ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 sestavený k 31.12.2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Rataje 2017 IČO 252786 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Rataje čp. 86 Rataje 39165 Bechyně 381213091 posta@ratajeobec.cz Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně V. Peněžní fondy informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 1 z 7
I. Plnění rozpočtu příjmů (výpis položek dle druhového třídění) POL 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 611 000,00 641 381,30 641 381,30 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 22 000,00 17 245,01 17 245,01 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 61 000,00 58 325,71 58 325,71 1121 Daň z příjmů právnických osob 650 000,00 639 528,60 639 528,60 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 200 000,00 150 480,00 150 480,00 1211 Daň z přidané hodnoty 1 292 000,00 1 298 286,92 1 298 286,92 1341 Poplatek ze psů 4 000,00 2 875,00 2 875,00 1361 Správní poplatky 3 000,00 1 880,00 1 880,00 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. 10 000,00 16 063,40 16 063,40 1511 Daň z nemovitých věcí 460 000,00 637 445,20 637 445,20 1xxx Daňové příjmy 3 313 000,00 3 463 511,14 3 463 511,14 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 115 000,00 1 488 231,66 1 488 231,66 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 210,00 1 210,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 92 000,00 133 195,00 133 195,00 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 220 000,00 160 776,74 160 776,74 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 702,00 702,00 2141 Příjmy z úroků (část) 1 500,00 480,02 480,02 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20 000,00 64 898,00 64 898,00 2328 Neidentifikované příjmy 19 085,26 19 085,26 2xxx Nedaňové příjmy 2 448 500,00 1 868 578,68 1 868 578,68 Vlastní příjmy (třídy 1+2+3) 5 761 500,00 5 332 089,82 5 332 089,82 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 22 000,00 22 000,00 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 55 000,00 57 800,00 57 800,00 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 75 000,00 75 000,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 243 000,00 243 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 4 137 147,00 4 137 146,13 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 450 000,00 450 000,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 187 500,00 429 160,00 429 160,00 4xxx Přijaté transfery 242 500,00 5 414 107,00 5 414 106,13 Rozpočtové příjmy (třídy 1+2+3+4) 6 004 000,00 10 746 196,82 10 746 195,95 II. Plnění rozpočtu výdajů POL (výpis položek dle druhového třídění) 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 25 427,85 25 427,85 5019 Ostatní platy 12 000,00 11 259,00 11 259,00 5021 Ostatní osobní výdaje 190 000,00 213 387,15 213 387,15 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 360 000,00 380 343,00 380 343,00 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 18 000,00 10 665,66 10 665,66 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 34 000,00 1 730,34 1 730,34 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 400,00 400,00 400,00 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2 000,00 2 583,00 2 583,00 5132 Ochranné pomůcky 1 000,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 2 307,00 2 307,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 86 000,00 209 448,50 209 448,50 5139 Nákup materiálu j.n. 150 000,00 295 251,95 295 251,95 5153 Plyn 60 000,00 101 736,32 101 736,32 5154 Elektrická energie 100 000,00 82 713,00 82 713,00 5155 Pevná paliva 25 000,00 11 850,00 11 850,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 12 100,00 8 879,10 8 879,10 2 z 7
II. Plnění rozpočtu výdajů POL (výpis položek dle druhového třídění) 5161 Poštovní služby 4 000,00 2 599,00 2 599,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 130 000,00 96 228,00 96 228,00 5163 Služby peněžních ústavů 26 000,00 32 898,20 32 898,20 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 1 000,00 1 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 898 000,00 1 223 200,38 1 223 200,38 5171 Opravy a udržování 2 440 000,00 1 500 915,00 1 500 915,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 11 000,00 8 322,00 8 322,00 5175 Pohoštění 31 000,00 43 159,30 43 159,30 5179 Ostatní nákupy j.n. 2 204,00 2 204,00 5192 Poskytnuté náhrady 2 000,00 5194 Věcné dary 18 000,00 8 750,00 8 750,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 3 000,00 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 5 000,00 7 986,00 7 986,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 500,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 4 137 147,00 4 137 146,13 5361 Nákup kolků 1 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 300 000,00 215 173,00 215 173,00 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. 13 079,00 13 079,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 150 480,00 150 480,00 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 13 000,00 5492 Dary obyvatelstvu 5 000,00 7 000,00 7 000,00 5xxx Běžné výdaje (třída 5) 4 948 000,00 8 808 122,75 8 808 121,88 6121 Budovy, haly a stavby 896 000,00 1 575 702,00 1 575 701,03 6122 Stroje, přístroje a zařízení 160 000,00 230 416,00 230 416,00 6123 Dopravní prostředky 1 179 370,00 1 179 370,00 6xxx Běžné výdaje (třída 6) 1 056 000,00 2 985 488,00 2 985 487,03 Rozpočtové výdaje 6 004 000,00 11 793 610,75 11 793 608,91 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy Výdaje) 1 047 413,93 1 047 412,96 3 z 7
