Výroční zpráva 2011
Obsah 1. Úvodní slovo a obecné údaje společnosti Úvodní slovo předsedy dozorčí rady společnosti 2 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti 4 Organizační struktura společnosti 6 Podnikatelská činnost Ostravských komunikací, a.s., v roce 2011 7 Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích 8 Informace o aktivitách v oblasti pracovněprávních vztahů 9 Předpokládaný vývoj činnosti Ostravských komunikací, a.s., v roce 2012 a následujících letech 10 2. Finanční část Rozvaha 14 Výkaz zisku a ztráty 18 Příloha k účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2011 20 Vývoj vybraných ukazatelů 26 3. Zpráva o vztazích a zpráva auditora Zpráva o vztazích 27 Zpráva auditora 31
Ostravské komunikace, a.s. Výroční zpráva 2011 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady společnosti Vážený akcionáři, obchodní partneři, přátelé, s potěšení mohu konstatovat, že městská společnost Ostravské komunikace, a.s. docílila v roce 2011 při započítání úspory pro statutární město Ostrava v hodnotě 10 miliónu Kč nejlepších hospodářských výsledků v dosavadní činnosti a historii společnosti. Plně se vyrovnala se základním úkolem, který vyplývá z hlavního předmětu činnosti, jako je správa a údržba komunikací, veřejného osvětlení, údržbě mostů a lávek, dopravního značení, kolektorů a světelné signalizace, jakož i s dalšími úkoly, stanovenými jediným akcionářem-statutárním městem Ostrava-prostřednictvím Podnikatelského plánu společnosti na uplynulý rok 2011. Nezanedbatelné úkoly plnila společnost pro další partnery napojené na veřejné rozpočty a to pro stát a Moravskoslezský kraj prostřednictvím zakázek vyplývajících ze smluvních vztahů s Ředitelstvím silnic a dálnic a Správou silnic Moravskoslezského kraje. Potěšitelný je i rozvoj výkonů do ostatního sektoru zákazníků, zejména ze soukromé sféry. Předložená výroční zpráva jakož i úvodní slovo předsedy představenstva Ostravské komunikace, a.s. plasticky ukazují dosažené hospodářské výsledky v uplynulém roce, jak v celkovém objemu, tak jeho členění. Dosažený hospodářský výsledek, téměř 43 miliónů před zdaněním, umožňuje společnosti nejen vyplatit přiměřenou dividendu akcionáři, ale zajistit v nemalé míře své investiční záměry, které posílí společnost v oblasti materiálně technickém vybavení. Dozorčí rada společnosti pravidelně na svých jednáních přezkoumávala a dohlížela na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti, projednávala pravidelně zprávy o hospodaření za jednotlivá účetní období roku 2011. Součástí jednání dozorčí rady společnosti bylo pravidelné hodnocení aktuálního finančního stavu společnosti, projednání zprávy auditora o ověření řádné účetní závěrky společnosti Ostravské komunikace, a.s., za účetní rok 2011. Rovněž byl projednán a doporučen návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za rok 2011 a projednána zpráva o vztazích mezi propojenými osobami dle příslušných ustanovení Obchodního zákoníku a návrh plánovaných investic společnosti, které zejména směřovaly k zajištění materiálně technické podpory jednotlivých výrobních středisek. Jsem rovněž rád, že mohu konstatovat, úspěšnou spolupráci s představenstvem společnosti, které dozorčí radě předkládalo požadované materiály a doklady řádně, včas a s příslušnou kvalitou. Spolupráce představenstva a dozorčí rady byla v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti. V rámci vlastní kontrolní činnosti se členové dozorčí rady účastnili výběrových řízení organizovaných vedením společnosti, což přispělo k větší transparentnosti výběrových řízení a účasti zástupců akcionáře na jejich vlastním průběhu a vyhodnocení. 2
1. Úvodní slovo a obecné údaje společnosti Na základě písemných podkladů i vlastní kontrolní činnosti mohu jménem dozorčí rady společnosti konstatovat, že je podnikatelská činnost společnosti i činnost dozorčí rady uskutečňována v souladu s právními předpisy, stanovami a rozhodnutími jediného akcionáře-statutárního města Ostravy. Dozorčí rada rovněž oceňuje působnost představenstva společnosti v oblasti vytváření podmínek pro rozvoj vědomostí a odbornosti zaměstnanců a zároveň korektní vztahy se zástupci odborů, jako předpokladu vytváření dobrých pracovních a sociálních podmínek nezbytných k zajištění plnění úkolů společnosti. V závěru mi dovolte jménem dozorčí rady společnosti Ostravské komunikace, a.s. poděkovat představenstvu společnosti za účinnou a prospěšnou spolupráci, jedinému akcionáři společnosti-statutárnímu městu Ostrava za vstřícnost při svých rozhodnutích, které směřovaly ke zkvalitnění péče o svůj majetek v oblasti silnic, mostů, zimní i letní údržby, veřejného osvětlení i světelné signalizace. Poděkování zaslouží celý pracovní kolektiv zaměstnanců společnosti Ostravské komunikace, a.s. za dosažené výsledky v roce 2011, jakož i obchodní partneři za projevenou důvěru při zadávání svých objednávek a požadavků. Osobní poděkování vyslovuji též všem členům dozorčí rady za aktivní práci a součinnost. Dozorčí rada společnosti projednala veškeré materiály pro jednání Rady města Ostravy v působnosti jediného akcionáře, vyslovila s předloženými návrhy svůj souhlas a doporučila jedinému akcionáři předložené materiály schválit. JUDr. Josef Babka předseda dozorčí rady společnosti 3
