R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Lenora; IČO 00250538; Lenora 36, 384 42 Lenora Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti: sestavená k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 8.2.2019 v 08:34 SU 1 2 3 BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO 4 MINULÉ A K T I V A C E L K E M 179 550 997,32 75 630 934,46 103 920 062,86 104 360 306,46 A. Stálá aktiva 161 112 019,59 74 936 202,91 86 175 816,68 87 304 586,35 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 879 776,00 651 285,00 228 491,00 302 531,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 154 405,00 154 405,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 725 371,00 496 88 228 491,00 302 531,00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek 159 243 486,40 74 284 917,91 84 958 568,49 86 184 448,63 1. Pozemky 031 1 689 802,24 1 689 802,24 1 688 339,04 2. Kulturní předměty 032 16 527,00 16 527,00 16 527,00 3. Stavby 021 140 144 415,81 63 682 515,00 76 461 900,81 80 990 596,81 4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 022 10 869 366,20 8 818 620,93 2 050 745,27 1 008 151,16 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1 783 781,98 1 783 781,98 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 2 850 843,17 2 850 843,17 591 984,62 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 1 888 75 1 888 75 1 888 85 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 988 757,19 988 757,19 817 606,72 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 988 757,19 988 757,19 817 606,72 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Oběžná aktiva 18 438 977,73 694 731,55 17 744 246,18 17 055 720,11 I. Zásoby 186 913,63 54 287,50 132 626,13 137 139,53 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131
8. Zboží na skladě 132 186 913,63 54 287,50 132 626,13 137 139,53 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 4 189 207,62 640 444,05 3 548 763,57 3 832 005,23 1. Odběratelé 311 1 240 020,18 639 914,05 600 106,13 602 680,14 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 1 912 686,02 1 912 686,02 2 081 140,78 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 4 40 53 3 87 5 186,00 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmu 341 14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi 346 30 00 30 00 40 138,00 18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi 348 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z neukončených finančních operací 369 26. Pohledávky z finančního zajištění 365 27. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 29. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 30. Náklady příštích období 381 31. Příjmy příštích období 385 32. Dohadné účty aktivní 388 83 958,00 83 958,00 200 909,50 33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 918 143,42 918 143,42 901 950,81 III. Krátkodobý finanční majetek 14 062 856,48 14 062 856,48 13 086 575,35 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 4 568 871,35 4 568 871,35 4 833 262,19 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 9 493 910,13 9 493 910,13 8 253 099,16 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 15. Ceniny 263 75,00 75,00 214,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261
