Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 229 702 271,45 54 860 387,04 174 841 884,41 175 199 294,14 A. Stálá aktiva 199 429 808,16 53 674 739,75 145 755 068,41 146 668 013,14 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 2 389 818,00 396 208,00 1 993 610,00 2 039 846,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 253 647,00 253 647,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 2 136 171,00 142 561,00 1 993 610,00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 2 039 846,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 186 350 832,16 53 278 531,75 133 072 300,41 133 939 009,14 1. Pozemky 031 12 583 475,00 12 583 475,00 2. Kulturní předměty 032 226 500,00 226 500,00 3. Stavby 021 125 924 021,00 41 721 262,40 84 202 758,60 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí 022 14 608 494,00 7 482 203,35 7 126 290,65 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 4 075 066,00 4 075 066,00 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 1 386 124,16 1 386 124,16 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 15 000,00 15 000,00 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 27 532 152,00 27 532 152,00 11 959 272,00 226 500,00 83 757 949,60 7 179 235,65 3 412 333,89 27 403 718,00 III. Dlouhodobý finanční majetek 10 689 158,00 10 689 158,00 10 689 158,00 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 10 689 158,00 10 689 158,00 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 062 552 158,00 10 137 000,00 FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 1 Tisk: 16.03.2018 10:43:46
IČO: 00265217 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Lubenec 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Oběžná aktiva 30 272 463,29 1 185 647,29 29 086 816,00 28 531 281,00 I. Zásoby 26 973,89 26 973,89 27 931,49 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 26 973,89 26 973,89 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 27 931,49 II. Krátkodobé pohledávky 6 164 342,65 1 185 647,29 4 978 695,36 5 802 195,09 1. Odběratelé 311 4 064 042,84 934 116,48 3 129 926,36 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 609 435,00 609 435,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 268 503,81 251 530,81 16 973,00 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce 344 17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi 346 60 000,00 60 000,00 18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi 348 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z neukončených finančních operací 369 26. Pohledávky z finančního zajištění 365 3 074 976,85 469 420,00 27 671,00 FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 2 Tisk: 16.03.2018 10:43:46
IČO: 00265217 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Lubenec 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO 27. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 29. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 30. Náklady příštích období 381 31. Příjmy příštích období 385 32. Dohadné účty aktivní 388 948 859,00 948 859,00 33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 213 502,00 213 502,00 1 953 951,10 276 176,14 III. Krátkodobý finanční majetek 24 081 146,75 24 081 146,75 22 701 154,42 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 24 081 146,75 24 081 146,75 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 15. Ceniny 263 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 22 701 154,42 FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 3 Tisk: 16.03.2018 10:43:46
IČO: 00265217 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Lubenec 1 2 Název Syntetický účet PASIV A CELKEM 174 841 884,41 175 199 294,14 C. Vlastní kapitál 158 592 417,68 154 247 418,48 I. Jmění účetní jednotky a upravující 125 480 366,83 125 294 111,55 1. Jmění účetní jednotky 401 147 564 367,91 147 044 479,91 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 27 249 482,33 27 894 178,05 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406-37 643 690,41-37 643 690,41 6. Jiné oceňovací rozdíly 407-11 689 793,00-12 000 856,00 7. Opravy předcházejících účetních období 408 II. Fondy účetní jednotky 49 731,00 40 229,00 6. Ostatní fondy 419 49 731,00 40 229,00 III. Výsledek hospodaření 33 062 319,85 28 913 077,93 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 4 149 241,92-4 767 586,23 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období 432 28 913 077,93 33 680 664,16 D. Cizí zdroje 16 249 466,73 20 951 875,66 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 10 931 803,41 13 561 378,24 1. Dlouhodobé úvěry 451 4 915 834,41 6 409 017,14 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 4 796 900,00 4 928 200,00 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 270 210,00 270 210,00 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 948 859,00 1 953 951,10 FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 4 Tisk: 16.03.2018 10:43:46