Ostravské komunikace, a.s. Výroční zpráva 2011 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti Vážený akcionáři, dámy a pánové, dovolte mi, abych Vás seznámil s výsledky naší práce v roce 2011. Těší mě, že jsme úspěšně naplnili své poslání při správě a údržbě dopraví infrastruktury na území města a dosáhli jsme významného navýšení výkonů v rámci realizace dopravních staveb pro další zákazníky. Celkový objem výkonů pro odběratele společnosti v uplynulém roce činil 490 mil. Kč včetně DPH. Stejně jako v minulých letech našimi nejvýznamnějšími zákazníky byli statutární město Ostrava (324,5 mil. Kč), Ředitelství silnic a dálnic České republiky (52,2 mil. Kč) a Správa silnic Moravskoslezského kraje (44 mil. Kč). Stále významnější jsou také výkony, které byly provedeny pro další zákazníky v celkové výši 69,1 mil. Kč, čehož si obzvlášť cením, neboť jsme v této oblasti dosáhli meziroční nárůst 39%. Důležitou činností v portfoliu služeb poskytovaných Ostravskými komunikacemi, a.s. je zimní údržba komunikací, kde sumární hodnota prací provedených pracovníky společnosti na 375,4 km městských, krajských a státních komunikací dosáhla 39,5 mil. Kč. Kromě těchto výkonů jsme také prováděli zimní údržbu ve městě Studénka. Při běžné údržbě komunikací jsme zcela vlastními kapacitami provedli opravu dvou autobusových zastávek a jednu kompletní rekonstrukci autobusové zastávky s vybudováním nového zastávkového zálivu v hodnotě 1,5 mil. Kč. V rámci účelově financovaných souvislých oprav místních komunikací technicko-správní útvar společnosti, jako investor v zastoupení statutárního města Ostravy, zajistil provedení oprav deseti místních komunikací v celkové hodnotě 66,8 mil. Kč. Dále pak ze zůstatku financí běžné údržby došlo k provedení dalších dvou souvislých oprav komunikací. Opravy místních komunikací na ul. U Cementárny, Rampa F, Podzámčí, U Stadionu a Lihovarská jsme realizovali vlastními kapacitami. U ostatních akcí naše společnost realizovala frézování, provizorní i trvalé dopravní značení a zabezpečovala investorsko-inženýrskou činnost. V rámci účelově financovaných oprav mostů a lávek zajistil technicko-správní útvar společnosti, opět jako investor v zastoupení statutárního města Ostravy, provedení opravy jednoho mostu a demolici jednoho mostu v celkové hodnotě 6,2 mil. Kč. V obou případech, jak mostu na ul. Pod Janíčkem, tak demolice mostu na ul. Ráčkova, byla realizace provedena vlastními kapacitami. V této oblasti byla také zabezpečena inženýrsko-investorská činnost související s přípravou a realizací jednotlivých staveb. V tomto roce jsme také realizovali na základě smluv se statutárním městem Ostrava rekonstrukci světelně signalizačního zařízení (dále jen SSZ) na křižovatce ulic Mariánskohorská x Nádražní a Hlučínská x Slovenská v celkové hodnotě 14,2 mil. Kč. V obou případech byla ze strany našeho technicko správního úseku zajištěna inženýrsko investorská činnost. Dále pak v oblasti SSZ došlo k realizaci úpravy nastavení křižovatky Mariánskohorská x Plzeňská x 28. října na režim tzv. celočervené v době nočního provozu. V minulém roce byla prováděna běžná údržba kolektorů Frýdlantské mosty, Českobratrská, Poděbradova, Nová Ves 4
Rovněž vlastními kapacitami jsme prováděli správu a údržbu veřejného osvětlení (dále jen VO) na území celého statutárního města Ostravy v celkové hodnotě 42 mil. Kč. Dále zadalo oddělení správy VO zpracování metodiky pro jednotný postup nasvětlování přechodů a aktualizaci souboru předpisů pro oblast VO z roku 2001 v objemu 0,9 mil. Kč. V rámci účelově financovaných preventivních oprav veřejného osvětlení zajistil technicko-správní útvar společnosti, jako investor v zastoupení statutárního města Ostravy, provedení preventivních oprav veřejného osvětlení ve čtyřech lokalitách v celkové hodnotě 7 mil. Kč, z toho vlastními kapacitami jsme realizovali preventivní opravu veřejného osvětlení oblast Horova, Martinská kolonie a estakáda Rudná v hodnotě 4,6 mil. Kč. Provoz údržby VO realizoval vlastními kapacitami další akce mimo základní údržbu VO ve výši 7,0 mil. Kč. V rámci ostatních činností byla prováděna údržba a zajišťování provozu parkovacích automatů, prohlídky a dozorování prací na silnicích a jejich příslušenstvích. Taktéž pokračovalo vkládání dat do všech pasportů v geografickém informačním systému, byly prováděny odborné průzkumy, měření a reklamní činnost na sloupech veřejného osvětlení a na mostech. 