VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

Transkript

1 Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k v Kč na dvě desetinná místa Rok Měsíc IČO: Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Pavlínov, Pavlínov 100 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b 0000 Text Daň z příjmů fyz. osob placená plátci , , Daň z příjmu fyz. osob placená poplatník , , Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou , , Daň z příjmů práv. osob , , Daň z příjmů práv. osob za obce Daň z přidané hodnoty , , Poplatek za provoz systému KO Poplatek ze psů Správní poplatky Daň z hazardních her 8 914, , Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě , , Daň z nemovitých věcí , , NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp , , NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv Ost. NI př.transfer. ze státního rozp , , NI. př. transf. od krajů Ost. př. transfery ze státního rozpočtu Inv. př. transfery od krajů **** , , Pěstební činnost Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady **** Ost. záležitosti lesního hospodářství Příjmy z pronájmu pozemků , , **** , , Ostatní správa v zemědělství Příjmy z pronájmu pozemků , ,00 oddíl I. / 1

2 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b Text **** , , Pitná voda Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , **** , , Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Příjmy z poskytování služeb a výrobků **** Vodní díla v zemědělské krajině Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás **** Činnosti knihovnické Příjmy z poskytování služeb a výrobků **** Zájmová činnost v kultuře Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás **** , ,00 99 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků Příjmy z poskytování služeb a výrobků 9 619, , Přijaté neinvestiční dary **** , ,00 69 Komunální služby a územní rozvoj j.n Příjmy z prodeje pozemků **** Využívání a zneškodňování komunál.odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , **** , ,50 79 Ostatní ochrana půdy a spodní vody j.n Ostatní příjmy z fin.vyp. před.l , ,00 79 **** , , Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás , , Přijaté pojistné náhrady 26 24, , **** , , Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Příjmy z úroků ,9 480,9 oddíl I. / 2

3 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b Text **** ,9 480,9 60 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr Převody z rozpočtových účtů , , Převody z vlastní pokladny **** , ,00 Celkem , ,85 oddíl I. /

4 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Pěstební činnost Platby daní a poplatků st. rozpočtu 4 168, , **** 4 168, , Silnice Ostatní osobní výdaje , , Pohonné hmoty a maziva , , Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , **** , , Ost. záležitosti pozemních komunikací Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Budovy, haly a stavby 01 96, , , **** 61 96, , , Pitná voda Ostatní osobní výdaje , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n , , Elektrická energie , , Nákup ostatních služeb , , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , **** , , Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb , , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , Budovy, haly a stavby , , **** , , Vodní díla v zemědělské krajině Nákup ostatních služeb **** Základní školy Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Neinv. přísp. zřízeným PO Neinv.transf. zřízeným PO , ,60 11 **** , ,60 14 Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje , , Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 00 oddíl II. / 1

5 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Věcné dary ,00 714,00 14 **** Rozhlas a televize Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž **** Zájmová činnost v kultuře Ostatní osobní výdaje 1 176, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , Elektrická energie , , Nákup ostatních služeb , , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž **** Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků Ostatní osobní výdaje 528,00 528, Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , , Věcné dary **** , , Sportovní zařízení v majetku obce Elektrická energie 2 285, , Budovy, haly a stavby **** 4 785, , Využití volného času dětí a mládeže Nákup materiálu j.n ,00 447, Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž **** ,00 447,00 61 Veřejné osvětlení Nákup materiálu j.n Elektrická energie , , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , ,77 61 **** , ,77 62 Pohřebnictví Neinvestiční transfery obcím 784,00 784,00 62 **** 784,00 784,00 69 Komunální služby a územní rozvoj j.n Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov , , , Platby daní a poplatků st. rozpočtu oddíl II. / 2

6 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Pozemky **** 4 048, , , Sběr a odvoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb , , **** , , Sběr a odvoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb , , Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu ,00 1 5, **** , ,00 79 Ostatní ochrana půdy a spodní vody j.n Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f **** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , , Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 019,00 019, Nákup materiálu j.n , , Pohonné hmoty a maziva , , Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění ,00 977, **** Požární ochrana - dobr. část Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 264, , Nákup materiálu j.n ,00 579, Pohonné hmoty a maziva , , Nákup ostatních služeb , , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Cestovné (tuzemské i zahraniční) Dopravní prostředky **** , , Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , **** , , Volby do parlamentu ČR Ostatní platy 2 676, , Ostatní osobní výdaje 1 146, , Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele 911,00 911,00 oddíl II. /

7 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Nákup materiálu j.n. 4 27, , Nákup ostatních služeb 7 297, , Cestovné (tuzemské i zahraniční) Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 864,00 864, **** , , Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje , , Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , , Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , , Pov. poj. na úrazové pojištění , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , Elektrická energie , , Poštovní služby ,50 72, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , Služby peněžních ústavů , , Výdaje na dodav. pořízení informací 1 729, , Zpracování dat a služby souv. s IT a kom , , Nákup ostatních služeb , , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 6 998, , Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ Platby daní a poplatků st. rozpočtu **** , , Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Úroky vlastní , , Služby peněžních ústavů , , **** , ,20 60 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr Převody vlastním rozpočtovým účtům Převody do vlastní pokladny , ,00 60 **** , , Ost. finanční operace Platby daní a poplatků st. rozpočtu , , Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f **** 61 18, ,92 Celkem , , ,16 oddíl II. / 4