IČO: 00265217 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Lubenec 1 2 Název Syntetický účet III. Krátkodobé závazky 5 317 663,32 7 390 497,42 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 77 239,00 72 338,00 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 3 415 231,32 3 300 473,42 8. Závazky z dělené správy 325 347 924,00 327 924,00 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 384 146,00 370 250,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 141 925,00 128 553,00 13. Zdravotní pojištění 337 63 822,00 58 088,00 14. Důchodové spoření 338 15. Daň z příjmů 341 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění 342 63 125,00 52 099,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 182 968,00 674 602,00 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 27. Krátkodobé závazky z ručení 362 28. Pevné termínové operace a opce 363 29. Závazky z neukončených finančních operací 364 30. Závazky z finančního zajištění 366 31. Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů 368 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 27 428,00 15 620,00 33. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 35. Výdaje příštích období 383 36. Výnosy příštích období 384 479 370,00 2 257 200,00 37. Dohadné účty pasivní 389 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 134 485,00 133 350,00 Podpisový záznam: FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 5 Tisk: 16.03.2018 10:43:46
Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2017 Název Syntetický účet 1 2 3 4 Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost A. NÁKLADY CELKEM 26 386 385,02 6 695,00 44 888 571,97 7 633,00 I. Náklady z činnosti 21 909 927,75 6 695,00 28 287 048,12 7 633,00 1. Spotřeba materiálu 501 520 785,84 1 135,00 533 742,88 2. Spotřeba energie 502 835 448,66 1 162 069,33 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 65 300,20 83 454,42 4. Prodané zboží 504 957,60 558,20 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 6. Aktivace oběžného majetku 507 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8. Opravy a udržování 511 7 765 129,07 6 746 072,16 9. Cestovné 512 539,00 360,00 10. Náklady na reprezentaci 513 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 12. Ostatní služby 518 3 254 730,70 2 947 098,76 13. Mzdové náklady 521 3 685 930,00 2 860,00 3 627 769,00 14. Zákonné sociální pojištění 524 1 150 730,00 1 126 297,00 15. Jiné sociální pojištění 525 11 095,00 11 441,00 16. Zákonné sociální náklady 527 70 794,00 74 296,00 17. Jiné sociální náklady 528 37 573,10 40 237,00 18. Daň silniční 19. Daň z nemovitostí 532 531 2 700,00 20. Jiné daně a poplatky 538 2 700,00 17 977,00 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23. Jiné pokuty a penále 542 24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 69 308,00 65 854,04 25. Prodaný materiál 544 26. Manka a škody 547 10 000,00 27. Tvorba fondů 548 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 3 358 009,00 3 196 152,00 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 2,00 7 867 000,00 31. Prodané pozemky 554 238 663,00 105 862,00 32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556-162 671,29 295 825,19 34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 38 885,32 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 384 797,90 197 876,00 36. Ostatní náklady z činnosti 549 571 220,65 187 106,14 1 802,00 3 626,00 2 205,00 FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 1 Tisk: 16.03.2018 10:43:08
IČO: 00265217 Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Lubenec sestavený k 31.12.2017 Název Syntetický účet 1 2 3 4 Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost II. Finanční náklady 431 299,27 10 832 072,85 1. Prodané cenné papíry a podíly 561 2. Úroky 562 228 197,27 272 158,85 3. Kurzové ztráty 563 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 203 102,00 10 559 914,00 5. Ostatní finanční náklady 569 III. Náklady na transfery 3 546 978,00 3 512 061,00 2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery 572 3 546 978,00 3 512 061,00 V. Daň z příjmů 498 180,00 2 257 390,00 1. Daň z příjmů 591 479 370,00 2 257 200,00 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 18 810,00 190,00 FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 2 Tisk: 16.03.2018 10:43:08
IČO: 00265217 Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Lubenec sestavený k 31.12.2017 Název Syntetický účet 1 2 3 4 Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost B. VÝNOSY CELKEM 30 536 567,77 5 754,17 40 119 374,20 9 244,54 I. Výnosy z činnosti 5 700 847,84 5 754,17 16 628 815,81 9 244,54 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 59 528,02 70 232,32 2. Výnosy z prodeje služeb 602 484 464,84 5 754,17 472 463,20 3. Výnosy z pronájmu 603 3 375 166,09 3 472 687,60 4. Výnosy z prodaného zboží 604 1 203,21 938,77 5. Výnosy ze správních poplatků 605 26 540,00 29 326,40 6. Výnosy z místních poplatků 606 415 646,00 418 439,00 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 118 558,00 3 627 632,97 