Město Mnichovice Závěrečný účet města za rok 2006 1.Rozvaha,výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2006 2.Příloha k účetní závěrce a dodatek k příloze úč.uzávěrky 3.Výsledek hospodaření 4.Inventarizační zápis 5.Finanční vypořádání účelových dotací 2006 6.Zpráva auditora
Ministerstvo financí ČR Rozvaha Úč OÚPO 3-02 Vykazující jednotka doručí výkaz podle pokynů MF ČR ROZVAHA organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací sestavená k 31.12.2006 v Kč na dvě desetinná místa Rok Měsíc IČO: 00240478 2006 12 Název nadřízeného orgánu: Název a sídlo vykazující jednotky: Město Mnichovice Č.ř. Stav k 1.1. Stav k a b 1 2 12/ 2006 AKTIVA A. Stálá aktiva ř. 09+15+26+33+41+206 1 183 031 660,72 364 119 040,56 1. Dlouhodobý nehmotný majetek - Nehmotné výs. výzkum. a obd. čin. /012 2 - Software /013 3 - Ocenitelná práva /014 4 - Drobný dlouh. nehm. maj. /018 5 606 608,68 624 420,58 - Ostatní dlouh. nehm. maj. /019 6 954 204,00 1 310 234,00 - Pořízení dlouh. nehm. maj. /041 7 95 20 303 80 - Posk. zálohy na dlouh. nehm. maj. /051 8 Součet ř. 02 až 08 9 1 656 012,68 2 238 454,58 2. Oprávky k dlouh. nehm. majetku - Oprávky k nehm. výsl. výzk. a výv./072 10 - Oprávky k softwaru /073 11 - Oprávky k ocenitelným právům /074 12 - Oprávky k drob. dlouh. nehm. maj. /078 13 - Oprávky k ost. dlouh. nehm. maj. /079 14 Součet ř. 10 až 14 15 3. Dlouhodobý hmotný majetek - Pozemky /031 16 26 073 235,21 26 002 993,74 - Umělecká díla a předměty /032 17 34 842,00 34 842,00 - Stavby /021 18 135 627 446,64 147 912 307,49 - Samost. mov. věci a soub. mv. /022 19 1 555 898,73 1 797 361,13 - Pěstitelské celky trv. porostů /025 20 - Základní stádo a tažná zvířata /026 21 - Drobný dlouh. hmotný majetek /028 22 3 604 613,05 3 865 254,48 - Ostatní dlouh. hmotný majetek /029 23 - Nedokončený dlouh. hmot. maj. /042 24 14 479 612,41 182 267 827,14 - Posk. zálohy na dlouh. hm. maj. /052 25 Součet ř. 16 až 25 26 181 375 648,04 361 880 585,98 4. Oprávky k dlouh. hmot. majetku
Č.ř. Stav k 1.1. Stav k a b 1 2 12/ 2006 - Oprávky ke stavbám /081 27 - Oprávky k sam. mv. a soub. mv. /082 28 - Oprávky k pěst. celkům trv. por. /085 29 - Oprávky k zákl. stádu a taž. zvíř./086 30 - Oprávky k drob. dlouh. hmot. maj. /088 31 - Oprávky k ost. dlouh. hmot. maj. /089 32 Součet ř. 27 až 32 33 5. Dlouhodobý finanční majetek -Majetkové účasti v osob.s rozh.vl./061 34 -Majetkové účasti v osob.s pods.vl./062 35 -Dlužné cenné papíry držené do spl. /063 36 - Půjčky osobám ve skupině /066 37 - Ostatní dlouhodobé půjčky /067 38 - Ostatní dlouhodobý finanční maj. /069 39 - Poř. dlouhodobý fin. majetek /043 40 Součet ř. 34 až 40 41 6. Majetek převzatý k privatizaci - Majetek převzatý k privatizaci /064 204 - Majetek převzatý k priv. v pron. /065 205 Součet ř. 204 a 205 206 B. Oběžná aktiva ř. 51+75+89+119+124 42 18 476 365,40 253 161 277,53 1. Zásoby - Materiál na skladě /112 43 92 793,74 152 749,82 - Poř. mat. a Mat.na cestě /111 nebo 119 44 - Nedokončená výroba /121 45 - Polotovary vlastní výroby /122 46 - Výrobky /123 47 - Zvířata /124 48 - Zboží na skladě /132 49 - Poř. zboží a Zb. na cestě/131 nebo 139 50 Součet ř. 43 až 50 51 92 793,74 152 749,82 2. Pohledávky - Odběratelé /311 52 - Směnky k inkasu /312 53 - Pohledávky za eskontované CP /313 54 - Poskytnuté provozní zálohy /314 55 106 56 56 17 - Pohledávky za rozpočtové příjmy /315 56 1 555 738,20 2 002 478,45 - Ostatní pohledávky /316 57 Součet ř. 52 až 57 58 1 662 298,20 2 058 648,45 - Pohledávky za účastníky sdružení /358 59 - Sociální zabezp. a zdravotní poj. /336 60 - Daň z příjmů /341 61 - Ostatní přímé daně /342 62 - Daň z přidané hodnoty /343 63 - Ostatní daně a poplatky /345 64 - Pohledávky z term. operací a opcí /373 65 Součet ř. 61 až 64 66 - Pohledávky v zahraničí /371 207
