Svazek obcí mikroregionu Táborsko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2018 Schválený XLVIII. Valnou hromadou Svazku obcí mikroregionu Táborsko dne 23.05.2019 Údaje o organizaci identifikační číslo 71223495 název ulice, č.p. Kosova 2894 obec Svazek obcí mikroregionu Táborsko Tábor PSČ, pošta 39002 Kontaktní údaje telefon 775 572 894 fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace mikroregion@taborsko.cz mikroregiontaborsko.cz Svazek obcí mikroregionu Táborsko tvoří 15 členských obcí Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí, Chýnov, Opařany, Dražice, Radenín, Radimovice u Želče, Nová Ves u Chýnova, Turovec, Drhovice, Vlčeves, Svrabov, Nasavrky, Meziříčí. Hospodaření svazku v roce 2018 se řídilo rozpočtem, který byl schválen dle zákona 128/2000 Sb., o obcích v platném znění usnesením XLV. Valné hromady Svazku obcí mikroregionu Táborsko dne 12. 12. 2017. V průběhu daného roku bylo schváleno a provedeno 5 rozpočtových opatření. Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje Na úřední desce zveřejněno: Sejmuto: 30.06.2020 Na elektronické úřední desce zveřejněno: Sejmuto: 30.06.2020 06.02.2019 10h 9m 0s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 6
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy Nedaňové příjmy 100 000,00 214 179,00 187 698,97 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 150 000,00 2 980 471,95 2 980 471,95 Příjmy celkem 250 000,00 3 194 650,95 3 168 170,92 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 1 574 324,95 1 574 324,95 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 150 000,00 427 822,05 427 822,05 0000 Bez ODPA 150 000,00 2 002 147,00 2 002 147,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 369,97 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 000,00 1 000,00 369,97 6330 4131 Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos 400 000,00 400 000,00 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 578 324,95 578 324,95 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 978 324,95 978 324,95 6409 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 60 000,00 165 000,00 139 750,00 6409 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 39 000,00 44 000,00 43 400,00 6409 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4 179,00 4 179,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 99 000,00 213 179,00 187 329,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 250 000,00 3 194 650,95 3 168 170,92 Rozpis příjmů: Třída 2 pol. 2111 poskytování služeb a výrobků poradenská činnost a služby pověřence pol. 2133 příjmy z pronájmu movitých věcí pronájem velkoprostorového stanu, pivních setů, skákací hradu pol. 2141 úroky z účtu Třída 4 pol. 4121 neinvestiční dotace od obcí na projekt rozšíření domácího kompostování na území mikroregionu Táborsko pol. 4116 neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - Operační program životního prostředí rozšíření domácího kompostování na území mikroregionu Táborsko pol. 4134 převody z rozpočtových účtů pol. 4131 převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 06.02.2019 10h 9m 0s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 6
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 620 000,00 2 947 399,95 2 920 923,85 Kapitálové výdaje Výdaje celkem 620 000,00 2 947 399,95 2 920 923,85 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 68 607,00 68 607,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 68 607,00 68 607,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 783 540,00 1 783 540,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 783 540,00 1 783 540,00 6310 5163 Služby peněžních ústavů 8 000,00 8 000,00 5 829,60 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 8 000,00 8 000,00 5 829,60 6320 5163 Služby peněžních ústavů 13 000,00 13 009,00 9 004,30 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 13 000,00 13 009,00 9 004,30 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 575 324,95 575 324,95 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 3 000,00 3 000,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 578 324,95 578 324,95 6409 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 295 000,00 245 000,00 244 728,15 6409 5021 Ostatní osobní výdaje 72 000,00 55 000,00 54 797,21 6409 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 76 000,00 64 000,00 63 702,90 6409 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 28 000,00 20 000,00 19 506,43 6409 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000,00 2 000,00 1 321,33 6409 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 1 000,00 380,00 6409 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 7 795,00 7 169,38 6409 5139 Nákup materiálu j.n. 14 000,00 5 000,00 4 972,47 6409 5151 Studená voda 3 000,00 3 000,00 1 966,50 6409 5152 Teplo 7 000,00 4 375,00 3 057,16 6409 5154 Elektrická energie 6 000,00 6 000,00 4 138,10 6409 5156 Pohonné hmoty a maziva 