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 74 351,00 21 656,00 10. Jiné pokuty a penále 642 11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 1 000,00 12. Výnosy z prodeje materiálu 644 12 195,00 8 370,00 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků 646 75 002,00 7 872 000,00 15. Výnosy z prodeje pozemků 647 413 310,00 286 708,93 16. Čerpání fondů 648 17. Ostatní výnosy z činnosti 649 644 883,68 347 360,62 9 244,54 II. Finanční výnosy 237 906,42 1 485,35 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 2. Úroky 662 1 361,42 1 404,35 3. Kurzové zisky 663 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 236 500,00 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665 6. Ostatní finanční výnosy 669 45,00 81,00 IV. Výnosy z transferů 2 206 651,72 3 269 129,72 2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů 672 2 206 651,72 3 269 129,72 V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 22 391 161,79 20 219 943,32 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681 4 915 319,35 4 547 366,62 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682 6 597 047,00 5 614 840,90 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 8 771 976,43 7 898 806,84 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685 5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 1 983 611,95 2 077 379,13 6. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 688 123 207,06 81 549,83 FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 3 Tisk: 16.03.2018 10:43:08
IČO: 00265217 Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Lubenec sestavený k 31.12.2017 Název Syntetický účet 1 2 3 4 Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 4 648 362,75-940,83-2 511 807,77 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 4 150 182,75-940,83-4 769 197,77 1 611,54 1 611,54 Podpisový záznam: FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 4 Tisk: 16.03.2018 10:43:08
A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 1 Tisk: 28.03.2018 8:14:47
A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Název Pod rozvahový účet P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 93 220 300,06 93 227 871,06 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 864 130,00 853 432,00 3. Vyřazené pohledávky 905 111 799,00 113 299,00 4. Vyřazené závazky 906 5. Ostatní majetek 909 92 244 371,06 92 261 140,06 P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů 1. Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů 911 2. Kr. podm. závazky z předfin. transferů 912 3. Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů 913 4. Kr. podm. závazky ze zahran. transferů 914 5. Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů 915 6. Ostatní kr. podm. závazky z transferů 916 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 3. Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce 923 4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce 924 5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů 925 6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 947 12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 948 FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 2 Tisk: 28.03.2018 8:14:47
A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Název Pod rozvahový účet P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů 1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952 3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce 965 6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce 966 7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 967 8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 968 P.VII. Další podmíněné závazky 179 040,50 781 149,00 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 975 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 976 7. Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. 978 8. Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. 979 179 040,50 781 149,00 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. 985 14. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. 986 P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 3 Tisk: 28.03.2018 8:14:47
A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Název Pod rozvahový účet 4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 93 041 259,56 92 446 722,06 FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 4 Tisk: 28.03.2018 8:14:47
A.5. Informace podle 18 odst. 3 písm. b) zákona FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 5 Tisk: 28.03.2018 8:14:47
A.6. Informace podle 19 odst.6 zákona FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 6 Tisk: 28.03.2018 8:14:47
B.1. Informace podle 66 odst.6 B.2. Informace podle 66 odst.8 B.3. Informace podle 68 odst. 3 FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 7 Tisk: 28.03.2018 8:14:47
C. Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku"" Název C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti 664 695,72 664 695,72 FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 8 Tisk: 28.03.2018 8:14:47