Název položky SU 1 2 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ P A S I V A C E L K E M 103 920 062,86 104 360 306,46 C. Vlastní kapitál 98 296 784,42 99 628 462,03 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 93 219 637,22 94 033 862,51 1. Jmění účetní jednotky 401 120 600 447,51 120 600 474,75 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 15 092 304,43 15 906 402,58 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406-41 823 158,37-41 823 158,37 6. Jiné oceňovací rozdíly 407-649 956,35-649 856,45 7. Opravy předcházejících účetních období 408 II. Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaření 5 077 147,20 5 594 599,52 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období -755 712,32 2 411 273,24 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 5 832 859,52 3 183 326,28 D. Cizí zdroje 5 623 278,44 4 731 844,43 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 8 75 651 303,52 1. Dlouhodobé úvěry 451 201 978,52 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 441 10 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 8 75 8 225,00 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky 5 614 528,44 4 080 540,91 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 1 696 922,78 132 430,75 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 1 922 343,18 1 932 255,74 8. Závazky z dělené správy 325 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 157 563,00 129 709,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 56 684,00 45 052,00 13. Zdravotní pojištění 337 26 051,00 20 848,00 14. Důchodové spoření 338 15. Daň z příjmů 341 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 24 092,00 18 673,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 399 504,92 50 766,09 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 10 00 27. Krátkodobé závazky z ručení 362 28. Pevné termínové operace a opce 363 29. Závazky z neukončených finančních operací 364 30. Závazky z finančního zajištění 366 31. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů 368 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 105 165,00 52 246,00 33. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 35. Výdaje příštích období 383 36. Výnosy příštích období 384 342 664,33
37. Dohadné účty pasivní 389 1 226 202,56 1 341 616,00 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 4 28 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 8.2.2019 v 08:34 výkaz za období ke dni : : : ROZVAHA (Bilance) 12/2018 31.12.2018 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf Do výkazu byly zahrnuty organizace: 00250538 Obec Lenora KEO-W 1.11.271 / UcU060p Aktiva celkem Pasiva celkem Rozdíl R O Z D Í L Y Stav k 31.12.2018 Stav k 31.12.2017 103 920 062,86 104 360 306,46 103 920 062,86 104 360 306,46
F i n 2-12 M Rok 2018 12 00250538 : Obec Lenora Lenora 36, 384 42 Lenora I. % % a b 1 2 3 0000 1111 1 900 00 127,45 2 421 60 10 2 421 566,91 0000 1112 50 00 113,64 56 90 99,86 56 819,62 0000 1113 180 00 124,68 224 43 10 224 428,42 0000 1121 2 000 00 103,02 2 060 42 10 2 060 418,94 0000 1122 400 00 123,50 494 00 10 494 00 0000 1211 3 600 00 140,92 5 073 10 10 5 073 041,70 0000 1335 29,00 97,93 28,40 0000 1340 380 00 93,12 380 00 93,12 353 849,00 0000 1341 14 00 84,71 14 00 84,71 11 86 0000 1342 71 00 83,51 71 00 83,51 59 291,00 0000 1343 10 00 69,00 10 00 69,00 6 90 0000 1345 20 00 79,85 20 00 79,85 15 969,00 0000 1361 11 00 53,55 11 00 53,55 5 89 0000 1381 72 00 114,19 82 217,00 10 82 216,10 0000 1382 77,00 98,88 76,14 0000 1511 527 00 105,73 557 192,00 10 557 191,47 0000 4111 54 50 10 54 50 0000 4112 149 60 10 149 60 0000 4116 1 646 205,40 10 1 646 205,40 0000 4122 90 00 10 90 00 0000 4213 10 658,00 10 10 658,00 0000 4222 230 00 10 230 00 0000 * 9 235 00 147,31 13 656 928,40 99,62 13 604 510,10 000 ** 9 235 00 147,31 13 656 928,40 99,62 13 604 