Licence: DFYN XCRGBZUC / ZU2 (01012016 / 01012016) Obec Stará Lysá ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) sestavený ke dni 22.05.2017 Údaje o organizaci identifikační číslo 00239798 název Obec Stará Lysá ulice, č.p. Stará Lysá 56 obec Stará Lysá PSČ, pošta 289 26 Kontaktní údaje telefon 325 552 424 fax e-mail staralysa@c-mail.cz WWW stránky www.staralysa.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 22.05.2017 9h52m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 6 915 648,00 6 949 333,00 8 117 865,70 Nedaňové příjmy 8 853 264,00 8 785 341,00 8 929 870,61 Kapitálové příjmy 5 000,00 23 500,00 23 500,00 Přijaté transfery 103 200,00 688 351,00 688 351,00 Příjmy celkem 15 877 112,00 16 446 525,00 17 759 587,31 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 1 400 000,00 1 400 000,00 1 623 483,27 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 65 000,00 105 000,00 145 203,01 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 160 000,00 160 000,00 166 574,55 111 Daně z příjmů fyzických osob 1 625 000,00 1 665 000,00 1 935 260,83 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 300 000,00 1 296 500,00 1 721 871,67 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 172 330,00 172 330,00 246 100,00 112 Daně z příjmů právnických osob 1 472 330,00 1 468 830,00 1 967 971,67 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 3 097 330,00 3 133 830,00 3 903 232,50 1211 Daň z přidané hodnoty 3 000 000,00 3 000 000,00 3 152 151,73 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3 000 000,00 3 000 000,00 3 152 151,73 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3 000 000,00 3 000 000,00 3 152 151,73 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 3 318,00 3 318,00 3 318,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 3 318,00 3 318,00 3 318,00 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 320 000,00 319 255,00 319 255,00 1341 Poplatek ze psů 10 000,00 9 850,00 9 850,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 330 000,00 329 105,00 329 105,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 30 000,00 30 000,00 32 694,90 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 30 000,00 30 000,00 32 694,90 1361 Správní poplatky 5 000,00 3 080,00 3 080,00 136 Správní poplatky 5 000,00 3 080,00 3 080,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 368 318,00 365 503,00 368 197,90 1511 Daň z nemovitostí 450 000,00 450 000,00 694 283,57 151 Daně z majetku 450 000,00 450 000,00 694 283,57 15 Majetkové daně 450 000,00 450 000,00 694 283,57 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 6 915 648,00 6 949 333,00 8 117 865,70 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 22 199,70 22 199,70 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 3 000,00 6 000,00 8 000,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 000,00 2 000,00 2 210,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 15 000,00 30 199,70 32 409,70 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 80 464,00 80 464,00 119 593,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 8 580 000,00 8 477 263,00 8 515 181,24 213 Příjmy z pronájmu majetku 8 660 464,00 8 557 727,00 8 634 774,24 2141 Příjmy z úroků (část) 3 000,00 3 000,00 3 394,17 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 20 000,00 8 424,00 8 424,00 214 Výnosy z finančního majetku 23 000,00 11 424,00 11 818,17 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 8 698 464,00 8 599 350,70 8 679 002,11 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 78 000,00 73 928,00 81 123,50 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 75 000,00 110 262,30 167 945,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 153 000,00 184 190,30 249 068,50 2343 Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros. 1 800,00 1 800,00 1 800,00 234 Příjmy z využ.výhrad.práv k přírodním zdrojům 1 800,00 1 800,00 1 800,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 154 800,00 185 990,30 250 868,50 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 8 853 264,00 8 785 341,00 8 929 870,61 3111 Příjmy z prodeje pozemků 5 000,00 3 500,00 3 500,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 5 000,00 3 500,00 3 500,00 22.05.2017 9h52m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3121 Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku 20 000,00 20 000,00 312 Ostatní kapitálové příjmy 20 000,00 20 000,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 5 000,00 23 500,00 23 500,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 5 000,00 23 500,00 23 500,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 15 773 912,00 15 758 174,00 17 071 236,31 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 20 738,00 20 738,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 98 200,00 98 200,00 98 200,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 98 200,00 118 938,00 118 938,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 5 000,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 5 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 569 413,00 569 413,00 413 Převody z vlastních fondů 569 413,00 569 413,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 103 200,00 688 351,00 688 351,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 103 200,00 688 351,00 688 