Obec Babylon ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572551 název Obec Babylon ulice, č.p. 27 obec Babylon PSČ, pošta 34401 Kontaktní údaje telefon 379 793 275 fax e-mail info@babylon-obec.cz WWW stránky www.babylon-obec.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 04.06.2017 3h51m55s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana1/8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 4 410 614,00 4 432 614,00 4 497 982,63 Nedaňové příjmy 974 736,00 974 736,00 549 848,48 Kapitálové příjmy 1 000 000,00 1 000 000,00 1 734 861,00 Přijaté transfery 212 500,00 422 500,00 424 108,00 Příjmy celkem 6 597 850,00 6 829 850,00 7 206 800,11 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 785 130,00 785 130,00 783 894,25 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 10 820,00 10 820,00 128 133,73 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 82 232,00 82 232,00 80 491,00 111 Daně z příjmů fyzických osob 878 182,00 878 182,00 992 518,98 1121 Daň z příjmů právnických osob 766 056,00 766 056,00 831 598,63 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 300 000,00 322 000,00 321 860,00 112 Daně z příjmů právnických osob 1 066 056,00 1 088 056,00 1 153 458,63 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 944 238,00 1 966 238,00 2 145 977,61 1211 Daň z přidané hodnoty 1 588 376,00 1 588 376,00 1 525 289,76 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 588 376,00 1 588 376,00 1 525 289,76 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 588 376,00 1 588 376,00 1 525 289,76 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 300 000,00 300 000,00 244 050,00 1341 Poplatek ze psů 5 000,00 5 000,00 7 720,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 250 000,00 250 000,00 233 538,00 1344 Poplatek ze vstupného 4 422,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 25 000,00 25 000,00 26 994,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 580 000,00 580 000,00 516 724,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 12 000,00 12 000,00 15 593,16 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 12 000,00 12 000,00 15 593,16 1361 Správní poplatky 6 000,00 6 000,00 8 650,00 136 Správní poplatky 6 000,00 6 000,00 8 650,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 598 000,00 598 000,00 540 967,16 1511 Daň z nemovitostí 280 000,00 280 000,00 285 748,10 151 Daně z majetku 280 000,00 280 000,00 285 748,10 15 Majetkové daně 280 000,00 280 000,00 285 748,10 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 4 410 614,00 4 432 614,00 4 497 982,63 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000,00 3 000,00 10 986,43 211 Příjmy z vlastní činnosti 3 000,00 3 000,00 10 986,43 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2 000,00 2 000,00 4 150,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 811 736,00 811 736,00 418 670,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 813 736,00 813 736,00 422 820,00 2141 Příjmy z úroků (část) 1 897,05 214 Výnosy z finančního majetku 1 897,05 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 816 736,00 816 736,00 435 703,48 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 58 000,00 58 000,00 34 145,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 58 000,00 58 000,00 34 145,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 58 000,00 58 000,00 34 145,00 2412 Spl.půjč.prostř.od podnik.nefin.subj.-práv.osob 100 000,00 100 000,00 80 000,00 241 Splátky půjčených prostř.od podnik.subjektů 100 000,00 100 000,00 80 000,00 24 Přijaté splátky půjčených prostředků 100 000,00 100 000,00 80 000,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 974 736,00 974 736,00 549 848,48 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 000 000,00 1 000 000,00 1 734 861,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 1 000 000,00 1 000 000,00 1 734 861,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 1 000 000,00 1 000 000,00 1 734 861,00 04.06.2017 3h51m55s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana2/8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 1 000 000,00 1 000 000,00 1 734 861,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 6 385 350,00 6 407 350,00 6 782 692,11 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 22 000,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 56 500,00 56 500,00 56 500,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 156 000,00 156 000,00 135 608,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 212 500,00 212 500,00 214 108,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 210 000,00 210 000,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 210 000,00 210 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 212 500,00 422 500,00 424 108,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 212 500,00 422 500,00 424 108,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 6 597 850,00 6 829 850,00 7 206 800,11 04.06.2017 3h51m55s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana3/8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 4 272 088,00 5 785 488,00 4 067 852,06 Kapitálové výdaje 145 000,00 647 500,00 267 130,00 Výdaje celkem 4 417 088,00 6 432 988,00 4 334 982,06 Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1011 Udrž.výr.pot.zeměd., zem.půd.fond a mim.funkce zem 1 000,00 44 000,00 42 876,00 2142 Ubytování a stravování 100 000,00 176 500,00 29 115,69 2212 Silnice 300 000,00 377 000,00 316 471,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 10 000,00 18 000,00 17 787,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 18 480,00 18 480,00 18 480,00 2310 Pitná voda 41 300,00 41 300,00 36 633,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 81 000,00 249 500,00 236 475,00 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 50 000,00 100 500,00 100 430,00 3111 Mateřské školy 531 000,00 648 200,00 300 995,29 3314 Činnosti knihovnické 12 000,00 13 000,00 12 200,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 35 000,00 35 000,00 27 794,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 48 000,00 49 100,00 31 531,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 38 000,00 465 000,00 13 354,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 67 000,00 87 000,00 83 279,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 17 000,00 17 000,00 2 326,00 3631 Veřejné osvětlení 410 000,00 772 000,00 424 974,39 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 60 000,00 60 000,00 45 878,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 