Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b : Obec Křesín 77, 410 02 Křesín Rok Měsíc IČO 2014 12 00263842 Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 710 00 106,97 760 00 99,94 759 512,14 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 90 00 50,65 45 00 101,29 45 581,34 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 75 00 117,21 85 00 103,42 87 904,98 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 700 00 120,18 840 00 100,15 841 266,36 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 82 65 10 82 65 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 500 00 114,03 1 710 00 100,03 1 710 437,00 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 304,00 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 15 00 82,24 12 336,00 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 200 00 90,88 200 00 90,88 181 75 0000 1341 Poplatek ze psů 4 00 107,50 4 10 104,88 4 30 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 15 00 86,76 15 00 86,76 13 014,42 0000 1361 Správní poplatky 2 00 117,50 2 20 106,82 2 35 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 850 00 93,64 850 00 93,64 795 912,41 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 31 00 129,03 40 00 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 62 90 10 62 90 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 112 00 261,93 315 00 93,13 293 362,00 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 316 059,19 10 316 059,19 0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 5 373 006,46 10 5 373 006,46 0000 * 4 258 00 249,48 10 706 915,65 99,21 10 622 646,30 000 ** 4 258 00 249,48 10 706 915,65 99,21 10 622 646,30 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 11 00 92,45 11 00 92,45 10 17 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 11 00 92,45 11 00 92,45 10 17 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 11 00 92,45 11 00 92,45 10 17 3412 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 70 98,00 686,00 3412 * Sportovní zařízení v majetku obce 70 98,00 686,00 341 ** Tělovýchova 70 98,00 686,00 3421 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 00 174,80 6 00 87,40 5 244,00 3421 * Využití volného času dětí a mládeže 3 00 174,80 6 00 87,40 5 244,00 342 ** Zájmová činnost a rekreace 3 00 174,80 6 00 87,40 5 244,00 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25 00 59,60 25 00 59,60 14 90 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 184 50 110,53 184 50 110,53 203 925,00 3612 * Bytové hospodářství 209 50 104,45 209 50 104,45 218 825,00 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 16 00 93,75 16 00 93,75 15 00 3613 * Nebytové hospodářství 16 00 93,75 16 00 93,75 15 00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 225 50 103,69 225 50 103,69 233 825,00 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 75,00 15 3632 * Pohřebnictví 20 75,00 15 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 110 00 96,92 110 00 96,92 106 607,00 3639 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 1 00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 30 00 96,62 30 00 96,62 28 985,00 3639 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3 40 99,38 3 379,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 10 00 136,43 10 00 136,43 13 643,00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 151 00 101,07 153 40 99,49 152 614,00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 151 00 101,17 153 60 99,46 152 764,00
Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % 1 2 3 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 00 151,67 9 00 101,11 9 10 3722 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 3 00 4 1 20 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 6 00 171,67 12 00 85,83 10 30 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 00 303,63 70 00 86,75 60 725,50 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 20 00 303,63 70 00 86,75 60 725,50 372 ** Nakládání s odpady 26 00 273,18 82 00 86,62 71 025,50 3745 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 1 00 1 00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 00 1 00 374 ** Ochrana přírody a krajiny 1 00 1 00 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 1 00 3 30 6171 * Činnost místní správy 1 00 3 30 617 ** Regionální a místní správa 1 00 3 30 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 25 00 42,24 25 00 42,24 10 560,55 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 5,09 5,09 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 25 00 42,26 25 10 42,09 10 565,64 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 25 00 42,26 25 10 42,09 10 565,64 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 4 700 50 236,30 11 212 815,65 99,06 11 107 226,44
