Licence: D2IW strana 1 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) Obec Dalešice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 (v Kč) Údaje o organizaci identifikační číslo 43256201 název Obec Dalešice ulice, č.p. Dalešice 67 obec Dalešice PSČ, pošta 46802 Kontaktní údaje telefon 483 388 673 fax e-mail oudalesice@seznam.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
Licence: D2IW strana 2 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 1 933 000,00 2 489 700,30 2 592 945,65 Nedaňové příjmy 328 000,00 345 020,00 310 432,45 Kapitálové příjmy 950,00 950,00 Přijaté transfery 165 900,00 640 253,00 640 253,00 Příjmy celkem 2 426 900,00 3 475 923,30 3 544 581,10 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 400 000,00 485 328,30 528 125,36 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 7 000,00 7 000,00 12 525,58 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 35 000,00 45 000,00 49 422,54 111 Daně z příjmů fyzických osob 442 000,00 537 328,30 590 073,48 1121 Daň z příjmů právnických osob 400 000,00 480 000,00 453 472,46 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 100 000,00 271 890,00 271 890,00 112 Daně z příjmů právnických osob 500 000,00 751 890,00 725 362,46 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 942 000,00 1 289 218,30 1 315 435,94 1211 Daň z přidané hodnoty 855 000,00 1 050 000,00 1 118 371,42 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 855 000,00 1 050 000,00 1 118 371,42 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 855 000,00 1 050 000,00 1 118 371,42 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 2 482,00 2 487,53 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 58,40 1337 Poplatek za komunální odpad 35 000,00 40 000,00 40 800,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 35 000,00 42 482,00 43 345,93 1341 Poplatek ze psů 5 000,00 5 000,00 4 308,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 500,00 500,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 500,00 500,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 6 000,00 6 000,00 4 308,00 1361 Správní poplatky 5 000,00 7 000,00 7 260,00 136 Správní poplatky 5 000,00 7 000,00 7 260,00 1381 Daň z hazardních her 7 000,00 12 000,00 12 993,17 1382 Zruš.odvod z loter.a podob.her kromě z výher.hr.p. 8,68 138 Daně, poplatky a jiná obd.peněž.plně.v ob.haz.her 7 000,00 12 000,00 13 001,85 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 53 000,00 67 482,00 67 915,78 1511 Daň z nemovitostí 83 000,00 83 000,00 91 222,51 151 Daně z majetku 83 000,00 83 000,00 91 222,51 15 Majetkové daně 83 000,00 83 000,00 91 222,51 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 1 933 000,00 2 489 700,30 2 592 945,65 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200 000,00 203 671,00 176 159,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 6 040,00 6 040,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 200 000,00 209 711,00 182 199,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 52 000,00 52 000,00 51 879,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.věcí a jejich částí 38 000,00 38 000,00 38 713,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 90 000,00 90 000,00 90 592,00 2141 Příjmy z úroků (část) 3 000,00 8 809,00 7 890,45 214 Výnosy z finančního majetku 3 000,00 8 809,00 7 890,45 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 293 000,00 308 520,00 280 681,45 2321 Přijaté neinvestiční dary 1 500,00 1 500,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 25 000,00 25 000,00 21 490,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 10 000,00 10 000,00 6 761,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 35 000,00 36 500,00 29 751,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 35 000,00 36 500,00 29 751,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 328 000,00 345 020,00 310 432,45
Licence: D2IW strana 3 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3111 Příjmy z prodeje pozemků 950,00 950,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 950,00 950,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 950,00 950,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 950,00 950,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 2 261 000,00 2 835 670,30 2 904 328,10 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 67 000,00 67 000,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 60 900,00 60 900,00 60 900,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 105 000,00 165 000,00 165 000,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 165 900,00 292 900,00 292 900,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 347 353,00 347 353,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 347 353,00 347 353,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 165 900,00 640 253,00 640 253,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 165 900,00 640 253,00 640 253,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 2 426 900,00 3 475 923,30 3 544 581,10
Licence: D2IW strana 4 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 2 426 900,00 3 177 243,30 3 119 297,92 Kapitálové výdaje 298 680,00 298 680,00 Výdaje celkem 2 426 900,00 3 475 923,30 3 417 977,92 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 412 000,00 462 000,00 468 589,00 5019 Ostatní platy 609,80 609,80 501 Platy 412 000,00 462 609,80 469 198,80 5021 Ostatní osobní výdaje 110 500,00 173 757,00 174 392,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 194 000,00 194 000,00 200 000,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 304 500,00 367 757,00 374 392,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 109 000,00 115 800,00 117 538,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 62 000,00 65 200,00 60 171,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 500,00 1 500,00 1 478,00 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 207,20 207,20 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 172 500,00 182 707,20 179 394,20 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 889 000,00 1 013 074,00 1 022 985,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 2 000,00 728,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 83 852,00 83 852,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 186 500,00 171 399,20 138 629,90 513 Nákup materiálu 188 500,00 257 251,20 223 209,90 5151 Studená voda 3 500,00 3 500,00 4 957,00 5153 Plyn 28 000,00 28 000,00 24 970,81 5154 Elektrická energie 68 000,00 43 000,00 42 718,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 13 000,00 17 500,00 18 875,00 515 Nákup vody, paliv a energie 112 500,00 92 000,00 91 520,81 5161 Služby pošt 1 500,00 2 313,80 2 575,40 5162 Služby elektronických komunikací 20 000,00 