Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.2.2016 17:45:27 Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO: 00259489 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ---------------------------------------------------- MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA CELKEM 925 634 789,57 226 098 773,18 699 536 016,39 671 363 876,14 A. Stálá aktiva 888 507 561,87 225 080 921,70 663 426 640,17 645 503 848,40 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 17 927 034,79 9 475 450,62 8 451 584,17 8 806 052,17 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 475 814,20 441 053,88 34 760,32 60 092,32 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 312 063,79 312 063,79 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 17 139 156,80 8 722 332,95 8 416 823,85 8 745 959,85 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 1 Tisk: 10.3.2016 7:49:22
IČO: 00259489 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2015 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ---------------------------------------------------- MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO II. Dlouhodobý hmotný majetek 853 651 426,45 215 605 471,08 638 045 955,37 636 227 796,23 1. Pozemky 031 236 980 270,28 236 980 270,28 227 212 874,37 2. Kulturní předměty 032 825 500,00 825 500,00 773 500,00 3. Stavby 021 596 182 696,65 203 705 871,86 392 476 824,79 399 918 518,84 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí 022 11 066 507,78 3 725 777,80 7 340 729,98 7 042 433,68 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 6 848 322,42 6 848 322,42 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 1 325 499,00 1 325 499,00 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 336 230,32 336 230,32 712 993,34 9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 86 400,00 86 400,00 567 476,00 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finanční majetek 16 329 100,63 16 329 100,63 170 000,00 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 170 000,00 170 000,00 170 000,00 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 16 159 100,63 16 159 100,63 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 600 000,00 600 000,00 300 000,00 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 600 000,00 600 000,00 300 000,00 7. Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 2 Tisk: 10.3.2016 7:49:22
IČO: 00259489 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2015 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ---------------------------------------------------- MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO B. Oběžná aktiva 37 127 227,70 1 017 851,48 36 109 376,22 25 860 027,74 I. Zásoby 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 8 060 352,78 1 017 851,48 7 042 501,30 5 741 979,74 1. Odběratelé 311 946 682,38 729 229,76 217 452,62 218 065,68 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 50 098,00 50 098,00 360 053,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 316 182,96 288 621,72 27 561,24 36 699,23 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 22 273,00 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce 344 17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi 346 18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi 348 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 3 Tisk: 10.3.2016 7:49:22
IČO: 00259489 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2015 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ---------------------------------------------------- MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z finančního zajištění 365 26. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 753 000,00 753 000,00 1 809 850,00 28. Zprostředkování krátkodobých transferů 375 29. Náklady příštích období 381 30. Příjmy příštích období 385 31. Dohadné účty aktivní 388 4 574 847,91 4 574 847,91 3 026 165,00 32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 1 419 541,53 1 419 541,53 268 873,83 III. Krátkodobý finanční majetek 29 066 874,92 29 066 874,92 20 118 048,00 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 1 803 447,04 1 803 447,04 1 489 921,69 9. Běžný účet 241 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 27 228 540,38 27 228 540,38 18 611 081,31 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 15. Ceniny 263 34 887,50 34 887,50 17 045,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 4 Tisk: 10.3.2016 7:49:22
IČO: 00259489 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2015 1 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Synte OBDOBÍ Číslo Název položky tický ---------------------------------- položky účet BĚŽNÉ MINULÉ ================================================================================================ PASIVA CELKEM 699 536 016,39 671 363 876,14 ================================================================================================ C. Vlastní kapitál 679 868 781,35 647 634 333,45 ------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 678 185 775,55 655 497 467,54 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Jmění účetní jednotky 401 788 471 048,41 779 278 886,07 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 90 159 316,02 76 663 170,35 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406-200 444 588,88-200 444 588,88 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy předcházejících účetních období 408 ------------------------------------------------------------------------------------------------ II. Fondy účetní jednotky ------------------------------------------------------------------------------------------------ 6. Ostatní fondy 419 ------------------------------------------------------------------------------------------------ III. Výsledek hospodaření 1 683 005,80-7 863 134,09 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 9 546 139,89-1 738 665,70 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období 432-7 863 134,09-6 124 468,39 ------------------------------------------------------------------------------------------------ D. Cizí zdroje 19 667 235,04 23 729 542,69 ------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Rezervy ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Rezervy 441 ------------------------------------------------------------------------------------------------ FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 5 Tisk: 10.3.2016 7:49:22
IČO: 00259489 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2015 1 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Synte OBDOBÍ Číslo Název položky tický ---------------------------------- položky účet BĚŽNÉ MINULÉ ================================================================================================ II. Dlouhodobé závazky 12 843 847,04 15 031 121,69 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Dlouhodobé úvěry 451 11 040 400,00 13 541 200,00 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 1 803 447,04 1 489 921,69 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 9. Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 ------------------------------------------------------------------------------------------------ III. Krátkodobé závazky 6 823 388,00 8 698 421,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 30 176,00 285 191,00 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 328 087,00 495 966,00 8. Závazky z dělené správy 325 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 505 216,00 530 157,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 247 046,00 211 897,00 13. Zdravotní pojištění 337 108 573,00 93 072,00 14. Důchodové spoření 338 15. Daň z příjmů 341 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění 342 110 537,00 103 323,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 38 031,00 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 9 638,00 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 27. Krátkodobé závazky z ručení 362 28. Pevné termínové operace a opce 363 30. Závazky z finančního zajištění 366 31. Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů 368 FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 6 Tisk: 10.3.2016 7:49:22
IČO: 00259489 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2015 1 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Synte OBDOBÍ Číslo Název položky tický ---------------------------------- položky účet BĚŽNÉ MINULÉ ================================================================================================ 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 33. Zprostředkování krátkodobých transferů 375 34. Výdaje příštích období 383 35. Výnosy příštích období 384 4 075 690,00 4 527 890,00 36. Dohadné účty pasivní 389 1 353 460,00 2 426 370,00 37. Ostatní krátkodobé závazky 378 26 572,00 14 917,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Podpisový záznam:... FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 7 Tisk: 10.3.2016 7:49:22
Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.2.2016 17:45:28 Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO: 00259489 1 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ ---------------------------------------------------------------------- Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický ---------------------------------------------------------------------- položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost A. NÁKLADY CELKEM 62 649 925,73 74 464 922,70 I. Náklady z činnosti 50 521 850,99 56 113 565,99 1. Spotřeba materiálu 501 842 478,72 1 198 958,14 2. Spotřeba energie 502 2 039 825,98 1 969 162,85 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4. Prodané zboží 504 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 6. Aktivace oběžného majetku 507 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8. Opravy a udržování 511 6 319 700,63 9 644 982,48 9. Cestovné 512 12 239,00 20 473,00 10. Náklady na reprezentaci 513 162 103,50 199 957,73 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 12. Ostatní služby 518 13 554 078,37 14 097 473,10 13. Mzdové náklady 521 8 777 228,00 8 349 360,00 14. Zákonné sociální pojištění 524 2 985 732,00 2 674 097,00 15. Jiné sociální pojištění 525 31 003,00 29 433,00 16. Zákonné sociální náklady 527 17. Jiné sociální náklady 528 18. Daň silniční 531 19. Daň z nemovitostí 532 1 229 121,00 1 317 354,00 20. Jiné daně a poplatky 538 85 314,00 47 590,00 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23. Jiné pokuty a penále 542 73 273,00 24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 1 Tisk: 10.3.2016 7:51:06
IČO: 00259489 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2015 1 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ ---------------------------------------------------------------------- Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický ---------------------------------------------------------------------- položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost 25. Prodaný materiál 544 26. Manka a škody 547 44 580,00 27. Tvorba fondů 548 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 10 279 081,53 10 280 520,69 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 2 512 427,42 4 416 596,76 31. Prodané pozemky 554 155 346,13 456 850,00 32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 59 386,70 77 555,99 34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 4 767,00 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 414 289,01 477 777,25 36. Ostatní náklady z činnosti 549 984 456,00 810 844,00 II. Finanční náklady 174 509,90 958 438,31 1. Prodané cenné papíry a podíly 561 2. Úroky 562 174 509,90 109 641,67 3. Kurzové ztráty 563 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 842 608,64 5. Ostatní finanční náklady 569 6 188,00 III. Náklady na transfery 7 877 874,84 12 865 028,40 2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery 572 7 877 874,84 12 865 028,40 V. Daň z příjmů 4 075 690,00 4 527 890,00 1. Daň z příjmů 591 4 075 690,00 4 527 890,00 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 2 Tisk: 10.3.2016 7:51:06
IČO: 00259489 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2015 1 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ ---------------------------------------------------------------------- Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický ---------------------------------------------------------------------- položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost B. VÝNOSY CELKEM 72 196 065,62 72 726 257,00 I. Výnosy z činnosti 28 244 192,39 28 334 530,31 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 1 652,80 3 305,60 2. Výnosy z prodeje služeb 602 2 720 746,23 2 583 774,09 3. Výnosy z pronájmu 603 19 300 397,86 19 005 854,01 4. Výnosy z prodaného zboží 604 5. Výnosy ze správních poplatků 605 295 375,00 370 780,00 6. Výnosy z místních poplatků 606 870 184,50 471 710,22 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 58 143,00 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 10. Jiné pokuty a penále 642 58 735,30 63 271,00 11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 12. Výnosy z prodeje materiálu 644 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků 646 3 131 780,00 4 416 479,92 15. Výnosy z prodeje pozemků 647 1 492 150,00 456 850,00 16. Čerpání fondů 648 17. Ostatní výnosy z činnosti 649 373 170,70 904 362,47 II. Finanční výnosy 6 148,28 664 495,08 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 2. Úroky 662 6 148,28 239 581,90 3. Kurzové zisky 663 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 424 742,32 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665 6. Ostatní finanční výnosy 669 170,86 IV. Výnosy z transferů 5 945 536,25 6 942 555,07 2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů 672 5 945 536,25 6 942 555,07 FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 3 Tisk: 10.3.2016 7:51:06
