Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2014 12 : Obec Včelná Husova 212, 373 82 Včelná 00245607 Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 2 500 00 123,52 3 087 939,00 10 3 087 938,20 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 1 400 00 26,44 370 189,00 10 370 188,40 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 260 00 140,72 365 872,00 10 365 871,91 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 700 00 129,62 3 499 613,00 10 3 499 612,06 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 100 00 218,69 218 69 10 218 69 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 5 000 00 142,32 7 116 017,00 10 7 116 017,00 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1 024,00 10 1 024,00 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 1 000 00 98,88 988 83 10 988 83 0000 1341 Poplatek ze psů 40 00 104,09 41 634,00 10 41 634,00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 50 12,40 62,00 10 62,00 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 50 00 108,38 54 192,00 10 54 191,28 0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 50 00 144,26 72 133,00 10 72 132,48 0000 1361 Správní poplatky 15 00 138,60 20 79 10 20 79 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 500 00 120,62 603 116,00 10 603 115,71 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 42 00 10 42 00 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 301 20 10 301 20 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 30 00 10 30 00 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 120 00 10 120 00 0000 * 13 615 50 124,37 16 933 301,00 10 16 933 297,04 000 ** 13 615 50 124,37 16 933 301,00 10 16 933 297,04 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 269 13 10 269 13 1032 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 12 10 10 12 10 1032 * Podpora ostatních produkčních činností 281 23 10 281 23 103 ** Lesní hospodářství 281 23 10 281 23 2212 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 00 121,00 36 30 10 36 30 2212 * Silnice 30 00 121,00 36 30 10 36 30 221 ** Pozemní komunikace 30 00 121,00 36 30 10 36 30 2221 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 63 434,00 10 63 434,00 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy 63 434,00 10 63 434,00 222 ** Silniční doprava 63 434,00 10 63 434,00 2310 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 201 50 99,98 201 465,00 10 201 465,00 2310 * Pitná voda 201 50 99,98 201 465,00 10 201 465,00 231 ** Pitná voda 201 50 99,98 201 465,00 10 201 465,00 2321 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 375 70 156,95 589 654,00 10 589 654,00 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 375 70 156,95 589 654,00 10 589 654,00 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 375 70 156,95 589 654,00 10 589 654,00 3111 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 11 30 99,82 11 28 10 11 28 3111 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 144 291,00 10 144 291,00 3111 * Předškolní zařízení 11 301 376,73 155 571,00 10 155 571,00 311 ** Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 11 301 376,73 155 571,00 10 155 571,00 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 677,00 10 3 677,00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 3 677,00 10 3 677,00 331 ** Kultura 3 677,00 10 3 677,00
Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % 1 2 3 3392 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 30 00 188,07 56 42 10 56 42 3392 * Zájmová činnost v kultuře 30 00 188,07 56 42 10 56 42 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 00 105,31 31 593,00 10 31 593,00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 30 00 105,31 31 593,00 10 31 593,00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 60 00 146,69 88 013,00 10 88 013,00 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 7 00 3639 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 28 895,00 10 28 895,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 32 20 100,88 32 483,00 10 32 483,00 3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 90 121,00 1 089,00 10 1 089,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3 805 229,00 10 3 805 229,00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 40 109 645,13 3 867 696,00 10 3 867 696,00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 40 109 645,13 3 867 696,00 10 3 867 696,00 3722 2321 Přijaté neinvestiční dary 200 00 10 200 00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 200 00 10 200 00 3723 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 27 443,00 10 27 443,00 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 27 443,00 10 27 443,00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100 00 103,65 103 652,00 10 103 651,50 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 100 00 103,65 103 652,00 10 103 651,50 3727 