1. Úvodní slovo a obecné údaje společnosti V roce 2011 se společnosti podařilo obhájit certifikát dle normy ČSN EN ISO 14001 : 2005 (systém environmentálního managementu) a pokračovala aktualizace interních dokumentů v integrovaném systému IMS. - Svinov, Hrušov a Centrum včetně provádění oprav poruch elektrozařízení, čerpacích stanic, monitorovacího systému a pravidelné revize. Dále byly uskutečněny tlakové injektáže havarijních průsaků spodní vody do kolektorů. V rámci účelových oprav byla realizována oprava podlahy a dilatací v kolektoru Poděbradova proti průsakům vody v celkové hodnotě 6,1 mil. Kč. V rámci zvyšování bezpečnosti chodců na vybraných přechodech pro chodce byl v hodnotě 6,8 mil. Kč aplikován na vozovku před přechodem barevný adhezní povrch zvyšující brzdný účinek vozidel. Oddělení dopravního inženýrství provedlo na základě konkrétních objednávek statutárního města Ostravy výkony v objemu 5,4 mil. Kč v oblasti zpracovávání dopravně-inženýrských informací, bezpečnosti dopravy organizace dopravy, řízení dopravy, investiční přípravy a plánování dopravy. Dále se toto oddělení podílelo na zpracování zadávacích podmínek pro výběrové řízení na realizaci II.etapy inteligentního dopravního systému v oblasti SSZ, dopravně informačního a řídícího centra a sběru a poskytování dat. Významnou zakázkou bylo zpracování pasportu dopravního značení na komunikacích v majetku městského obvodu Ostrava - Jih v objemu cca 0,9 mil Kč a zpracování dokumentací, řešících SSZ na území města. V areálu naší společnosti jsme zrealizovali tyto investiční stavby: prodloužení skladu soli, zřízení přístřešku pro zaparkovaná nákladní vozidla, vybudování skladu dopravního značení a zateplení správní budovy. Dosažený hospodářský výsledek 34,431 mil. Kč po zdanění již tradičně vytváří příznivé podmínky jak pro zabezpečení investiční politiky, tak pro zajištění optimálních pracovních a sociálních podmínek zaměstnanců společnosti. Výši zisku s ohledem na proběhlou optimalizaci městské zakázky lze označit za nejvyšší v dlouholeté historii společnosti. Také vývoj ostatních ekonomických ukazatelů dokazuje efektivní fungování společnosti. V závěru mi dovolte jménem celého představenstva poděkovat všem obchodním partnerům za spolupráci, zaměstnancům společnosti, za splnění všech rozhodujících úkolů a za dosažení adekvátního výsledku hospodaření. Mé poděkování patří také akcionáři a členům dozorčí rady za pozornost a podporu, kterou společnosti věnují. Ing. Daniel Lyčka předseda představenstva a ředitel společnosti 5
Ostravské komunikace, a.s. Výroční zpráva 2011 Organizační struktura společnosti Valná hromada akciové společnosti dozorčí rada akciové společnosti představenstvo akciové společnosti ředitel Ing. Daniel Lyčka Oddělení právní Silvie Kořístková Oddělení interního auditu a kontroly Vlastimil Bulawa Technicko-správní náměstek Ing. Miloš Novák Výrobní náměstek Antonín Bína Ekonomický náměstek Ing. Jan Zvolánek Oddělení správy majetku Marie Fojtíková Provoz údržby silnic Martin Twardzik Obchodní oddělení Markéta Bartošová Oddělení dopravního inženýrství Ing. Margita Navrátilová Provoz údržby mostů Jaroslav Prokop Oddělení finanční účtárny Pavla Kortová Oddělení správy veřejného osvětlení Petra Zatloukalová Provoz údržby dopravního značení Ing. Pavel Švec Oddělení controllingu Ing. Antonín Šťáva Oddělení reklamy, parkovacích automatů a garáží Ing. Michal Hrubý Provoz údržby SSZ a kolektorů Jiří Ponča Oddělení personální a mzdové Helena Kotišová Provoz údržby veřejného osvětlení Milan Lánský Oddělení zásobování a skladového hospodářství David Říman Provoz dopravy a mechanizace Pavel Król Oddělení informatiky Ing. Olga Nováková Provoz dílen Hynek Hurník 6
Podnikatelská činnost Ostravských komunikací, a.s. v roce 2011 V roce 2011 vstoupila společnost Ostravské komunikace, a.s. do třináctého roku svého působení jako akciová společnost. Hlavními činnostmi v souladu se statutem společnosti jsou ty činnosti, které jsou nutné pro správu a celoroční údržbu komunikací, jejich příslušenství a mostů na území města Ostravy, svěřených Ostravským komunikacím, a.s. do správy statutárním městem Ostrava, Moravskoslezským krajem a ČR. Jedná se především o tyto: letní údržba komunikací, včetně příslušenství zajišťování sjízdnosti v zimním období údržba a opravy mostů a lávek údržba dopravního značení údržba silniční zeleně správa místních komunikací a silniční sítě Pro statutární město Ostravu Ostravské komunikace, a.s. dále provádí: údržbu sítě kolektorů a jejich pronajímání uživatelům správu, údržbu a provozování sítě veškerého veřejného osvětlení statutárního města Ostravy údržbu a provoz veškerého světelného signalizačního zařízení na křižovatkách a přechodech pro chodce projekční práce, inženýrskou činnost, dopravní průzkumy provoz a údržbu parkovacích automatů provozování patrových garáží v Ostravě Dubině za účelem provozování garážových stání, služeb souvisejících s mytím a čištěním vozidel a pronajímáním části objektu za účelem umístění reklamy Kromě těchto hlavních činností akciová společnost realizuje: pronájem sloupů veřejného osvětlení pro reklamní účely práce stavebními mechanismy opravy a údržbu vozidel Podnikatelská činnost pro další odběratele: V rámci