Č.ř. Stav k 1.1. Stav k a b 1 2 12/ 2006 - Pohledávky tuzemské /372 208 Součet ř. 207 a 208 209 - Nároky na dot. a ost. zúčt. se SR /346 67 - Nár. na dot. a ost.zúčt.s rozp.úsc/348 68 Součet ř. 67 až 68 69 - Pohledávky za zaměstnanci /335 70 17 50 - Pohledávky z vydaných dluhopisů /375 71 - Jiné pohledávky /378 72 - Opravná položka k pohledávkám /391 73 Součet ř. 70 až 73 74 17 50 Součet ř. 58+59+60+65+66+209+69+74 75 1 679 798,20 2 058 648,45 3. Finanční majetek - Pokladna /261 76 - Peníze na cestě /262 77 - Ceniny /263 78 22 70 576,00 Součet ř. 76 až 78 79 22 70 576,00 - Běžný účet /241 80 - Běžný účet FKSP /243 81 - Ostatní běžné účty /245 82 111 539,00 - Vklady v zahr. měně v tuz.bankách /246 210 Součet ř. 80 až 82 a 210 83 111 539,00 - Majetkové cenné papíry k obchod. /251 84 - Dlužné cenné papíry k obchodování /253 85 - Ostatní cenné papíry /256 86 - Pořízení krátk. fin. majetku /259 87 Součet ř. 84 až 87 88 Finanční majetek čelkem ř. 79+83+88 89 22 70 112 115,00 4. Účty rozpočtového hospodaření a další úč - Základní běžný účet /231 90 16 595 423,77 20 530 398,20 - Vkladový výdajový účet /232 91 - Příjmový účet /235 92 - Bežné účty peněžních fondů /236 93 85 649,69 63 405,99 - Běžné účty státních fondů /224 94 - Běžné účty finančních fondů /225 95 Součet ř. 90 až 95 96 16 681 073,46 20 593 804,19 - Poskyt. dotace org. složkám státu /202 97 - Poskyt. dotace vklad. výd. účtu /212 98 - Poskyt. dotace PO /203 99 - Poskyt. dotace ostatním subjektům /204 100 - Poskyt. dotace PO /213 101 7 230 872,00 - Poskyt. dotace ostatním subjektům /214 102 977 578,00 Součet ř. 97 až 102 103 8 208 45 - Poskyt. návr. fin. výp. mezi rozp./271 104 - Poskyt. přech. výp. PO /273 105 - Poskyt. přech. výp. podn. subj. /274 106 - Poskyt. přech. výp. ost. org. /275 107 - Poskyt. přech. výp. fyz. osobám /277 108 Součet ř. 104 až 108 109
Č.ř. Stav k 1.1. Stav k a b 1 2 12/ 2006 - Limity výdajů /221 110 - Zúčt. výdajů úz. sam. celků /218 111 205 153 558,49 - Materiální náklady /410 112 3 788 241,74 - Služby a náklady nevýrobní povahy /420 113 6 638 444,04 - Cestovné a ost. výpl. fyz. osobám /430 114 1 625 699,40 - Mzdové a ostatní osobní náklady /440 115 4 633 119,00 - Dávky sociálního zabezpečení /450 116 - Manka a škody /460 117 196 447,40 Součet ř.112 až 117 118 16 881 951,58 Prostř. rozp.hos. 96+103+109+110+111+118 119 16 681 073,46 250 837 764,26 5. Přechodné účty aktivní - Náklady příštích období /381 120 - Příjmy příštích období /385 121 - Kursové rozdíly aktivní /386 122 - Dohadné účty aktivní /388 123 Součet ř. 120 až 123 124 AKTIVA CELKEM ř. 01+42 125 201 508 026,12 617 280 318,09
Č.ř. Stav k 1.1. Stav k c d 3 4 12/ 2006 PASIVA C. Vlastní zdroje krytí stálých a ob. aktiv 126 181 563 076,12 545 017 626,46 1. Majetkové fondy a zvláštní fondy - Fond dlouhodobého majetku /901 127 176 948 015,12 302 340 898,00 - Fond oběžných aktiv /902 128 - Fond hospodářské činnosti /903 129 - Oceňovací roz. z přec. maj a záv. /909 130 Součet ř. 127 až 129 131 176 948 015,12 302 340 898,00 - Fond privatizace /904 211 - Ostatní fondy /905 212 Součet ř. 211 a 212 213 2. Finanční fondy - Fond odměn /911 132 - Fond kulturních a sociálních p. /912 133 - Fond rezervní /914 134 - Fond reprodukce majetku /916 135 - Peněžní fondy /917 136 103 149,69 63 405,99 - Jiné finanční fondy /918 137 Fin. a pen. fondy celkem ř. 132 až 137 138 103 149,69 63 405,99 3. Zvláštní fondy org. složek státu - Státní fondy /921 139 - Ostatní zvláštní fondy /922 140 - Fondy EU /924 203 Zvl. fondy OSS celkem ř. 139 + 140 + 203 141 4. Zdroje krytí prostř. rozp. hospodaření - Financování výd. org. složek státu/201 142 - Financování výd. úz. sam. celků /211 143 78 433 378,22 - Bank. účty k limitům org. sl.státu/223 144 - Vyúčt.rozp.př. z běž.čin.org.sl.st/205 145 - Vyúčt.rozp.př. z běž.čin.úz.sam.ce/215 146-3 516 874,22 - Vyúčt.rozp.př. z fin. majetku /206 147 - Vyúčt.rozp.př. z fin. majetku /216 148 158 598,47 - Zúčt. příj. úz. sam. celků /217 149 163 198 308,69 - Přijaté finanční výpomoci mezi roz/272 150 1 317 30 1 145 30 Zdroje krytí pr.rozp.hosp. ř. 142 až 150 151 1 317 30 239 418 711,16 5. Výsledek hospodaření a) z hospodářské čin. úz. sam. celků a z činnosti přísp. organizací - Výsledek hospodař. běž.úč.období+/-963 152 - Nerozděl. zisk, neuhr.ztráta m.l+/-932 153 - Výsledek hospod. ve schv. řízení+/-931 154 b) Převod zúčt. příjmů a výdajů z ml/933 155 6 931 643,55 6 931 643,55 c) Saldo výdajů a nákladů +/-964 156-4 913 054,93-4 913 054,93 d) Saldo příjmů a výnosů +/-965 157 1 176 022,69 1 176 022,69 Součet ř. 152 až 157 158 3 194 611,31 3 194 611,31 D. Cizí zdroje ř. 160+166+189+196+201 159 19 944 95 72 262 691,63 1. Rezervy
