OÚ Příkrý 5046 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 02.05.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00276022 název OÚ Příkrý 5046 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 02.05.2014 7h31m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 7
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 2 492 600,00 2 721 600,00 2 717 884,72 Nedaňové příjmy 178 330,00 320 330,00 319 752,91 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 81 700,00 525 829,50 525 829,50 Příjmy celkem 2 752 630,00 3 567 759,50 3 563 467,13 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 475 000,00 487 000,00 487 222,52 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 17 000,00 8 000,00 7 342,93 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 49 000,00 52 000,00 52 010,25 111 Daně z příjmů fyzických osob 541 000,00 547 000,00 546 575,70 1121 Daň z příjmů právnických osob 459 000,00 505 000,00 505 249,92 112 Daně z příjmů právnických osob 459 000,00 505 000,00 505 249,92 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 000 000,00 1 052 000,00 1 051 825,62 1211 Daň z přidané hodnoty 880 000,00 1 088 000,00 1 087 967,84 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 880 000,00 1 088 000,00 1 087 967,84 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 880 000,00 1 088 000,00 1 087 967,84 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 150 000,00 144 000,00 143 544,00 1341 Poplatek ze psů 2 600,00 3 600,00 3 550,00 1344 Poplatek ze vstupného 1 000,00 240,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 152 600,00 148 600,00 147 334,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 150 000,00 11 000,00 10 674,38 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 20 000,00 152 000,00 150 710,20 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 170 000,00 163 000,00 161 384,58 1361 Správní poplatky 20 000,00 5 000,00 5 000,00 136 Správní poplatky 20 000,00 5 000,00 5 000,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 342 600,00 316 600,00 313 718,58 1511 Daň z nemovitostí 270 000,00 265 000,00 264 372,68 151 Daně z majetku 270 000,00 265 000,00 264 372,68 15 Majetkové daně 270 000,00 265 000,00 264 372,68 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 2 492 600,00 2 721 600,00 2 717 884,72 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 153 000,00 223 000,00 222 935,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 153 000,00 223 000,00 222 935,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 20 400,00 71 400,00 70 851,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 20 400,00 71 400,00 70 851,00 2141 Příjmy z úroků (část) 4 930,00 1 930,00 1 966,91 214 Výnosy z finančního majetku 4 930,00 1 930,00 1 966,91 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 178 330,00 296 330,00 295 752,91 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 24 000,00 24 000,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 24 000,00 24 000,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 24 000,00 24 000,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 178 330,00 320 330,00 319 752,91 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 2 670 930,00 3 041 930,00 3 037 637,63 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 27 300,00 42 317,50 42 317,50 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 54 400,00 54 400,00 54 400,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 81 700,00 96 717,50 96 717,50 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 272 502,00 272 502,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 272 502,00 272 502,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 81 700,00 369 219,50 369 219,50 02.05.2014 7h31m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 7
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 156 610,00 156 610,00 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 156 610,00 156 610,00 42 Investiční přijaté transfery 156 610,00 156 610,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 81 700,00 525 829,50 525 829,50 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 2 752 630,00 3 567 759,50 3 563 467,13 02.05.2014 7h31m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 7
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 1 592 630,00 1 380 915,50 1 380 047,24 Kapitálové výdaje 1 160 000,00 1 689 000,00 1 688 704,96 Výdaje celkem 2 752 630,00 3 069 915,50 3 068 752,20 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5021 Ostatní osobní výdaje 86 000,00 151 021,00 151 428,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 205 000,00 204 000,00 204 000,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 291 000,00 355 021,00 355 428,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 15 000,00 20 029,00 20 389,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 15 000,00 20 029,00 20 389,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 306 000,00 375 050,00 375 817,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 12 000,00 12 220,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 95 000,00 131 101,00 129 946,00 513 Nákup materiálu 105 000,00 143 101,00 142 166,00 5151 Studená voda 14 000,00 40 000,00 39 620,00 5154 Elektrická energie 173 000,00 201 000,00 201 979,69 5155 Pevná paliva 20 000,00 12 000,00 12 066,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 47 000,00 47 667,00 515 Nákup vody, paliv a energie 227 000,00 300 000,00 301 332,69 5161 Služby pošt 5 000,00 4 687,00 4 485,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 35 000,00 21 000,00 20 924,71 5163 Služby peněžních ústavů 15 000,00 17 000,00 17 601,40 5164 Nájemné 2 000,00 5165 Nájemné za půdu 2 000,00 1 500,00 1 190,14 5169 Nákup ostatních služeb 340 000,00 344 103,50 343 112,30 516 Nákup služeb 399 000,00 388 290,50 387 313,55 5171 Opravy a udržování 349 000,00 80 000,00 79 254,00 5175 Pohoštění 1 876,00 1 876,00 517 Ostatní nákupy 349 000,00 81 876,00 81 130,00 5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část) 2 000,00 2 000,00 5194 Věcné dary 6 200,00 5 200,00 4 740,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 6 200,00 7 200,00 6 740,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 086 200,00 920 467,50 918 682,24 5321 Neinvestiční transfery obcím 173 200,00 62 168,00 62 168,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 22 230,00 22 230,00 22 230,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 195 430,00 84 398,00 84 398,00 5361 Nákup kolků 5 000,00 150,00 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 1 000,00 1 000,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 5 000,00 1 000,00 1 150,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 200 430,00 85 398,00 85 548,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 1 592 630,00 1 380 915,50 1 380 047,24 6121 Budovy, haly a stavby 1 130 000,00 1 686 000,00 1 685 704,96 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1 130 000,00 1 686 000,00 1 685 704,96 6130 Pozemky 30 000,00 3 000,00 3 000,00 613 Pozemky 30 000,00 3 000,00 3 000,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 1 160 000,00 1 689 000,00 1 688 704,96 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 1 160 000,00 1 689 000,00 1 688 704,96 Výdaje celkem (třída 5+6) 2 752 630,00 3 069 915,50 3 068 752,20 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 497 844,00 494 714,93 02.05.2014 7h31m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 7
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 497 844,00-494 714,93- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 497 844,00-494 714,93- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 840 328,55 494 714,93 1 335 043,48 494 714,93- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 840 328,55 494 714,93 1 335 043,48 494 714,93- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 21 514 764,58 297 958,48 21 812 723,06 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 572 317,40 572 317,40 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 535 122,80 535 122,80 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 388 039,40 3 000,00 391 039,40 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 509 620,00 1 380 842,48 1 890 462,48 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 3 884 427,00-398 196,00-4 282 623,00- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 476 409,40-13 164,00-489 573,40- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 535 122,80-535 122,80- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 272 502,00 272 502,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 156 610,00 156 610,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 173 200,00 62 168,00 62 168,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 22 230,00 22 230,00 22 230,00 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 1 000,00 1 000,00 02.05.2014 7h31m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 7
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 14004 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 2 502,00 x 2 502,00 x 14004 2 502,00 0,00 2 502,00 0,00 98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 21 855,50 x 21 855,50 x 98008 5021 Ostatní osobní výdaje x 7 638,00 x 7 638,00 98008 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 1 082,00 x 1 082,00 98008 5139 Nákup materiálu j.n. x 8 631,00 x 8 631,00 98008 5169 Nákup ostatních služeb x 3 288,50 x 3 288,50 98008 5175 Pohoštění x 1 216,00 x 1 216,00 98008 21 855,50 21 855,50 21 855,50 21 855,50 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 20 462,00 x 20 462,00 x 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 8 883,00 x 8 883,00 98071 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 947,00 x 947,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 7 470,00 x 7 470,00 98071 5161 Služby pošt x 687,00 x 687,00 98071 5169 Nákup ostatních služeb x 1 815,00 x 1 815,00 98071 5175 Pohoštění x 660,00 x 660,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 20 462,00 20 462,00 20 462,00 20 462,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 02.05.2014 7h31m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 7
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce 02.05.2014 7h31m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 7