těchto činností Ostravské komunikace, a.s. provádí zejména tyto práce a služby: stavební práce instalace dopravního značení a prodej dopravních značek instalace veřejného osvětlení reklamy na sloupech veřejného osvětlení výkony nákladní dopravy a stavebních mechanismů prodej materiálu a zboží prodej železného šrotu a technologického odpadu ostatní výkony projekční práce, dopravní průzkumy 1. Úvodní slovo a obecné údaje společnosti Struktura hlavních odběratelů dle fakturovaných výkonů Odběratelé 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Statutární město Ostrava - údržba komunikací, včet. příslušenství 227 149 210 301 235 230 230 026 269 770 325 630 Statutární město Ostrava - údržba a provoz veřejného osvětlení 97 343 94 228 93 403 107 500 111 646 94 796 ŘSaD - údržba státní silniční sítě 52 180 54 272 54 605 56 216 48 409 46 478 SSMSK - údržba krajské silniční sítě 43 916 50 424 45 062 48 507 39 152 46 694 Ostatní odběratelé, včetně prodeje 69 081 49 730 35 276 35 805 31 132 30 092 Celkem 489 669 458 955 463 576 478 054 500 109 543 690 (uvedené částky jsou v tis. Kč včetně DPH) 7
Ostravské komunikace, a.s. Výroční zpráva 2011 Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích V roce 2011 se společnosti podařilo obhájit certifikát dle normy ČSN EN ISO 14001 : 2005 (systému environmentálního managementu) a pokračovala aktualizace interních dokumentů v IMS. V rámci tohoto integrovaného systému (IMS) bude společnost uplatňovat i nadále environmentální strategii, která se bude zaměřovat zejména na následující principy a zásady: trvalé plnění všech příslušných požadavků legislativy vztahujících se k ochraně životního prostředí, udržování a neustálé zlepšování systému environmentálního managementu dle požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2005, minimalizaci negativních dopadů našich činností, produktů a služeb na životní prostředí, zdraví zaměstnanců a obyvatel okolí areálu společnosti i všech lokalit, kde provádíme svou činnost, hodnocení dopadů na životní prostředí ve všech oblastech našeho působení, snižování dopadů na životní prostředí a předcházení znečišťování všemi dostupnými způsoby, stanovování aktuálních reálných cílů v oblasti zlepšování ochrany životního prostředí, zapojení všech zaměstnanců do environmentálního programu a zajištění jejich vyškolení nutného k převzetí odpovědnosti na svém pracovišti, podporu programu zaměřeného na neustálé zlepšování v oblasti životního prostředí, včetně vhodných prostředků pro sledování stavu/monitoring, najímání způsobilých subdodavatelů zajišťujících ochranu životního prostředí při své práci. Uvědomujeme si současné i potenciální vlivy své činnosti na společnost a jejich negativní působení na životní prostředí a chceme je snižovat. Zavazujeme se k minimalizaci a šetrnému dopadu své činnosti na životní prostředí. Jsme si vědomi, že zákazníci, zaměstnanci a všechny zainteresované strany se stále více zajímají o životní prostředí. Rozhodujícím úkolem je skloubit nároky na ochranu životního prostředí a plnění všech podnikatelských záměrů firmy. Zavazujeme se k minimalizaci a šetrnému dopadu své činnosti na životní prostředí. ČSN EN ISO 14001 : 2005 8
Informace o aktivitách v oblasti pracovně právních vztahů K 31. 12. 2011 bylo 93 zaměstnanců organizováno v odborovém svazu, což představuje 36,18 % ze všech 257 zaměstnanců společnosti. V lednu 2011 bylo podpisem Kolektivní smlouvy na rok 2012 úspěšně ukončeno kolektivní vyjednávání vedení společnosti s odborovým svazem. Předmětem kolektivní smlouvy je stanovení a upřesnění podmínek týkajících se pracovněprávních vztahů, mzdových, sociálních a dalších nároků zaměstnanců, včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Kolektivní smlouva dále upravuje postup pro spravedlivé řešení sporů zaměstnanců a nároků vyplývajících z Kolektivní smlouvy tak, aby byly trvale vytvářeny a udržovány vzájemně uspokojivé vztahy mezi oběma stranami. Ve vztahu na pracovní prostředí: dle daných možností usilujeme o udržování a zlepšování pracovního prostředí zakoupili jsme modernější a ekologičtější stroje a zařízení usnadňující práci našim zaměstnancům provedli jsme řadu oprav prostor a objektů společnosti s cílem zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců společnosti společnost vynaložila nemalé prostředky na péči o zaměstnance v dalších oblastech sociální sféry jako je stravování, rekreace, dovolené a podobně 1. Úvodní slovo a obecné údaje společnosti V oblasti mezilidských vztahů: respektujeme jednoznačně vyspecifikované odpovědnosti (pravomoci a povinnosti) jednotlivých úseků řízení a pracovníků vzájemnou komunikaci v rámci společnosti definujeme zcela srozumitelně a jasně ctíme disciplínu, morálku a kulturu jednání Organizační složka v zahraničí Účetní jednotka nemá organizační složku podniku v zahraničí. Ve vztahu na zaměstnance: uznáváme zásadu, že stabilní stav vysoce kvalifikovaných zaměstnanců dosahujících uspokojení z vlastní práce je nezbytnou podmínkou kvality uznáváme zásadu, že nespokojený zaměstnanec nemůže být přínosem pro kvalitu podporujeme neustále vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců zdůrazňujeme význam kvality práce a správné motivace zaměstnanců podporujeme pocit hrdosti být součástí společnosti K 31. 12. 2011 bylo 93 zaměstnanců organizováno v odborovém svazu 93 9