Č.ř. Stav k 1.1. Stav k c d 3 4 12/ 2006 - Rezervy zákonné /941 160 2. Dlouhodobé závazky - Vydané dluhopisy /953 161 - Závazky z pronájmu /954 162 - Dlouhodobé přijaté zálohy /955 163 - Dlouhodobé směnky k úhradě /958 164 - Ostatní dlouhodobé závazky /959 165 Dlouhodobé závazky celkem ř. 161 až 165 166 3. Krátkodobé závazky - Dodavatelé /321 167 4 718 708,00 11 397 056,40 - Směnky k úhradě /322 168 - Přijaté zálohy /324 169 14 40 16 516,00 - Ostatní závazky /325 170 - Závazky z pevných term. oper. a op/373 171 Součet ř. 167 až 171 172 4 733 108,00 11 413 572,40 - Závazky z ups. nespl. CP a vkladů /367 173 - Závazky k účastníkům sdružení /368 174 Součet ř. 173 až 174 175 - Zaměstnanci /331 176 134 243,00 171 825,00 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům /333 177 Součet ř. 176 až 177 178 134 243,00 171 825,00 - Závazky ze soc. zab. a zdr. poj. /336 179 147 455,00 166 956,00 - Daň z příjmů /341 180 - Ostatní přímé daně /342 181 36 064,00 47 395,00 - Daň z přidané hodnoty /343 182 - Ostatní daně a poplatky /345 183 Součet ř. 180 až 183 184 36 064,00 47 395,00 - Vyp. př. dotací a ost. záv. se SR /347 185 - Vyp.př.dotací a ost.záv. s roz.úsc/349 186 Součet ř. 185 až 186 187 - Jiné závazky /379 188 101 281,00 253 849,00 Krát.záv. ř. 172+175+178+179+184+187+188 189 5 152 151,00 12 053 597,40 4. Bankovní úvěry a půjčky - Dlouhodobé bankovní úvěry /951 190 11 832 00 60 209 094,23 - Krátkodobé bankovní úvěry /281 191 2 960 799,00 - Eskontované krát.dluhopisy(směnky)/282 192 - Vydané krát. dluhopisy /283 193 - Ostatní krát. finanční výpomoci /289 194 Součet ř. 193 až 194 195 Bankovní úv. a půjč. ř. 190+191+192+195 196 14 792 799,00 60 209 094,23 5. Přechodné účty pasivní - Výdaje příštích období /383 197 - Výnosy příštích období /384 198 - Kursové rozdíly pasivní /387 199 - Dohadné účty pasivní /389 200 Přech. účty pas. celkem ř. 197 až 200 201 PASIVA CELKEM ř. 126+159 202 201 508 026,12 617 280 318,09
Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné Podpis osoby odpovědné za Okamžik sestavení: osoby: sestavení: 15.5.2007 18:43:18 Telefon: Č.ř. Stav k 1.1. Stav k c d 3 4 12/ 2006
Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31.12.2006 v Kč na dvě desetinná místa Rok Měsíc IČO: 2006 12 00240478 Název nadřízeného orgánu: Název a sídlo vykazující jednotky: Město Mnichovice I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 0000 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 3 400 00 3 401 90 3 401 903,00 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin 2 800 00 6 427 00 6 427 290,18 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů 180 00 204 00 204 657,00 0000 1121 Daň z příjmů práv. osob 4 455 00 4 078 00 4 078 454,00 0000 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce 2 750 00 3 801 98 3 801 98 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 6 569 00 6 003 60 6 003 65 0000 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 1 50 1 50 1 50 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon 60 00 8 70 8 722,00 0000 1341 Poplatek ze psů 80 00 89 00 89 878,00 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pob. 2 00 1 40 1 464,00 0000 1343 Poplatek ze užívání veř. prostr. 