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 2212 5171 Opravy a udržování 338 30 1 765,65 2212 * Silnice 338 30 1 765,65 2219 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 6,40 50 64,00 32 2219 5171 Opravy a udržování 50 00 9,11 5 00 91,09 4 554,60 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 55 00 8,86 5 50 88,63 4 874,60 221 ** Pozemní komunikace 393 30 1,24 7 265,65 67,09 4 874,60 2321 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 600 00 100,83 605 00 10 605 00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 400 00 2321 5171 Opravy a udržování 50 00 367,08 200 00 91,77 183 541,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 100 006 284,36 6 303 40 99,70 6 284 361,34 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 150 00 615,03 7 108 40 99,50 7 072 902,34 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 1 150 00 615,03 7 108 40 99,50 7 072 902,34 3111 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 00 119,10 120 00 99,25 119 101,60 3111 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 00 135,00 3 00 45,00 1 35 3111 5151 Studená voda 4 00 91,11 3 644,50 3111 5153 Plyn 50 00 79,26 39 631,00 3111 5154 Elektrická energie 42 00 79,07 33 210,50 3111 5171 Opravy a udržování 3 60 97,47 3 509,00 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 150 00 75,92 150 00 75,92 113 877,19 3111 * Předškolní zařízení 251 00 125,23 372 60 84,36 314 323,79 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 50 00 3113 * Základní školy 50 00 311 ** Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 301 00 104,43 372 60 84,36 314 323,79 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 6 00 10 6 00 10 6 00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 00 183,60 3 00 61,20 1 836,00 3314 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 1 00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 2 00 85,00 1 70 3314 5194 Věcné dary 50 137,00 70 97,86 685,00 3314 * Činnosti knihovnické 8 00 127,76 12 70 80,48 10 221,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 6 00 6 00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 12 00 47,54 5 704,30 3319 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 1 00 199,80 3 00 66,60 1 998,00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 7 00 110,03 21 00 36,68 7 702,30 331 ** Kultura 15 00 119,49 33 70 53,18 17 923,30 3326 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 00 2,96 50 00 2,96 1 481,00 3326 * Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 50 00 2,96 50 00 2,96 1 481,00 332 ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo 50 00 2,96 50 00 2,96 1 481,00 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 16,93 7 00 12,09 846,57 3399 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 206,60 10 50 98,38 10 33 3399 5175 Pohoštění 7 00 132,56 10 00 92,79 9 279,43 3399 5194 Věcné dary 20 00 50,05 11 00 91,00 10 01 3399 5492 Dary obyvatelstvu 5 00 12 6 00 10 6 00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 42 00 86,82 44 50 81,95 36 466,00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 42 00 86,82 44 50 81,95 36 466,00 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 00 3412 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 00 3412 5151 Studená voda 1 00 814,80 8 50 95,86 8 148,00 3412 5153 Plyn 1 00 3412 5171 Opravy a udržování 10 00 3412 * Sportovní zařízení v majetku obce 24 00 33,95 8 50 95,86 8 148,00 3419 5175 Pohoštění 4 00 93,80 3 752,00 3419 5194 Věcné dary 2 00 98,30 1 966,00 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 45 00 78,34 35 251,00 3419 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 50 00 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 50 00 81,94 51 00 80,33 40 969,00 341 ** Tělovýchova 74 00 66,37 59 50 82,55 49 117,00 3421 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 00 2 20
3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 00 3421 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 30,50 5 00 30,50 1 525,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 74,60 20 00 74,60 14 92 3421 5175 Pohoštění 1 00 586,26 6 00 97,71 5 862,57 3421 5194 Věcné dary 8 00 143,99 13 00 88,61 11 519,31 3421 6121 Budovy, haly a stavby 50 00 3421 * Využití volného času dětí a mládeže 184 00 18,49 45 00 75,62 34 026,88 3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 10 00 10 00 3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace 10 00 10 00 342 ** Zájmová činnost a rekreace 194 00 17,54 55 00 61,87 34 026,88 3525 5222 Neinvestiční transfery spolkům 3 00 3 00 3525 * Hospice 3 00 3 00 352 ** Ústavní péče 3 00 3 00 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 00 15 00 3612 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 5 00 3612 5151 Studená voda 20 00 87,67 20 00 87,67 17 533,00 3612 5154 Elektrická energie 5 00 80,42 5 00 80,42 4 021,00 3612 5171 Opravy a udržování 5 00 125,42 15 00 41,81 6 271,00 3612 * Bytové hospodářství 50 00 55,65 60 00 46,38 27 825,00 3613 5021 Ostatní osobní výdaje 10 00 10 10 00 3613 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 9,60 5 00 9,60 48 3613 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 5 00 3613 5171 Opravy a udržování 5 00 5 00 3613 6121 Budovy, haly a stavby 290 00 91,30 264 757,00 3613 * Nebytové hospodářství 15 001 834,91 315 00 87,38 275 237,00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 65 00 466,25 375 00 80,82 303 062,00 3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 10 00 3631 5154 Elektrická energie 72 00 96,93 72 00 96,93 69 79 3631 5171 Opravy a udržování 50 00 70,17 50 00 70,17 35 085,00 3631 * Veřejné osvětlení 127 00 82,58 132 00 79,45 104 875,00 3632 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 78 80 69,75 55 20 99,57 54 965,00 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 3 00 94,33 2 83 3632 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 19 70 68,74 13 70 98,84 13 541,00 3632 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 7 10 68,66 5 10 95,59 4 875,00 3632 5132 Ochranné pomůcky 1 00 3632 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 6 00 37,28 2 237,00 3632 5151 Studená voda 1 00 109,90 2 00 54,95 1 099,00 3632 * Pohřebnictví 107 60 73,93 85 00 93,58 79 547,00 3635 5169 Nákup ostatních služeb 50 00 50 00 3635 * Územní plánování 50 00 50 00 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 7 10 99,44 7 06 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 00 10 00 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 104,90 20 00 26,23 5 245,00 3639 5151 Studená voda 30 00 217,87 70 00 93,37 65 361,00 3639 5154 Elektrická energie 8 50 67,02 8 50 67,02 5 697,00 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 00 26,46 50 00 26,46 13 228,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 20 00 3639 5171 Opravy a udržování 20 00 622,82 140 00 88,97 124 563,00 3639 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 3 00 78,03 3 00 78,03 2 341,00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 10 00 63,68 10 00 63,68 6 368,00 3639 6130 Pozemky 10 00 10 00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 166 50 138,06 348 60 65,94 229 863,00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 451 10 91,84 615 60 67,30 414 285,00 3721 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3 50 99,71 3 49 3721 * Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3 50 99,71 3 49 3722 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 14 50 98,14 14 23 3722 5169 Nákup ostatních služeb 320 00 69,11 320 00 69,11 221 155,00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 320 00 73,56 334 50 70,37 235 385,00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 200 00 154,31 310 00 99,56 308 628,00 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 200 00 154,31 310 00 99,56 308 628,00 3724 5169 Nákup ostatních služeb 3 00 58,17 1 745,00 3724 * Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 3 00 58,17 1 745,00 3725 5169 Nákup ostatních služeb 80 00 95,73 80 00 95,73 76 585,00
3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 80 00 95,73 80 00 95,73 76 585,00 372 ** Nakládání s odpady 600 00 104,31 731 00 85,61 625 833,00 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 157 50 114,94 192 50 94,04 181 024,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 30 00 45,58 30 00 45,58 13 673,00 3745 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 39 40 111,33 47 10 93,13 43 864,00 3745 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 14 20 111,19 18 40 85,81 15 789,00 3745 5132 Ochranné pomůcky 1 00 171,00 6 00 28,50 1 71 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 00 30 00 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 00 102,48 35 00 87,84 30 743,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 00 152,63 35 00 87,22 30 526,00 3745 5164 Nájemné 10 00 20,70 2 07 3745 5169 Nákup ostatních služeb 30 00 241,11 80 00 90,42 72 334,00 3745 5171 Opravy a udržování 15 00 20,41 15 00 20,41 3 061,00 3745 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 00 26,20 524,00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 367 10 107,69 501 00 78,91 395 318,00 374 ** Ochrana přírody a krajiny 367 10 107,69 501 00 78,91 395 318,00 3900 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 2 00 2 00 3900 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 00 2 00 3900 * Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 4 00 4 00 390 ** Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 4 00 4 00 5212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 42,35 4 235,00 5212 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 60,50 6 05 5212 5901 Nespecifikované rezervy 20 00 20 00 5212 * Ochrana obyvatelstva 20 00 51,43 40 00 25,71 10 285,00 521 ** Ochrana obyvatelstva 20 00 51,43 40 00 25,71 10 285,00 6112 5019 Ostatní platy 3 50 49,71 3 50 49,71 1 74 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 340 00 98,31 340 00 98,31 334 257,00 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 31 00 97,15 31 00 97,15 30 116,00 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 00 3 00 6112 * Zastupitelstva obcí 377 50 96,98 377 50 96,98 366 113,00 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 10 00 95,69 9 569,00 6115 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 00 83,00 83 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 99,00 198,00 6115 5175 Pohoštění 1 50 80,33 1 205,00 6115 * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 12 70 92,93 11 802,00 6117 5021 Ostatní osobní výdaje 11 00 84,34 9 277,00 6117 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 00 22,50 225,00 6117 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 50 31,00 155,00 6117 5175 Pohoštění 2 00 71,45 1 429,00 6117 * Volby do Evropského parlamentu 14 50 76,46 11 086,00 611 ** Zastupitelské orgány 377 50 103,05 404 70 96,12 389 001,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 8 00 9 8 00 9 7 20 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 1 50 10 1 50 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 00 27,00 2 00 27,00 54 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 00 34,61 10 00 34,61 3 461,00 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 00 75,72 20 00 75,72 15 143,16 6171 5151 Studená voda 5 00 72,89 4 00 91,11 3 644,50 6171 5153 Plyn 100 00 39,63 50 00 79,26 39 631,00 6171 5154 Elektrická energie 85 00 39,07 43 00 77,23 33 210,50 6171 5161 Poštovní služby 6 00 23,72 6 00 23,72 1 423,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 00 89,28 20 00 89,28 17 855,67 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 00 50 00 6171 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 5 00 157,30 11 00 71,50 7 865,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 220 00 80,67 220 00 80,67 177 472,30 6171 5171 Opravy a udržování 5 00 17,42 155 00 0,56 871,00 6171 5172 Programové vybavení 20 00 86,28 17 255,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 00 72,85 1 457,00 6171 5175 Pohoštění 4 00 29,18 4 00 29,18 1 167,00 6171 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 3 00 51,55 1 546,50 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 00 4 4 00 6171 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 14 00 86,41 12 097,60 6171 5361 Nákup kolků 5 00 5 00
