Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2014 12 00267481 : Obec Horní Krupá Horní Krupá 49, 580 01 Horní Krupá Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 900 00 115,47 1 039 00 100,02 1 039 232,48 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 140 00 84,48 118 00 100,23 118 268,56 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 90 00 114,19 102 00 100,75 102 769,73 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 100 00 112,78 1 240 00 100,05 1 240 602,77 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 90 00 100,49 90 44 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 000 00 126,91 2 538 00 100,01 2 538 223,00 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 160 00 100,38 160 00 100,38 160 61 0000 1341 Poplatek ze psů 3 70 104,59 3 87 10 3 87 0000 1344 Poplatek ze vstupného 3 00 111,80 3 30 101,64 3 354,00 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 19 00 101,76 19 334,34 0000 1361 Správní poplatky 5 00 119,20 5 90 101,02 5 96 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 450 00 115,72 520 00 100,14 520 734,24 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 23 206,00 10 23 206,00 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 97 70 10 97 70 10 97 70 0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 238 937,00 10 238 937,00 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 66 821,00 10 66 821,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 62 131,00 10 62 131,00 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 2 749 00 0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 2 217 531,35 10 2 217 531,35 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 106 00 10 106 00 0000 * 4 949 40 230,43 8 651 396,35 131,83 11 404 725,47 000 ** 4 949 40 230,43 8 651 396,35 131,83 11 404 725,47 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 27 00 190,26 51 00 100,73 51 371,00 1012 * Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. 27 00 190,26 51 00 100,73 51 371,00 101 ** Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj 27 00 190,26 51 00 100,73 51 371,00 1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 00 10 1 00 1031 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 26 00 115,51 30 00 100,11 30 033,00 1031 3111 Příjmy z prodeje pozemků 10 60 100,72 10 676,00 1031 * Pěstební činnost 26 00 160,42 41 60 100,26 41 709,00 103 ** Lesní hospodářství 26 00 160,42 41 60 100,26 41 709,00 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 280 00 116,57 326 00 100,13 326 409,00 2310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 18 50 100,48 18 588,00 2310 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 479,00 2310 * Pitná voda 280 00 123,38 344 50 100,28 345 476,00 231 ** Pitná voda 280 00 123,38 344 50 100,28 345 476,00 2341 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 00 20 2 00 10 2 00 2341 * Vodní díla v zemědělské krajině 1 00 20 2 00 10 2 00 234 ** Voda v zemědělské krajině 1 00 20 2 00 10 2 00 3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 00 186,00 3 70 100,54 3 72 3392 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 33 00 55,13 18 00 101,07 18 192,00 3392 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 30 10 1 30 3392 * Zájmová činnost v kultuře 35 00 66,32 23 00 100,92 23 212,00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 35 00 66,32 23 00 100,92 23 212,00 3412 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 70 105,00 735,00
Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % 1 2 3 3412 * Sportovní zařízení v majetku obce 70 105,00 735,00 341 ** Tělovýchova 70 105,00 735,00 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 20 105,00 1 26 3632 * Pohřebnictví 1 20 105,00 1 26 3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 13 40 10 13 40 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 30 00 10 30 00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 247 00 100,10 247 253,00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 290 40 100,09 290 653,00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 291 60 100,11 291 913,00 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 00 422,25 8 40 100,54 8 445,00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 2 00 422,25 8 40 100,54 8 445,00 3723 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 00 153,46 76 00 100,96 76 732,00 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 50 00 153,46 76 00 100,96 76 732,00 372 ** Nakládání s odpady 52 00 163,80 84 40 100,92 85 177,00 3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 00 10 1 00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 00 10 1 00 374 ** Ochrana přírody a krajiny 1 00 10 1 00 5512 2321 Přijaté neinvestiční dary 24 00 10 24 00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 24 00 10 24 00 551 ** Požární ochrana 24 00 10 24 00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 00 315,90 3 10 101,90 3 159,00 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 26 10 26 6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 30 50 10 30 50 6171 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 50 10 1 50 6171 2141 Příjmy z úroků (část) 15 00 54,14 8 00 101,52 8 121,63 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 13 167,00 10 13 167,00 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 4 60 10 4 60 6171 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 6 00 10 6 00 6171 * Činnost místní správy 16 00 420,67 67 127,00 100,27 67 307,63 617 ** Regionální a místní správa 16 00 420,67 67 127,00 100,27 67 307,63 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,79 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0,79 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0,79 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 5 386 40 229,07 9 582 323,35 128,76 12 338 626,89
