Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: 9.2.2017 13:15:10 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 80 017 616,65 22 368 155,00 57 649 461,65 63 571 437,08 A. Stálá aktiva 75 608 264,56 22 358 935,00 53 249 329,56 53 271 034,57 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 393 295,00 161 726,00 231 569,00 264 751,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 60 754,00 60 754,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 169 466,00 100 972,00 68 494,00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 163 075,00 163 075,00 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 101 676,00 163 075,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 75 194 969,56 22 197 209,00 52 997 760,56 52 986 283,57 1. Pozemky 031 1 455 899,44 1 455 899,44 2. Kulturní předměty 032 1,00 1,00 3. Stavby 021 60 072 127,00 18 216 183,00 41 855 944,00 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí 022 7 637 274,00 1 730 510,00 5 906 764,00 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 2 250 516,00 2 250 516,00 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 3 779 152,12 3 779 152,12 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 1 415 978,17 42 920 039,00 6 121 200,00 2 529 066,40 III. Dlouhodobý finanční majetek 20 000,00 20 000,00 20 000,00 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 20 000,00 20 000,00 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 20 000,00 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 FENIX, Výkaznictví 8.11.006 Strana 1 Tisk: 9.2.2017 13:44:41
IČO: 00573957 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Kamenný Újezd 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO B. Oběžná aktiva 4 409 352,09 9 220,00 4 400 132,09 10 300 402,51 I. Zásoby 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 769 337,04 9 220,00 760 117,04 7 833 505,59 1. Odběratelé 311 30 351,00 30 351,00 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 198 873,04 198 873,04 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 16 806,00 9 220,00 7 586,00 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 11 169,00 11 169,00 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce 344 17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi 346 18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi 348 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z neukončených finančních operací 369 26. Pohledávky z finančního zajištění 365 27. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 61 300,00 61 300,00 29. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 30. Náklady příštích období 381 21 674,00 21 674,00 31. Příjmy příštích období 385 32. Dohadné účty aktivní 388 429 000,00 429 000,00 33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 164,00 164,00 3 021,00 96 420,00 70 421,00 35 253,00 7 628 390,59 FENIX, Výkaznictví 8.11.006 Strana 2 Tisk: 9.2.2017 13:44:41
IČO: 00573957 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Kamenný Újezd 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO III. Krátkodobý finanční majetek 3 640 015,05 3 640 015,05 2 466 896,92 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 3 628 945,05 3 628 945,05 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 15. Ceniny 263 11 070,00 11 070,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 2 462 666,92 4 230,00 FENIX, Výkaznictví 8.11.006 Strana 3 Tisk: 9.2.2017 13:44:41
IČO: 00573957 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Kamenný Újezd 1 2 Název Syntetický účet PASIV A CELKEM 57 649 461,65 63 571 437,08 C. Vlastní kapitál 54 138 931,32 52 777 111,68 I. Jmění účetní jednotky a upravující 46 285 097,72 46 443 041,05 1. Jmění účetní jednotky 401 45 684 586,03 45 647 185,14 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 16 861 606,47 17 056 950,69 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406-16 261 094,78-16 261 094,78 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy předcházejících účetních období 408 II. Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaření 7 853 833,60 6 334 070,63 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 1 519 762,97 245 556,30 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období 432 6 334 070,63 6 088 514,33 D. Cizí zdroje 3 510 530,33 10 794 325,40 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 2 687 449,33 2 746 737,73 1. Dlouhodobé úvěry 451 2 258 449,33 2 617 737,73 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 429 000,00 129 000,00 III. Krátkodobé závazky 823 081,00 8 047 587,67 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 190 016,00 249 496,68 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 8. Závazky z dělené správy 325 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 109 056,00 121 991,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 31 363,00 38 935,00 13. Zdravotní pojištění 337 16 263,00 19 195,00 14. Důchodové spoření 338 15. Daň z příjmů 341 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění 342 13 111,00 14 804,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 FENIX, Výkaznictví 8.11.006 Strana 4 Tisk: 9.2.2017 13:44:41