III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Rozpočet po Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy + 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ 8115 600 000,00 1 647 413,93 1 647 412,96 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy + 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8123 Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků 8124 600 000,00 600 000,00 600 000,00 Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity příjmy + 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity výdaje 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy + 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy + 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8223 Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků 8224 Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity příjmy + 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity výdaje 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru +/ 8901 Nerealizované kurzové rozdíly +/ 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/ 8905 Financování (součet za třídu 8) 1 047 413,93 1 047 412,96 IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně Název bankovního účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Stav ke konci vyk. období Základní běžný účet ÚSC 4 104 732,60 1 647 412,96 2 457 319,64 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 4 104 732,60 1 647 412,96 2 457 319,64 Pokladna 4 z 7
V. Peněžní fondy informativně Název bankovního účtu Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování třída 8 VI. Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 93 619,00 4 537,50 98 156,50 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 334 431,50 334 431,50 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 29 219 039,84 29 219 039,84 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV 2 566 531,97 1 765 417,00 4 331 948,97 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 017 553,18 42 593,60 2 060 146,78 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 57 483 390,00 96,00 57 483 294,00 Kulturní předměty 488 100,00 488 100,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 332 311,00 1 483 485,03 1 815 796,03 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 250 000,00 250 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 93 619,00 4 537,50 98 156,50 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetk 249 008,00 39 980,00 288 988,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 5 881 885,00 534 961,00 6 416 846,00 Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí 1 118 519,20 207 748,00 1 326 267,20 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 2 017 553,18 42 593,60 2 060 146,78 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám OP k odběratelům 56 518,00 56 518,00 VII. Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody Položka Text 4122 4134 4222 5321 5345 5366 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 243 000,00 243 000,00 Převody z rozpočtových účtů 4 137 147,00 4 137 146,13 Investiční přijaté transfery od krajů 187 500,00 429 160,00 429 160,00 Neinvestiční transfery obcím 2 500,00 Převody vlastním rozpočtovým účtům 4 137 147,00 4 137 146,13 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 13 000,00 5 z 7
VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu UZ POL Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje 13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. 75 000,00 x 75 000,00 x 13013 5011 rozpočtu Platy zaměst. v pr.poměru vyjma x 25 427,85 x 25 427,85 13013 5021 zaměst. Ostatní osobní na služ.m. výdaje x 74 229,15 x 74 229,15 13013 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na x 5 316,66 x 5 316,66 13013 5032 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní x 7 719,34 x 7 719,34 13013 pojištění 75 000,00 112 693,00 75 000,00 112 693,00 14984 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního 450 000,00 x 450 000,00 x 14984 6123 rozpočtu Dopravní prostředky x 450 000,00 x 450 000,00 14984 450 000,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z 22 000,00 x 22 000,00 x 98071 5019 všeob.pokl.správy Ostatní platy SR x 650,00 x 650,00 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 7 756,00 x 7 756,00 98071 5039 Ostatní povinné pojistné placené x 149,00 x 149,00 98071 5139 zaměstnavatelem Nákup materiálu j.n. x 560,00 x 560,00 98071 5169 Nákup ostatních služeb x 4 130,00 x 4 130,00 98071 5175 Pohoštění x 720,00 x 720,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do 22 000,00 98193 Parlamentu ČR 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v x 98193 minulých rozp.obd. 13 965,00 22 000,00 13 965,00 13 079,00 x 13 079,00 13 079,00 13 079,00 IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 6 z 7
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Osoba odpovědná za Statutární zástupce 7 z 7