510,10 1069 2212 2 50 10 2 50 1069 * 2 50 10 2 50 106 ** 2 50 10 2 50 2310 2111 117 035,00 10 117 035,00 2310 2132 172 00 99,90 172 00 99,90 171 819,96 2310 * 172 00 167,94 289 035,00 99,94 288 854,96 231 ** 172 00 167,94 289 035,00 99,94 288 854,96 2321 2111 44 721,00 10 44 720,22 2321 2132 173 00 99,60 173 00 99,60 172 304,04 2321 * 173 00 125,45 217 721,00 99,68 217 024,26 232 ** 173 00 125,45 217 721,00 99,68 217 024,26 3111 2324 41 036,00 10 41 035,27 3111 * 41 036,00 10 41 035,27 3113 2324 10 262,00 99,99 10 261,16 3113 * 10 262,00 99,99 10 261,16 311 ** 51 298,00 10 51 296,43 3141 2111 40 00 105,32 42 126,00 10 42 126,00 3141 * 40 00 105,32 42 126,00 10 42 126,00 314 ** 40 00 105,32 42 126,00 10 42 126,00
% % a b 1 2 3 3314 2111 1 00 10 1 00 10 1 00 3314 * 1 00 10 1 00 10 1 00 3319 2111 38 23 10 38 23 3319 2112 11 67 10 11 67 3319 2321 21 16 10 21 16 3319 * 71 06 10 71 06 331 ** Kultura 1 007 206,00 72 06 10 72 06 3412 2111 40 00 79,55 40 00 79,55 31 819,00 3412 2112 12 00 3,33 12 00 3,33 40 3412 2132 20 00 89,60 20 00 89,60 17 92 3412 2324 3 36 99,85 3 355,00 3412 * 72 00 74,30 75 36 70,98 53 494,00 341 ** 72 00 74,30 75 36 70,98 53 494,00 3429 2324 2 90 10 2 90 3429 * 2 90 10 2 90 342 ** 2 90 10 2 90 3612 2111 53 00 83,74 53 00 83,74 44 381,36 3612 * 53 00 83,74 53 00 83,74 44 381,36 361 ** 53 00 83,74 53 00 83,74 44 381,36 3631 2322 9 885,00 10 9 885,00 3631 * 9 885,00 10 9 885,00 3639 2111 10 00 131,75 15 00 87,83 13 175,00 3639 2112 2 00 2 00 3639 2119 7 05 10 7 05 3639 2131 35 00 107,83 37 739,00 10 37 739,00 3639 2132 1,00 10 1,00 3639 2139 10 00 10 10 00 3639 2324 40 507,00 10 40 507,00 3639 3111 25 00 37,40 25 00 37,40 9 35 3639 * 72 00 163,64 137 297,00 85,82 117 822,00 363 ** 72 00 177,37 147 182,00 86,77 127 707,00 3722 2111 80 00 76,43 100 00 61,14 61 142,71 3722 * 80 00 76,43 100 00 61,14 61 142,71 3723 2111 20 00 85,74 20 00 85,74 17 148,00 3723 * 20 00 85,74 20 00 85,74 17 148,00 3727 2111 100 00 143,49 143 487,00 10 143 486,04 3727 * 100 00 143,49 143 487,00 10 143 486,04 372 ** 200 00 110,89 263 487,00 84,17 221 776,75 5512 2321 40 00 10 40 00 5512 3113 40 00 10 40 00 5512 * 80 00 10 80 00 551 ** 80 00 10 80 00 6171 2111 30 00 3,33 30 00 3,33 998,00 6171 2132 5 00 108,00 5 40 10 5 40 6171 2322 29 434,00 10 29 434,00 6171 2324 47 30 10 47 299,73 6171 * 35 00 237,52 112 134,00 74,14 83 131,73 617 ** 35 00 237,52 112 134,00 74,14 83 131,73 6310 2141 5 00 24,67 5 00 24,67 1 233,31 6310 * 5 00 24,67 5 00 24,67 1 233,31 631 ** 5 00 24,67 5 00 24,67 1 233,31 6330 4131 252 11 10 252 11 6330 4134 2 140 90 6330 4138 44 758,00 6330 * 252 11 966,95 2 437 768,00
% % a b 1 2 3 633 ** 252 11 966,95 2 437 768,00 10 058 00 172,31 15 322 841,40 113,10 17 330 763,90
II. % % a b 1 2 3 2212 5139 10 00 101,55 10 156,00 99,99 10 155,29 2212 5169 50 00 10,40 49 844,00 10,43 5 201,08 2212 5171 250 00 250 00 2212 * Silnice 310 00 4,95 310 00 4,95 15 356,37 2219 6130 Pozemky 5 00 5 00 2219 * 5 00 5 00 221 ** 315 00 4,88 315 00 4,88 15 356,37 2223 6121 Budovy, haly a stavby 200 00 1,00 200 00 1,00 2 00 2223 * 200 00 1,00 200 00 1,00 2 00 222 ** 200 00 1,00 200 00 1,00 2 00 2310 5169 18 00 5,68 18 00 5,68 1 022,00 2310 5171 10 00 95,79 9 579,00 2310 * 18 00 58,89 28 00 37,86 10 601,00 231 ** 18 00 58,89 28 00 37,86 10 601,00 3111 5139 2 00 2 00 3111 5151 40 00 118,45 47 378,00 10 47 378,00 3111 5154 39 00 86,57 35 422,00 95,32 33 764,00 3111 5169 260 00 63,70 251 72 65,80 165 621,20 3111 5171 3 184 740,35 10 3 184 740,35 3111 6121 Budovy, haly a stavby 2 783 00 3111 * 3 124 00 109,84 3 521 260,35 