IČO: 00573957 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Kamenný Újezd 1 2 Název Syntetický účet 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 27. Krátkodobé závazky z ručení 362 28. Pevné termínové operace a opce 363 29. Závazky z neukončených finančních operací 364 30. Závazky z finančního zajištění 366 31. Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů 368 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 3 461,00 7 498 639,99 33. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 35. Výdaje příštích období 383 12 100,00 36. Výnosy příštích období 384 185 030,00 60,00 37. Dohadné účty pasivní 389 260 173,00 96 420,00 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 2 508,00 8 046,00 Podpisový záznam: FENIX, Výkaznictví 8.11.006 Strana 5 Tisk: 9.2.2017 13:44:41
Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2016 okamžik sestavení: 9.2.2017 13:15:10 Název Syntetický účet 1 2 3 4 Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost A. NÁKLADY CELKEM 8 918 532,41 10 586 651,24 I. Náklady z činnosti 7 945 414,69 10 119 225,47 1. Spotřeba materiálu 501 397 072,76 281 514,00 2. Spotřeba energie 502 724 242,76 581 109,92 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4. Prodané zboží 504 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 6. Aktivace oběžného majetku 507 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8. Opravy a udržování 511 115 111,95 101 650,75 9. Cestovné 512 41 048,00 62 852,00 10. Náklady na reprezentaci 513 31 642,00 24 088,40 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 12. Ostatní služby 518 1 919 849,75 4 682 503,88 13. Mzdové náklady 521 2 114 958,00 2 021 914,00 14. Zákonné sociální pojištění 524 537 438,00 478 697,00 15. Jiné sociální pojištění 525 7 810,00 16. Zákonné sociální náklady 527 17. Jiné sociální náklady 528 38 906,00 38 537,00 18. Daň silniční 531 19. Daň z nemovitostí 532 60 228,00 62 116,00 20. Jiné daně a poplatky 538 128 054,00 3 000,00 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23. Jiné pokuty a penále 542 11 946,00 31 250,00 24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 59 704,00 54 230,60 25. Prodaný materiál 544 26. Manka a škody 547 27. Tvorba fondů 548 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 1 527 702,00 1 462 435,00 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 31. Prodané pozemky 554 2 480,00 5 350,00 32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 9 220,00 34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 149 891,00 97 283,00 36. Ostatní náklady z činnosti 549 75 920,47 122 883,92 II. Finanční náklady 122 893,92 137 899,01 1. Prodané cenné papíry a podíly 561 2. Úroky 562 121 033,92 137 899,01 3. Kurzové ztráty 563 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 1 860,00 5. Ostatní finanční náklady 569 FENIX, Výkaznictví 8.11.006 Strana 1 Tisk: 9.2.2017 13:44:41
IČO: 00573957 Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Kamenný Újezd sestavený k 31.12.2016 Název Syntetický účet 1 2 3 4 Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost III. Náklady na transfery 467 813,80 329 526,76 2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery 572 467 813,80 329 526,76 V. Daň z příjmů 382 410,00 1. Daň z příjmů 591 382 410,00 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 FENIX, Výkaznictví 8.11.006 Strana 2 Tisk: 9.2.2017 13:44:41
IČO: 00573957 Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Kamenný Újezd sestavený k 31.12.2016 Název Syntetický účet 1 2 3 4 Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost B. VÝNOSY CELKEM 10 438 295,38 10 832 207,54 I. Výnosy z činnosti 1 494 765,03 1 604 434,33 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 736 700,73 800 326,00 2. Výnosy z prodeje služeb 602 20 106,11 70 819,00 3. Výnosy z pronájmu 603 138 793,08 150 695,00 4. Výnosy z prodaného zboží 604 5. Výnosy ze správních poplatků 605 21 100,00 18 764,00 6. Výnosy z místních poplatků 606 570 407,00 557 085,00 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 10. Jiné pokuty a penále 642 2 500,00 11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 12. Výnosy z prodeje materiálu 644 1 085,00 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků 646 15. Výnosy z prodeje pozemků 647 5 140,00 5 660,00 16. Čerpání fondů 648 17. Ostatní výnosy z činnosti 649 18,11 0,33 II. Finanční výnosy 2 732,65 4 900,53 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 2. Úroky 662 353,27 935,20 