ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2011 IČO: 00063584 Název: Městská část Praha 4 UCS: 00063584 MČ Praha 4 Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo účetní jednotky Místo podnikání ulice, č.p. Antala Staška 2059/80b ulice, č.p. Antala Staška 2059/80b obec Praha 4 - Krč obec Praha 4 - Krč PSČ, pošta 14046 PSČ, pošta 14046 Údaje o organizaci Předmět podnikání identifikační číslo 00063584 hlavní činnost právní forma městská část vedlejší činnost zřizovatel zákon o městech a obcích CZ-NACE 000000 Kontaktní údaje telefon 261192111 fax e-mail WWW stránky Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Podpisový záznam statutárního orgánu Okamžik sestavení (datum, čas): 13.03.2013, 14:13:17 13.03.2013 14:13:17 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 6
Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM 8 237 882 096,11 1 235 876 267,41 7 002 005 828,70 7 935 994 180,00 A. Stálá aktiva 7 211 037 199,83 1 208 441 370,95 6 002 595 828,88 6 837 273 700,00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 46 618 479,13 19 719 291,10 26 899 188,03 60 472 210,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 41 413 376,99 18 891 334,80 22 522 042,19 44 060 450,00 3. Ocenitelná práva 014 301 070,00 99 863,00 201 207,00 301 070,00 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 728 093,30 728 093,30 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 3 445 278,84 3 445 278,84 3 445 280,00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 730 660,00 730 660,00 12 665 410,00 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek 7 019 646 249,08 1 188 722 079,85 5 830 924 169,23 6 768 373 940,00 1. Pozemky 031 2 261 937 618,88 2 261 937 618,88 2 268 812 970,00 2. Kulturní předměty 032 8 219 320,50 8 219 320,50 6 557 370,00 3. Stavby 021 4 437 195 896,78 1 065 451 047,34 3 371 744 849,44 4 095 359 400,00 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 74 081 465,69 28 512 541,32 45 568 924,37 97 139 320,00 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 94 758 491,19 94 758 491,19 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 60 000,00 60 000,00 60 000,00 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 139 860 121,42 139 860 121,42 297 136 290,00 9. Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 3 533 334,62 3 533 334,62 3 308 590,00 III. Dlouhodobý finanční majetek 121 657 909,46 121 657 909,46 4 000 000,00 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 121 432 909,46 121 432 909,46 4 000 000,00 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Půjčky osobám ve skupině 066 5. Jiné dlouhodobé půjčky 067 6. Termínované vklady dlouhodobé 068 7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 225 000,00 225 000,00 8. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 23 114 562,16 23 114 562,16 4 427 550,00 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 177 728,16 177 728,16 225 000,00 13.03.2013 14:13:17 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 6
Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto 1 2 3 4 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 22 936 834,00 22 936 834,00 4 202 550,00 B. Oběžná aktiva 1 026 844 896,28 27 434 896,46 999 409 999,82 1 098 720 480,00 I. Zásoby 197 999,08 197 999,08 220 220,00 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 197 999,08 197 999,08 220 220,00 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 303 054 510,85 27 434 896,46 275 619 614,39 368 140 270,00 1. Odběratelé 311 183 311 983,60 24 615 826,46 158 696 157,14 214 593 520,00 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 43 569 866,79 43 569 866,79 32 054 180,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 15 957 798,31 15 957 798,31 17 031 020,00 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 10. Pohledávky za zaměstnanci 335 72 152,00 72 152,00 229 710,00 11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 336 12. Daň z příjmů 341 13. Jiné přímé daně 342 14. Daň z přidané hodnoty 343 15. Jiné daně a poplatky 345 16. Pohledávky za ústředními rozpočty 346 2 358 870,00 17. Pohledávky za územními rozpočty 348 317 858,69 317 858,69 50,00 18. Pohledávky za účastníky sdružení 351 19. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 20. Pevné termínové operace a opce 363 21. Pohledávky z finančního zajištění 365 22. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 371 13.03.2013 14:13:17 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 6
Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto 1 2 3 4 24. Poskytnuté zálohy na transfery 373 25. Náklady příštích období 381 2 484 256,75 2 484 256,75 2 556 200,00 26. Příjmy příštích období 385 408 458,23 408 458,23 27. Dohadné účty aktivní 388 1 472 125,85 1 472 125,85 1 322 300,00 28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 55 460 010,63 2 819 070,00 52 640 940,63 97 994 420,00 IV. Krátkodobý finanční majetek 723 592 386,35 723 592 386,35 730 359 990,00 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 191 749 788,50 191 749 788,50 208 434 560,00 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 45 464 756,97 45 464 756,97 48 542 870,00 9. Běžný účet 241 202 530 124,64 202 530 124,64 60 259 120,00 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 268 729 105,43 268 729 105,43 393 978 100,00 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 14 342 649,21 14 342 649,21 17 818 070,00 15. Ceniny 263 686 680,60 686 680,60 1 302 480,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 89 281,00 89 281,00 24 790,00 13.03.2013 14:13:17 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 6
Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé 1 2 PASIVA CELKEM 7 002 005 828,70 7 935 994 180,00 C. Vlastní kapitál 6 778 769 845,93 7 614 858 580,00 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 6 064 531 235,34 7 020 074 110,00 1. Jmění účetní jednotky 401 6 931 044 528,05 6 914 174 010,00 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 145 942 244,45 103 633 630,00 5. Kurzové rozdíly 405 6. Oceňovací rozdíly při změně metody 406 1 112 954 786,46-7. Jiné oceňovací rozdíly 407 100 499 249,30 2 266 470,00 8. Opravy chyb minulých období 408 II. Fondy účetní jednotky 41 607 394,14 45 135 820,00 6. Ostatní fondy 419 41 607 394,14 45 135 820,00 III. Výsledek hospodaření 672 631 216,45 549 648 650,00 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 176 560 365,87 529 578 330,00 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 496 070 850,58 20 070 320,00 D. Cizí zdroje 223 235 982,77 321 135 600,00 I. Výdajové účty rozpočtového hospodaření 1. Zvláštní výdajový účet 223 II. Rezervy 1. Rezervy 441 III. Dlouhodobé závazky 22 936 834,00 39 219 310,00 1. Dlouhodobé úvěry 451 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Vydané dluhopisy 453 4. Závazky z pronájmu 454 5. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 15 146 030,00 6. Dlouhodobé závazky z ručení 456 7. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 8. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 458 9. Ostatní dlouhodobé závazky 459 22 936 834,00 24 073 280,00 IV. Krátkodobé závazky 200 299 148,77 281 916 290,00 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Vydané krátkodobé dluhopisy 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 16 440 604,48 36 121 830,00 6. Směnky k úhradě 322 13.03.2013 14:13:17 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 6
Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé 1 2 8. Krátkodobé přijaté zálohy 324 49 312 063,32 57 592 640,00 9. Závazky z dělené správy a kaucí 325 23 410 399,52 34 273 540,00 10. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 11. Přijaté zálohy daní 327 14. Zaměstnanci 331 271 112,00 338 660,00 15. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 10 623 050,00 11 260 810,00 16. Zúčtování s institucemi SZ a ZP 336 6 094 017,00 5 925 920,00 17. Daň z příjmů 341 18. Jiné přímé daně 342 1 969 147,00 2 011 920,00 19. Daň z přidané hodnoty 343 356 951,00 628 130,00 20. Jiné daně a poplatky 345 21. Závazky k ústředním rozpočtům 347 14 569,00 500,00 22. Závazky k územním rozpočtům 349 59 007 627,07 50 587 150,00 23. Závazky k účastníkům sdružení 352 24. Krátkodobé závazky z ručení 362 25. Pevné termínové operace a opce 363 27. Závazky z finančního zajištění 366 28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 372 30. Přijaté zálohy na transfery 374 297 258,89-10 206 090,00 31. Výdaje příštích období 383 25 927,45 32. Výnosy příštích období 384 242 020,00 33. Dohadné účty pasivní 389 6 740 884,48 1 572 600,00 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 26 330 055,34 71 154 480,00 * Konec sestavy * 13.03.2013 14:13:17 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 6