140 00 178 00 178 828,50 0000 1344 Poplatek ze vstupného 3 40 3 40 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 5 00 3 40 3 46 0000 1347 Poplatek za provozov. výh.hrací přístroj 128 00 205 00 205 38 0000 1351 Odvod z výtěžku provozování loterií 36 088,46 36 088,46 0000 1361 Správní poplatky 1 400 00 1 260 00 1 260 576,00 0000 1511 Dan z nemovitostí 860 00 924 00 924 126,00 0000 2460 Splátky půjč.p. od obyvatelstva 17 50 17 50 17 50 0000 4111 NI př. dot. ze všeob.pokl.sp. st.rozp. 150 071,00 150 071,00 0000 4112 NI př. dot. ze st. r. v rám. souh. dot.v 1 686 051,00 1 686 051,00 1 686 051,00 0000 4116 Ost. NI př.dot. ze státního rozp. 26 00 79 413,00 79 413,00 0000 4121 NI. př. dotace od obcí 648 00 608 73 608 73 0000 4122 NI. př. dotace od krajů 200 506,00 200 506,00 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 403 089,00 0000 4139 Ost. převody z vlastních fodnů 30 621 834,08 0000 4213 Inv. př. dotace ze státních fondů 14 502 979,00 14 502 979,00 0000 4216 Ost. př. dot. ze státního rozpočtu 106 686 617,41 106 686 617,41 0000 **** 25 208 051,00 150 558 835,87 181 588 147,63
I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 1031 Pěstební činnost 1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 300 00 326 00 326 034,00 1031 **** 300 00 326 00 326 034,00 2212 Silnice 2212 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetk 10 00 10 00 2212 **** 10 00 10 00 2310 Pitná voda 2310 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetk 50 00 3 460 50 3 460 50 2310 **** 50 00 3 460 50 3 460 50 2321 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 2321 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetk 50 00 4 153 75 4 153 75 2321 **** 50 00 4 153 75 4 153 75 3111 Předškolní zařízení 3111 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 20 56 20 56 20 56 3111 **** 20 56 20 56 20 56 3113 Základní školy 3113 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 36 00 36 00 36 00 3113 **** 36 00 36 00 36 00 3314 Činnosti knihovnické 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 13 00 8 20 8 271,00 3314 **** 13 00 8 20 8 271,00 3319 Ost. záležitosti kultury 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 00 37 10 37 160,50 3319 2112 Příjmy z prodeje zboží 80 00 99 20 99 258,80 3319 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 5 00 4 30 4 375,00 3319 **** 115 00 140 60 140 794,30 3349 Ost. záležitosti sdělovacích prostředk 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 00 31 00 31 15 3349 **** 30 00 31 00 31 15 3399 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 00 8 80 8 825,00 3399 2112 Příjmy z prodeje zboží 1 00 91 025,50 91 025,50 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 1 00 196 909,00 196 909,00 3399 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 1 00 39 578,00 39 578,00 3399 **** 4 00 336 312,50 336 337,50 3612 Bytové hospodářství 3612 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 60 00 60 80 60 898,00
I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 3612 **** 60 00 60 80 60 898,00 3632 Pohřebnictví 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 00 34 70 34 739,00 3632 **** 20 00 34 70 34 739,00 3633 Výstavba a údržba místních inženýr.sítí 3633 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetk 205 00 296 80 296 810,21 3633 3129 Ostatní investiční příjmy j.n. 242 00 242 00 242 071,00 3633 **** 447 00 538 80 538 881,21 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 00 90 90 3639 **** 5 00 90 90 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 150 00 1 163 50 1 163 512,30 3722 **** 1 150 00 1 163 50 1 163 512,30 5512 Požární ochrana - dobr. část 5512 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 00 40 00 40 00 5512 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 137 10 137 10 5512 **** 40 00 177 10 177 10 6171 Činnost místní správy 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 897,00 3 897,00 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 448,00 1 448,00 6171 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 110 00 105 90 105 981,00 6171 2210 Přijaté sankční platby 120 00 297 50 297 50 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 150 00 150 00 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 10 00 10 80 10 82 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 400 00 1 172 30 1 172 31 6171 3112 Příjmy z prodeje ost. nem. a jejich čás. 250 00 250 00 250 00 6171 **** 2 890 00 1 991 845,00 1 991 956,00 6310 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 6310 2141 Příjmy z úroků 43 00 161 901,42 161 901,03 6310 **** 43 00 161 901,42 161 901,03 Celkem 30 481 611,00 163 211 304,79 194 241 431,97
