,00 51 640,00 44 945,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 394 160,00 516 450,00 468 256,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 12 160,00 12 157,39 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 71 400,00 71 403,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 42 000,00 71 710,00 50 136,00 513 Nákup materiálu 45 000,00 155 270,00 133 696,39 5154 Elektrická energie 110 000,00 194 202,00 194 195,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 23 280,00 21 746,00 515 Nákup vody, paliv a energie 125 000,00 217 482,00 215 941,00 5161 Služby pošt 2 500,00 2 500,00 2 280,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 42 000,00 42 000,00 37 872,81 5163 Služby peněžních ústavů 32 040,00 32 210,00 32 199,60 5164 Nájemné 120,00 120,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 8 880,00 8 880,00 5167 Služby školení a vzdělávání 200,00 200,00 5169 Nákup ostatních služeb 278 000,00 457 480,00 448 127,50 516 Nákup služeb 354 540,00 543 390,00 529 679,91 5171 Opravy a udržování 10 000,00 150 973,00 140 946,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 1 370,00 1 365,00 5175 Pohoštění 7 000,00 15 320,00 15 318,00 517 Ostatní nákupy 22 000,00 167 663,00 157 629,00 5194 Věcné dary 16 500,00 20 470,00 17 246,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 16 500,00 20 470,00 17 246,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 563 040,00 1 104 275,00 1 054 192,30 5221 Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem 2 000,00 2 000,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 4 000,00 2 882,00 2 882,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 4 000,00 4 882,00 4 882,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 4 000,00 4 882,00 4 882,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 100 000,00 102 440,00 95 863,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 2 080,00 2 080,00 2 080,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 102 080,00 104 520,00 97 943,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20 640,00 20 632,00 5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 7 452,00 7 452,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 28 092,00 28 084,00
Licence: DESA XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 102 080,00 132 612,00 126 027,00 5492 Dary obyvatelstvu 6 000,00 6 000,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 6 000,00 6 000,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 6 000,00 6 000,00 5901 Nespecifikované rezervy 32 680,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 3 510,00 2 901,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 36 190,00 2 901,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 36 190,00 2 901,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 1 063 280,00 1 800 409,00 1 662 258,30 6121 Budovy, haly a stavby 3 607 520,00 4 385 600,00 4 385 580,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3 607 520,00 4 385 600,00 4 385 580,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 3 607 520,00 4 385 600,00 4 385 580,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 3 607 520,00 4 385 600,00 4 385 580,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 4 670 800,00 6 186 009,00 6 047 838,30 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 2 182 900,00-2 052 492,00-2 137 066,77-03.05.2012 13h53m55s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 12
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 2 182 900,00 2 052 492,00 2 137 066,77 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 3 549 800,00 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 3 549 800,00- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 2 182 900,00 2 052 492,00 2 137 066,77
Licence: DESA XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 5 729 086,48 5 594 496,48-134 590,00 5 594 496,48 Vkladový výdajový účet X Běžné účty peněžních fondů 5 729 086,48 5 594 496,48-134 590,00 5 594 496,48 Běžné účty celkem Bankovní účty k limitům OS X 3 457 429,71 3 557 434,71 X Příjmový účet X 03.05.2012 13h53m55s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9/ 12
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1 606,00 1 606,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 200 270,00 200 270,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 5 520 275,60 86 000,00 5 606 275,60 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 689 698,00 39 732,00-649 966,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 795 579,08 134 527,00 930 106,08 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 4 944 828,79 87 094,84-4 857 733,95 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 17 069 795,00 3 602 964,00 20 672 759,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 1 606,00-1 606,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 80 108,00-80 108,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 1 467 379,00-1 467 379,00- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 348 833,00-348 833,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 795 579,08-134 527,00-930 106,08- Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k odběratelům 10 639,00-10 639,00- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5321 Neinvestiční transfery obcím 100 000,00 102 440,00 95 863,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 2 080,00 2 080,00 2 080,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje)
Licence: DESA XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) 13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 64 320,00 x 64 320,00 x 13101 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 0,00 x 13101 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 0,00 x 48 000,00 12 000,00 13101 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 0,00 x 4 320,00 13101 Aktivni politika zamestnanosti pro OkU a obce 64 320,00 0,00 64 320,00 64 320,00 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 10 720,00 x 10 720,00 x 13234 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 8 000,00- x 8 000,00 13234 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 2 000,00- x 2 000,00 13234 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 720,00- x 720,00 13234 10 720,00 10 720,00-10 720,00 10 720,00 98005 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 1 552,00 x 1 552,00 x 98005 1 552,00 0,00 1 552,00 0,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví 03.05.2012 13h53m55s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11/ 12
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce