NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018

Transkript

1 Licence: DNT2 XCRGBZUC / ZN1 ( / ) Obec Hradiště NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018 (v Kč) sestavený ke dni Údaje o organizaci identifikační číslo název Obec Hradiště ulice, č.p. 62 obec Hradiště PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax obec.hradiste@blatna.net WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje h10m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 10

2 I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy , , ,23 Nedaňové příjmy , , ,51 Kapitálové příjmy Přijaté transfery , , ,00 Příjmy celkem , , ,74 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daň z příjmů fyzických osob placená plátci , , , Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky , , , Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob za obce , , , Daň z přidané hodnoty , , , Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu , , , Poplatek ze psů 4 500, , , Správní poplatky 2 000, , , Daň z hazardních her , , , Daň z nemovitých věcí , , , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , , Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Bez ODPA , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Podpora ostatních produkčních činností , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2131 Přímá podpora exportu Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 000, , , Pitná voda 6 000, , , Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 500,00 500,00 360, Vydavatelská činnost 500,00 500,00 360, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 500, , , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 1 500, , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000, , , Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí , , , Bytové hospodářství , , , Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí , , Nebytové hospodářství , , Příjmy z pronájmu pozemků , , , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 100,00 100, Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 100,00 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 72, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 100, , Ostatní příjmy z pronájmu majetku , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 000, , , Činnost místní správy , , , Příjmy z úroků (část) 1 000, , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 000, , , Převody z rozpočtových účtů , Převody z vlastní pokladny , Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , h10m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 10

3 Licence: DNT2 XCRGBZUC / ZN1 ( / ) Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , , h10m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 10

4 II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje , , ,10 Kapitálové výdaje 7 000, , ,53 Výdaje celkem , , ,63 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Ostatní platy , , , Ostatní osobní výdaje , , , Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , , Nákup materiálu j.n , , , Pohonné hmoty a maziva 2 000, , , Nákup ostatních služeb , , , Pěstební činnost , , , Nákup materiálu j.n , , , Nákup ostatních služeb , , , Podpora ostatních produkčních činností , , , Nákup ostatních služeb 9 000, , , Správa v lesním hospodářství 9 000, , , Nákup ostatních služeb 8 000, , , Vnitřní obchod 8 000, , , Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Silnice , , , Nákup ostatních služeb , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , Nákup ostatních služeb , , , Ostatní záležitosti v silniční dopravě , , , Neinvestiční transfery krajům 4 554, , , Dopravní obslužnost veřejnými službami 4 554, , , Nákup ostatních služeb 5 000, , Pitná voda 5 000, , Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb , , , Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 500, Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , , Inv.transf.škols. pr.os.zříz.státem,kraji a obcemi 7 000, , , Ostatní záležitosti základního vzdělání 7 000, , , Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb 2 000, , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 500,00 500, Pohoštění 4 000, , Ostatní záležitosti kultury 8 000, , Opravy a udržování , , Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví , , Opravy a udržování , ,00 593, Rozhlas a televize , ,00 593, Nákup ostatních služeb 7 000, , , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 7 000, , , Nákup materiálu j.n , , , Nákup ostatních služeb 5 000, , Pohoštění 5 000, , , Věcné dary , , , Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , , Neinvestiční transfery spolkům 2 000, , h10m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 10

5 Licence: DNT2 XCRGBZUC / ZN1 ( / ) Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 2 000, , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 7 000, , , Léčebny dlouhodobě nemocných 7 000, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , Plyn , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování 8 000, , , Bytové hospodářství , , , Nákup ostatních služeb Opravy a udržování , , Nebytové hospodářství , , Elektrická energie , , , Opravy a udržování , , , Veřejné osvětlení , , , Nákup materiálu j.n. 500,00 500,00 78, Pohonné hmoty a maziva 2 000, , Nákup ostatních služeb 1 500, , Pohřebnictví 4 000, ,00 78, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5 000, , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , Opravy a udržování , , , Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje , , , Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 5 000, , , Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5 000, , , Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , , Sběr a svoz komunálních odpadů , , , Nákup ostatních služeb 2 000, , , Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 2 000, , , Nákup ostatních služeb , , , Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , , Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně 5 000, , Chráněné části přírody 5 000, , Nákup materiálu j.n , Pohonné hmoty a maziva , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , Budovy, haly a stavby , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , , Domovy pro seniory 5 000, , Nespecifikované rezervy , , Ochrana obyvatelstva , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Pohonné hmoty a maziva 6 000, , , Služby peněžních ústavů 3 150, Nákup ostatních služeb 2 000, , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000, ,00 501, Pohoštění 4 000, , Požární ochrana - dobrovolná část , , , Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Zastupitelstva obcí , , , Ostatní osobní výdaje , , Nákup materiálu j.n , , Služby elektronických komunikací 481,58 481, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 665, , Pohoštění 1 248, , h10m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 10

6 Licence: DNT2 XCRGBZUC / ZN1 ( / ) Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel , , Ostatní osobní výdaje , , Nákup materiálu j.n , , Poštovní služby 180,00 180, Služby elektronických komunikací 965,58 965, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 595,00 595, Pohoštění 2 496, , Volba prezidenta republiky , , Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , , Ostatní osobní výdaje , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000, , , Knihy, učební pomůcky a tisk 4 000, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Elektrická energie , , , Poštovní služby 5 000, , , Služby elektronických komunikací , , , Nájemné , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , Služby školení a vzdělávání , , , Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , Pohoštění 6 000, , , Věcné dary 8 800, , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 300, Činnost místní správy , , , Služby peněžních ústavů 8 000, , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 8 000, , , Služby peněžních ústavů , , , Pojištění funkčně nespecifikované , , , Převody vlastním rozpočtovým účtům , Převody do vlastní pokladny , Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , Ostatní finanční operace , , , Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ 4 090, , , Finanční vypořádání minulých let 4 090, , , Ostatní nákupy j.n , , Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 5 000, , Ostatní činnosti j.n , , ,60 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,63 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) , , h10m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 10

7 Licence: DNT2 XCRGBZUC / ZN1 ( / ) III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) , ,11- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , ,11- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k Obrat Konečný stav k Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet , , , ,11- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem , , , ,11- Pokladna ,00 816, ,00 816,00- V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby , , ,63 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí , ,15 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , , h10m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 10

8 Licence: DNT2 XCRGBZUC / ZN1 ( / ) VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky , , ,31 Kulturní předměty Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,00 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku , ,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku , , ,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám , , ,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí , , ,00- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku , , ,91- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Zboží a ostatní zásoby Pořízení zboží Zboží na skladě ,00 293, ,00 Zboží na cestě Ostatní zásoby VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Převody z rozpočtových účtů , Neinvestiční transfery krajům 4 554, , , Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní , , ,00 úrovně 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům , Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5 000, ,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x ,00 x , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x ,00 x , , , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 2 400,00 x 2 400,00 x ,00 0, ,00 0, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x Opravy a udržování x ,00 x , h10m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 10

9 Licence: DNT2 XCRGBZUC / ZN1 ( / ) VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) Neinvestiční prostředky poskytnuté , , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B ,00 0, ,00 0, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x Opravy a udržování x ,00 x , Rekonstrukce hasičárny v Bezděkově , , , , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR ,00 x ,00 x Ostatní osobní výdaje x ,00 x , Nákup materiálu j.n. x 6 136,00 x 6 136, Poštovní služby x 180,00 x 180, Služby elektronických komunikací x 965,58 x 965, Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 595,00 x 595, Pohoštění x 2 496,00 x 2 496, Volba prezidenta ČR , , , , Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ x 8 890,46 x 8 890, Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 0, ,46 0, , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR ,00 x ,00 x Ostatní osobní výdaje x ,00 x , Nákup materiálu j.n. x 2 581,00 x 2 581, Služby elektronických komunikací x 481,58 x 481, Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 1 665,00 x 1 665, Pohoštění x 1 248,00 x 1 248, Dotace na komunální volby , , , ,58 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM Účetní jednotka nemá zřízeno h10m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 10

10 Licence: DNT2 XCRGBZUC / ZN1 ( / ) XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Jana Macháčková Jana Macháčková Mgr. Jaroslava Ladmanová Vyvěšeno: Sejmuto: h10m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39