3. Kurzové zisky 663 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 2 379,38 3 209,33 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665 6. Ostatní finanční výnosy 669 756,00 IV. Výnosy z transferů 1 017 677,62 2 516 063,17 2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů 672 1 017 677,62 2 516 063,17 V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 7 923 120,08 6 706 809,51 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681 1 987 583,01 1 656 207,04 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682 1 877 546,46 1 542 985,56 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 3 305 731,52 2 933 381,90 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685 5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 635 849,61 480 285,34 6. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 688 116 409,48 93 949,67 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 1 902 172,97 245 556,30 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 1 519 762,97 245 556,30 Podpisový záznam: FENIX, Výkaznictví 8.11.006 Strana 3 Tisk: 9.2.2017 13:44:41
A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona ˇUčetní jednotka bude pokračovat ve své činnosti. ˇUčetní jednotka nemá informaci, že by nastaly skutečnosti, které by ji v činnosti omezovaly nebo zabraňovaly. Z tohoto důvodu účetní jednotka nevolila změnu účetních metod A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Nebyla provedena změna označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztáty a jejich obsahového vymezení včetně způsobů oceňování A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona Účetnictví se zpracovává v plném rozsahu v programu FENIX. Účetní odpisy se provádí rovnoměrným způsobem. Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh Čus 708 s vyjímkou multikáry, která byla koupena po GO - zkrácená doba užívání na 10 let. Úroky z úvěru jsou účtovány jako provozní výdaj. Byla provedena iventarizace v souladu se zákonem č. 536/1991 Sb., o účetnictví a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o invetarizaci majetku a závazků FENIX, Výkaznictví 8.11.006 Strana 1 Tisk: 9.2.2017 13:44:41
A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Název Pod rozvahový účet P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 189 847,28 192 432,28 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 180 794,00 183 379,00 3. Vyřazené pohledávky 905 9 053,28 9 053,28 4. Vyřazené závazky 906 5. Ostatní majetek 909 P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů 1. Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů 911 2. Kr. podm. závazky z předfin. transferů 912 3. Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů 913 4. Kr. podm. závazky ze zahran. transferů 914 5. Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů 915 6. Ostatní kr. podm. závazky z transferů 916 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 3. Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce 923 4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce 924 5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů 925 6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky 300 000,00 36,90 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 36,90 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 300 000,00 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 947 12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 948 P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů 1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952 3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 FENIX, Výkaznictví 8.11.006 Strana 2 Tisk: 9.2.2017 13:44:41
A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Název Pod rozvahový účet P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce 965 6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce 966 7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 967 8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 968 P.VII. Další podmíněné závazky -392 030,36-392 030,36 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972-392 030,36-392 030,36 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 975 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 976 7. Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. 978 8. Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. 979 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. 985 14. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. 986 P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 881 877,64 584 499,54 FENIX, Výkaznictví 8.11.006 Strana 3 Tisk: 9.2.2017 13:44:41
A.5. Informace podle 18 odst. 3 písm. b) zákona FENIX, Výkaznictví 8.11.006 Strana 4 Tisk: 9.2.2017 13:44:41
A.6. Informace podle 19 odst.6 zákona Žádné skutečnosti nenastaly FENIX, Výkaznictví 8.11.006 Strana 5 Tisk: 9.2.2017 13:44:41
