ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 sestavený k 31.12.2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jestřebí 2016 IČO 260878 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jestřebí čp. 142 Jestřebí 47161 Jestřebí +420 487 877 133 +420 487 877 133 jestrebi@volny.cz Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně V. Peněžní fondy informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 1 z 8
I. Plnění rozpočtu příjmů (výpis položek dle druhového třídění) POL Název položky 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 800 000,00 2 160 000,00 2 165 375,98 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 20 000,00 95 000,00 95 255,62 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 410 000,00 240 000,00 246 601,20 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 900 000,00 2 500 000,00 2 547 293,71 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 900 000,00 440 000,00 441 940,00 1211 Daň z přidané hodnoty 4 300 000,00 4 575 000,00 4 675 431,80 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 14 500,00 14 500,00 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 380 000,00 380 000,00 385 323,00 1341 Poplatek ze psů 12 000,00 12 000,00 13 675,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 000,00 1 000,00 937,00 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. 50 000,00 50 000,00 51 362,00 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 12 000,00 24 000,00 23 960,66 1361 Správní poplatky 15 000,00 27 000,00 27 140,00 1511 Daň z nemovitých věcí 900 000,00 1 045 000,00 1 063 016,21 1xxx Daňové příjmy 10 700 000,00 11 563 500,00 11 751 812,18 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 515 000,00 4 718 500,00 4 675 109,85 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 4 000,00 4 000,00 6 413,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 350 000,00 350 000,00 377 078,65 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 15 000,00 15 000,00 6 300,00 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 38 000,00 38 000,00 44 485,00 2141 Příjmy z úroků (část) 15 000,00 15 000,00 6 840,07 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 6 000,00 5 796,95 2321 Přijaté neinvestiční dary 8 000,00 8 000,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 122 000,00 129 000,00 147 746,50 2xxx Nedaňové příjmy 4 059 000,00 5 283 500,00 5 277 770,02 3111 Příjmy z prodeje pozemků 50 000,00 50 000,00 20 230,00 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje 486 200,00 519 200,00 3xxx Kapitálové příjmy 50 000,00 536 200,00 539 430,00 Vlastní příjmy (třídy 1+2+3) 14 809 000,00 17 383 200,00 17 569 012,20 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 15 123,00 15 123,00 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 155 000,00 155 000,00 155 000,00 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 195 000,00 475 270,00 475 270,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 5 450,00 5 450,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 4 680 000,00 4 680 000,00 4138 Převody z vlastní pokladny 526 854,00 526 854,00 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 11 983,80 11 983,80 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 203 724,60 203 724,60 4xxx Přijaté transfery 350 000,00 6 073 405,40 6 073 405,40 Rozpočtové příjmy (třídy 1+2+3+4) 15 159 000,00 23 456 605,40 23 642 417,60 II. Plnění rozpočtu výdajů POL Název položky (výpis položek dle druhového třídění) 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 1 620 000,00 1 633 853,28 1 606 465,00 5021 Ostatní osobní výdaje 48 000,00 121 306,00 84 992,00 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 715 000,00 712 000,00 711 289,00 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 518 000,00 558 329,35 538 882,35 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 211 000,00 220 817,37 213 842,65 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 8 000,00 8 000,00 6 620,00 5132 Ochranné pomůcky 19 500,00 15 500,00 7 582,00 2 z 8
II. Plnění rozpočtu výdajů POL Název položky (výpis položek dle druhového třídění) 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 20 000,00 25 000,00 19 412,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 45 000,00 86 400,00 79 225,78 5139 Nákup materiálu j.n. 297 000,00 666 600,00 659 732,56 5141 Úroky vlastní 80 000,00 37 000,00 36 578,82 5151 Studená voda 9 000,00 9 000,00 676,00 5153 Plyn 160 000,00 90 422,00 35 797,00 5154 Elektrická energie 162 000,00 185 000,00 173 649,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 70 000,00 96 000,00 75 879,21 5161 Poštovní služby 8 000,00 8 788,00 8 742,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 45 000,00 53 700,00 50 775,01 5163 Služby peněžních ústavů 65 000,00 85 600,00 83 377,80 5164 Nájemné 20 000,00 26 900,00 27 490,83 5165 Nájemné za půdu 1 500,00 278,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 36 000,00 36 000,00 33 353,00 5167 Služby školení a vzdělávání 15 000,00 10 000,00 9 570,00 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 46 000,00 7 273,00 64 678,58 5169 Nákup ostatních služeb 3 165 000,00 4 166 490,00 3 831 015,19 5171 Opravy a udržování 1 062 000,00 316 500,00 189 155,52 5172 Programové vybavení 5 000,00 5 000,00 2 589,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 94 000,00 63 764,00 55 389,00 5175 Pohoštění 31 000,00 41 840,00 39 027,00 5179 Ostatní nákupy j.n. 1 100,00 1 092,00 5192 Poskytnuté náhrady 15 000,00 16 000,00 1 000,00 5194 Věcné dary 4 200,00 4 200,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 100 000,00 115 000,00 115 000,00 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 6 000,00 4 100,00 4 081,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 24 000,00 24 000,00 21 000,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 80 000,00 80 000,00 76 860,00 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 8 000,00 13 000,00 11 920,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 2 210 000,00 2 210 000,00 2 210 000,00 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 5 450,00 5 450,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 4 600 000,00 4 600 000,00 5348 Převody do vlastní pokladny 606 854,00 606 854,00 5361 Nákup kolků 2 000,00 3 500,00 3 500,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 277 500,00 523 000,00 517 593,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 3 600,00 3 590,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 442 000,00 441 940,00 5492 Dary obyvatelstvu 21 000,00 21 700,00 21 700,00 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 311 000,00 339 100,00 148 975,50 5901 Nespecifikované rezervy 60 000,00 60 000,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 100 000,00 100 000,00 5xxx Běžné výdaje (třída 5) 12 689 000,00 18 461 187,00 17 539 467,80 6121 Budovy, haly a stavby 40 000,00 940 894,00 862 672,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 10 000,00 6123 Dopravní prostředky 350 000,00 306 000,00 305 800,00 6127 Kulturní předměty 11 000,00 10 068,00 6130 Pozemky 70 000,00 70 000,00 41 210,00 6xxx Běžné výdaje (třída 6) 470 000,00 1 327 894,00 1 219 750,00 3 z 8
