Obec Mladý Smolivec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) sestavený ke dni 11.04.2017 Údaje o organizaci identifikační číslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, č.p. 95 obec Mladý Smolivec PSČ, pošta 33501 Kontaktní údaje telefon 371585145 fax 371585145 e-mail ucetni@mladysmolivec.cz WWW stránky www.mladysmolivec.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 11.04.2017 14h28m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 9 065 000,00 9 862 502,00 9 847 367,45 Nedaňové příjmy 2 771 036,00 3 033 802,81 2 270 579,42 Kapitálové příjmy 50 000,00 60 000,00 58 555,00 Přijaté transfery 2 113 964,00 7 196 324,00 7 196 324,00 Příjmy celkem 14 000 000,00 20 152 628,81 19 372 825,87 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 1 800 000,00 1 950 000,00 1 945 764,97 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 80 000,00 80 000,00 122 845,44 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 220 000,00 270 000,00 206 669,23 111 Daně z příjmů fyzických osob 2 100 000,00 2 300 000,00 2 275 279,64 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 000 000,00 2 150 000,00 2 108 113,24 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 138 700,00 138 700,00 112 Daně z příjmů právnických osob 2 000 000,00 2 288 700,00 2 246 813,24 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 4 100 000,00 4 588 700,00 4 522 092,88 1211 Daň z přidané hodnoty 3 600 000,00 3 800 000,00 3 916 859,18 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3 600 000,00 3 800 000,00 3 916 859,18 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3 600 000,00 3 800 000,00 3 916 859,18 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 400 000,00 400 000,00 338 224,00 1341 Poplatek ze psů 15 000,00 15 000,00 11 450,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 415 000,00 415 000,00 349 674,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 40 000,00 40 000,00 40 030,97 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 40 000,00 40 000,00 40 030,97 1361 Správní poplatky 10 000,00 10 000,00 9 422,00 136 Správní poplatky 10 000,00 10 000,00 9 422,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 465 000,00 465 000,00 399 126,97 1511 Daň z nemovitostí 900 000,00 1 008 802,00 1 009 288,42 151 Daně z majetku 900 000,00 1 008 802,00 1 009 288,42 15 Majetkové daně 900 000,00 1 008 802,00 1 009 288,42 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 9 065 000,00 9 862 502,00 9 847 367,45 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 382 648,00 2 511 563,00 1 763 193,97 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 10 000,00 10 000,00 1 140,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 89 899,98 89 899,98 211 Příjmy z vlastní činnosti 2 392 648,00 2 611 462,98 1 854 233,95 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 172 852,00 172 852,00 174 597,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 130 536,00 130 536,00 141 907,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 303 388,00 303 388,00 316 504,00 2141 Příjmy z úroků (část) 25 000,00 25 000,00 1 360,69 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 6 256,83 6 256,83 214 Výnosy z finančního majetku 25 000,00 31 256,83 7 617,52 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 2 721 036,00 2 946 107,81 2 178 355,47 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 10 000,00 10 000,00 221 Přijaté sankční platby 10 000,00 10 000,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 10 000,00 10 000,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 20 000,00 25 385,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 7 695,00 7 695,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 50 000,00 50 000,00 49 143,95 232 Ostatní nedaňové příjmy 50 000,00 77 695,00 82 223,95 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 50 000,00 77 695,00 82 223,95 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 2 771 036,00 3 033 802,81 2 270 579,42 11.04.2017 14h28m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3111 Příjmy z prodeje pozemků 50 000,00 60 000,00 58 555,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 50 000,00 60 000,00 58 555,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 50 000,00 60 000,00 58 555,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 50 000,00 60 000,00 58 555,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 11 886 036,00 12 956 304,81 12 176 501,87 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 145 750,00 145 750,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 131 600,00 132 200,00 132 200,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 337 002,00 337 002,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 131 600,00 614 952,00 614 952,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 368 000,00 368 000,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 368 000,00 368 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 4 900 000,00 4 900 000,00 413 Převody z vlastních fondů 4 900 000,00 4 900 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 131 600,00 5 882 952,00 5 882 952,00 4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu 1 982 364,00 1 313 372,00 1 313 372,00 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 1 982 364,00 1 313 372,00 1 313 372,00 42 Investiční přijaté transfery 1 982 364,00 1 313 372,00 1 313 372,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 2 113 964,00 7 196 324,00 7 196 324,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 14 000 000,00 20 152 628,81 19 372 825,87 11.04.2017 14h28m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 13 860 000,00 19 868 361,29 16 402 722,12 Kapitálové výdaje 140 000,00 559 348,00 375 088,00 Výdaje celkem 14 000 000,00 20 427 709,29 16 777 810,12 Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1031 Pěstební činnost 429 000,00 429 000,00 274 472,67 1032 Podpora ostatních produkčních činností 653 100,00 653 100,00 358 048,11 1036 Správa v lesním hospodářství 217 900,00 217 900,00 198 950,00 2212 Silnice 56 380,00 66 380,00 57 927,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 500 000,00 1 906 000,00 1 905 209,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 43 620,00 43 620,00 43 620,00 2310 Pitná voda 800 000,00 1 009 968,00 751 658,50 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 300 000,00 300 000,00 122 759,00 3111 Mateřské školy 520 000,00 520 000,00 404 235,00 3314 Činnosti