Obec Kostěnice NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2017 (v Kč) sestavený ke dni 08.02.2018 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273821 název Obec Kostěnice ulice, č.p. obec Kostěnice PSČ, pošta 530 02 Kontaktní údaje telefon 466 951 475 fax e-mail obeckostenice@volny.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 08.02.2018 10h 3m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 5 693 900,00 7 453 787,00 7 453 304,65 Nedaňové příjmy 414 000,00 663 725,00 662 845,53 Kapitálové příjmy 31 900,00 31 900,00 Přijaté transfery 101 600,00 529 093,00 7 199 893,00 Příjmy celkem 6 209 500,00 8 678 505,00 15 347 943,18 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 1 100 000,00 1 577 000,00 1 577 004,76 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 25 000,00 38 000,00 37 970,49 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 110 000,00 132 500,00 132 449,58 111 Daně z příjmů fyzických osob 1 235 000,00 1 747 500,00 1 747 424,83 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 130 000,00 1 411 000,00 1 411 035,86 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 134 710,00 134 710,00 112 Daně z příjmů právnických osob 1 130 000,00 1 545 710,00 1 545 745,86 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 2 365 000,00 3 293 210,00 3 293 170,69 1211 Daň z přidané hodnoty 2 400 000,00 2 858 000,00 2 857 774,62 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 2 400 000,00 2 858 000,00 2 857 774,62 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 2 400 000,00 2 858 000,00 2 857 774,62 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 43 569,00 43 569,00 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 68,00 68,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 43 637,00 43 637,00 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 275 000,00 281 400,00 281 433,00 1341 Poplatek ze psů 7 000,00 7 000,00 7 025,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 282 000,00 288 400,00 288 458,00 1361 Správní poplatky 2 400,00 4 040,00 4 040,00 136 Správní poplatky 2 400,00 4 040,00 4 040,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 288 900,00 371 577,00 371 603,98 1511 Daň z nemovitostí 640 000,00 931 000,00 930 755,36 151 Daně z majetku 640 000,00 931 000,00 930 755,36 15 Majetkové daně 640 000,00 931 000,00 930 755,36 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 5 693 900,00 7 453 787,00 7 453 304,65 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 9 570,00 9 570,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 49 600,00 49 600,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 59 170,00 59 170,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 232 000,00 288 700,00 287 843,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 75 000,00 83 800,00 83 800,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 307 000,00 372 500,00 371 643,00 2141 Příjmy z úroků (část) 7 000,00 4 000,00 3 979,53 214 Výnosy z finančního majetku 7 000,00 4 000,00 3 979,53 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 314 000,00 435 670,00 434 792,53 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 60 000,00 60 000,00 221 Přijaté sankční platby 60 000,00 60 000,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 60 000,00 60 000,00 2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 23 880,00 23 880,00 231 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 23 880,00 23 880,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 100 000,00 144 175,00 144 173,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 100 000,00 144 175,00 144 173,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 100 000,00 168 055,00 168 053,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 414 000,00 663 725,00 662 845,53 08.02.2018 10h 3m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3201 Příjmy z prodeje akcií 31 900,00 31 900,00 320 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 31 900,00 31 900,00 32 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 31 900,00 31 900,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 31 900,00 31 900,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 6 107 900,00 8 149 412,00 8 148 050,18 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 19 749,00 19 749,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 101 600,00 101 600,00 101 600,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 297 744,00 297 744,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 101 600,00 419 093,00 419 093,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 110 000,00 110 000,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 110 000,00 110 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 6 482 100,00 4138 Převody z vlastní pokladny 188 700,00 413 Převody z vlastních fondů 6 670 800,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 101 600,00 529 093,00 7 199 893,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 101 600,00 529 093,00 7 199 893,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 6 209 500,00 8 678 505,00 15 347 943,18 08.02.2018 10h 3m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 4 604 500,00 6 479 099,00 12 076 664,48 Kapitálové výdaje 1 605 000,00 2 199 406,00 386 159,23 Výdaje celkem 6 209 500,00 8 678 505,00 12 462 823,71 Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 5 000,00 4 939,00 2141 Vnitřní obchod 63 693,00 63 692,76 2212 Silnice 70 000,00 70 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 1 000 000,00 800 000,00 3111 Mateřské školy 650 000,00 970 152,00 970 043,00 3114 Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami 5 000,00 5 000,00 3314 