8 III. Financování - třída 8 Číslo Název položky řádku text r 1 2 Krátkodobé vydané dluhopisy 8111 Uhrazené splátky krát. vyd. dl Krátkodobé přijaté půjčky 811 Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8114 Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech , ,76 Aktivní krát. operace řízení likv. - př Aktivní krát. operace řízení likv. - vý Dlouhodobé vydané dluhopisy 8121 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl Dlouhodobé přijaté půjčky 812 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček , , ,00 Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8125 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý Krátkodobé vydané dluhopisy 8211 Uhrazené splátky krát. vyd. dl 8212 Krátkodobé přijaté půjčky 821 Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8214 Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech 8215 Aktivní krát. operace řízení likv. - př Aktivní krát. operace řízení likv. - vý Dlouhodobé vydané dluhopisy 8221 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl Dlouhodobé přijaté půjčky 822 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček 8224 Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8225 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý Oper.z peněz.účtů organ.bez char.p a V ,07 Nerealiz.kurz.rozdíly pohybů na dev.ú Nepřevedené částky vyrovnávající schodek 8905 Financování (součet za třídu 8) , , ,69 oddíl III. / 1

9 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Číslo Název položky řádku text r Třída 1 - Daňové příjmy , ,82 Třída 2 - Nedaňové příjmy , ,4 Třída - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery , ,60 Příjmy celkem , ,85 Konsolidace příjmů , , Příjmy z finančního vyp. min.let Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr Splátky půjček od obcí Splátky půjček od regionů Splátky půjčených prostř. od reg.r Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr Neinvestiční přijaté trans. od obc Neinv. přij. transf. od reg. org Neinv. přij. transf. od reg. rad Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr Převody z vlastních rezerv. fondů Převody z rozpočtových účtů , , Převody mezi stat. městy a j.o Převody z vlastní pokladny Převody z vlastních fondů j.n Inv. přijaté transfery od obcí Inv. přijaté transfery od regionů Inv. přijaté transfery od reg. rad Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok 4191 ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr 4192 ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje 419 ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra 4194 Příjmy celkem po konsolidaci , ,85 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,55 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,61 Výdaje celkem , , ,16 Konsolidace výdajů , , Neinv. transfery obcím ,00 784,00 52-Neinv. transfery regionům Neinv. transfery reg. radám Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr , , , Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp Přev. vlast. rozp. fondům Převody mezi stat. městy a j.o Převody do vlastní pokladny , , Ost. převody vlast. fondům Výdaje z fin.vyp.min.let Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc. 422 oddíl IV. / 1

10 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Číslo Název položky řádku text r Výdaje z fin.vyp.min.lez mezi rr Neinvestiční půjčky obcím Neinvestiční půjčky regionům Neinvestiční půjč.prostř. reg. rad Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery reg. radám Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr Investiční půjčky obcím Investiční půjčky regionům Investiční půjč.prostř. reg. radám Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres 4421 ZJ027-Půjčky poskytnuté jinému okresu 4422 ZJ05-Transfery poskyt. na úz. jin. kr. 442 ZJ06-Půjčky poskyt. na úz. jin. kraje 4424 Výdaje celkem po konsolidaci , , ,16 Saldo příjmů a výdajů po kons , , ,69 Třída 8 - Financování , , ,69 Konsolidace financování 4460 Financování celkem po konsolidaci , , ,69 oddíl IV. / 2

11 VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vyk. období Změna stavu bank. účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,76 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,76 Pokladna , , ,00 oddíl VI. / 1

12 VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo řádku text r ZJ 24 Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od region Neinv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j Inv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j.n 710 ZJ 25 Splátky půjček přijaté z území jin. okr Splátky půjček od obcí Splátky půjček od veř.rozp. úz.úr. j.n ZJ 26 Transfery poskytnuté na území jiného ok Neinvestiční transfery obcím Neinv. trans. veř. rozp. místní úr. j.n Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr ZJ 27 Půjčky poskytnuté na území jiného okres Neinvestiční půjčky obcím Neinv. půjčky veř. rozp. místní úr. j.n Investiční půjčky obcím Inv. půjčky veř. rozp. místní úr. j.n ZJ 28 Transfery př. z území jin. kraje Příjmy z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi Neinv. př. transfery od obcí Neinv. př. transfery od krajů Neinv. př. transfery od rozp.úz.úr.j.n Inv. př. transfery od obcí Inv. př. transfery od krajů Inv. př. transfery od rozp. úz. úr. j.n. 750 ZJ 29 Splátky půjček př. z území jin. kraje Splátky půjček od obcí Splátky půjček od krajů Splátky půjček od veř. rozp. úz. úr. j.n 790 ZJ 5 Transfery poskyt. na území jin. kraje Neinv. transfery obcím Neinv. transfery krajům Neinv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn Výdaje z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi Inv. transfery obcím Inv. transfery krajům Inv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn ZJ 6 Půjčky poskyt. na území jin. kraje Neinv. půjčky obcím Neinv. půjčky krajům Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr. jn oddíl VII. / 1

13 VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo řádku text r Inv. půjčky obcím Inv. půjčky krajům Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr. j.n. 750 oddíl VII. / 2

14 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka a c , , , Celkem: ,60 oddíl IX. / 1

15 XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Prostor. Upravený Paragraf Položka Nástroj jednotka a b c d , , , , , , , ,76 Celkem: , ,60 oddíl XI. / 1

16 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Prostor. Upravený Paragraf Položka Nástroj jednotka a b c d , , , , , , , , , , , , , , , ,06 Celkem: , ,60 Odesláno dne Razítko Podpis vedoucího vykazující jednotky Došlo dne Odpovídající za údaje o rozp. Odpovídající za údaje o skut. oddíl XII. / 1