Číslo položky Název položky Syntetický OBDOBÍ. účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO

Transkript

1 ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHLUM Chlum č.p. 16 Nalžovice IČ sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA CELKEM , , ,82 A. Stálá aktiva , ,09 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhod. nehmot. majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek , ,39 1. Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , ,00 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,39 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhod. hmot. majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky 469

2 BRUTTO KOREKCE NETTO B. Oběžná aktiva , ,82 I. Zásoby ,34 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě ,34 3. Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky ,00 1. Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi sociálního zabezp. a zdravotního poj Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za státním rozpočtem Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků Pohledávky za účastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Poskytnuté zálohy na dotace Náklady příštích období , Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky 377 IV. Krátkodobý finanční majetek , , ,48 4. Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet , , , Běžný účet FKSP , , , Ceniny Peníze na cestě Pokladna , , ,00

3 1 2 PASIVA CELKEM C. Vlastní kapitál I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 1. Jmění účetní jednotky Dotace na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při změně metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy chyb minulých období , , , , , , ,78 II. Fondy účetní jednotky 1. Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Rezervní fond z ostatních titulů Fond reprodukce majetku, investiční fond Ostatní fondy , , , , , , , ,00 III. Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let , , , ,51 D. Cizí zdroje II. Rezervy 1. Rezervy , ,54 III. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Závazky z pronájmu Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky 459

4 1 2 IV. Krátkodobé závazky 1. Krátkodobé úvěry Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnanců Zúčtování s institucemi SZ a ZP Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky ke státnímu rozpočtu Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Přijaté zálohy na dotace Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky , , , , , , , , , , , ,00 Okamžik sestavení: Podpisový záznam:

5 -- Nezahrnuté účty s konc. stavy (požadované pro kontrolu, nalezené v hlavní knize, ale nezahrnuté ve výkaze UDVRPR10) Součet koncových stavů nezahrnutých účtů: H Zadaná podmínka: Rozsah období: od 01/2014K do 12/2014K Minulá období: 2013K Poslední V y h o t o v i l: Hana Červenková K o n e c s e s t a v y