SUMÁŘ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ROK 2004 ROZVAHA příspěvkových organizací v odvětví školství A. Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje - Software 7 116,47 7 318,78 - Ocenitelná práva 259,98 259,98 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 29 729,57 34 063,39 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 1 446,25 1 455,28 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 358,30 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek Celkem 38 552,27 43 455,73 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku - Oprávky k nehm. výsledkům výzkumu a vývoje - Oprávky k softwaru -5 473,20-5 758,84 - Oprávky k ocenitelným právům -43,32-75,83 - Oprávky k drob. dlouhodob. nehmot. majetku -29 729,58-34 063,39 - Oprávky k ostatnímu dlouhodob. nehmot. majetku -342,70-496,91 Celkem -35 588,80-40 394,97 Dlouhodobý hmotný majetek - Pozemky 556 659,82 562 528,40 - Umělecká díla a předměty 3 321,26 3 911,76 - Stavby 4 849 733,97 5 071 900,46 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 097 111,27 1 110 878,06 - Pěstitelské celky trvalých porostů 603,56 586,73 - Základní stádo a tažná zvířata 5 716,55 5 247,16 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek 930 487,11 1 012 802,86 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 1 012,05 1 069,90 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 29 417,61 40 817,63 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek 279,00 52,36 Celkem 7 474 342,20 7 809 795,32 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku - Oprávky ke bám -1 518 188,51-1 569 204,45 - Oprávky k samost. věcem a soubor. mov. věcí -822 220,64-834 032,56 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů -133,64-118,36 - Oprávky k základnímu stádu a taž. zvířatům -2 875,97-2 862,26 - Oprávky k drobnému dlouhodob. hmot. majetku -930 487,10-1 012 802,86 - Oprávky k ostatnímu dlouhodob. hmot. majetku -1 010,74-1 069,90 Celkem -3 274 916,60-3 420 090,39 Dlouhodobý finanční majetek - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti - Ostatní dlouhodobý finanční majetek 1 165,00 1 165,00 - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Celkem 1 165,00 1 165,00 Stálá aktiva celkem 4 203 554,07 4 393 930,69 131
B. Oběžná aktiva Zásoby - Materiál na skladě 35 520,41 30 257,37 - Pořízení materiálu a Materiál na cestě 37,10 54,74 - Nedokončená výroba 8 882,02 9 659,74 - Výrobky 10 520,54 13 472,23 - Zvířata 10 502,18 7 873,02 - Zboží na skladě 8 510,62 7 366,68 - Pořízení zboží a Zboží na cestě 0,46 Celkem 73 972,87 68 684,24 Pohledávky - Odběratelé 38 363,19 43 505,42 - Směnky k inkasu - Poskytnuté provozní zálohy 18 931,28 24 429,72 - Pohledávky za rozpočtové příjmy - Ostatní pohledávky 11 137,40 10 094,50 - Pohledávky za účastníky sdružení 59,56 59,56 - Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění -9,70 - Daň z příjmů 573,97 342,67 - Ostatní přímé daně 626,21 - Daň z přidané hodnoty 891,83 866,61 - Ostatní daně a poplatky 209,62 219,89 - Nároky na dotace a ostat. zúčtování se SR 119,23 2 475,52 - Nároky na dotace a ostat. zúčtování s ÚSC -5,43 - Pohledávky za zaměstnanci 8 386,95 8 217,33 - Jiné pohledávky 6 505,95 6 780,30 - Opravná položka k pohledávkám -1 104,02 Celkem 85 790,06 95 887,50 Finanční majetek - Pokladna 4 298,12 4 735,58 - Peníze na cestě 5 693,14 5 156,10 - Ceniny 609,43 781,54 - Běžný účet 452 805,71 512 866,51 - Běžný účet FKSP 25 563,44 26 825,76 - Ostatní běžné účty 18 422,95 16 314,64 - Ostatní cenné papíry Celkem 507 392,79 566 680,13 Prostředky rozpočtového hospodaření - Základní běžný účet - Běžné účty peněžních fondů - Poskytnuté přechodné výpomoci přísp. organizacím Celkem 0,00 0,00 132
Přechodné účty aktivní - Náklady příštích období 6 045,42 8 279,68 - Příjmy příštích období 3 310,51 2 414,44 - Kurzové rozdíly aktivní 0,35 0,16 - Dohadné účty aktivní 3 233,96 2 118,72 Celkem 12 590,24 12 813,00 Oběžná aktiva celkem 679 745,96 744 064,87 ÚHRN A K T I V 4 883 300,03 5 137 995,56 P A S I V A C. Vlastní zdroje krytí Majetkové fondy - Fond dlouhodobého majetku 4 203 177,90 4 390 587,71 - Fond oběžných aktiv 91 077,91 88 344,13 Celkem 4 294 255,81 4 478 931,84 Finanční a peněžní fondy - Fond odměn 14 423,40 15 177,02 - FKSP 36 346,97 37 378,27 - Fond rezervní 35 375,60 36 459,22 - Fond reprodukce majetku 139 810,55 108 672,22 - Peněžní fondy - Ostatní finanční fondy 925,02 897,58 Celkem 226 881,54 198 584,31 Hospodářský výsledek - HV běžného účetního období 19 148,60 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let -44 129,56-4 907,79 - HV ve schvalovacím řízení 16 298,58 - Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let - Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodaření - Saldo příjmů a výnosů rozpočtového hospodaření Celkem -27 830,98 14 240,81 Vlastní zdroje celkem 4 493 306,37 4 691 756,96 D. Cizí zdroje Dlouhodobé závazky - Závazky z pronájmu - Dlouhodobé přijaté zálohy 1,44 - Ostatní dlouhodobé závazky 1 263,64 2 589,99 Celkem 1 265,08 2 589,99 133
P A S I V A Krátkodobé závazky - Dodavatelé 28 550,39 34 380,49 - Přijaté zálohy 6 073,55 8 002,71 - Ostatní závazky 27 791,73 15 351,74 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů - Závazky k účastníkům sdružení 86,66 86,66 - Zaměstnanci 59 821,81 79 521,37 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům 36 105,81 45 266,39 - Závazky ze sociál. zabezpečení a zdrav. pojištění 90 901,76 107 397,69 - Daň z příjmů 888,93 844,74 - Ostatní přímé daně 24 999,41 29 951,27 - Daň z přidané hodnoty 330,11 948,50 - Ostatní daně a poplatky 35,64 13,47 - Vypořád. přeplacených dotací a ost. záv. se SR 914,25 4 624,97 - Vypořád. přeplacených dotací a ost. záv. s ÚSC 32,24 383,61 - Jiné závazky 50 663,01 53 255,69 Celkem 327 195,30 380 029,30 Bankovní úvěry a půjčky - Dlouhodobé bankovní úvěry - Krátkodobé bankovní úvěry - Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) 4 600,00 Celkem 4 600,00 0,00 Přechodné účty pasivní - Výdaje příštích období 9 527,90 9 035,36 - Výnosy přístích období 22 546,77 23 943,26 -Kurzové rozdíly pasivní 0,76 - Dohadné účty pasivní 24 858,95 30 640,35 Celkem 56 933,62 63 619,73 Cizí zdroje celkem 389 994,00 446 239,02 ÚHRN P A S I V 4 883 300,37 5 137 995,98 134
135