Činnosti knihovnické 5 000,00 7 000,00 7 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 6 500,00 6 500,00 6 000,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 150 000,00 1 250 402,00 1 219 194,34 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 60 000,00 65 200,00 51 833,60 3421 Využití volného času dětí a mládeže 58 000,00 54 869,00 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 120 000,00 126 742,00 116 687,68 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 1 468 000,00 848 557,00 758 490,75 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 900 000,00 2 190 406,00 351 649,11 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 45 000,00 61 000,00 55 238,30 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 20 000,00 20 000,00 16 995,00 4350 Domovy pro seniory 5 000,00 5 000,00 5 000,00 4357 Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 60 000,00 60 000,00 58 929,22 6112 Zastupitelstva obcí 715 000,00 778 000,00 776 543,00 6114 Volby do Parlamentu ČR 19 749,00 19 749,00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 900 000,00 1 084 547,00 1 066 627,15 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 000,00 7 300,00 7 287,80 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 30 000,00 41 271,00 41 269,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6 670 800,00 6399 Ostatní finanční operace 134 710,00 134 710,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 276,00 276,00 6409 Ostatní činnosti j.n. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 6 209 500,00 8 678 505,00 12 462 823,71 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 2 885 119,47 08.02.2018 10h 3m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 2 900 119,47- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 15 000,00 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 2 885 119,47- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 11 519 430,75 2 900 119,47 14 419 550,22 2 900 119,47- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 11 519 430,75 2 900 119,47 14 419 550,22 2 900 119,47- Pokladna V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 80 925,85 80 925,85 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 1 020 720,00 1 020 720,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 34 670 524,40 630 248,92 35 300 773,32 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 5 470 199,30 46 000,00 5 516 199,30 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 376 635,12 117 396,07 1 494 031,19 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 08.02.2018 10h 3m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 8 295 001,60 155 005,00 8 450 006,60 Kulturní předměty Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 454 348,92 191 254,69-263 094,23 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 4 111 721,66 25 000,00-4 086 721,66 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 80 925,85-80 925,85- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 354 885,00-109 178,00-464 063,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 10 957 287,00-677 405,00-11 634 692,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 1 734 102,00-297 963,00-2 032 065,00- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 376 635,12-117 396,07-1 494 031,19- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 110 000,00 110 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 6 482 100,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 8 000,00 9 300,00 9 262,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 6 188 700,00 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 276,00 276,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 28 000,00 x 28 000,00 x 13013 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 10 448,00 x 10 448,00 13013 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 2 612,00 x 2 612,00 13013 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 940,00 x 940,00 13013 28 000,00 14 000,00 28 000,00 14 000,00 13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 269 744,00 x 269 744,00 x 13101 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 201 302,00 x 201 302,00 13101 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 50 326,00 x 50 326,00 13101 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 18 116,00 x 18 116,00 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 269 744,00 269 744,00 269 744,00 269 744,00 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 19 749,00 x 19 749,00 x 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 13 053,00 x 13 053,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 5 509,00 x 5 509,00 08.02.2018 10h 3m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98071 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 323,00 x 323,00 98071 5175 Pohoštění x 864,00 x 864,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 19 749,00 19 749,00 19 749,00 19 749,00 98193 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 x 0,00 x 98193 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 0,00 98193 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 0,00 98193 5169 Nákup ostatních služeb x 0,00 x 0,00 98193 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 0,00 x 0,00 98193 5175 Pohoštění x 0,00 x 0,00 98193 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi x 276,00 x 276,00 98193 dotace volby do Senátu 0,00 276,00 0,00 276,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 08.02.2018 10h 3m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Petra Svatoňová Petra Svatoňová Václav Půlkrábek 08.02.2018 10h 3m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8