D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 9 Tisk: 28.03.2018 8:14:47
E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce Doplňující informace Částka FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 10 Tisk: 28.03.2018 8:14:47
E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Doplňující informace Částka FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 11 Tisk: 28.03.2018 8:14:47
E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce Doplňující informace Částka FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 12 Tisk: 28.03.2018 8:14:47
E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce Doplňující informace Částka FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 13 Tisk: 28.03.2018 8:14:47
Ostatní fondy F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Název G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 40 229,00 G.II. Tvorba fondu 85 400,00 1. Přebytky hospodaření z minulých let 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 4. Ostatní tvorba fondu 85 400,00 G.III. Čerpání fondu 75 898,00 G.IV. Konečný stav fondu 49 731,00 FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 14 Tisk: 28.03.2018 8:14:47
Stavby G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy Název BRUTTO KOREKCE NETTO G. Stavby 125 924 021,00 41 721 262,40 84 202 758,60 83 757 949,60 G.1. Bytové domy a bytové jednotky 19 177 643,00 6 583 854,00 12 593 789,00 12 806 429,00 G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 24 860 891,00 10 032 716,00 14 828 175,00 15 201 231,00 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 7 875 380,00 647 009,00 7 228 371,00 7 326 843,00 G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 33 398 790,00 12 932 764,90 20 466 025,10 20 984 260,10 G.5. Jiné inženýrské sítě 7 326 321,00 2 364 769,00 4 961 552,00 5 130 488,00 G.6. Ostatní stavby 33 284 996,00 9 160 149,50 24 124 846,50 22 308 698,50 FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 15 Tisk: 28.03.2018 8:14:47
Pozemky H. Doplňující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy Název BRUTTO KOREKCE NETTO H. Pozemky 12 583 475,00 12 583 475,00 11 959 272,00 H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky 3 922 583,00 3 922 583,00 3 916 923,00 H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 3 381 704,00 3 381 704,00 3 395 314,00 H.4. Zastavěná plocha 555 092,00 555 092,00 555 752,00 H.5. Ostatní pozemky 4 724 096,00 4 724 096,00 4 091 283,00 FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 16 Tisk: 28.03.2018 8:14:47
I. Doplňující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty Název I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 203 102,00 10 559 914,00 I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 203 102,00 10 559 914,00 FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 17 Tisk: 28.03.2018 8:14:47
J. Doplňující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty Název J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 236 500,00 J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 236 500,00 FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 18 Tisk: 28.03.2018 8:14:47
K. Doplňující informace k poskytnutým garancím K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým IČO účetní jednotky - věřitele 1 IČO účetní jednotky - dlužníka Název účetní jednotky - věřitele 2 Název účetní jednotky - dlužníka Datum poskytnutí garance Nominální hodnota zajištěné pohledávky Datum plnění ručitelem v daném roce Výše plnění ručitelem v daném roce Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí 3 4 5 6 7 8 9 10 garance Druh dluhového nástroje K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním IČO účetní jednotky - věřitele 1 IČO účetní jednotky - dlužníka Název účetní jednotky - věřitele 2 Název účetní jednotky - dlužníka Datum poskytnutí garance Nominální hodnota zajištěné pohledávky Datum plnění ručitelem v daném roce Výše plnění ručitelem v daném roce Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí 3 4 5 6 7 8 9 10 garance Druh dluhového nástroje FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 19 Tisk: 28.03.2018 8:14:47
L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru Základní údaje Dodavatel Stavební fáze Datum Projekt Druh uzavření Obchodní firma IČ Rok Rok projektu smlouvy zahájení ukončení 1 2 3 4 5 6 7 Ocenění Výdaje vynaložené na pořízení majetku pořizovaného Projekt majetku dle smlouvy t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem 1 8 9 10 11 12 13 Platby za dostupnost v tom: v tom: v tom: Výdaje na Výdaje na Výdaje na Projekt Počátek Konec t-4 pořízení t-3 pořízení t-2 pořízení majetku majetku majetku 1 14 15 16 17 18 19 20 21 Platby za dostupnost Další platby a plnění zadavatele v tom: Výdaje na Výdaje na pořízení Projekt t-1 pořízení majetku t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem majetku celkem 1 22 23 24 25 26 27 28 29 Podpisový záznam: FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 20 Tisk: 28.03.2018 8:14:47