Ostravské komunikace, a.s. Výroční zpráva 2011 Předpokládaný vývoj činnosti Ostravských komunikací, a.s. v roce 2012 a následujících letech Společnost se zaměří na tyto základní oblasti: v oblasti zimní údržby komunikací (ZÚK) Maximální organizační a technickou přípravu, optimální předzásobení posypovou solí a inertními materiály, zvýšení kontroly činnosti mechanismů při využití systému GPS. Zdokonalovaní řidičských dovedností osádek vozidel zimní údržby. Zkvalitňování rozhodovacího procesu dispečerů zimní údržby především lepším využíváním informací o stavu a předpovědi počasí a informací z kamerového systému na území města. Zlepšením rozhodovací činnosti dispečerů dosáhnout úspory posypového materiálu. Zkvalitňování poskytovaných informací do JSDI (jednotného systému dopravních informací) o sjízdnosti komunikací ve správě společnosti. Prohloubení součinnosti a spolupráce při řešení úkolů zimní údržby komunikací s těmito subjekty: DPO, a.s., PČR-DI, MP, IBC MSK a HZS. Od zimní údržby 2008/09 je zaveden nový systém zimní údržby na základě požadavku SSMSK a ŘSD. Systém spočívá v tom, že jsou vyčleněna vozidla, která provádí zimní údržbu výhradně na komunikacích jednoho z těchto odběratelů, v rámci ZÚK MK III. třídy zavedeme zvláštní program jednoho sypače. v oblasti letní údržby komunikací Udržení současného stavebního stavu komunikací a mostů, včetně vodorovného a svislého dopravního značení a veškerého dalšího příslušenství. Postupná výměna litinových mříží uličních vpustí za výrobky z plastu. V naší pozornosti bude i nadále čistota komunikací, a to nejen těch, které jsou v majetku města, ale i ostatních námi správcovaných úseků. Budeme dále usilovat o čištění MK III. třídy. Veškeré činnosti v rámci čištění komunikací realizují Ostravské komunikace, a.s. vlastními samosběry a kropicími vozy. Pro zlepšení kvality čištění komunikací a tedy i ovzduší byl Ostravskými komunikacemi, a.s. v roce 2009 zakoupen jednoúčelový zametací vůz. Tento jednoúčelový zametací vůz, nízkoemisní samosběr Mercedes-Benz Actros EURO 5 s nástavbou zametacího stroje Faun Viajet 7 RH, je vybaven zvětšeným zásobníkem na vodu (3400 l), zadním sáním s vysokotlakou vodní clonou a speciálními polymerovými filtry na zachycování jemného polétavého prachu PM 10. Tento nízkoemisní samosběr je v současné době nejmodernějším řešením v oblasti technologií pohlcování jemného polétavého 10
prachu PM 10. Ve větší míře budeme uplatňovat moderní a zejména časově méně náročné opravy s cílem zkrácení lhůt pro uzavírky opravovaných úseků při výškové opravě uličních vpustí, revizních šachtic a dalších činností. Zaměříme se na minimalizaci zásahů do provozu na pozemních komunikacích zejména tam, kde je vyhodnocena vysoká hustota dopravy. Budeme využívat sobot a v těchto dnech opravovat zejména v dopravně náročných úsecích silnic. Budeme spolupracovat na tvorbě geografického informačního systému ve formě sběru a průběžné aktualizace dat. v oblasti dopravního inženýrství Pokračovat v zpracování pasportů dopravního značení na území dalších městských obvodů. Dosáhnout tak sjednocení dat, formu prezentace a využití údajů o dopravní značení na celém území města. Prioritou zůstává zpracování modelu dopravy na komunikační sítí města Ostravy, ke kterému je nutné zakoupit softwarové vybavení. Modelování bylo nyní zahrnuto do II. etapy IDS, do které se chceme aktivně zapojit. V rámci BESIPu je záměrem pokračovat v preventivně- -bezpečnostních akcích pro děti a mládež. Navíc se zaměříme na akce pro starší spoluobčany, kteří jsou další velmi zranitelnou skupinou v silničním provozu. Prvním krokem bude propagace správného chování na přechodech pro chodce přes tramvajovou trať formou propagačních letáků. v oblasti digitalizace pasportů GIS u společnosti je provozován od roku 2004 v několika softwarových aplikacích v souladu s rozvojem GIS města Ostravy. V roce 2008 byl postupně dokončován přechod balíčku aplikací GIS z mapového jádra Mapa1900 na jádro Mapa2000. Zároveň byla zavedena nová aplikace Zeleň jádro Mapa 2000, pro evidenci údržby silniční zeleně. V roce 2011 se společnost soustředila na aktualizaci dat v pasportech, rozvoj spolupráce s provozem při sběru a aktualizaci dat, protože jedině úplná a průběžně aktualizovaná pasportizace je také nezbytnou podmínkou údržby a trvalé ekonomické modernizace svěřeného majetku. V tomto roce byl také ukončen přechod na nové jádro GIS 2010, které umožňuje práci s WMS službami. Také byla zakoupena GPS pro pro sběr dat v terénu s přesností do 30 cm. Tato GPS byla využita i při sběru dat do pasportu obvodu Ostrava-Jih, pro který naše