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 1012 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 25 00 10 25 00 1012 * Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. 25 00 10 25 00 101 ** Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj 25 00 10 25 00 1031 5021 Ostatní osobní výdaje 5 00 1031 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 251,52 12 50 100,61 12 576,00 1031 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 00 107,30 5 40 99,35 5 365,00 1031 5169 Nákup ostatních služeb 15 00 51,23 8 00 96,05 7 684,00 1031 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 41 00 99,42 40 764,00 1031 * Pěstební činnost 30 00 221,30 66 90 99,24 66 389,00 103 ** Lesní hospodářství 30 00 221,30 66 90 99,24 66 389,00 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 2 00 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 205,56 20 50 100,27 20 556,00 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 35 00 27,87 10 00 97,56 9 756,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 1 105 00 100,03 1 105 297,60 2212 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 5 00 10 5 00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 500 00 140,84 704 00 100,03 704 202,96 2212 * Silnice 547 00 337,26 1 844 50 100,02 1 844 812,56 221 ** Pozemní komunikace 547 00 337,26 1 844 50 100,02 1 844 812,56 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 55 00 94,15 52 00 99,58 51 78 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy 55 00 94,15 52 00 99,58 51 78 222 ** Silniční doprava 55 00 94,15 52 00 99,58 51 78 2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 00 138,76 28 00 99,11 27 751,00 2310 5154 Elektrická energie 75 00 70,05 52 00 101,04 52 54 2310 5169 Nákup ostatních služeb 60 00 90,04 55 00 98,22 54 023,00 2310 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 51 00 147,82 75 00 100,52 75 388,00 2310 6121 Budovy, haly a stavby 200 00 24,35 49 00 99,39 48 702,00 2310 * Pitná voda 406 00 63,65 259 00 99,77 258 404,00 231 ** Pitná voda 406 00 63,65 259 00 99,77 258 404,00 2321 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 3 00 52,03 1 60 97,56 1 561,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 500 00 63,80 319 00 10 319 00 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 504 00 63,60 320 60 99,99 320 561,00 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 504 00 63,60 320 60 99,99 320 561,00 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 215 00 10 215 00 10 215 00 3111 * Předškolní zařízení 215 00 10 215 00 10 215 00 311 ** Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 215 00 10 215 00 10 215 00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 17 00 93,24 16 00 99,06 15 85 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 8 00 98,11 8 00 98,11 7 849,00 3314 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 00 26,00 30 86,67 26 3314 5169 Nákup ostatních služeb 1 00 3314 * Činnosti knihovnické 27 00 88,74 24 30 98,60 23 959,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 3 00 10 3 00 10 3 00 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 00 39,00 40 97,50 39 3319 5167 Služby školení a vzdělávání 2 00 94,00 1 88 3319 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 40 89,75 359,00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 4 00 140,73 5 80 97,05 5 629,00 331 ** Kultura 31 00 95,45 30 10 98,30 29 588,00 3326 5321 Neinvestiční transfery obcím 40 00 10 40 00 3326 6121 Budovy, haly a stavby 14 00 10 14 00 3326 * Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 54 00 10 54 00 332 ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo 54 00 10 54 00 3392 5021 Ostatní osobní výdaje 1 20 98,00 1 176,00 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 30 98,24 3 242,00 3392 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 23,60 1 20 98,33 1 18 3392 5153 Plyn 10 00 87,45 9 00 97,16 8 744,80 3392 5169 Nákup ostatních služeb 5 001 409,68 70 50 99,98 70 484,00
3392 5171 Opravy a udržování 500 00 105,61 528 046,00 10 528 046,00 3392 * Zájmová činnost v kultuře 520 00 117,86 613 246,00 99,94 612 872,80 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 1 00 10 1 00 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 40 98,75 395,00 3399 5194 Věcné dary 16 00 111,31 18 00 98,94 17 81 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 16 00 120,03 19 40 98,99 19 205,00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 536 00 117,92 632 646,00 99,91 632 077,80 3412 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 3412 5154 Elektrická energie 10 00 73,46 7 50 97,95 7 346,00 3412 5156 Pohonné hmoty a maziva 9 00 95,00 9 00 95,00 8 55 3412 5169 Nákup ostatních služeb 32 00 100,08 32 024,66 3412 * Sportovní zařízení v majetku obce 24 00 199,67 48 50 98,81 47 920,66 341 ** Tělovýchova 24 00 199,67 48 50 98,81 47 920,66 3511 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 00 3511 5153 Plyn 4 00 10 4 00 10 4 00 3511 * Všeobecná ambulantní péče 5 00 8 4 00 10 4 00 351 ** Ambulantní péče 5 00 8 4 00 10 4 00 3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 3631 5154 Elektrická energie 45 00 81,55 37 00 99,19 36 699,00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 15 00 39,05 6 00 97,64 5 858,22 3631 6121 Budovy, haly a stavby 100 00 3631 * Veřejné osvětlení 165 00 25,79 43 00 98,97 42 557,22 3632 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 00 10 3 00 10 3 00 3632 * Pohřebnictví 3 00 10 3 00 10 3 00 3633 6121 Budovy, haly a stavby 300 00 115,96 348 00 99,96 347 875,00 3633 * Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 300 00 115,96 348 00 99,96 347 875,00 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 198 00 137,62 272 555,00 99,97 272 486,00 3639 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 50 00 136,24 68 164,00 99,94 68 122,00 3639 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 18 00 136,23 24 523,00 10 24 522,00 3639 5134 Prádlo, oděv