B.1. Informace podle 66 odst.6 K rozvahovému dni nebyl podán návrh na vklad do katastru nemovitostí. B.2. Informace podle 66 odst.8 B.3. Informace podle 68 odst. 3 FENIX, Výkaznictví 8.11.006 Strana 6 Tisk: 9.2.2017 13:44:41
C. Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku"" Název C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období -195 344,22 262 276,25 C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti FENIX, Výkaznictví 8.11.006 Strana 7 Tisk: 9.2.2017 13:44:41
D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem FENIX, Výkaznictví 8.11.006 Strana 8 Tisk: 9.2.2017 13:44:41
E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce Doplňující informace Částka D.III.32. Vratka za volby do krajského zastupitelstva 3 461,- Kč 3 461,00 Kč A.II.1. Pozemky: obec zakoupila pozemky za 2 002,- Kč, směnina pozemky (519,38 Kč) a 1 455 899,44 Kč dostala darem 36 593,70 Kč A.II.4. TZ na veřejném rozhlase 127 129,- Kč 7 637 274,00 Kč B.II.28. Poskytnuté zálohy na transféry. 36 300,- Kč Dopravní obslužnost 61 300,00 Kč 25 000,- Kč Neziskové org. C.I.1. V roce 2016 obec navýšila své jmenění o 37 400,89 Kč (pozemky) 45 684 586,03 Kč D.II.1. Obec si v roce 2012 vzala úvěr 3 800 tis. Kč, který stále splácí. 2 258 449,33 Kč D.II.8. Obec získala 300 tis. Kč od Plzeňského kraje na výstavbu poldru. (129 tis. Kč 429 000,00 Kč územní plán) FENIX, Výkaznictví 8.11.006 Strana 9 Tisk: 9.2.2017 13:44:41
E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Doplňující informace Částka A.I.31. 2480,- Kč vyřazení pozemku při směně pozemků (925/6-678/4) 2 480,00 Kč A.II.4. Přecenění reálnou hodnotou při směně pozemků 925/1, 678/4 dle smlouvy směnné. 1 860,00 Kč Vklad do KN byl proveden 20.4.2016 s právními účinky 29.3.2016 FENIX, Výkaznictví 8.11.006 Strana 10 Tisk: 9.2.2017 13:44:41
E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce Doplňující informace Částka FENIX, Výkaznictví 8.11.006 Strana 11 Tisk: 9.2.2017 13:44:41
E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce Doplňující informace Částka FENIX, Výkaznictví 8.11.006 Strana 12 Tisk: 9.2.2017 13:44:41
Ostatní fondy F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Název G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. G.II. Tvorba fondu 1. Přebytky hospodaření z minulých let 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 4. Ostatní tvorba fondu G.III. Čerpání fondu G.IV. Konečný stav fondu FENIX, Výkaznictví 8.11.006 Strana 13 Tisk: 9.2.2017 13:44:41
Stavby G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy Název BRUTTO KOREKCE NETTO G. Stavby 60 072 127,00 18 216 183,00 41 855 944,00 42 920 039,00 G.1. Bytové domy a bytové jednotky G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 8 278 009,00 4 424 501,00 3 853 508,00 4 013 189,00 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 9 230 029,00 4 310 753,00 4 919 276,00 5 104 664,00 G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 10 929 286,00 4 984 200,00 5 945 086,00 6 062 132,00 G.5. Jiné inženýrské sítě 29 911 746,00 3 568 717,00 26 343 029,00 26 933 249,00 G.6. Ostatní stavby 1 723 057,00 928 012,00 795 045,00 806 805,00 FENIX, Výkaznictví 8.11.006 Strana 14 Tisk: 9.2.2017 13:44:41
Pozemky H. Doplňující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy Název BRUTTO KOREKCE NETTO H. Pozemky 1 455 899,44 1 455 899,44 1 415 978,17 H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky 125 705,22 125 705,22 125 705,22 H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 648 991,84 648 991,84 647 587,18 H.4. Zastavěná plocha 597 355,21 597 355,21 555 016,51 H.5. Ostatní pozemky 83 847,17 83 847,17 87 669,26 FENIX, Výkaznictví 8.11.006 Strana 15 Tisk: 9.2.2017 13:44:41
I. Doplňující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty Název I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 1 860,00 I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 1 860,00 I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou FENIX, Výkaznictví 8.11.006 Strana 16 Tisk: 9.2.2017 13:44:41
J. Doplňující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty Název J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 2 379,38 3 209,33 J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 2 379,38 3 209,33 FENIX, Výkaznictví 8.11.006 Strana 17 Tisk: 9.2.2017 13:44:41
K. Doplňující informace k poskytnutým garancím K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým IČO účetní jednotky - věřitele 1 IČO účetní jednotky - dlužníka Název účetní jednotky - věřitele 2 Název účetní jednotky - dlužníka Datum poskytnutí garance Nominální hodnota zajištěné pohledávky Datum plnění ručitelem v daném roce Výše plnění ručitelem v daném roce Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí 3 4 5 6 7 8 9 10 garance Druh dluhového nástroje K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním IČO účetní jednotky - věřitele 1 IČO účetní jednotky - dlužníka Název účetní jednotky - věřitele 2 Název účetní jednotky - dlužníka Datum poskytnutí garance Nominální hodnota zajištěné pohledávky Datum plnění ručitelem v daném roce Výše plnění ručitelem v daném roce Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí 3 4 5 6 7 8 9 10 garance Druh dluhového nástroje FENIX, Výkaznictví 8.11.006 Strana 18 Tisk: 9.2.2017 13:44:41
