Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením daňového Rok Měsíc IČ U nádraží č. p. 498 přiznání za daň z příjmů 2013 12 495 46 694 Všetaty 1x příslušnému finančnímu úřadu 277 16 Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý B. I. Dlouhodobý nehmotný 418 418 382 B. I. 1. Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3. Software Ocenitelná práva 5. Goodwill 6. Jiný dlouhodobý nehmotný 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný B. II. Dlouhodobý hmotný B. II. 1. Pozemky Stavby 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů 5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 6. Jiný dlouhodobý hmotný 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finanční B. III. 1. Podíly I ovládaná osoba Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry I ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv 5. Jiný dlouhodobý finanční 6. Pořizovaný dlouhodobý finanční 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 1
Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. I. 1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary 3. Výrobky Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 5. Zboží 6. Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky I ovládaná nebo ovládající osoba 3. Pohledávky I podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 6. Dohadné účty aktivní 7. Jiné pohledávky 8. Odložená daňová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky I ovládaná nebo ovládající osoba 3. Pohledávky I podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 6. Stát daňové pohledávky 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 8. Dohadné účty aktivní 9. Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční C. IV. 1. Peníze Účty v bankách 3. Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční D. I. Časové rozlišení D. I. 1. Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období 3. Příjmy příštích období 2
Označení P A S I V A Stav v běž. úč. ob. Stav v min.úč.ob. a b 5 6 PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I. 1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (I) 418 382 385 361 100 100 100 100 3. Změny základního kapitálu A. II. Kapitálové fondy A. II. 1. Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností 5. Rozdíly z přeměn společností 6. Rozdíly z ocenění při přeměnách společnosti A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A. III. 1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaření minulých let A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let 260 236 260 236 3. Jiný výsledek hospodaření minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/I) B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky 24 24 33 21 3. Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky I ovládaná nebo ovládající osoba 3. Závazky I podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 5. Dlouhodobé přijaté zálohy 6. Vydané dluhopisy 7. Dlouhodobé směnky k úhradě 8. Dohadné účty pasivní 9. Jiné závazky 10. Odložený daňový závazek 3
Označení P A S I V A Stav v běž. úč. ob. Stav v min.úč.ob. a b 5 6 B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 32 20 Závazky I ovládaná nebo ovládající osoba 3. Závazky I podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 5. Závazky k zaměstnancům 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 7. Stát daňové závazky a dotace 8. Krátkodobé přijaté zálohy 7 7 4 4 21 9 9. Vydané dluhopisy 10. Dohadné účty pasivní 11. Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry 3. Krátkodobé finanční výpomoci C. I. Časové rozlišení C. I. 1. Výdaje příštích období Výnosy příštích období Sestaveno dne : Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou Jméno statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpisový záznam) 15.02014 Ing. Martin Hejl I Ing. Jitka Knýřová Zbyněk Martinik tel.: linka: 2004 <> IB GRANT THORNTON AUDIT s.r.o., Praha 4
2013 2012 Změna % % % AKTIVA Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0,0 0 0,0 0 III Dlouhodobý Dlouhodobý nehmotný 0 0,0 0 0,0 0 III Dlouhodobý hmotný 0 0,0 0 0,0 0 III Dlouhodobý finanční 20 4,8 20 5,2 0 0,0 Dlouhodobý celkem 20 4,8 20 5,2 0 0,0 Oběžná aktiva Zásoby 0 0,0 0 0,0 0 III Dlouhodobé pohledávky 0 0,0 0 0,0 0 III Krátkodobé pohledávky 0 0,0 0 0,0 0 III Krátkodobý finanční 398 95,2 362 94,8 36 9,9 Časové rozlišení 0 0,0 0 0,0 0 III Oběžná aktiva celkem 398 95,2 362 94,8 36 9,9 Aktiva celkem 418 100,0 382 100,0 36 9,4 PASIVA Vlastní kapitál Základní kapitál 100 23,9 100 26,2 0 0,0 Kapitálové fondy 0 0,0 0 0,0 0 III Rezervní fondy, nedělitelný fond a ost. fondy ze zisku 1 0,2 1 0,3 0 0,0 Výsledek hospodaření minulých let 260 62,2 236 61,8 24 10,2 Výsledek hospodaření běžného úč. období (+/I) 24 5,7 24 6,3 0 0,0 Vlastní kapitál celkem 385 92,1 361 94,5 24 6,6 Cizí zdroje Rezervy 1 0,2 1 0,3 0 0,0 Dlouhodobé závazky 0 0,0 0 0,0 0 III Krátkodobé závazky 32 7,7 20 5,2 12 60,0 Bankovní úvěry a výpomoci 0 0,0 0 0,0 0 III Časové rozlišení 0 0,0 0 0,0 0 III Cizí zdroje celkem 33 7,9 21 5,5 12 57,1 Pasiva celkem 418 100,0 382 100,0 36 9,4 5