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 00 365,73 10 972,00 10 10 972,00 3727 * Prevence vzniku odpadů 3 00 365,73 10 972,00 10 10 972,00 372 ** Nakládání s odpady 103 00 332,10 342 067,00 10 342 066,50 5512 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 335,00 10 335,00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 335,00 10 335,00 551 ** Požární ochrana 335,00 10 335,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 70 86,55 43 883,00 10 43 882,30 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 6 60 10 6 60 6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 20 433,33 5 20 10 5 20 6171 * Činnost místní správy 51 90 107,29 55 683,00 10 55 682,30 617 ** Regionální a místní správa 51 90 107,29 55 683,00 10 55 682,30 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 30 00 74,49 22 348,00 10 22 347,60 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 11,00 91,36 10,05 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 30 00 74,53 22 359,00 99,99 22 357,65 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 30 00 74,53 22 359,00 99,99 22 357,65 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 14 519 00 155,94 22 640 785,00 10 22 640 778,49
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 1014 5169 Nákup ostatních služeb 7 00 74,76 7 00 74,76 5 233,50 1014 * Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč 7 00 74,76 7 00 74,76 5 233,50 101 ** Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj 7 00 74,76 7 00 74,76 5 233,50 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 35 00 76,61 26 814,00 10 26 814,00 2212 5171 Opravy a udržování 50 00 887,86 444 00 99,98 443 928,25 2212 6121 Budovy, haly a stavby 8 60 10 8 60 2212 * Silnice 85 00 563,93 479 414,00 99,99 479 342,25 2219 5171 Opravy a udržování 50 00 533,87 300 00 88,98 266 933,00 2219 6121 Budovy, haly a stavby 13 20 10 13 20 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 50 00 560,27 313 20 89,44 280 133,00 221 ** Pozemní komunikace 135 00 562,57 792 614,00 95,82 759 475,25 2221 5169 Nákup ostatních služeb 4 613,00 10 4 613,00 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 868 00 99,95 868 00 99,95 867 606,00 2221 6121 Budovy, haly a stavby 12 012,00 99,99 12 011,26 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy 868 00 101,87 884 625,00 99,96 884 230,26 222 ** Silniční doprava 868 00 101,87 884 625,00 99,96 884 230,26 2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 00 131,67 20 00 98,75 19 75 2310 5171 Opravy a udržování 50 00 2310 6121 Budovy, haly a stavby 2 000 00 0,64 20 00 64,14 12 827,00 2310 * Pitná voda 2 065 00 1,58 40 00 81,44 32 577,00 231 ** Pitná voda 2 065 00 1,58 40 00 81,44 32 577,00 2321 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 43,78 10 00 43,78 4 378,00 2321 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 31 46 10 31 46 2321 5169 Nákup ostatních služeb 60 00 27,81 17 00 98,14 16 684,10 2321 5171 Opravy a udržování 50 00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 9 000 00 17,88 1 614 00 99,69 1 609 074,50 2321 6313 Inv.transfery nefinanč.podnikatel.subjektům-právnic. osob 500 00 10 500 00 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 9 120 00 23,70 2 172 46 99,50 2 161 596,60 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 9 120 00 23,70 2 172 46 99,50 2 161 596,60 3111 5021 Ostatní osobní výdaje 24 00 10 24 00 10 24 00 3111 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 00 192,80 1 93 99,90 1 928,00 3111 5151 Studená voda 63 00 119,83 76 00 99,33 75 494,00 3111 5153 Plyn 400 00 42,71 186 00 91,85 170 847,00 3111 5154 Elektrická energie 110 00 83,45 110 00 83,45 91 80 3111 5169 Nákup ostatních služeb 6 337,00 10 6 336,70 3111 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 00 3111 5175 Pohoštění 1 00 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 250 00 10 250 00 10 250 00 3111 * Předškolní zařízení 850 00 72,99 654 267,00 94,82 620 405,70 311 ** Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 850 00 72,99 654 267,00 94,82 620 405,70 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 24 00 10 24 00 10 24 00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 20 00 99,94 20 00 99,94 19 987,00 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 68 98,83 5 613,50 3314 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 75,97 4 00 94,96 3 798,50 3314 5169 Nákup ostatních služeb 1 00 14,50 30 48,33 145,00 3314 * Činnosti knihovnické 50 00 107,09 53 98 99,19 53 544,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 25 00 134,93 34 00 99,21 33 732,00 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 00 447,50 14 00 63,93 8 95 3319 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 92,45 36 00 51,36 18 49 3319 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 00 2 00 3319 5175 Pohoštění 5 00 22,06 5 00 22,06 1 103,00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 54 00 115,32 91 00 68,43 62 275,00 331 ** Kultura 104 00 111,36 144 98 79,89 115 819,00 3392 5021 Ostatní osobní výdaje 10 00 140,55 16 50 85,18 14 055,00 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 00 27,29 10 00 27,29 2 729,00 3392 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 00 185,58 29 00 95,99 27 837,59 3392 5151 Studená voda 17 00 114,54 19 50 99,86 19 472,00