20 000,00 21 153,13 5163 Služby peněžních ústavů 26 500,00 34 000,00 36 368,60 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10 000,00 20 000,00 20 570,00 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 1 750,00 5168 Služby zpracování dat 30 000,00 34 089,80 44 029,00 5169 Nákup ostatních služeb 262 000,00 212 409,20 194 074,38 516 Nákup služeb 355 000,00 327 812,80 320 520,51 5171 Opravy a udržování 714 930,00 1 107 674,60 1 105 309,00 5172 Programové vybavení 6 030,00 6 030,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 11 000,00 11 930,00 5 237,00 5175 Pohoštění 10 000,00 12 496,00 7 427,00 517 Ostatní nákupy 735 930,00 1 138 130,60 1 124 003,00 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 10 000,00 10 000,00 518 Poskyt. zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 10 000,00 10 000,00 5194 Věcné dary 10 000,00 10 000,00 10 237,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 10 000,00 10 000,00 10 237,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 411 930,00 1 835 194,60 1 769 491,22 5221 Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem 950,00 950,00 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 5 000,00 5 000,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 500,00 500,00 347,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 500,00 6 450,00 6 297,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 500,00 6 450,00 6 297,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 000,00 2 000,00 2 000,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 16 470,00 16 470,00 16 470,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 4 000,00 4 000,00 4 000,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 22 470,00 22 470,00 22 470,00
Licence: D2IW strana 5 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 25 000,00 25 000,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 25 000,00 25 000,00 5361 Nákup kolků 2 000,00 1 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 100 000,00 1 033,00 1 033,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 83,00 83,00 5364 Vratky transf.poskyt.z veřejn.rozp.ústřed.úrovně 48,70 48,70 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 271 890,00 271 890,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 102 000,00 274 054,70 273 054,70 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 124 470,00 321 524,70 320 524,70 5901 Nespecifikované rezervy 1 000,00 1 000,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 1 000,00 1 000,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 1 000,00 1 000,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 2 426 900,00 3 177 243,30 3 119 297,92 6121 Budovy, haly a stavby 291 580,00 291 580,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 291 580,00 291 580,00 6130 Pozemky 7 100,00 7 100,00 613 Pozemky 7 100,00 7 100,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 298 680,00 298 680,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 298 680,00 298 680,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 2 426 900,00 3 475 923,30 3 417 977,92 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 126 603,18
Licence: D2IW strana 6 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 126 603,18- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 126 603,18- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 3 605 672,15 126 603,18 3 732 275,33 126 603,18- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 3 605 672,15 126 603,18 3 732 275,33 126 603,18- Pokladna V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 201 600,00 201 600,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 3 047 658,80 3 047 658,80 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 423 381,65 423 381,65 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 868 429,10 17 860,00 886 289,10 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 3 254 354,00 7 058,00 3 261 412,00 Kulturní předměty Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
Licence: D2IW strana 7 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 291 580,00 291 580,00 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 766 000,00 766 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 57 456,00-9 576,00-67 032,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 1 208 801,00-55 051,00-1 263 852,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 128 150,00-33 528,00-161 678,00- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 868 429,10-17 860,00-886 289,10- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 347 353,00 347 353,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 000,00 2 000,00 2 000,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 16 470,00 16 470,00 16 470,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4 000,00 4 000,00 4 000,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 165 000,00 x 165 000,00 x 13101 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 134 000,00 x 135 214,00 13101 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 20 800,00 x 19 586,00 13101 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 10 200,00 x 10 200,00 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 165 000,00 165 000,00 165 000,00 165 000,00 80008 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 0,00 80008 0,00 0,00 0,00 0,00 98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 22 000,00 x 22 000,00 x 98008 5021 Ostatní osobní výdaje x 10 370,00 x 10 370,00 98008 5139 Nákup materiálu j.n. x 8 135,00 x 2 910,00 98008 5161 Poštovní služby x 330,00 x 330,00 98008 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol x 1 452,00 x 1 452,00 98008 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 465,00 x 465,00 98008 5175 Pohoštění x 1 248,00 x 1 248,00 98008 22 000,00 22 000,00 22 000,00 16 775,00 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 45 000,00 x 45 000,00 x 98187 5019 Ostatní platy x 609,80 x 609,80 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 16 987,00 x 16 987,00 98187 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem x 207,20 x 207,20 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 22 236,20 x 1 389,00 98187 5161 Poštovní služby x 483,80 x 483,80 98187 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol x 2 637,80 x 2 637,80
Licence: D2IW strana 8 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98187 5169 Nákup ostatních služeb x 125,20 x 125,20 98187 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 465,00 x 465,00 98187 5175 Pohoštění x 1 248,00 x 1 248,00 98187 45 000,00 45 000,00 45 000,00 24 152,80 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM
Licence: D2IW strana 9 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Milena Fotrová Hana Vélová Hana Vélová