II. Rozpočtové výdaje Paragraf a Položka b Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 1 2 3 Výsledek od počátku roku 1031 Pěstební činnost 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 60 00 65 618,98 65 618,98 1031 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 35 00 16 339,02 14 698,60 1031 5169 Nákup ostatních služeb 165 00 198 042,00 198 042,00 1031 **** 260 00 280 00 278 359,58 2212 Silnice 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 00 40 00 8 33 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 50 00 40 00 3 989,00 2212 5141 Úroky vlastní 341 00 341 00 318 411,77 2212 5164 Nájemné 10 00 2212 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 40 075,00 40 075,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 67 39 22 315,00 19 659,50 2212 5171 Opravy a udržování 1 500 00 610 00 573 540,90 2212 6121 Budovy, haly a stavby 1 180 00 2 410 00 1 402 786,10 2212 **** 3 188 39 3 513 39 2 366 792,27 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 225 00 225 00 218 211,36 2221 **** 225 00 225 00 218 211,36 2310 Pitná voda 2310 5021 Ostatní osobní výdaje 50 00 50 00 43 80 2310 5141 Úroky vlastní 639 00 739 00 674 739,73 2310 5164 Nájemné 30 75 30 75 2310 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 358 00 410 00 376 467,25 2310 5169 Nákup ostatních služeb 109 50 109 109,00 2310 6121 Budovy, haly a stavby 230 00 62 010 021,95 62 010 021,95 2310 6349 Inves. dotace veřej.rozp.místní úrovně 40 00 81 00 79 70 2310 **** 1 317 00 63 430 271,95 63 324 587,93 2321 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 2321 5164 Nájemné 30 75 30 75 2321 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 358 00 360 848,00 327 116,68 2321 5169 Nákup ostatních služeb 132 152,00 128 042,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 230 00 106 544 067,00 106 544 067,00 2321 **** 588 00 107 067 817,00 107 029 975,68 2333 Úpravy drobných vodních toků 2333 5139 Nákup materiálu j.n. 95 95 2333 5171 Opravy a udržování 5 00 4 05 2333 **** 5 00 5 00 95 3111 Předškolní zařízení 3111 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 350 00 332 271,00 329 413,00 3111 5153 Plyn 3 60 3 60 3 362,00 3111 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10 50 10 50
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 1 2 3 3111 5169 Nákup ostatních služeb 4 729,00 4 729,00 3111 5331 Neinv. přísp. zřízeným PO 1 000 00 1 024 316,00 1 019 316,00 3111 6119 Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku 10 71 10 71 3111 6121 Budovy, haly a stavby 1 800 00 1 775 79 1 775 375,00 3111 **** 3 153 60 3 161 916,00 3 153 405,00 3113 Základní školy 3113 5192 Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady 10 00 10 00 9 00 3113 5321 Neinvestiční dotace obcím 12 00 4 25 3113 5331 Neinv. přísp. zřízeným PO 2 500 00 2 702 434,00 2 702 434,00 3113 6119 Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku 200 00 80 00 27 37 3113 6351 Inv. dotace zřízeným PO 250 00 250 00 250 00 3113 **** 2 972 00 3 046 684,00 2 988 804,00 3314 Činnosti knihovnické 3314 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 198 00 198 00 197 60 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 40 00 38 20 16 854,00 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 00 121 501,00 118 355,00 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 4 00 4 00 3 623,00 3314 5151 Studená voda 2 00 2 00 800,50 3314 5154 Elektrická energie 55 00 43 499,00 43 330,43 3314 5161 