a obuv 1 50 257,67 4 00 96,63 3 865,00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 00 99,75 3 99 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 25 00 47,63 12 00 99,23 11 907,00 3639 5154 Elektrická energie 1 00 108,90 1 00 108,90 1 089,00 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 18 00 68,04 12 30 99,57 12 247,00 3639 5163 Služby peněžních ústavů 5 00 124,38 6 20 100,31 6 219,00 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 1 00 78,70 1 00 78,70 787,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 306,27 61 00 100,42 61 253,50 3639 5219 Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 10 00 10 10 00 10 10 00 3639 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 6 00 116,67 7 00 10 7 00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 8 00 93,50 7 48 3639 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 80 10 80 3639 6121 Budovy, haly a stavby 526 40 19,60 103 40 99,77 103 162,00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 879 90 67,61 595 942,00 99,83 594 929,50 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 1 347 90 73,33 989 942,00 99,84 988 361,72 3721 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 265,58 27 00 98,36 26 558,00 3721 * Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10 00 265,58 27 00 98,36 26 558,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 160 00 92,83 149 00 99,69 148 534,00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 160 00 92,83 149 00 99,69 148 534,00 3723 5156 Pohonné hmoty a maziva 8 00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 40 00 122,17 49 00 99,73 48 866,00 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 48 00 101,80 49 00 99,73 48 866,00 372 ** Nakládání s odpady 218 00 102,73 225 00 99,54 223 958,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 5 00 265,04 13 20 100,39 13 252,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 50 102,60 1 539,00 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 00 88,82 18 00 98,69 17 764,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 00 59,40 12 00 99,00 11 88 3745 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 460,54 23 00 100,12 23 027,10 3745 6122 Stroje, přístroje a zařízení 2 638 259,00 99,99 2 638 064,00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 50 005 411,05 2 705 959,00 99,98 2 705 526,10 374 ** Ochrana přírody a krajiny 50 005 411,05 2 705 959,00 99,98 2 705 526,10 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 00 124,21 25 00 99,36 24 841,00 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 38,02 2 00 95,05 1 901,00
5512 5153 Plyn 20 00 24,73 5 00 98,91 4 945,37 5512 5154 Elektrická energie 8 00 65,28 6 00 87,03 5 222,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 00 4 2 00 10 2 00 5512 5163 Služby peněžních ústavů 50 85,60 428,00 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 5 00 84,70 5 00 84,70 4 235,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 548,14 28 00 97,88 27 407,00 5512 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 1 00 55,00 55 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 68 00 105,19 74 50 96,01 71 529,37 551 ** Požární ochrana 68 00 105,19 74 50 96,01 71 529,37 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 460 00 130,16 600 00 99,79 598 719,00 6112 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 115 00 91,45 106 00 99,22 105 173,00 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 42 00 104,50 44 00 99,75 43 891,00 6112 5492 Dary obyvatelstvu 98 00 10 98 00 6112 * Zastupitelstva obcí 617 00 137,08 848 00 99,74 845 783,00 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 10 226,00 10 10 226,00 6115 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 272,00 10 272,00 6115 5153 Plyn 415,00 10 415,00 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 123,00 10 123,00 6115 5175 Pohoštění 804,00 10 804,00 6115 * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 11 84 10 11 84 6117 5021 Ostatní osobní výdaje 10 216,00 10 10 216,00 6117 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 346,00 10 346,00 6117 5175 Pohoštění 804,00 10 804,00 6117 * Volby do Evropského parlamentu 11 366,00 10 11 366,00 611 ** Zastupitelské orgány 617 00 140,84 871 206,00 99,75 868 989,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 240 00 110,18 264 00 100,16 264 427,00 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 60 00 110,18 66 00 100,16 66 108,00 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 22 00 108,18 23 80 10 23 80 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 00 78,00 2 00 78,00 1 56 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 00 828,02 42 00 98,57 41 401,00 6171 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 3 50 99,72 3 490,30 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 25 00 71,15 18 00 98,82 17 787,00 6171 5153 Plyn 160 00 45,30 73 00 99,29 72 481,80 6171 5154 Elektrická energie 50 00 35,69 18 00 99,15 17 847,00 6171 5161 Poštovní služby 2 50 109,48 2 80 97,75 2 737,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 50 00 61,70 31 00 99,51 30 849,28 6171 5163 Služby peněžních ústavů 28 00 91,54 26 00 98,58 25 632,00 6171 5164 Nájemné 7 00 100,34 7 024,00 6171 5165 Nájemné za půdu 7 00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 5 00 3 1 50 10 1 50 6171 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 7 00 99,57 6 97 6171 5169 Nákup ostatních služeb 30 00 573,00 172 00 99,94 171 900,56 6171 5172 Programové vybavení 10 00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 00 1,92 10 96,00 96,00 6171 5175 Pohoštění 3 00 37,17 1 20 92,92 1 115,00 6171 5192 Poskytnuté náhrady 2 30 98,52 2 266,00 6171 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 4 30 100,28 4 312,00 6171 5222 Neinvestiční transfery spolkům 15 00 8 12 00 10 12 00 6171 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 11 50 100,34 11 539,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 10 00 13,52 1 40 96,57 1 352,00 6171 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 50 00 10 50 00 6171 6130 Pozemky 5 00 100,80 5 04 6171 * Činnost místní správy 732 50 115,12 845 40 99,74 843 234,94 617 ** Regionální a místní správa 732 50 115,12 845 40 99,74 843 234,94 6310 5163 Služby peněžních ústavů 20 73,30 146,60 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 73,30 146,60 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 73,30 146,60 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 2 749 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 2 749 00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 2 749 00 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 5 386 40 222,79 9 264 453,00 129,53 12 000 278,75