knihovnické 100 000,00 100 000,00 58 925,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 15 000,00 15 000,00 15 000,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 1 100 000,00 69 874,33 7 982,00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 10 000,00 497 553,00 480 114,00 3341 Rozhlas a televize 50 000,00 125 000,00 113 748,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 30 000,00 30 000,00 12 776,79 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 250 000,00 250 000,00 121 909,40 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 50 000,00 50 000,00 40 645,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 180 000,00 180 000,00 132 870,62 3421 Využití volného času dětí a mládeže 120 000,00 120 000,00 21 921,98 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 50 000,00 50 000,00 40 304,00 3511 Všeobecná ambulantní péče 20 000,00 20 000,00 3612 Bytové hospodářství 250 000,00 360 000,00 288 358,00 3613 Nebytové hospodářství 250 000,00 140 000,00 101 391,21 3631 Veřejné osvětlení 400 000,00 610 000,00 516 461,00 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 20 000,00 20 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 800 000,00 1 060 000,00 960 515,75 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 40 000,00 40 000,00 14 280,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 660 000,00 660 000,00 600 930,45 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 800 000,00 740 000,00 630 459,00 5212 Ochrana obyvatelstva 55 000,00 55 000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 1 000 000,00 1 030 000,00 222 012,70 6112 Zastupitelstva obcí 900 000,00 900 000,00 884 684,00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 103 663,29 103 663,29 6171 Činnost místní správy 2 150 000,00 2 167 015,00 1 454 220,55 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000,00 20 000,00 9 435,05 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 130 000,00 130 000,00 98 868,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 4 900 000,00 4 900 000,00 6399 Ostatní finanční operace 248 510,00 247 519,38 6409 Ostatní činnosti j.n. 30 000,00 590 125,67 581 935,67 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 14 000 000,00 20 427 709,29 16 777 810,12 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 275 080,48-2 595 015,75 11.04.2017 14h28m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 275 080,48 2 609 204,38- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 14 188,63 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 275 080,48 2 595 015,75- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 6 155 550,06 2 609 204,38 8 764 754,44 2 609 204,38- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 6 155 550,06 2 609 204,38 8 764 754,44 2 609 204,38- Pokladna V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 799 662,00 799 662,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 59 992 997,71 59 992 997,71 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 3 731 890,26 59 694,00 3 791 584,26 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 762 369,64 293 914,71 4 056 284,35 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 11.04.2017 14h28m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 30 864 718,70 17 483,22-30 847 235,48 Kulturní předměty Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 17 190,00 266 409,00 283 599,00 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 283 000,00 283 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 243 970,00-49 474,00-293 444,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 13 052 758,00-1 105 885,00-14 158 643,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 1 576 595,00-231 603,00-1 808 198,00- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 3 762 369,64-293 914,71-4 056 284,35- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Zboží a ostatní zásoby Pořízení zboží Zboží na skladě 60 388,23 6 345,39-54 042,84 Zboží na cestě Ostatní zásoby Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k směnkám a inkasu Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 2 080,00-2 080,00 Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým Opravné položky k odběratelům Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 368 000,00 368 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 4 900 000,00 4 900 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 000,00 2 000,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 42 000,00 59 553,00 33 433,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 4 900 000,00 4 900 000,00 11.04.2017 14h28m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 332 503,00 x 332 503,00 x 13013 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 332 503,00 x 332 503,00 13013 332 503,00 332 503,00 332 503,00 332 503,00 14004 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 4 499,00 x 4 499,00 x 14004 Neinvestiční transfery krajům dle zákona o SDH 4 499,00 0,00 4 499,00 0,00 15956 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 1 313 372,00 x 1 313 372,00 x 15956 1 313 372,00 0,00 1 313 372,00 0,00 17015 5169 Nákup ostatních služeb x 1 331,00 x 1 331,00 17015 0,00 1 331,00 0,00 1 331,00 17016 5169 Nákup ostatních služeb x 22 627,00 x 22 627,00 17016 0,00 22 627,00 0,00 22 627,00 17027 5171 Opravy a udržování x 85 000,00 x 961 679,00 17027 0,00 85 000,00 0,00 961 679,00 17968 6123 Dopravní prostředky x 0,00 x 0,00 17968 0,00 0,00 0,00 0,00 17969 6123 Dopravní prostředky x 0,00 x 0,00 17969 0,00 0,00 0,00 0,00 98193 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 145 750,00 x 145 750,00 x 98193 5019 Ostatní platy x 7 075,00 x 7 075,00 98193 5021 Ostatní osobní výdaje x 43 084,00 x 43 084,00 98193 5139 Nákup materiálu j.n. x 38 874,00 x 38 874,00 98193 5161 Poštovní služby x 272,00 x 272,00 98193 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací x 963,16 x 963,16 98193 5164 Nájemné x 2 400,00 x 2 400,00 98193 5169 Nákup ostatních služeb x 3 089,13 x 3 089,13 98193 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 2 306,00 x 2 306,00 98193 5175 Pohoštění x 5 600,00 x 5 600,00 98193 Účelová dotace pro výdaje na společné volby do Sen 145 750,00 103 663,29 145 750,00 103 663,29 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 11.04.2017 14h28m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Vladislava Růtová Vladislava Růtová Eva Kubová 11.04.2017 14h28m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8