Rozpočtové výdaje 13 159 000,00 19 789 081,00 18 759 217,80 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy Výdaje) 2 000 000,00 3 667 524,40 4 883 199,80 4 z 8
III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Rozpočet po Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy + 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ 8115 875 000,00 2 542 524,40 3 807 898,25 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy + 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8123 Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků 8124 1 125 000,00 1 125 000,00 1 075 301,55 Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity příjmy + 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity výdaje 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy + 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy + 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8223 Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků 8224 Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity příjmy + 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity výdaje 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru +/ 8901 Nerealizované kurzové rozdíly +/ 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/ 8905 Financování (součet za třídu 8) 2 000 000,00 3 667 524,40 4 883 199,80 IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně Název bankovního účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Stav ke konci vyk. období Základní běžný účet ÚSC 11 813 772,46 3 810 695,25 15 624 467,71 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 11 813 772,46 3 810 695,25 15 624 467,71 Pokladna 6 234,00 2 797,00 3 437,00 5 z 8
V. Peněžní fondy informativně Název bankovního účtu Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování třída 8 VI. Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 18 000,00 18 000,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 842 120,00 84 700,00 926 820,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 50 674 167,89 1 838 092,00 48 836 075,89 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV 3 403 054,30 243 801,65 3 646 855,95 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 193 085,60 79 635,98 1 272 721,58 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 11 368 678,88 272 837,17 11 641 516,05 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 209 430,00 47 035,00 162 395,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 4 826 000,00 4 260 150,00 9 086 150,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 18 000,00 18 000,00 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetk 800 874,00 14 770,00 815 644,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 10 477 762,00 234 562,00 10 712 324,00 Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí 327 664,30 194 943,00 522 607,30 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 193 085,60 79 635,98 1 272 721,58 Materiál Materiál na skladě 28 401,80 28 401,80 Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě 11 375,89 3 146,05 8 229,84 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činno 49 248,40 49 248,40 OP k odběratelům 24 921,90 24 921,90 VII. Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody Položka Text 4122 4134 5321 5323 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 5 450,00 5 450,00 Převody z rozpočtových účtů 4 680 000,00 4 680 000,00 Neinvestiční transfery obcím 24 000,00 24 000,00 21 000,00 Neinvestiční transfery krajům 80 000,00 80 000,00 76 860,00 6 z 8
VII. Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody Položka Text 5329 5345 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 8 000,00 13 000,00 11 920,00 Převody vlastním rozpočtovým účtům 4 600 000,00 4 600 000,00 VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu UZ POL Název položky 13013 13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. 5011 rozpočtu Platy zaměst. v pr.poměru vyjma 186 608,00 x 13013 5031 zaměst. Povinné poj.na služ.m. soc.zab.a přísp.na x 13013 5032 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní x 13013 pojištění 186 608,00 13101 13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. 5011 rozpočtu Platy zaměst. v pr.poměru vyjma 272 662,00 x 13101 zaměst. na služ.m. Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ 272 662,00 15835 a obce 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního 203 724,60 15835 rozpočtu 203 724,60 Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje x 186 608,00 x 123 161,28 x 123 161,28 46 079,35 x 46 079,35 17 367,37 x 17 367,37 186 608,00 186 608,00 186 608,00 x 272 662,00 x 8 392,00 x 272 662,00 8 392,00 272 662,00 272 662,00 x 203 724,60 x 203 724,60 34053 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. 16 000,00 x 16 000,00 x 34053 5137 rozpočtu Drobný hmotný dlouhodobý majetek x x 16 000,00 34053 Účelové dotace na rozvoj inf. sítě 16 000,00 90877 veřejných knih. 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 11 983,80 90877 fondů 11 983,80 16 000,00 16 000,00 x 11 983,80 x 11 983,80 98193 4111 Neinvestiční přijaté transf.z 15 123,00 x 15 123,00 x 98193 5021 všeob.pokl.správy Ostatní osobní výdaje SR x 11 306,00 x 11 306,00 98193 5153 Plyn x 422,00 x 422,00 98193 5161 Poštovní služby x 288,00 x 288,00 98193 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a x 1 573,00 x 1 573,00 98193 5169 kom.technol Nákup ostatních služeb x 30,00 x 30,00 98193 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 664,00 x 664,00 98193 5175 Pohoštění x 840,00 x 840,00 98193 15 123,00 15 123,00 15 123,00 15 123,00 IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 vyhotovena dne 9.2.2017 je zveřejněna samostatně na stránkách obce a k nahlédnutí je rovněž v písemné podobě u účetní obce. X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem PO ZŠ a MŠ Jestřebí hospodařila v roce 2016 s kladným hospodářským výsledkem ve výši 331 735,70 Kč obcením zastupitestvem bylo schváleno rozdělení VH takto: Fond odměn : 131 735,70 Kč Rezervní fond: 200 000,00 Kč XI. Ostatní doplňující údaje Připomínky k návrhu závěrečného účtu obce mohou občané uplatnit písemně do 22.5.2017 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva dne 23.5.2017. 7 z 8
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Osoba odpovědná za Statutární zástupce 8 z 8