Služby pošt 3 00 3 00 2 3314 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 00 15 00 12 412,02 3314 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 80 1 785,00 3314 5171 Opravy a udržování 5 00 5 00 2 494,28 3314 5172 Programové vybavení 16 00 21 00 15 47 3314 **** 383 00 453 00 412 744,23 3319 Ost. záležitosti kultury 3319 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 420 00 452 234,00 452 234,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 3 00 2 445,00 1 33 3319 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 40 276,00 3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 00 3 005,00 529,75 3319 5138 Nákup zboží 65 00 70 995,00 66 532,56 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 40 00 44 50 42 437,20 3319 5161 Služby pošt 10 2 3319 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 20 1 20 3319 5169 Nákup ostatních služeb 2 00 3 80 3 80 3319 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6 00 1 00 3319 5175 Pohoštění 3 00 3 00 56 3319 5229 Ost.neinv.dotace nezisk. a podob.organ. 3 00 4 00 4 00 3319 **** 545 00 586 679,00 572 919,51 3349 Ost. záležitosti sdělovacích prostředk Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 3349 5169 Nákup ostatních služeb 160 00 159 00 109 357,30 3349 **** 160 00 159 00 109 357,30
II. Rozpočtové výdaje Paragraf a Položka b Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 1 2 3 Výsledek od počátku roku 3399 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 47 00 58 00 50 20 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 20 00 20 00 11 137,00 3399 5164 Nájemné 1 00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 50 00 200 422,96 190 986,00 3399 5175 Pohoštění 15 00 21 00 15 687,00 3399 5194 Věcné dary 10 00 15 00 14 13 3399 **** 142 00 315 422,96 282 14 3419 Ost. tělovýchovná činnost 3419 5229 Ost.neinv.dotace nezisk. a podob.organ. 750 00 771 578,00 771 578,00 3419 **** 750 00 771 578,00 771 578,00 3429 Zájmová činnost a rekreace j.n. 3429 5222 Neinv.dotace občanským sdružením 200 00 202 00 202 00 3429 **** 200 00 202 00 202 00 3612 Bytové hospodářství 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 10 00 5 00 3612 5151 Studená voda 833,00 832,50 3612 5154 Elektrická energie 45 1 589,62 603,12 3612 5169 Nákup ostatních služeb 3 00 7 00 6 744,00 3612 5171 Opravy a udržování 80 00 32 027,38 12 790,20 3612 **** 93 45 46 45 20 969,82 3631 Veřejné osvětlení 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 5 00 5 00 3 117,00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 800 00 840 00 819 161,00 3631 6121 Budovy, haly a stavby 350 00 650 00 238 811,00 3631 **** 1 155 00 1 495 00 1 061 089,00 3632 Pohřebnictví 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 2 00 2 00 3632 5171 Opravy a udržování 3 00 3 00 3632 **** 5 00 5 00 3635 Územní plánování 3635 6119 Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku 221 10 286 10 285 60 3635 **** 221 10 286 10 285 60 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 5331 Neinv. přísp. zřízeným PO 3 400 00 3 429 562,00 3 183 984,00 3639 6119 Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku 190 00 184 70 184 45 3639 6130 Pozemky 16 40 16 70 16 70 3639 6351 Inv. dotace zřízeným PO 100 00 75 138,00 75 138,00 3639 **** 3 706 40 3 706 10 3 460 272,00
II. Rozpočtové výdaje Paragraf a Položka b Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 1 2 3 Výsledek od počátku roku 3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 3721 5169 Nákup ostatních služeb 70 00 70 00 35 00 3721 **** 70 00 70 00 35 00 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 11 755,00 11 755,00 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 100 00 82 245,00 82 015,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 864 00 924 00 921 867,00 3722 **** 964 00 1 018 00 1 015 637,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 30 00 40 00 29 132,30 3745 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 