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy ( 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů ( 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky ( 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků ( 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8115-317 870,35 106,44-338 348,14 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy ( 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů ( 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ( 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků ( 8124 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy ( 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů ( 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky ( 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků ( 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy ( 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů ( 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ( 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků ( 8224 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8228 Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/ 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na dev.účtech (+/ 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/ 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-317 870,35 106,44-338 348,14
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 4 851 70 120,44 5 839 07 100,07 5 843 399,12 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 437 00 152,26 662 727,00 100,40 665 372,42 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 268 20 100,12 268 529,00 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 97 705 692,25 2 812 326,35 197,75 5 561 326,35 PŘÍJMY CELKEM 4050 5 386 40 229,07 9 582 323,35 128,76 12 338 626,89 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 2 749 00 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 62 131,00 10 62 131,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 2 749 00 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 106 00 10 106 00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 5 386 40 178,03 9 582 323,35 100,08 9 589 626,89
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 3 260 00 239,88 5 083 794,00 153,83 7 820 232,79 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 2 126 40 196,58 4 180 659,00 99,99 4 180 045,96 VÝDAJE CELKEM 4240 5 386 40 222,79 9 264 453,00 129,53 12 000 278,75 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 2 749 00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 40 00 10 40 00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 6 00 116,67 7 00 10 7 00 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 2 749 00 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 5 386 40 171,75 9 264 453,00 99,86 9 251 278,75 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450 317 870,35 106,44 338 348,14-317 870,35 106,44-338 348,14 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470-317 870,35 106,44-338 348,14
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 8 306 765,25 8 645 113,39-338 348,14 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 8 306 765,25 8 645 113,39-338 348,14 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 13234 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 66 821,00 15832 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 113 262,20 15833 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 1 925 470,15 17928 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 178 799,00 89017 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 47 788,00 89018 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 191 149,00 98187 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 11 84 98348 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 11 366,00
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103
XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 0000 4113 027 1 47 788,00 47 788,00 0000 4113 027 5 191 149,00 191 149,00 0000 4116 033 1 10 023,15 10 023,15 0000 4116 033 5 56 797,85 56 797,85 0000 4216 054 1 113 262,20 113 262,20 0000 4216 054 5 1 925 470,15 1 925 470,15 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 171 073,35 171 073,35 2 173 417,00 2 344 490,35 2 173 417,00 2 344 490,35
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 3639 5011 033 5 50 255,00 50 255,00 3639 5031 033 1 5 578,30 5 578,30 3639 5031 033 5 6 985,70 6 985,70 3639 5032 033 1 4 523,00 4 523,00 3745 6122 054 1 339 788,85 339 788,85 3745 6122 054 5 1 925 470,15 1 925 470,15 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 349 890,15 349 890,15 1 982 710,85 2 332 601,00 1 982 710,85 2 332 601,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.:
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 21.1.2015 v 13:59 KEO-W 1.9.78 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2014 31.12.2014 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\03\Sestavy\2014\V040-201412K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 00267481 Obec Horní Krupá Horní Krupá 49, 580 01 Horní Krupá