3392 5153 Plyn 80 00 102,85 85 00 96,80 82 28 3392 5154 Elektrická energie 12 00 234,11 28 10 99,98 28 093,00 3392 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 9 00 6,74 9 00 6,74 606,18 3392 5169 Nákup ostatních služeb 15 00 47,77 15 00 47,77 7 166,00 3392 5171 Opravy a udržování 30 00 3392 * Zájmová činnost v kultuře 198 00 92,04 212 10 85,92 182 238,77 3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 604,00 10 1 604,00 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 18,22 5 00 18,22 911,09 3399 5164 Nájemné 18 15 10 18 15 3399 5169 Nákup ostatních služeb 80 00 46,58 80 00 46,58 37 264,00 3399 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 00 1 00 3399 5175 Pohoštění 15 00 66,85 15 00 66,85 10 027,50 3399 5192 Poskytnuté náhrady 2 00 3399 5194 Věcné dary 45 00 117,08 52 69 99,99 52 684,32 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 148 00 81,51 173 444,00 69,56 120 640,91 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 346 00 87,54 385 544,00 78,56 302 879,68 3419 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 104,70 11 00 95,18 10 47 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 100 00 10 100 00 10 100 00 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 110 00 100,43 111 00 99,52 110 47 341 ** Tělovýchova 110 00 100,43 111 00 99,52 110 47 3421 5169 Nákup ostatních služeb 3 00 46,80 3 00 46,80 1 404,00 3421 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 2 48 10 2 48 3421 * Využití volného času dětí a mládeže 3 00 129,47 5 48 70,88 3 884,00 342 ** Zájmová činnost a rekreace 3 00 129,47 5 48 70,88 3 884,00 3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 00 94,14 50 00 94,14 47 069,00 3631 5154 Elektrická energie 420 00 80,39 420 00 80,39 337 645,00 3631 5171 Opravy a udržování 100 00 95,56 100 00 95,56 95 555,40 3631 6121 Budovy, haly a stavby 1 20 10 1 20 3631 * Veřejné osvětlení 570 00 84,47 571 20 84,29 481 469,40 3633 5169 Nákup ostatních služeb 500 00 3633 * Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 500 00 3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 212 00 61,18 129 70 10 129 70 3635 * Územní plánování 212 00 61,18 129 70 10 129 70 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 00 99,86 30 00 99,86 29 958,90 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 40 00 120,15 51 00 94,24 48 061,60 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 4 00 37,96 4 00 37,96 1 518,20 3639 5163 Služby peněžních ústavů 7 00 95,61 7 00 95,61 6 693,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 333,16 20 00 83,29 16 658,00 3639 5171 Opravy a udržování 25 00 0,80 20 10 20 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 00 74,40 744,00 10 744,00 3639 6122 Stroje, přístroje a zařízení 210 00 98,78 207 444,00 3639 6130 Pozemky 11 00 44,55 4 90 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 112 00 282,30 333 944,00 94,68 316 177,70 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 1 394 00 66,52 1 034 844,00 89,61 927 347,10 3721 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 50 98,29 3 44 3721 5169 Nákup ostatních služeb 30 00 96,94 30 00 96,94 29 081,50 3721 * Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 00 108,41 33 50 97,08 32 521,50 3722 5169 Nákup ostatních služeb 980 00 128,96 1 265 00 99,91 1 263 852,50 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 980 00 128,96 1 265 00 99,91 1 263 852,50 3723 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 00 87,93 30 00 87,93 26 380,20 3723 5164 Nájemné 30 00 91,40 30 00 91,40 27 42 3723 5169 Nákup ostatních služeb 180 00 99,13 180 00 99,13 178 44 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 240 00 96,77 240 00 96,77 232 240,20 372 ** Nakládání s odpady 1 250 00 122,29 1 538 50 99,36 1 528 614,20 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 154,58 8 00 96,61 7 729,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 60 00 97,35 60 00 97,35 58 409,14 3745 5171 Opravy a udržování 5 00 5 00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 70 00 94,48 73 00 90,60 66 138,14 374 ** Ochrana přírody a krajiny 70 00 94,48 73 00 90,60 66 138,14 4359 5169 Nákup ostatních služeb 50 00 56,00 28 00 10 28 00 4359 * Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 50 00 56,00 28 00 10 28 00