společnost sbírala data o dopravním značení. Posbíraná data je možno prohlížet i na internetu na webu GIS, kam mají naši partneři včetně odboru dopravy přístup. Po významném rozšíření možnosti internetové aplikace v GIS icityinfo v roce 2010, ke které je možno se připojit prostřednictvím internetu. Poskytuje společnost informace nejen o pasportu dopravního značení, ale i informace o pasportu komunikací, světelné signalizace, veřejného osvětlení a kanalizačních vpusti na silnicích. Uživatelé dat na webu GIS mají možnost využívat aplikace referenčních souborů, které umožňují připojit k datům pasportů i data jiných aplikací, jako např. Ameba nebo vybraná data Silniční databanky aj. Tato aplikace je ve velké míře využívána odborem dopravy a také Správou silnic Moravskoslezského kraje. V průběhu roku 2012 připravujeme další využití služeb WMS i pro GPS, což je sdílení GIS dat v prostředí internetu a možnost využití mapových podkladů, které byly pro nás doposud těžko dostupné. Z GPS bude možno překlopit posbíraná data i do databáze v GIS přes k tomuto účelu určený software. Pro následující období roku 2012 předpokládáme jako stěžejní činnost v oblasti GIS: pokračovat v zavádění a aktualizaci dat u všech zprovozněných aplikací GIS, např. VEOSKOL, SSZ, ELSCHE- MA, LINSTS, prioritou je zadávání a sběr dat do aplikací DOPRAVA KANALIZ a ZELEŇ, posílit využívání dat a možností GIS pro vlastní činnost společnosti a další vzájemnou integraci jednotlivých aplikací GIS, propracovat sledování vlastníků pozemků, na kterých je umístěn spravovaný majetek další využití GPS při sběru dat v terénu vč. sběru svislého a vodorovného DZ, stožárů VO, silničních vpustí aj. aktualizace videopasportu pro nové stavby a rekonstrukce silniční sítě na území města 1. Úvodní slovo a obecné údaje společnosti V rámci BESIPu je záměrem pokračovat v preventivně-bezpečnostních akcích pro děti a mládež 11
Ostravské komunikace, a.s. Výroční zpráva 2011 v oblasti údržby pozemních komunikací a oprav mostů Zajistit inženýrsko investorskou činnost v přípravě a realizaci oprav místních komunikací v objemu 69 mil. Kč a oprav mostů a lávek na místních komunikacích v objemu 1,5 mil. Kč. v oblasti provozu veřejného osvětlení Budou pokračovat kontroly technického stavu stožárů veřejného osvětlení a plošná preventivní údržba zařízení veřejného osvětlení (VO) v souladu s Generelem veřejného osvětlení města Ostravy. Ve spolupráci s odbory dopravy a investičním MMO je naplánována realizace stavby rekonstrukce VO v části Slezská Ostrava oblast Podzámčí-Hradní, Hladnovská a v části Ostrava-Jih stavby místní nasvětlení přechodů pro chodce na ulici Čujkovova a Výškovická. Na vybraných úsecích, kde jsou svítidla již za hranicí životnosti, bude provedena jejich výměna za moderní LED diodové, která přinesou úsporu až 60% nákladů za el. energii, a to v rozsahu 300ks. Jedná se o části ulic Nádražní, Sokolská, Hlučínská, Výstavní, náměstí SNP, Vodárenská a U Koupaliště. Maximální pozornost bude i nadále věnována zařízení VO za dobou životnosti, zejména prohlídkám stavu stožárů, jako prevence vzniku škod na majetku a zdraví v důsledku možnosti jejich samovolného pádu. Bude probíhat i příprava projektů k realizaci dalších úsporných opatření jednak formou výměny svítidel již nevyhovujících za moderní Led diodová, jednak formou regulace snížením napájecího napětí v době sníženého provozu na komunikacích. v oblasti ochrany životního prostředí Neustále zlepšovat systém environmentu v rámci integrovaného systému managementu. V roce 2012 budeme realizovat výstavbu tzv. smetkového hospodářství. Stavba bude sloužit k odvodnění smetků a kalů, vzniklých při čištění komunikací, před jejich odvozem na řízenou skládku. v oblasti zajištění zakázky Úspěšně realizovat zakázky od statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje a ČR, a tím si zajistit výchozí pozici pro udržení těchto zakázek i v budoucnosti. Dále pak zvýšit procento zakázek pro tzv. další zákazníky (mimo 3 již jmenované).) Na vybraných úsecích, kde jsou svítidla již za hranicí životnosti, bude provedena jejich výměna za moderní LED diodové, která přinesou úsporu až 60% 12
v oblasti strategie firmy Pokračování ve fungování na tržních principech, to znamená, že společnost musí obstát v čistě tržním prostředí, bez subvencí a podpor. Musí se umět srovnat s konkurencí, aktivně se podílet na zvyšování zaměstnanosti ve městě, či regionu a v neposlední řadě musí přinášet akcionáři přidanou hodnotu. Společně s těmito cíli musí zabezpečit plnění všech povinností vyplývající z uzavřených smluv s odběrateli. Chceme působit na své zákazníky jako progresivní společnost, která svou existenci buduje na osobní odpovědnosti svých zaměstnanců a to v celém portfoliu svých činností. Strategii společnosti zaměřujeme zejména: na trvalou orientaci k zákazníkovi na prohlubování technické zdatnosti a profesionality našich zaměstnanců na kvalitu poskytovaných služeb Nejdůležitějším cílem společnosti je spokojený zákazník a neustálé zvyšování kvalifikace a profesní zdatnosti zaměstnanců především vzhledem k rostoucím nárokům na kvalitu poskytovaných služeb. Prioritou je tedy maximální a trvalé uspokojování potřeb našich zákazníků. Nejdůležitějším cílem společnosti je spokojený zákazník 1. Úvodní slovo a obecné údaje společnosti 13