97,45 3 431 503,55 3113 5141 1 00 44,63 1 00 44,63 446,30 3113 5151 23 00 99,85 23 00 99,85 22 965,00 3113 5154 38 00 94,74 38 00 94,74 36 00 3113 5169 300 00 55,00 300 00 55,00 165 00 3113 5171 12 00 12 00 3113 5331 300 00 10 300 00 10 300 00 3113 5336 1 051 060,40 10 1 051 060,40 3113 6121 Budovy, haly a stavby 1 00 10 1 00 3113 * 674 00 233,90 1 726 060,40 91,33 1 576 471,70 311 ** 3 798 00 131,86 5 247 320,75 95,44 5 007 975,25 3141 5154 70 00 106,22 75 00 99,14 74 357,00 3141 6122 58 20 99,96 58 179,61 3141 * 70 00 189,34 133 20 99,50 132 536,61 314 ** 70 00 189,34 133 20 99,50 132 536,61 3314 5136 9 00 45,62 8 056,00 50,97 4 106,00 3314 5137 16 00 100,38 16 061,00 10 16 061,00 3314 5139 1 00 47,90 1 00 47,90 479,00 3314 5175 10 71,00 71,00 3314 5194 844,00 10 844,00 3314 * 26 00 82,93 26 061,00 82,73 21 561,00 3319 5131 Potraviny 6 20 99,18 6 149,00 3319 5139 23 52 99,92 23 502,00 3319 5169 160 00 61,41 140 742,00 69,81 98 255,00 3319 5175 4 925,00 10 4 925,00 3319 5192 1 212,00 10 1 212,00 3319 5194 3 80 98,39 3 739,00 3319 * 160 00 86,11 180 399,00 76,38 137 782,00 331 ** Kultura 186 00 85,67 206 46 77,18 159 343,00 3322 5021 25 00 102,12 25 529,00 10 25 529,00 3322 5154 1 406,00 10 1 406,00 3322 5169 15 00 123,92 18 588,00 10 18 588,00 3322 5173 8 00 114,29 9 143,00 10 9 143,00 3322 * 48 00 113,89 54 666,00 10 54 666,00 332 ** 48 00 113,89 54 666,00 10 54 666,00 3349 5169 17 00 90,83 17 00 90,83 15 441,00
3349 * 17 00 90,83 17 00 90,83 15 441,00 334 ** 17 00 90,83 17 00 90,83 15 441,00 3399 5139 5 00 12,20 5 00 12,20 61 3399 5169 12 00 94,52 12 00 94,52 11 342,00 3399 5175 4 00 99,98 4 00 99,98 3 999,00 3399 5194 13 00 94,81 13 00 94,81 12 325,00 3399 5492 Dary obyvatelstvu 12 00 10 12 00 3399 * 34 00 118,46 46 00 87,56 40 276,00 339 ** 34 00 118,46 46 00 87,56 40 276,00 3412 5123 34 69 10 34 69 3412 5137 20 00 106,48 21 30 99,98 21 295,00 3412 5138 15 00 3,65 14 067,00 3,89 547,00 3412 5139 14 00 16,45 12 70 18,13 2 303,00 3412 5151 10 00 119,33 11 933,00 10 11 933,00 3412 5154 19 00 84,21 18 00 88,89 16 00 3412 5169 20 00 21,94 20 00 21,94 4 387,00 3412 5171 10 00 27,91 10 31 27,07 2 791,00 3412 * 108 00 86,99 143 00 65,70 93 946,00 3419 5222 50 00 96,00 50 00 96,00 48 00 3419 * 50 00 96,00 50 00 96,00 48 00 341 ** 158 00 89,84 193 00 73,55 141 946,00 3421 6121 Budovy, haly a stavby 50 00 132,89 67 00 99,17 66 445,00 3421 * 50 00 132,89 67 00 99,17 66 445,00 3429 5169 10 00 145,60 14 56 10 14 56 3429 * 10 00 145,60 14 56 10 14 56 342 ** 60 00 135,01 81 56 99,32 81 005,00 3612 5139 1 175,00 3612 5154 53 00 89,39 51 825,00 91,41 47 375,00 3612 5162 20 52,00 104,00 3612 * 53 00 89,58 53 20 89,25 47 479,00 361 ** 53 00 89,58 53 20 89,25 47 479,00 3631 5154 175 00 81,73 175 00 81,73 143 035,00 3631 5171 93 00 10,63 93 00 10,63 9 885,00 3631 6121 Budovy, haly a stavby 330 00 5,10 2 294 00 0,73 16 819,00 3631 * 598 00 28,38 2 562 00 6,63 169 739,00 3633 6121 Budovy, haly a stavby 400 00 400 00 3633 * 400 00 400 00 3635 5169 24 20 10 24 20 3635 * 24 20 10 24 20 3639 5137 40 00 68,14 36 906,00 73,85 27 256,00 3639 5139 40 00 109,51 49 213,00 89,01 43 803,00 3639 5151 15 00 105,25 15 787,00 10 15 787,00 3639 5154 44 00 69,32 44 00 69,32 30 50 3639 5156 54 00 102,93 57 162,00 97,23 55 581,00 3639 5165 2 00 101,25 2 025,00 10 2 025,00 3639 5169 100 00 49,54 83 469,00 59,35 49 535,00 3639 5171 60 00 81,65 59 50 82,33 48 987,00 3639 5179 10 00 163,88 16 388,00 10 16 388,00 3639 5192 8 00 10 8 00 3639 5361 50 10 50 3639 5362 1 00 10 1 00 10 1 00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 500 00 151,84 759 254,91 99,99 759 205,17 3639 * 866 00 122,24 1 133 204,91 93,41 1 058 567,17 363 ** 1 864 00 67,19 4 119 404,91 30,41 1 252 506,17 3721 5169 2 269,00 10 2 269,00 3721 * 2 269,00 10 2 269,00 3722 5139 4 00 78,88 4 00 78,88 3 155,00 3722 5169 670 00 92,44 670 00 92,44 619 37 3722 * 674 00 92,36 674 00 92,36 622 525,00 3723 5169 200 00 93,67 200 00 93,67 187 339,00 3723 * 200 00 93,67 200 00 93,67 187 339,00