IČO: 00259489 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2015 1 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ ---------------------------------------------------------------------- Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický ---------------------------------------------------------------------- položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 38 000 188,70 36 784 676,54 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681 8 096 253,39 7 710 476,17 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682 11 926 823,35 11 248 377,71 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 14 523 824,31 14 654 888,00 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685 5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 1 434 798,09 1 444 542,50 6. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 688 2 018 489,56 1 726 392,16 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 13 621 829,89 2 789 224,30 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 9 546 139,89-1 738 665,70 Podpisový záznam:... FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 4 Tisk: 10.3.2016 7:51:06
Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.2.2016 17:45:29 A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 1 Tisk: 10.3.2016 7:52:44
Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.2.2016 17:45:29 A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky Název položky Pod rozvahový účet BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 502 004,73 434 480,13 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 82 651,68 78 668,36 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 419 353,05 355 811,77 3. Vyřazené pohledávky 905 4. Vyřazené závazky 906 5. Ostatní majetek 909 P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů 3 990 331,73 1. Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů 911 2. Kr. podm. závazky z předfin. transferů 912 3. Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů 913 4. Kr. podm. závazky ze zahran. transferů 914 5. Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů 915 3 990 331,73 6. Ostatní kr. podm. závazky z transferů 916 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 3. Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce 923 4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce 924 5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů 925 6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky 30 298 353,00 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 30 298 353,00 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 947 12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 948 FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 2 Tisk: 10.3.2016 7:52:44
Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.2.2016 17:45:29 A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky Název položky Pod rozvahový účet BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů 1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952 3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 208 980,00 208 980,00 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce 965 6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce 966 208 980,00 208 980,00 7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 967 8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 968 P.VII. Další podmíněné závazky 440 000,00 740 000,00 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 440 000,00 740 000,00 5. Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. 978 6. Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. 979 7. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. 985 12. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. 986 P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 3 843 356,46 29 783 853,13 FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 3 Tisk: 10.3.2016 7:52:44
Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.2.2016 17:45:29 A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky Název položky Pod rozvahový účet BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 4 Tisk: 10.3.2016 7:52:44
Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.2.2016 17:45:29 A.5. Informace podle 18 odst.1 písm. c) zákona Číslo položky Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ 1. Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 211 897,00 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 93 072,00 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 5 Tisk: 10.3.2016 7:52:44
Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.2.2016 17:45:29 A.6. Informace podle 19 odst.5 písm. a) zákona A.7. Informace podle 19 odst.5 písm. b) zákona A.8. Informace podle 66 odst.6 A.9. Informace podle 66 odst.8 FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 6 Tisk: 10.3.2016 7:52:44
Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.2.2016 17:45:29 Číslo položky Název položky Syntetický účet BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364 B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364 B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364 B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364 FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 7 Tisk: 10.3.2016 7:52:44
Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.2.2016 17:45:29 C. Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku"" Číslo položky Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 13 496 145,67 3 006 505,07 C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 8 Tisk: 10.3.2016 7:52:44
Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.2.2016 17:45:29 D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem 46 064 218,00 D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 2 625 660 426,00 Kč D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 9 Tisk: 10.3.2016 7:52:44
Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.2.2016 17:45:29 E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce Doplňující informace Částka FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 10 Tisk: 10.3.2016 7:52:44
Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.2.2016 17:45:29 E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Doplňující informace Částka FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 11 Tisk: 10.3.2016 7:52:44
Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.2.2016 17:45:29 E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce Doplňující informace Částka FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 12 Tisk: 10.3.2016 7:52:44
Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.2.2016 17:45:29 E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce Doplňující informace Částka FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 13 Tisk: 10.3.2016 7:52:44
Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.2.2016 17:45:29 Ostatní fondy F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Číslo Položka Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. G.II. