OÚ Habartice 2020 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 18.03.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00262790 název OÚ Habartice 2020 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 18.03.2016 10h12m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 5 001 000,00 5 026 840,00 5 610 385,34 Nedaňové příjmy 465 100,00 465 100,00 541 376,54 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 87 000,00 801 777,00 1 701 777,00 Příjmy celkem 5 553 100,00 6 293 717,00 7 853 538,88 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 1 000 000,00 1 000 000,00 978 666,18 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 24 000,00 24 000,00 35 529,71 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 110 000,00 110 000,00 128 660,54 111 Daně z příjmů fyzických osob 1 134 000,00 1 134 000,00 1 142 856,43 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 010 000,00 1 010 000,00 1 006 339,47 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 25 840,00 25 840,00 112 Daně z příjmů právnických osob 1 010 000,00 1 035 840,00 1 032 179,47 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 2 144 000,00 2 169 840,00 2 175 035,90 1211 Daň z přidané hodnoty 2 100 000,00 2 100 000,00 2 548 856,05 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 2 100 000,00 2 100 000,00 2 548 856,05 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 2 100 000,00 2 100 000,00 2 548 856,05 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 5,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 5,00 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 310 000,00 310 000,00 304 383,00 1341 Poplatek ze psů 6 000,00 6 000,00 7 420,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 4 000,00 4 000,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 320 000,00 320 000,00 311 803,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 17 000,00 17 000,00 19 651,56 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 210 000,00 210 000,00 253 002,38 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 227 000,00 227 000,00 272 653,94 1361 Správní poplatky 10 000,00 10 000,00 12 040,00 136 Správní poplatky 10 000,00 10 000,00 12 040,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 557 000,00 557 000,00 596 501,94 1511 Daň z nemovitostí 200 000,00 200 000,00 289 991,45 151 Daně z majetku 200 000,00 200 000,00 289 991,45 15 Majetkové daně 200 000,00 200 000,00 289 991,45 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 5 001 000,00 5 026 840,00 5 610 385,34 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 24 800,00 24 800,00 30 028,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 24 800,00 24 800,00 30 028,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 47 000,00 47 000,00 42 850,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 198 000,00 198 000,00 195 705,00 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 162 000,00 162 000,00 191 912,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 407 000,00 407 000,00 430 467,00 2141 Příjmy z úroků (část) 3 000,00 3 000,00 3 824,54 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 8 000,00 8 000,00 12 750,00 214 Výnosy z finančního majetku 11 000,00 11 000,00 16 574,54 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 442 800,00 442 800,00 477 069,54 2322 Přijaté pojistné náhrady 2 900,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 22 300,00 22 300,00 61 407,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 22 300,00 22 300,00 64 307,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 22 300,00 22 300,00 64 307,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 465 100,00 465 100,00 541 376,54 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 5 466 100,00 5 491 940,00 6 151 761,88 18.03.2016 10h12m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 87 000,00 87 000,00 87 000,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 674 583,00 674 583,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 87 000,00 761 583,00 761 583,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 40 194,00 40 194,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 40 194,00 40 194,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 900 000,00 413 Převody z vlastních fondů 900 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 87 000,00 801 777,00 1 701 777,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 87 000,00 801 777,00 1 701 777,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 5 553 100,00 6 293 717,00 7 853 538,88 18.03.2016 10h12m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 6 493 100,00 7 362 848,29 5 491 413,51 Kapitálové výdaje 460 000,00 1 060 000,00 1 097 309,50 Výdaje celkem 6 953 100,00 8 422 848,29 6 588 723,01 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 867 000,00 1 366 219,00 1 351 900,00 501 Platy 867 000,00 1 366 219,00 1 351 900,00 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 30 000,00 25 157,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 540 000,00 540 000,00 483 574,00 5029 Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené 4 000,00 4 000,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 574 000,00 574 000,00 508 731,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 305 000,00 433 844,00 402 424,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 118 000,00 164 520,00 162 564,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 7 000,00 7 000,00 5 294,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 430 000,00 605 364,00 570 282,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 1 871 000,00 2 545 583,00 2 430 913,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 16 000,00 28 705,00 21 540,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 23 500,00 23 500,00 15 173,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 192 000,00 219 192,00 94 843,53 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 129 000,00 129 000,00 71 272,58 513 Nákup materiálu 360 500,00 400 397,00 202 829,11 5151 Studená voda 14 000,00 14 000,00 19 106,00 5153 Plyn 80 000,00 80 000,00 68 983,00 5154 Elektrická energie 320 500,00 320 500,00 267 295,00 5155 Pevná paliva 70 000,00 70 000,00 100 715,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 97 000,00 97 297,00 75 835,10 515 Nákup vody, paliv a energie 581 500,00 581 797,00 531 934,10 5161 Služby pošt 7 000,00 7 000,00 3 899,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 48 000,00 48 000,00 29 770,93 5163 Služby peněžních ústavů 71 500,00 71 500,00 66 201,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 15 000,00 15 000,00 10 280,00 5167 Služby školení a vzdělávání 20 000,00 20 000,00 2 990,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 930 600,00 2 050 778,79 541 156,57 516 Nákup služeb 2 092 100,00 2 212 278,79 654 297,50 5171 Opravy a udržování 867 000,00 846 850,50 63 057,00 5172 Programové vybavení 15 000,00 15 000,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 38 000,00 38 000,00 29 893,00 5175 Pohoštění 70 000,00 70 000,00 39 516,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 3 000,00 3 000,00 693,00 517 Ostatní nákupy 993 000,00 972 850,50 133 159,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 4 027 100,00 4 167 323,29 1 522 219,71 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 63 000,00 73 000,00 71 395,80 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 63 000,00 73 000,00 71 395,80 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 63 000,00 73 000,00 71 395,80 5321 Neinvestiční transfery obcím 6 000,00 6 000,00 4 000,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 45 000,00 43 830,00 43 290,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 45 000,00 51 120,00 50 162,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 96 000,00 100 950,00 97 452,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 378 000,00 378 000,00 378 000,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 378 000,00 378 000,00 378 000,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 900 000,00 534 Převody vlastním fondům 900 000,00 18.03.2016 10h12m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 4 000,00 29 840,00 25 840,00 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 14 152,00 14 152,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 4 000,00 43 992,00 39 992,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 478 000,00 522 942,00 1 415 444,00 5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu 48 000,00 48 000,00 49 036,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 48 000,00 48 000,00 49 036,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 48 000,00 48 000,00 49 036,00 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním organizac. 5 000,00 5 000,00 2 405,00 551 Neinv.transf.mezinár.organiz.a nadnárod.orgán. 5 000,00 5 000,00 2 405,00 55 Neinvestiční transfery do zahraničí 5 000,00 5 000,00 2 405,00 5901 Nespecifikované rezervy 1 000,00 1 000,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 1 000,00 1 000,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 1 000,00 1 000,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 6 493 100,00 7 362 848,29 5 491 413,51 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 17 000,00 611 Pořízení dloudodobého nehmotného majetku 17 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 350 000,00 350 000,00 480 309,50 6122 Stroje, přístroje a zařízení 110 000,00 110 000,00 6123 Dopravní prostředky 600 000,00 600 000,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 460 000,00 1 060 000,00 1 080 309,50 61 Investiční nákupy a související výdaje 460 000,00 1 060 000,00 1 097 309,50 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 460 000,00 1 060 000,00 1 097 309,50 Výdaje celkem (třída 5+6) 6 953 100,00 8 422 848,29 6 588 723,01 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 1 400 000,00-2 129 131,29-1 264 815,87 18.03.2016 10h12m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 1 400 000,00 2 129 131,29 1 264 815,87- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 1 400 000,00 2 129 131,29 1 264 815,87- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 2 129 131,29 1 264 815,87 3 393 947,16 1 264 815,87- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 2 129 131,29 1 264 815,87 3 393 947,16 1 264 815,87- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 48 726,00 17 000,00 65 726,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 644 700,00 644 700,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 38 872 372,07 159 911,00 39 032 283,07 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 3 310 737,00 550 543,00 3 861 280,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 332 031,20 45 985,53 2 378 016,73 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 5 708 214,11 5 708 214,11 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 717 431,30 220 398,50 1 937 829,80 Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 7 245 000,00 7 245 000,00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 204 000,00 11 040,00-192 960,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 48 726,00-17 000,00-65 726,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 284 749,00-77 576,00-362 325,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 18 414 173,00-434 502,00-18 848 675,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 1 805 757,00-111 472,00-1 917 229,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 2 332 031,20-45 985,53-2 378 016,73- Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 24 760,90-325,00 24 435,90- Opravné položky k odběratelům 3 807,00-2 538,00-6 345,00-18.03.2016 10h12m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 40 194,00 40 194,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 900 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 6 000,00 6 000,00 4 000,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 45 000,00 43 830,00 43 290,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 45 000,00 51 120,00 50 162,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 900 000,00 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 14 152,00 14 152,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 51 998,00 x 51 998,00 x 13013 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 34 319,00- x 34 319,00 13013 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 13 000,00- x 13 000,00 13013 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 4 679,00- x 4 679,00 13013 51 998,00 51 998,00-51 998,00 51 998,00 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 622 585,00 x 622 585,00 x 13234 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 464 900,00- x 464 900,00 13234 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 115 844,00- x 115 844,00 13234 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 41 841,00- x 41 841,00 13234 622 585,00 622 585,00-622 585,00 622 585,00 14004 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 2 194,00 x 2 194,00 x 14004 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen x 0,00 x 0,00 14004 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 1 897,00- x 1 897,00 14004 5156 Pohonné hmoty a maziva x 297,00- x 297,00 14004 2 194,00 2 194,00-2 194,00 2 194,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM ZŠ a MŠ Habartice, p.o..hospodářský výsledek činí 32.785,08 Kč 18.03.2016 10h12m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 8
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce 18.03.2016 10h12m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8/ 8