372 ** 874 00 92,92 876 269,00 92,68 812 133,00 3745 5139 6 00 128,35 7 80 98,73 7 701,00 3745 5151 2 00 55,95 2 00 55,95 1 119,00 3745 5169 7 00 5 20 3745 * 15 00 58,80 15 00 58,80 8 82 374 ** 15 00 58,80 15 00 58,80 8 82 3900 5229 40 00 15,00 40 00 15,00 6 00 3900 * 40 00 15,00 40 00 15,00 6 00 390 ** 40 00 15,00 40 00 15,00 6 00 5212 5169 20 00 20 00 5212 * Ochrana obyvatelstva 20 00 20 00 521 ** Ochrana obyvatelstva 20 00 20 00 5512 5137 40 00 243,42 97 368,00 10 97 368,00 5512 5139 25 00 66,96 16 741,00 10 16 741,00 5512 5154 12 00 295,88 35 506,00 10 35 506,00 5512 5156 23 00 7,59 1 746,00 10 1 746,00 5512 5169 12 261,00 10 12 261,00 5512 5171 50 00 183,76 91 882,00 10 91 882,00 5512 6123 900 00 101,40 912 637,00 10 912 637,00 5512 * 1 050 00 111,25 1 168 141,00 10 1 168 141,00 551 ** 1 050 00 111,25 1 168 141,00 10 1 168 141,00 6112 5023 703 20 99,20 703 20 99,20 697 595,00 6112 5031 143 40 95,44 143 40 95,44 136 864,00 6112 5032 63 30 96,56 63 30 96,56 61 122,00 6112 * 909 90 98,43 909 90 98,43 895 581,00 6115 5021 11 80 10 11 80 6115 5139 14 10 14 6115 5169 3 652,00 10 3 652,00 6115 5175 936,00 10 936,00 6115 * 16 528,00 10 16 528,00 6118 5021 10 50 10 10 50 6118 5139 212,00 10 212,00 6118 5175 1 872,00 10 1 872,00 6118 * Volba prezidenta republiky 12 584,00 10 12 584,00 611 ** 909 90 101,63 939 012,00 98,48 924 693,00 6171 5011 1 500 00 119,39 1 830 634,01 97,83 1 790 866,00 6171 5021 120 00 120,14 144 162,00 10 144 162,00 6171 5031 387 00 119,92 486 338,00 95,42 464 078,00 6171 5032 145 00 115,45 185 50 90,24 167 404,00 6171 5038 8 00 93,83 8 00 93,83 7 506,00 6171 5131 Potraviny 2 00 118,20 2 40 98,50 2 364,00 6171 5132 7 00 210,44 14 731,00 10 14 731,00 6171 5133 2 00 2 00 6171 5136 15 00 101,55 15 685,00 97,11 15 232,00 6171 5137 20 00 92,78 20 00 92,78 18 556,00 6171 5139 50 00 76,40 38 477,00 99,28 38 200,96 6171 5151 11 00 60,96 11 00 60,96 6 706,00 6171 5154 50 00 104,00 52 00 10 52 00 6171 5156 30 00 47,84 24 504,00 58,57 14 352,00 6171 5161 10 00 91,19 10 00 91,19 9 119,00 6171 5162 32 00 93,39 32 00 93,39 29 883,96 6171 5163 93 00 117,44 126 10 86,61 109 215,00 6171 5166 90 00 67,98 90 00 67,98 61 179,00 6171 5167 33 00 78,73 33 00 78,73 25 981,00 6171 5168 681,00 10 681,00 6171 5169 368 00 67,05 354 872,00 69,53 246 745,94 6171 5171 20 00 316,59 80 00 79,15 63 318,00 6171 5172 40 00 42,11 40 00 42,11 16 843,00 6171 5175 9 00 52,81 9 00 52,81 4 753,00 6171 5194 3 00 168,87 5 10 99,33 5 066,00 6171 5321 10 00 10 10 00 10 10 00
6171 5361 5 00 5 00 6171 5424 12 455,00 10 12 455,00 6171 * 3 060 00 108,87 3 643 639,01 91,43 3 331 397,86 617 ** 3 060 00 108,87 3 643 639,01 91,43 3 331 397,86 6310 5163 21 00 56,44 21 00 56,44 11 852,80 6310 * 21 00 56,44 21 00 56,44 11 852,80 631 ** 21 00 56,44 21 00 56,44 11 852,80 6330 5345 1 709 158,00 6330 5348 476 50 6330 * 2 185 658,00 633 ** 2 185 658,00 6399 5362 500 00 135,59 710 00 95,48 677 941,48 6399 * 500 00 135,59 710 00 95,48 677 941,48 639 ** 500 00 135,59 710 00 95,48 677 941,48 6402 5364 10 285,00 10 10 285,00 6402 * 10 285,00 10 10 285,00 640 ** 10 285,00 10 10 285,00 13 310 90 120,94 18 138 157,67 88,75 16 098 053,54
