SUMÁŘ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ROK 2004 ROZVAHA příspěvkových organizací kraje A. Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 1 582,58 1 582,58 - Software 71 153,25 76 457,74 - Ocenitelná práva 259,98 259,97 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 45 612,96 53 160,15 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 1 674,53 2 099,61 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 2 371,47 1 201,05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek Celkem 122 654,77 134 761,10 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku - Oprávky k nehm. výsledkům výzkumu a vývoje -532,10-698,34 - Oprávky k softwaru -45 207,68-51 053,78 - Oprávky k ocenitelným právům -43,33-75,84 - Oprávky k drob. dlouhodob. nehmot. majetku -45 612,96-53 160,14 - Oprávky k ostatnímu dlouhodob. nehmot. majetku -395,05-647,85 Celkem -91 791,12-105 635,95 Dlouhodobý hmotný majetek - Pozemky 3 197 302,04 3 429 689,01 - Umělecká díla a předměty 9 900,02 10 724,83 - Stavby 15 999 756,85 17 156 386,94 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 4 887 230,65 4 606 258,23 - Pěstitelské celky trvalých porostů 603,56 586,72 - Základní stádo a tažná zvířata 5 716,56 5 291,10 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 575 057,44 1 722 924,49 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 2 234,25 1 069,90 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 033 646,93 953 237,32 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek 589,71 619,26 Celkem 26 712 038,01 27 886 787,80 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku - Oprávky ke bám -2 840 891,68-3 007 408,45 - Oprávky k samost. věcem a soubor. mov. věcí -3 141 827,14-3 125 207,45 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů -133,65-118,37 - Oprávky k základnímu stádu a taž. zvířatům -2 875,97-2 867,31 - Oprávky k drobnému dlouhodob. hmot. majetku -1 574 644,28-1 722 634,31 - Oprávky k ostatnímu dlouhodob. hmot. majetku -1 214,73-1 069,90 Celkem -7 561 587,45-7 859 305,79 Dlouhodobý finanční majetek - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti 33,89 34,16 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek 1 165,00 1 165,00 - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Celkem 1 198,89 1 199,16 Stálá aktiva celkem 19 182 513,10 20 057 806,32 119
B. Oběžná aktiva Zásoby - Materiál na skladě 195 052,17 221 583,74 - Pořízení materiálu a Materiál na cestě 1 360,08 817,66 - Nedokončená výroba 8 882,02 9 659,74 - Výrobky 13 564,26 17 742,05 - Zvířata 10 502,68 7 875,52 - Zboží na skladě 37 218,79 43 216,11 - Pořízení zboží a Zboží na cestě 528,04 211,79 Celkem 267 108,04 301 106,61 Pohledávky - Odběratelé 475 901,72 556 775,91 - Směnky k inkasu - Poskytnuté provozní zálohy 38 840,47 43 776,47 - Pohledávky za rozpočtové příjmy -277,11 - Ostatní pohledávky 16 975,61 33 273,17 - Pohledávky k účastníkům sdružení 59,56 59,57 - Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění -9,70 - Daň z příjmů 2 882,93 2 016,39 - Ostatní přímé daně 626,22 - Daň z přidané hodnoty 891,83 1 767,91 - Ostatní daně a poplatky 226,83 220,93 - Nároky na dotace a ostat. zúčtování se SR 830,60 3 004,38 - Nároky na dotace a ostat. zúčtování s ÚSC -5,43 - Pohledávky za zaměstnanci 15 549,18 14 958,23 - Jiné pohledávky 40 892,58 37 817,26 - Opravná položka k pohledávkám -3 686,61-4 618,80 Celkem 589 698,68 689 051,42 Finanční majetek - Pokladna 5 986,65 9 013,94 - Peníze na cestě 11 290,62 5 177,43 - Ceniny 1 606,64 1 765,02 - Běžný účet 915 357,75 981 781,32 - Běžný účet FKSP 51 850,06 51 994,84 - Ostatní běžné účty 106 052,08 119 329,74 - Ostatní cenné papíry Celkem 1 092 143,80 1 169 062,29 Prostředky rozpočtového hospodaření - Základní běžný účet - Běžné účty peněžních fondů - Poskytnuté přechodné výpomoci přísp. organizacím Celkem 0,00 0,00 120
Přechodné účty aktivní - Náklady příštích období 16 731,35 18 907,89 - Příjmy příštích období 3 596,84 2 875,38 - Kurzové rozdíly aktivní 0,54 0,18 - Dohadné účty aktivní 52 938,58 31 654,17 Celkem 73 267,31 53 437,62 Oběžná aktiva celkem 2 022 217,83 2 212 657,94 ÚHRN A K T I V 21 204 730,93 22 270 464,26 P A S I V A C. Vlastní zdroje krytí Majetkové fondy - Fond dlouhodobého majetku 18 975 501,43 19 752 994,21 - Fond oběžných aktiv 225 223,98 222 166,14 Celkem 19 200 725,41 19 975 160,35 Finanční a peněžní fondy - Fond odměn 33 781,74 37 644,00 - FKSP 71 005,23 70 543,48 - Fond rezervní 82 318,79 96 657,25 - Fond reprodukce majetku 940 899,64 742 801,77 - Peněžní fondy - Ostatní finanční fondy 11 246,32 57 523,55 Celkem 1 139 251,72 1 005 170,05 Hospodářský výsledek - HV běžného účetního období -88 030,44 - Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta minulých let -95 977,60 58 555,76 - HV ve schvalovacím řízení -283 323,17 - Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let - Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodaření - Saldo příjmů a výnosů rozpočtového hospodaření Celkem -379 300,77-29 474,68 Vlastní zdroje celkem 19 960 676,36 20 950 855,72 D. Cizí zdroje Dlouhodobé závazky - Závazky z pronájmu - Dlouhodobé přijaté zálohy 345,46 13 024,97 - Ostatní dlouhodobé závazky 29 086,49 23 975,57 Celkem 29 431,95 37 000,54 121
P A S I V A Krátkodobé závazky - Dodavatelé 404 231,17 501 609,17 - Přijaté zálohy 39 277,18 26 834,04 - Ostatní závazky 41 563,49 23 154,47 - Závazky z upsan. nesplacených cenných papírů - Závazky za účastníky sdružení 86,66 86,66 - Zaměstnanci 147 646,59 165 673,14 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům 95 005,08 85 656,30 - Závazky ze sociál. zabezpečení a zdrav. pojištění 185 760,60 192 776,86 - Daň z příjmů 13 645,68 32 078,13 - Ostatní přímé daně 51 945,98 52 790,32 - Daň z přidané hodnoty 561,15 2 142,08 - Ostatní daně a poplatky 50,05 32,44 - Vypořád. přeplacených dotací a ost. záv. se SR 2 257,72 6 560,10 - Vypořád. přeplacených dotací a ost. záv. s ÚSC 106,66 2 121,72 - Jiné závazky 116 846,12 89 716,23 Celkem 1 098 984,13 1 181 231,66 Bankovní úvěry a půjčky - Dlouhodobé bankovní úvěry - Krátkodobé bankovní úvěry 5 000,00 - Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) 4 600,00 Celkem 9 600,00 0,00 Přechodné účty pasivní - Výdaje příštích období 18 747,21 10 057,34 - Výnosy přístích období 24 955,97 26 439,51 - Kurzové rozdíly pasivní 0,76 - Dohadné účty pasivní 62 335,68 64 879,37 Celkem 106 038,86 101 376,98 Cizí zdroje celkem 1 244 054,94 1 319 609,18 ÚHRN P A S I V 21 204 731,30 22 270 464,90 122
123