Ostravské komunikace, a.s. Výroční zpráva 2011 Rozvaha aktiva V plném rozsahu ke dni 31.12.2011 (v celých tisících Kč) Označení AKTIVA Číslo řádku Skutečnost v účetním období Minulé úč. období a b c Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Netto 4 AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.) 1 546 581 183 108 363 473 323 122 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.) 3 367 217 181 749 185 468 150 562 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I.1. 4 7 236 6 865 371 465 až B.I.8.) B.I.1. Zřizovací údaje 5 169 169 0 0 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6 0 0 0 0 3. Software 7 6 958 6 587 371 465 4. Ocenitelná práva 8 0 0 0 0 5. Goodwill 9 0 0 0 0 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 10 109 109 0 0 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 11 0 0 0 0 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 12 0 0 0 0 majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B. 13 359 981 174 884 185 097 150 097 II.9.) B.II.1. Pozemky 14 70 830 0 70 830 70 830 2. Stavby 15 93 770 48 640 45 130 42 020 3. Samostatně movité věci a soubory movitých věcí 16 208 811 143 715 65 096 44 615 4. Pěstitelské celky trvalých porostů 17 0 0 0 0 5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 18 0 0 0 0 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19 4 0 4 4 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 20 17 487 0 17 487 7 908 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 21 27 0 27 0 majetek 9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 22-30 948-17 471-13 477-15 280 B.III. Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. 23 0 0 0 0 až B.III.7.) B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 24 0 0 0 0 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 25 0 0 0 0 vlivem 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 26 0 0 0 0 4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný 27 0 0 0 0 vliv 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 28 0 0 0 0 6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 29 0 0 0 0 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 30 0 0 0 0 majetek C. Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.) 31 176 932 1 359 175 573 171 908 C.I. Zásoby (součet C.I.1. AŽ C.I.6.) 32 22 212 764 21 448 15 731 14
2. Finanční část Označení AKTIVA Číslo řádku Skutečnost v účetním období Minulé úč. období a b c Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Netto 4 C.I.1. Materiál 33 22 211 764 21 447 15 731 2. Nedokončená výroba a polotovary 34 0 0 0 0 3. Výrobky 35 0 0 0 0 4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 36 0 0 0 0 5. Zboží 37 0 0 0 0 6. Poskytnuté zálohy na zásoby 38 1 0 1 0 C.II. Dlouhodobé pohledávky (součet C.II.1. až C.II.8.) 39 0 0 0 0 C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 40 0 0 0 0 2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 41 0 0 0 0 3. Pohledávky - podstatný vliv 42 0 0 0 0 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky 43 0 0 0 0 sdružení 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 44 0 0 0 0 6. Dohadné účty aktivní 45 0 0 0 0 7. Jiné pohledávky 46 0 0 0 0 8. Odložená daňová pohledávka 47 0 0 0 0 C.III. Krátkodobé pohledávky (součet C.III.1. až C.III.9.) 48 41 339 595 40 744 41 576 C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 49 32 858 595 32 263 37 462 2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 50 0 0 0 0 3. Pohledávky - podstatný vliv 51 0 0 0 0 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky 52 0 0 0 0 sdružení 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 53 0 0 0 0 6. Stát - daňové pohledávky 54 5 589 0 5 589 1 044 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 55 74 0 74 216 8. Dohadné účty aktivní 56 2 136 0 2 136 2 198 9. Jiné pohledávky 57 682 0 682 656 C.IV. Krátkodobý finanční majetek (součet C.IV.1. 58 113 381 0 113 381 114 601 až C.IV.4.) C.IV.1. Peníze 59 147 0 147 162 Účty v bankách 60 113 234 0 113 234 114 439 2. Krátkodobé cenné papíry a podíly 61 0 0 0 0 3. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 62 0 0 0 0 4. D.I. Časové rozlišení (D.I.1. + D.I.4.) 63 2 432 0 2 432 652 D.I.1. Náklady příštích období 64 2 227 0 2 227 636 2. Komplexní náklady příštích období 65 0 0 0 0 3. Příjmy příštích období 66 205 0 205 16 15