III. % % text r 1 2 3 8111 8112 8113 8114 8115 3 896 00-31,85 1 458 416,27-85,08-1 240 810,97 8117 8118 8121 8122 8123 2 000 00 8124-643 10 10-643 10 10-643 078,52 8125 8127 8128 8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218 8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228 8901 651 179,13 8902 8905 8000 3 252 90-37,90 2 815 316,27-43,79-1 232 710,36
IV. % % text r 41 42 43 4010 9 235 00 123,70 11 475 965,00 99,54 11 423 546,70 4020 798 00 155,28 1 348 803,00 91,87 1 239 135,80 4030 25 00 197,40 65 00 75,92 49 35 4040 2 433 073,40 189,83 4 618 731,40 4050 10 058 00 172,31 15 322 841,40 113,10 17 330 763,90 4060 2 185 658,00 4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 90 00 10 90 00 4111 4120 4130 4140 2 140 90 4145 4146 44 758,00 4150 4170 4180 230 00 10 230 00 4181 4190 4191 4192 4193 4194 4200 10 058 00 150,58 15 322 841,40 98,84 15 145 105,90
IV. % % text r 1 2 3 4210 8 142 90 175,39 13 441 065,76 106,25 14 281 767,76 4220 5 168 00 35,14 4 697 091,91 38,67 1 816 285,78 4240 13 310 90 120,94 18 138 157,67 88,75 16 098 053,54 4250 2 185 658,00 4260 10 00 10 10 00 10 10 00 4270 4271 4280 4281 4290 4300 1 709 158,00 4305 4306 476 50 4310 4321 4322 4323 4330 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424 4430 13 310 90 104,52 18 138 157,67 76,70 13 912 395,54 4440 4450-3 252 90-37,90-2 815 316,27-43,79 1 232 710,36 3 252 90-37,90 2 815 316,27-43,79-1 232 710,36 4460 4470 3 252 90-37,90 2 815 316,27-43,79-1 232 710,36 strana 4.2
VI. stav k 1.1. Stav ke konci text r 61 62 63 6010 8 253 099,16 9 493 910,13-1 240 810,97 6020 6030 8 253 099,16 9 493 910,13-1 240 810,97 6040
VII. % % text r 71 72 73 7090 7092 7100 7110 7120 7130 7140 7150 7160 7170 7180 7190 7192 7200 7210 7220 7230 7240 7250 7260 7290 7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350 7360 7370 7380 7390 7400 7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460 7470 7480 7490 7500 7510 7520 7530
IX. znak a b 93 13013 4116 555 00 13101 4116 29 48 15291 4116 665,00 33063 4116 1 051 060,40 34053 4116 10 00 90578 4213 10 658,00 98008 4111 24 50 98187 4111 30 00
X. znak a jednotky b c 103
XI. Paragraf jednotka a b c d 1 2 3 0000 4116 103 1 157 659,09 157 659,09 0000 4116 103 5 893 401,31 893 401,31 0000 4116 104 1 97 791,00 97 791,00 0000 4116 104 5 457 209,00 457 209,00 Rekapitulace: jednotka --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 255 450,09 255 450,09 5 Celkem 1 350 610,31 1 606 060,40 1 350 610,31 1 606 060,40
XII. Paragraf jednotka a b c d 1 2 3 3113 5336 103 1 157 659,09 157 659,09 3113 5336 103 5 893 401,31 893 401,31 6171 5011 104 1 64 542,06 64 542,06 6171 5011 104 5 301 757,94 301 757,94 6171 5031 104 1 24 447,75 24 447,75 6171 5031 104 5 114 302,25 114 302,25 6171 5032 104 1 8 801,19 8 801,19 6171 5032 104 5 41 148,81 41 148,81 Rekapitulace: jednotka --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 255 450,09 255 450,09 5 Celkem 1 350 610,31 1 606 060,40 1 350 610,31 1 606 060,40
12/2018 31.12.2018 00250538 Obec Lenora Lenora 36, 384 42 Lenora