6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 00 1 1 00 1 10 6171 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 2 00 6171 * Činnost místní správy 546 00 63,63 661 50 52,52 347 440,23 617 ** Regionální a místní správa 546 00 63,63 661 50 52,52 347 440,23 6310 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 00 102,10 2 00 51,05 1 021,00 6310 5163 Služby peněžních ústavů 8 50 92,43 8 50 92,43 7 856,60 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 9 50 93,45 10 50 84,55 8 877,60 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 9 50 93,45 10 50 84,55 8 877,60 6320 5163 Služby peněžních ústavů 38 00 98,21 38 00 98,21 37 320,32 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 38 00 98,21 38 00 98,21 37 320,32 632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 38 00 98,21 38 00 98,21 37 320,32 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 82 65 10 82 65 6399 * Ostatní finanční operace 82 65 10 82 65 639 ** Ostatní finanční operace 82 65 10 82 65 6402 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc 14 90 96,72 14 412,00 6402 * Finanční vypořádání minulých let 14 90 96,72 14 412,00 640 ** Ostatní činnosti 14 90 96,72 14 412,00 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 4 700 50 216,14 11 212 815,65 90,61 10 159 599,06
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 507 319,62 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901-1 454 947,00 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-947 627,38
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 4 146 00 109,44 4 608 95 98,45 4 537 318,65 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 432 50 108,89 495 90 94,97 470 937,14 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 10 00 136,43 10 00 136,43 13 643,00 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 112 005 433,33 6 097 965,65 99,79 6 085 327,65 PŘÍJMY CELKEM 4050 4 700 50 236,30 11 212 815,65 99,06 11 107 226,44 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 4 700 50 236,30 11 212 815,65 99,06 11 107 226,44
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 4 540 50 79,52 4 609 415,65 78,33 3 610 480,72 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 160 004 093,20 6 603 40 99,18 6 549 118,34 VÝDAJE CELKEM 4240 4 700 50 216,14 11 212 815,65 90,61 10 159 599,06 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 50 00 8,00 10 00 4 4 00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 17 50 89,07 15 587,60 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 4 700 50 216,14 11 212 815,65 90,61 10 159 599,06 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450 947 627,38-947 627,38 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470-947 627,38
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 11 042 150,55 10 534 830,93 507 319,62 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 11 042 150,55 10 534 830,93 507 319,62 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 13101 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 118 87 13234 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 174 492,00 15825 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 5 373 006,46 90877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 316 059,19 98187 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 20 00 98348 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 20 00
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103
XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 0000 4116 033 1 16 80 26 20 26 174,35 0000 4116 033 5 95 20 148 30 148 317,65 0000 4213 054 1 316 059,19 316 059,19 0000 4216 054 5 5 373 006,46 5 373 006,46 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 16 80 95 20 112 00 342 259,19 342 233,54 5 521 306,46 5 863 565,65 5 521 324,11 5 863 557,65
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 2321 6121 054 1 1 576 35 1 554 837,91 2321 6121 054 5 4 697 05 4 697 023,43 3632 5011 033 1 11 80 8 10 7 979,00 3632 5011 033 5 67 00 45 30 45 23 3632 5031 033 1 3 00 2 00 1 966,00 3632 5031 033 5 16 70 11 20 11 139,00 3632 5032 033 1 1 00 80 707,00 3632 5032 033 5 6 10 4 10 4 009,00 3745 5011 033 1 23 60 8 60 8 264,00 3745 5011 033 5 133 90 46 90 46 833,00 3745 5031 033 1 5 90 2 40 2 067,00 3745 5031 033 5 33 50 12 00 11 709,00 3745 5032 033 1 2 10 1 10 743,00 3745 5032 033 5 12 10 4 60 4 214,00 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 47 40 269 30 316 70 1 599 35 1 576 563,91 4 821 15 6 420 50 4 820 157,43 6 396 721,34 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.:
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 30.1.2015 v 12:07 KEO-W 1.9.83 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2014 31.12.2014 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2014\V040-201412K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 00263842 Obec Křesín 77, 410 02 Křesín