270 000,00 310 000,00 306 078,15 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 125 000,00 125 000,00 112 341,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 303 940,00 709 940,00 414 336,40 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 48 000,00 53 000,00 10 236,00 6112 Zastupitelstva obcí 436 000,00 436 000,00 377 671,00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 14 100,00 12 874,00 6171 Činnost místní správy 938 200,00 1 150 200,00 946 786,83 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 115 000,00 80 000,00 54 377,31 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 57 000,00 57 000,00 33 654,00 6399 Ostatní finanční operace 300 000,00 322 000,00 321 860,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 4 168,00 4 168,00 4 168,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 4 417 088,00 6 432 988,00 4 334 982,06 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 2 180 762,00 396 862,00 2 871 818,05 04.06.2017 3h51m55s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana4/8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 1 620 014,00-163 886,00 2 310 956,25- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 560 748,00-560 748,00-560 748,00- Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 8902 113,80- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 2 180 762,00-396 862,00-2 871 818,05- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 3 703 790,64 2 310 956,25 6 014 746,89 2 310 956,25- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 3 703 790,64 2 310 956,25 6 014 746,89 2 310 956,25- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 81 744,60 26 864,00-54 880,60 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 375 100,00 375 100,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 04.06.2017 3h51m55s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana5/8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Stavby 34 189 843,42 744 828,00 34 934 671,42 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 3 445 361,00 98 000,00 3 543 361,00 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 332 604,13 138 521,83-1 194 082,30 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 3 675 706,00 34 280,00-3 641 426,00 Kulturní předměty Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 632 548,84 644 397,84-988 151,00 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 753 348,00 753 348,00 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 81 744,60-26 864,00 54 880,60- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 78 146,00-37 510,00-115 656,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 10 189 909,00-716 004,00-10 905 913,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 793 526,00-116 790,00-910 316,00- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 332 604,13-138 521,83 1 194 082,30- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k směnkám a inkasu Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 36 995,00-23 555,50 13 439,50- Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým Opravné položky k odběratelům 173 953,00-12 000,00-185 953,00- Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 210 000,00 210 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 26 500,00 26 500,00 16 500,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 18 480,00 18 480,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 04.06.2017 3h51m55s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana6/8
13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x 135 608,00 x 13013 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 0,00 x 91 999,00 13013 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 0,00 x 23 000,00 13013 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 0,00 x 8 280,00 13013 Dotace z UP 0,00 0,00 135 608,00 123 279,00 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x 0,00 x 13234 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 0,00 x 0,00 13234 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 0,00 x 0,00 13234 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 0,00 x 0,00 13234 0,00 0,00 0,00 0,00 98074 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. x 0,00 x 4 168,00 98074 Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí 0,00 0,00 0,00 4 168,00 98193 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 x 22 000,00 x 98193 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 9 344,00 98193 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen x 0,00 x 598,00 98193 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 955,00 98193 5161 Poštovní služby x 0,00 x 550,00 98193 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací x 0,00 x 0,00 98193 5169 Nákup ostatních služeb x 0,00 x 600,00 98193 5175 Pohoštění x 0,00 x 827,00 98193 Účelové dotace na volby do kraje a Parlamentu ČR 0,00 0,00 22 000,00 12 874,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo dne 29.5.2017, a to pracovnicemi odboru ekonomického oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje paní Jitkou Volfíkovou a paní Evou Veselákovou, Dis. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Babylon za rok 2016 nebyly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky. Byly však zjištěny následující závažné chyby a nedostatky: do doby schválení rozpočtu se rozpočtové hospodaření obce neřídilo pravidly rozpočtového provizoria, pravidla rozpočtového provizoria byla schválena zastupitelstvem obce až 1.2.2016. Dále byly zjištěny následující ukazatele: podíl pohledávek na rozpočtu ÚSC je 20,92 %, podíl závazků na rozpočtu ÚSC je 10,82 % a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku ÚSC je 0%. Kompletní zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření viz Příloha č.1. X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM Obec Babylon je 100 % vlastníkem společnosti AUTOKEMP Babylon s.r.o. a zřizovatelem příspěvkové organizace MŠ Babylon. Výsledkem hospodaření společnosti AUTOKEMP Babylon s.r.o. byl za rok 2016 zisk ve výši 498 848 Kč. MŠ Babylon hospodařila v roce 2016 se ziskem 158 Kč z hlavní činnosti a se ziskem 90 Kč z hospodářské činnosti. Výkazy obou subjektů - viz. Příloha č. 2 a 3. 04.06.2017 3h51m55s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana7/8
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Lenka Kupilíková, účetní Simona Schlägelová, starostka Simona Schlagelová, starostka 04.06.2017 3h51m55s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana8/8