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Lenora; IČO 00250538; Lenora 36, 384 42 Lenora Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti: sestavený k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 8.2.2019 v 08:34 1 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky účet Běžné Minulé Hlavní činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost Hospodářská činnost A. N Á K L A D Y C E L K E M 15 042 782,00 2 828 353,56 12 195 748,23 1 947 990,13 I. Náklady z činnosti 14 484 975,03 2 588 248,56 11 522 730,43 1 435 034,80 1. Spotřeba materiálu 501 309 077,68 4 306,05 259 457,48 1 788,13 2. Spotřeba energie 502 835 069,02 464 287,90 902 376,24 461 467,08 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4. Prodané zboží 504 547,00 19 828,50 1 445,00 44 381,88 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 6.Aktivace oběžného majetku 507 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8. Opravy a udržování 511 3 523 244,97 1 657 372,86 894 887,88 470 440,83 9. Cestovné 512 8 465,00 13 146,00 10. Náklady na reprezentaci 513 34 988,18 15 411,28 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 12. Ostatní služby 518 1 325 904,80 110 610,86 1 287 146,27 45 173,06 13. Mzdové náklady 521 2 722 797,00 55 34 2 278 201,00 57 609,00 14. Zákonné sociální pojištění 524 842 169,00 682 516,00 15. Jiné sociální pojištění 525 7 506,00 6 322,00 16. Zákonné sociální náklady 527 34 026,00 28 247,00 17. Jiné sociální náklady 528 18. Daň silniční 531 1 80 19. Daň z nemovitostí 532 20. Jiné daně a poplatky 538 1 00 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23. Jiné pokuty a penále 542 24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 20 054,00 18 019,00 25. Prodaný materiál 544 26. Manka a škody 547 27. Tvorba fondů 548 32 496,00 23 424,00 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 4 395 849,50 126 055,00 4 672 085,50 126 055,00 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 40 00 130 792,00 31. Prodané pozemky 554 10 35 40 051,62 32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556-3 041,10-20 546,01-2 626,60-19 670,94 34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 12 148,00 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 151 157,00 145 370,30 36. Ostatní náklady z činnosti 549 191 514,98 170 993,40 126 458,46 235 642,76 II. Finanční náklady 24 958,30 3 331,80 1. Prodané cenné papíry a podíly 561 2. Úroky 562 446,30 3 331,80 3. Kurzové ztráty 563 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 24 512,00 5. Ostatní finanční náklady 569 III. Náklady na transfery 383 358,00 463 017,00 2. Náklady vybraných místních vlád.institucí na transfery 572 383 358,00 463 017,00 V. Daň z příjmů 149 490,67 240 105,00 206 669,00 512 955,33 1. Daň z příjmů 591 149 490,67 240 105,00 206 669,00 512 955,33 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595
1 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky účet Běžné Minulé Hlavní činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost Hospodářská činnost B. V Ý N O S Y C E L K E M 14 389 430,87 2 725 992,37 13 865 088,87 2 689 922,73 I. Výnosy z činností 1 449 753,22 2 725 424,81 1 932 306,17 2 689 413,26 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 578,48 636 042,50 626 205,60 2. Výnosy z prodeje služeb 602 436 578,27 75 236,00 472 014,26 39 36 3. Výnosy z pronájmu 603 350 744,92 1 979 906,69 359 496,40 1 953 577,20 4. Výnosy z prodaného zboží 604 10 174,64 30 906,62 1 012,38 59 573,46 5. Výnosy ze správních poplatků 605 6 064,00 6 58 6. Výnosy z místních poplatků 606 445 94 472 738,00 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 5 854,80 20 608,25 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 3 268,00 10 562,00 10. Jiné pokuty a penále 642 2 50 5 00 11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 12. Výnosy z prodeje materiálu 644 14 171,11 11 850,58 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků 646 40 00 264 70 15. Výnosy z prodeje pozemků 647 10 35 85 00 16. Čerpání fondů 648 32 496,00 23 424,00 17. Ostatní výnosy z činnosti 649 94 301,00 65,00 209 882,30 135,00 II. Finanční výnosy 19 433,20 567,56 63 877,06 509,47 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 2. Úroky 662 1 233,31 567,56 1 986,73 509,47 3. Kurzové zisky 663 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 18 199,89 61 890,33 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665 6. Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z transferů 1 950 485,15 1 978 284,27 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 1 950 485,15 1 978 284,27 V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 10 969 759,30 9 890 621,37 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681 2 702 814,95 2 409 427,39 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682 2 554 418,94 2 508 764,63 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 5 073 041,70 4 320 937,51 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685 5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 557 191,47 523 772,15 6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 688 82 292,24 127 719,69 C. V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í 1. Výsledek hospodaření před zdaněním -503 860,46 137 743,81 1 876 009,64 1 254 887,93 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období -653 351,13-102 361,19 1 669 340,64 741 932,60 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 8.2.2019 v 08:34 KEO-W 1.11.271 / UcU061 výkaz za období ke dni : : : VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 12/2018 31.12.2018 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V061-201812K01.pdf Do výkazu byly zahrnuty organizace: IČO Název Sídlo : : : 00250538 Obec Lenora Lenora 36, 384 42 Lenora Do výkazu bylo vybráno: Org : Nst : Zdr : UZ : 0000 00 0 00000 - - - - 9999 99 9 99999
sestavena k 31.12.2018
SU 901 902 905 906 909 911 912 913 914 915 916 921 922 923 924 925 926 931 932 933 934 939 941 942 943 944 945 947 948 951 952 953 954 955 956 961 962 963 964 965 966 967 968 971 972 973 974 975 976 978 979 981 982 983 2 709 436,16 1 205 496,66 28 310,50 1 475 629,00 1 354 149,00 1 354 149,00 87 725,00 87 725,00 1 569 826,50 100 127,50 1 469 699,00 1 839 353,00 1 593 118,00 203 885,00 42 35 1 251 160,04 1 142 820,54 28 310,50 80 029,00 10 658,00 10 658,00 82 461,50 82 461,50 1 500 316,00 100 127,50 1 400 188,50 218 405,00 14 52 203 885,00
SU 984 985 986 991 992 993 994 999 2 279 776,20 2 027 956,20 251 82 2 518 266,86 271 606,50 25 836,50 245 77-594 374,96
C.1. C.2. 230 00 1 044 098,15 274 08 1 029 316,27
G.II. Tvorba fondu 32 496,00 32 496,00 32 496,00
BRUTTO KOREKCE NETTO G. Stavby 140 144 415,81 63 682 515,00 76 461 900,81 80 990 596,81 12 078 573,78 3 697 055,00 8 381 518,78 8 609 338,78 11 419 817,86 1 996 12 9 423 697,86 9 674 749,86 9 745 219,36 5 839 235,00 3 905 984,36 4 194 752,36 69 573 882,67 34 622 703,00 34 951 179,67 37 233 159,67 29 693 553,09 15 689 683,00 14 003 870,09 15 121 053,09 7 633 369,05 1 837 719,00 5 795 650,05 6 157 543,05 BRUTTO KOREKCE NETTO H. Pozemky 1 689 802,24 1 689 802,24 1 688 339,04 565 897,35 565 897,35 564 397,40 2 364,05 2 364,05 2 364,05 1 121 540,84 1 121 540,84 1 121 577,59
I. I.1. I.2. 24 512,00 24 512,00
J. J.1. J.2. 18 199,89 18 199,89 61 890,33 61 890,33
Projekt 1 Druh projektu 2 Datum uzav.sml. 3 Dodavatel 4 5 6 7 majetku dle sml. 8 t-4 9 majetku Konec 14 15 t-4 platby za dostupnost 16 17 t-4 25 t-3 10 t-3 18 19 t-3 26 t-2 11 t-2 20 21 t-2 27 t-1 Celkem 12 13 t-1 Celkem 22 23 24 t-1 Celkem 28 29
12/2018 31.12.2018 00250538 Obec Lenora Lenora 36, 384 42 Lenora