351,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 15 877 112,00 16 446 525,00 17 759 587,31 22.05.2017 9h52m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 9 400 957,00 9 407 286,00 8 131 288,97 Kapitálové výdaje 5 476 155,00 5 490 163,00 5 490 163,00 Výdaje celkem 14 877 112,00 14 897 449,00 13 621 451,97 Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče 6 255,00 6 255,00 2212 Silnice 4 926 155,00 4 804 827,00 4 804 826,58 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 157 320,00 101 250,00 101 250,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 286 000,00 286 000,00 195 500,80 3111 Mateřské školy 29 524,00 29 524,00 3314 Činnosti knihovnické 9 000,00 9 000,00 5 849,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 10 000,00 10 588,00 10 588,00 3341 Rozhlas a televize 1 080,00 1 080,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 4 000,00 4 000,00 3 903,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 52 000,00 52 007,00 52 007,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 4 000,00 4 000,00 3 635,00 3612 Bytové hospodářství 161 000,00 174 433,00 159 374,80 3631 Veřejné osvětlení 555 000,00 401 419,00 228 885,50 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5 435 000,00 5 228 030,59 4 481 755,47 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 9 000,00 9 000,00 4 151,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 550 000,00 634 000,00 633 416,00 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 60 000,00 60 000,00 56 166,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 195 000,00 292 896,00 248 970,00 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 31 000,00 31 000,00 18 865,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 301 000,00 175 744,41 112 155,41 6112 Zastupitelstva obcí 570 512,00 580 028,00 580 028,00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 20 738,00 20 738,00 6171 Činnost místní správy 1 340 415,00 1 642 892,00 1 535 401,61 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 22 300,00 22 300,00 21 078,80 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 589 750,00 589 750,00 6399 Ostatní finanční operace 25 000,00 50 000,00 40 691,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 172 330,00 246 100,00 246 100,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 14 877 112,00 15 466 862,00 14 190 864,97 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 1 000 000,00 1 549 076,00 4 138 135,34 22.05.2017 9h52m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 1 000 000,00 1 000 000,00 1 799 076,34- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 2 000 000,00-2 000 000,00-1 793 900,00- Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 3 917,00 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 1 000 000,00-1 000 000,00-3 589 059,34- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 9 586 651,47 1 799 076,34 11 385 727,81 1 799 076,34- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 9 586 651,47 1 799 076,34 11 385 727,81 1 799 076,34- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 7 990,00 7 990,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 2 025 202,76 2 025 202,76 22.05.2017 9h52m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 185 747 134,19 650 000,00 186 397 134,19 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 4 776 372,70 62 680,00 4 839 052,70 Pěstitelské celky trvalých porostů 82 949,00 82 949,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 828 658,12 6 648,00 1 835 306,12 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 11 696 741,13 1 649 460,04-10 047 281,09 Kulturní předměty Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 9 240,00 9 240,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 680 578,99 4 777 483,00 6 458 061,99 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 100 000,00 100 000,00 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 3 468 000,00 3 468 000,00 Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 7 990,00-7 990,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 168 944,00-24 076,00-193 020,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 22 422 111,00-2 521 573,00-24 943 684,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 1 360 618,98-262 160,00-1 622 778,98- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 698 653,92-6 648,00-1 705 301,92- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 5 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 569 413,00 569 413,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 11 000,00 11 000,00 10 900,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 20 337,00 20 337,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98193 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 x 20 738,00 x 98193 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 15 779,00 98193 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 3 027,00 98193 5161 Poštovní služby x 0,00 x 252,00 98193 5175 Pohoštění x 0,00 x 1 680,00 98193 Volby do zastupitelstev krajů 0,00 0,00 20 738,00 20 738,00 22.05.2017 9h52m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 22.05.2017 9h52m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Marie Jarkovská, DiS. Marie Jarkovská, DiS. Petr Vančík 22.05.2017 9h52m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8