435 ** Služby sociální péče 50 00 56,00 28 00 10 28 00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 00 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 25 00 5512 5151 Studená voda 3 00 82,43 3 00 82,43 2 473,00 5512 5153 Plyn 10 00 120,58 12 30 98,03 12 058,00 5512 5154 Elektrická energie 2 00 43,95 2 00 43,95 879,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 2 00 55,95 2 00 55,95 1 119,00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 67 00 24,67 19 30 85,64 16 529,00 551 ** Požární ochrana 67 00 24,67 19 30 85,64 16 529,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 740 00 95,95 732 00 97,00 710 009,00 6112 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 130 00 37,58 130 00 37,58 48 854,00 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 67 00 61,57 67 00 61,57 41 249,00 6112 5169 Nákup ostatních služeb 3 80 10 3 80 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 30 97,86 4 208,00 6112 5176 Účastnické poplatky na konference 65 10 65 6112 5424 Náhrady mezd v době nemoci 8 00 88,28 7 062,00 6112 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 9 00 166,11 15 00 99,67 14 95 6112 * Zastupitelstva obcí 946 00 87,82 960 75 86,47 830 782,00 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 18 90 97,61 18 449,00 6115 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 56 20,89 117,00 6115 5169 Nákup ostatních služeb 1 34 10 1 34 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 5 10 6115 * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 21 00 95,27 20 006,00 6117 5021 Ostatní osobní výdaje 19 50 94,25 18 379,00 6117 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 10 10 6117 5175 Pohoštění 1 40 93,57 1 31 6117 * Volby do Evropského parlamentu 21 00 94,23 19 789,00 611 ** Zastupitelské orgány 946 00 92,03 1 002 75 86,82 870 577,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 606 00 91,37 1 603 00 91,55 1 467 478,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 60 00 75,64 60 00 75,64 45 382,00 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 418 00 87,77 418 00 87,77 366 873,00 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 145 00 91,08 145 00 91,08 132 072,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 7 00 88,57 7 00 88,57 6 20 6171 5042 Odměny za užití počítačových programů 6 32 99,89 6 313,00 6171 5131 Potraviny 2 00 20,10 2 00 20,10 402,00 6171 5132 Ochranné pomůcky 9 00 110,01 11 00 90,01 9 901,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 16 00 37,38 16 00 37,38 5 98 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 00 35,10 30 00 35,10 10 53 6171 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 6 00 96,00 5 76 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 45 00 147,02 68 00 97,29 66 160,09 6171 5151 Studená voda 10 00 77,73 10 00 77,73 7 773,00 6171 5153 Plyn 124 00 93,63 124 00 93,63 116 096,00 6171 5154 Elektrická energie 27 00 78,00 27 00 78,00 21 061,00 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 22 00 79,18 22 00 79,18 17 420,58 6171 5161 Poštovní služby 5 00 101,90 6 00 84,92 5 095,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30 00 99,03 30 50 97,40 29 708,31 6171 5163 Služby peněžních ústavů 6 541,00 94,89 6 541,00 94,89 6 207,00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20 00 127,00 26 00 97,69 25 399,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 15 00 33,08 11 00 45,11 4 962,50 6171 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 43 20 99,99 43 196,80 6171 5169 Nákup ostatních služeb 160 00 67,22 143 68 74,86 107 556,16 6171 5171 Opravy a udržování 10 00 99,22 10 00 99,22 9 922,00 6171 5172 Programové vybavení 10 00 10 00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 00 3,30 3 00 3,30 99,00 6171 5175 Pohoštění 20 00 38,54 20 00 38,54 7 707,32 6171 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 2 00 115,00 2 50 92,00 2 30 6171 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 2 899,00 10 2 899,00 6171 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 8 00 94,96 8 00 94,96 7 597,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 00 1 10 00 1 1 00 6171 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 26 00 98,88 26 00 98,88 25 71 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 81 10 1 81 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3 30 98,00 3 234,00 6171 5492 Dary obyvatelstvu 10 00 10 10 00