25 000,00 25 000,00 22 684,24 6409 5161 Poštovní služby 1 000,00 1 000,00 413,22 6409 5162 Služby elektronických komunikací 14 000,00 10 000,00 9 971,63 6409 5164 Nájemné 14 500,00 14 500,00 10 695,56 6409 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 4 827,90 6409 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 10 000,00 4 200,00 4 110,13 6409 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 7 000,00 6 168,79 6409 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 3 215,77 6409 5172 Programové vybavení 4 049,00 2 802,32 6409 5175 Pohoštění 2 000,00 2 000,00 846,75 6409 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 3 000,00 3 000,00 3 000,00 6409 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 500,00 2 000,00 1 142,06 6409 Ostatní činnosti j.n. 599 000,00 495 919,00 475 618,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 620 000,00 2 947 399,95 2 920 923,85 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 370 000,00-247 251,00 247 247,07 Rozpis výdajů: Třída 5 jedná se o výdej na provoz kanceláře, mzdové výdaje, nákup kompostérů a kontejnerů na textil a oděvy v rámci neinvestiční dotace OPŽP, nákup pohonných hmot 06.02.2019 10h 9m 0s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 6
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 1 000 000,00 1 000 000,00 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 1 000 000,00-1 000 000,00- Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 370 000,00 247 251,00-247 247,07- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 370 000,00 247 251,00-247 247,07- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 469 401,38 246 957,07 716 358,45 246 957,07- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 469 401,38 246 957,07 716 358,45 246 957,07- Pokladna 230,00 290,00 520,00 290,00- V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 11 402,00 11 402,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 1 118 521,00 1 118 521,00 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 276 258,80 1 804 681,00 5 080 939,80 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 11 402,00-11 402,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 06.02.2019 10h 9m 0s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 6
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 402 406,40-181 032,00-583 438,40- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 3 276 258,80-1 804 681,00-5 080 939,80- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 150 000,00 427 822,05 427 822,05 4134 Převody z rozpočtových účtů 578 324,95 578 324,95 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 575 324,95 575 324,95 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 1061 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 277 822,05 x 277 822,05 1061 vlastní zdroje 0,00 277 822,05 0,00 277 822,05 15011 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 3 148 649,90 x 1 574 324,95 x 15011 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 1 574 324,95 x 1 574 324,95 15011 operační program ŽP 2014-2020 3 148 649,90 1 574 324,95 1 574 324,95 1 574 324,95 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 ze dne 13. 02. 2019 vystavená oddělením přezkumu a metodiky hospodaření obcí, ekonomického odboru Krajského úřadu Jihočeského kraje. Počet listů 9. Zpráva je k nahlédnutí v sídle svazku a na všech členských obcích a na elektronických deskách. Závěr přezkoumání hospodaření na rok 2018 při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2018 podle 2a 3 zákona nebyly zjištěny chyby a nedostatky. X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM Svazek obcí mikroregionu Táborsko nezřizuje žádné právnické osoby. 06.02.2019 10h 9m 0s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 6
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Svazek obcí mikroregionu Táborsko obdržel v roce 2018 neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu Operační program životního prostředí na projekt domácího kompostování nákup kompostérů a kontejnerů na textil a oděvy. Dále obdržel dotaci od obce Radimovice u Želče, Dražice, Drhovice, Meziříčí, Opařany, Planá nad Lužnicí, Sezimovo Ústí a Vlčeves. Rozpis jednotlivých dotací je uveden pod bodem I. Plnění rozpočtu příjmů Výše běžných i kapitálových výdajů souvisí s čerpáním přijatých dotací rozpis výdajů je uveden pod bodem II Plnění rozpočtových výdajů Příloha č.2 Rozvaha bilance za období 12/2018 Příloha č.3 Výkaz zisku a ztráty za období 12/2018 Příloha č.4 Příloha za období 12/2018 Příloha č.5 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu účetních samosprávných celků, reg. rad a dobrovolných svazků obcí FIN 2-12 sestavený k 12/2018 Příloha č.6 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondů a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Helena Pikhartová Ing. Miroslav Dlouhý Jaroslav Kraus 06.02.2019 10h 9m 0s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 6