Ostravské komunikace, a.s. Výroční zpráva 2011 Rozvaha pasiva V plném rozsahu ke dni 31.12.2011 (v celých tisících Kč) Označení pasiva Číslo řádku Stav v běžném účet. období Stav v minulém účet. období a b c 5 6 PASIVA CELKEM (A. + B. + C.I.) 67 363 473 323 122 A. Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.) 68 270 386 258 116 A.I. Základní kapitál 69 105 378 123 378 A.I.1. Základní kapitál 70 105 378 123 378 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 71 0 0 3. Změny základního kapitálu 72 0 0 A.II. Kapitálové fondy (součet A.II.1. až A.II.d.) 73 45 008 45 008 A.II.1. Emisní ážio 74 0 0 2. Ostatní kapitálové fondy 75 45 008 45 008 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 76 0 0 4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 77 0 0 5. Rozdíly z přeměn společnosti 78 0 0 A.III. Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 79 85 568 51 890 A.III.1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 80 11 817 9 925 2. Statutární a ostatní fondy 81 73 751 41 965 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1. + A.IV.2.) 82 0 0 A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 83 0 0 Neuhrazená ztráta minulých let 84 0 0 2. A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období /+-/ 85 34 432 37 840 B. Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.) 86 81 490 62 798 B.I. Rezervy (součet B.I.1. až B.I.4.) 87 4 880 2 113 B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 88 0 0 2. Rezerva na důchody a podobné závazky 89 0 0 3. Rezerva na daň z příjmů 90 0 0 4. Ostatní rezervy 91 4 880 2 113 B.II. Dlouhodobé závazky (součet B.II.1. až B.II.10.) 92 3 395 2 801 B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 93 0 0 2. Závazky - ovládající a řídící osoba 94 0 0 3. Závazky - podstatný vliv 95 0 0 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 96 0 0 16
2. Finanční část Označení pasiva Číslo řádku Stav v běžném účet. období Stav v minulém účet. období a b c 5 6 5. Dlouhodobé přijaté zálohy 97 0 0 6. Vydané dluhopisy 98 0 0 7. Dlouhodobé směnky k úhradě 99 0 0 8. Dohadné účty pasivní 100 0 0 9. Jiné závazky 101 0 0 10. Odložený daňový závazek 102 3 395 2 801 B.III. Krátkodobé závazky (součet B.III.1. až B.III.11.) 103 73 215 57 884 B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 104 62 214 35 138 2. Závazky - ovládající a řídící osoba 105 0 0 3. Závazky - podstatný vliv 106 0 0 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 107 0 0 5. Závazky k zaměstnancům 108 5 765 5 092 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 109 3 315 2 995 7. Stát - daňové závazky a dotace 110 913 2 427 8. Krátkodobé přijaté zálohy 111 6 5 805 9. Vydané dluhopisy 112 0 0 10. Dohadné účty pasivní 113 1 044 6 469 11. Jiné závazky 114-42 -42 B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci (součet B.IV.1. až B.IV.3.) 115 0 0 B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 116 0 0 2. Krátkodobé bankovní úvěry 117 0 0 3. Krátkodobé finanční výpomoci 118 0 0 C.I. Časové rozlišení 119 11 597 2 208 C.I.1. Výdaje příštích období 120 8 569 0 2. Výnosy příštích období 121 3 028 2 208 17
Ostravské komunikace, a.s. Výroční zpráva 2011 Výkaz zisku a ztráty, druhové členění V plném rozsahu ke dni 31.12.2011 (v celých tisících Kč) IČ: 25396544 Označení Text Číslo řádku Skutečnost v účetním období a b c běžném 1 minulém 2 I. Tržby za prodej zboží 1 1 804 2 799 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 1 372 1 273 + Obchodní marže (I. - A.) 3 432 1 526 II. Výkony (II.1. až II.3.) 4 409 438 382 560 II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5 404 371 379 990 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 6 0 0 3. Aktivace 7 5 067 2 570 B. Výkonová spotřeba (B.1. + B.2.) 8 243 164 211 386 B.1. Spotřeba materiálu a energie 9 123 181 127 686 2. Služby 10 119 983 83 700 + Přidaná hodnota (I. - A. + II. -B.) 11 166 706 172 700 C. Osobní náklady (součet C.1. až C.4.) 12 107 039 114 264 C.1. Mzdové náklady 13 76 232 83 421 2. Odměny členům orgánu společnosti a družstva 14 967 1 152 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 26 416 27 181 4. Sociální náklady 16 3 424 2 510 D. Daně a poplatky 17 807 747 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 11 024 11 419 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálů (III.1. + III.2.) 19 1 882 534 III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 418 155 2. Tržby z prodeje materiálu 21 1 464 379 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodob. majetku a materiálu (F.1. + F.2.) 22 1 099 909 F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 0 0 2. Prodaný materiál 24 1 099 909 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních 25 5 225 2 195 nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy 26 1 398 5 094 H. Ostatní provozní náklady 27 2 429 2 823 V. Převod provozních výnosů 28 0 0 I. Převod provozních nákladů 29 0 0 * Provozní výsledek hospodaření (zohlednění položek (+). až V.) 30 42 363 45 971 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (součet VII.1 až VII.3.) 33 0 0 VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách 34 0 0 pod podstatným vlivem 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 0 0 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 0 0 18