9 282,00 9 282,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 100 00 120 718,00 114 168,70 3745 **** 130 00 170 00 152 583,00 4319 Ost. soc. péče a pomoc zdrav.post.občanů 4319 5175 Pohoštění 3 00 1 709,00 4319 5194 Věcné dary 6 60 10 00 6 513,84 4319 5499 Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu 4 00 4 00 1 00 4319 **** 10 60 17 00 9 222,84 5299 Ost. záležitosti civ. připr. na kriz. st 5299 5172 Programové vybavení 50 00 5299 6119 Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku 42 00 42 00 5299 **** 50 00 42 00 42 00 5512 Požární ochrana - dobr. část 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 15 00 10 00 9 366,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 37 00 48 794,00 48 794,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 15 00 20 151,00 20 151,00 5512 5151 Studená voda 3 00 3 50 2 37 5512 5154 Elektrická energie 7 00 9 80 9 059,30 5512 5155 Pevná paliva 30 00 45 00 44 410,50 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 11 00 16 587,50 16 587,50 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 9 00 12 80 12 411,87 5512 5164 Nájemné 10 10 10 5512 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 00 2 50 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 5 00 5 00 3 49 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 4 432,00 4 432,00 5512 5171 Opravy a udržování 75 00 72 992,50 72 214,00 5512 6122 Stroje, přístroje a zařízení 146 10 145 898,80 5512 **** 217 10 397 757,00 389 284,97 6112 Zastupitelstva obcí 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 480 00 575 00 572 572,00 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 14 00 4 00 3 32
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 1 2 3 6112 5169 Nákup ostatních služeb 9 00 12 00 10 168,00 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 12 00 2 00 6112 5179 Ostatní nákupy j.n. 7 00 7 00 7 00 6112 5194 Věcné dary 50 50 431,00 6112 5499 Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu 21 60 19 60 17 384,00 6112 **** 544 10 620 10 610 875,00 6114 Volby do parlamentu ČR 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 23 129,00 23 129,00 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 7 947,36 7 947,36 6114 5161 Služby pošt 7 730,50 7 730,50 6114 5164 Nájemné 5 95 5 95 6114 5169 Nákup ostatních služeb 5 36 5 36 6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 093,00 1 093,00 6114 5175 Pohoštění 1 832,14 1 832,32 6114 **** 53 042,00 53 042,18 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 44 968,00 44 968,00 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 24 534,00 24 533,91 6115 5161 Služby pošt 7 955,00 7 955,00 6115 5164 Nájemné 11 90 11 90 6115 5169 Nákup ostatních služeb 99 99 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 546,00 546,00 6115 5175 Pohoštění 6 136,00 6 136,00 6115 **** 97 029,00 97 028,91 6171 Činnost místní správy Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 200 00 3 200 00 3 170 336,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 200 00 91 00 81 35 6171 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 1 211 08 1 211 08 1 189 028,00 6171 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 419 22 419 22 411 577,00 6171 5038 Ostatní pov. poj. hrazené zaměstnavatele 16 00 18 525,00 18 525,00 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 1 00 1 00 417,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 60 00 40 00 35 802,20 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 150 00 222 80 200 411,07 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 300 00 322 926,00 307 760,05 6171 5151 Studená voda 20 00 20 00 16 023,50 6171 5153 Plyn 140 00 140 00 95 950,80 6171 5154 Elektrická energie 110 00 152 775,65 100 695,86 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 00 20 00 16 643,22 6171 5161 Služby pošt 420 00 420 00 403 251,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 370 00 370 00 353 660,87 6171 5163 Služby peněžních ústavů 183 00 292 943,42 284 202,43 6171 5164 Nájemné 29 90 29 90 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 302 60 175 575,00 129 852,75 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 70 00 48 00 24 62
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 1 2 3 6171 5168 Služby zpracování dat 44 00 54 00 53 10 6171 5169 Nákup ostatních služeb 250 00 185 60 150 053,86 6171 5171 Opravy a udržování 700 00 227 224,35 194 455,60 6171 5172 Programové vybavení 70 00 30 00 2 341,90 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 8 00 8 00 6 056,00 6171 5175 Pohoštění 25 00 25 00 23 126,40 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 65 00 65 00 65 00 6171 5194 Věcné dary 13 00 13 00 7 546,00 6171 5362 Platby daní a poplatků 200 00 96 00 40 77 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 2 882,00 2 882,00 6171 5421 Náhrady z úrazového pojištění 6 00 6 00 6171 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 3 00 2 89 6171 5499 Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu 207 00 231 00 220 75 6171 5660 Neinvestiční půjč.p. obyvatelstvu 10 00 6171 6119 Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku 33 00 6171 6121 Budovy, haly a stavby 738 60 728 60 702 39 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 60 00 6171 6125 Výpočetní technika 3 493 30 3 686 865,00 3 493 293,00 6171 **** 13 139 70 12 557 916,42 11 810 761,51 6310 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 6310 5141 Úroky vlastní 20 50 20 50 18 720,30 6310 **** 20 50 20 50 18 720,30 6330 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr 6330 5344 Převody vlastním rezervním fondům úz.r. 403 089,00 6330 5349 Ostatní převody vlastním fondům 30 621 834,08 6330 **** 31 024 923,08 6399 Ost. finanční operace 6399 5362 Platby daní a poplatků 2 750 00 3 801 98 3 801 98 6399 **** 2 750 00 3 801 98 3 801 98 6409 Ostatní činnost j.n. Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 6409 5329 Ost. neinv.dot.veřej.rozp.místní úrovně 85 00 85 625,00 85 625,00 6409 **** 85 00 85 625,00 85 625,00 Celkem 37 050 94 207 707 358,33 235 686 439,47
III. Financování - třída 8 Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název položky řádku rozpočet po změnách počátku roku text r 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy 8111 Uhrazené splátky krát. vyd. dl. 8112 Krátkodobé přijaté půjčky 8113 Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8114-2 960 799,00-2 960 799,00 Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech 8115 8 325 329,00-748 241,69-3 912 730,73 Aktivní krát. operace řízení likv. - př. 8117 Aktivní krát. operace řízení likv. - vý. 8118 Dlouhodobé vydané dluhopisy 8121 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl. 8122 Dlouhodobé přijaté půjčky 8123 168 046 639,22 168 046 639,22 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček 8124-1 756 00-119 841 544,99-119 841 544,99 Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8125 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př. 8127 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý. 8128 Krátkodobé vydané dluhopisy 8211 Uhrazené splátky krát. vyd. dl 8212 Krátkodobé přijaté půjčky 8213 Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8214 Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech 8215 Aktivní krát. operace řízení likv. - př. 8217 Aktivní krát. operace řízení likv. - vý. 8218 Dlouhodobé vydané dluhopisy 8221 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl. 8222 Dlouhodobé přijaté půjčky 8223 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček 8224 Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8225 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př. 8227 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý. 8228 Oper.z peněz.účtů organ.bez char.p a V 8901 113 443,00 Nerealizované kurzové rozdíly 8902 Financování (součet za třídu 8) 8000 6 569 329,00 44 496 053,54 41 445 007,50