L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru Základní údaje Dodavatel Stavební fáze Datum Projekt Druh uzavření Obchodní firma IČ Rok Rok projektu smlouvy zahájení ukončení 1 2 3 4 5 6 7 Ocenění Výdaje vynaložené na pořízení majetku pořizovaného Projekt majetku dle smlouvy t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem 1 8 9 10 11 12 13 Platby za dostupnost v tom: v tom: v tom: Výdaje na Výdaje na Výdaje na Projekt Počátek Konec t-4 pořízení t-3 pořízení t-2 pořízení majetku majetku majetku 1 14 15 16 17 18 19 20 21 Platby za dostupnost Další platby a plnění zadavatele v tom: Výdaje na Výdaje na pořízení Projekt t-1 pořízení majetku t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem majetku celkem 1 22 23 24 25 26 27 28 29 Podpisový záznam: FENIX, Výkaznictví 8.11.006 Strana 19 Tisk: 9.2.2017 13:44:41
Přehled o peněžních tocích sestavený k 31.12.2016 Název Běžné účetní období P. Stav peněžních prostředků k 1.lednu 2 466 896,92 A. Peněžní toky z provozní činnosti 2 899 181,47 Z. Výsledek hospodaření před zdaněním 1 902 172,97 A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+/-) 1 533 742,62 A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku 1 527 702,00 A.I.2. Změna stavu opravných položek 9 220,00 A.I.3. Změna stavu rezerv A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku -800,00 A.I.5. Výnosy z podílů na zisku A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace -2 379,38 A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-) -154 324,12 A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek 7 051 971,55 A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků -7 206 295,67 A.II.3. Změna stavu zásob A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku A.III. Zaplacená daň z příjmu včetně doměrku (-) -382 410,00 A.IV. Přijaté podíly na zisku B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv -1 471 431,72 B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv -1 476 571,72 B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv 5 140,00 B.II.1. Příjmy z privatizace státního majetku B.II.2. Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu B.II.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji 5 140,00 B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-) C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek -254 631,62 C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) -195 343,22 C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) -59 288,40 C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-) F. Celková změna stavu peněžních prostředků 1 173 118,13 H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-) R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni 3 640 015,05 Podpisový záznam: FENIX, Výkaznictví 8.11.006 Strana 1 Tisk: 9.2.2017 13:44:42
Přehled o změnách vlastního kapitálu sestavený k 31.12.2016 Název Název 1 Minulé účetní období 2 Zvýšení stavu 3 4 Snížení Běžné stavu účetní období Vlastní kapitál Celkem 52 500 804,31 11 022 881,35 9 661 061,71 53 862 623,95 A. Jmění účetní jednotky a upravující 46 443 041,05 339 029,67 496 973,00 46 285 097,72 I. Jmění účetní jednotky 45 647 185,14 37 400,89 45 684 586,03 1. 2. Změna, vznik nebo zánik přísl. hosp. s maj. státu Svěření majetku příspěvkové organizaci 3. Bezúplatné převody 806,19 4. Investiční transfery 5. Dary 36 593,70 6. Ostatní 1,00 II. Fond privatizace III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 17 056 950,69 299 249,40 494 593,62 16 861 606,47 1. 2. Svěření majetku příspěvkové organizaci Bezúplatné převody 3. Investiční transfery 299 249,40 494 593,62 IV. 4. 5. 6. Dary Snížení invest. transf. ve věcné a časové souv. Ostatní Kurzové rozdíly V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody -16 261 094,78-16 261 094,78 1. 2. 3. Opravné k pohledávkám Odpisy Ostatní VI. Jiné oceňovací rozdíly 2 379,38 2 379,38 VII. B. 1. Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů 2. Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji 2 379,38 2 379,38 3. 1. 2. Ostatní Opravy předcházejících účetních období Opravy minulého účetního období Opravy předchozích účetních období Fondy účetní jednotky C. Výsledek hospodaření 6 057 763,26 10 683 851,68 9 164 088,71 7 577 526,23 D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření Podpisový záznam: FENIX, Výkaznictví 8.11.006 Strana 1 Tisk: 9.2.2017 13:44:42