6171 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 60 00 60,93 60 00 60,93 36 555,00 6171 * Činnost místní správy 2 906 541,00 90,02 2 989 75 87,51 2 616 359,76 617 ** Regionální a místní správa 2 906 541,00 90,02 2 989 75 87,51 2 616 359,76 6310 5163 Služby peněžních ústavů 10 00 107,74 11 00 97,95 10 774,00 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 00 107,74 11 00 97,95 10 774,00 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 00 107,74 11 00 97,95 10 774,00 6320 5163 Služby peněžních ústavů 50 00 95,39 50 00 95,39 47 693,00 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 50 00 95,39 50 00 95,39 47 693,00 632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 50 00 95,39 50 00 95,39 47 693,00 6330 5342 Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.fondu obcí a krajů 120 00 10 120 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 120 00 10 120 00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 120 00 10 120 00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 200 00 47,83 318 69 30,02 95 660,50 6399 * Ostatní finanční operace 200 00 47,83 318 69 30,02 95 660,50 639 ** Ostatní finanční operace 200 00 47,83 318 69 30,02 95 660,50 6402 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 459,00 328,76 1 509,00 10 1 509,00 6402 * Finanční vypořádání minulých let 459,00 328,76 1 509,00 10 1 509,00 640 ** Ostatní činnosti 459,00 328,76 1 509,00 10 1 509,00 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 20 552 00 55,11 12 385 313,00 91,45 11 325 772,69
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy ( 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů ( 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky ( 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků ( 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8115 6 383 00-171,78-9 905 472,00 110,70-10 965 005,80 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy ( 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů ( 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ( 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků ( 8124-350 00 10-350 00 10-350 00 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy ( 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů ( 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky ( 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků ( 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy ( 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů ( 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ( 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků ( 8224 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8228 Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/ 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na dev.účtech (+/ 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/ 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 6 033 00-187,55-10 255 472,00 110,33-11 315 005,80
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 13 615 50 120,75 16 440 101,00 10 16 440 097,04 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 903 50 210,54 1 902 255,00 10 1 902 252,45 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 3 805 229,00 10 3 805 229,00 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 493 20 10 493 20 PŘÍJMY CELKEM 4050 14 519 00 155,94 22 640 785,00 10 22 640 778,49 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 120 00 120 00 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 30 00 10 30 00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 120 00 10 120 00 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 14 519 00 155,11 22 520 785,00 10 22 520 778,49
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 9 340 00 94,51 9 865 601,00 89,47 8 826 815,93 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 11 212 00 22,29 2 519 712,00 99,18 2 498 956,76 VÝDAJE CELKEM 4240 20 552 00 55,11 12 385 313,00 91,45 11 325 772,69 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 120 00 120 00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 10 00 1 10 00 1 1 00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 26 00 108,42 28 48 98,98 28 19 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 120 00 10 120 00 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 459,00 328,76 1 509,00 10 1 509,00 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 20 552 00 54,52 12 265 313,00 91,36 11 205 772,69 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450-6 033 00-187,55 10 255 472,00 110,33 11 315 005,80 6 033 00-187,55-10 255 472,00 110,33-11 315 005,80 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470 6 033 00-187,55-10 255 472,00 110,33-11 315 005,80
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 17 655 617,18 28 611 673,80-10 956 056,62 Běžné účty fondů ÚSC 6020 77 234,87 86 184,05-8 949,18 Běžné účty celkem 6030 17 732 852,05 28 697 857,85-10 965 005,80 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 98187 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 21 00 98348 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 21 00
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103
XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.:
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 22.1.2015 v 13:37 KEO-W 1.9.78 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2014 31.12.2014 Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2014\V040-201412K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 00245607 Obec Včelná Husova 212, 373 82 Včelná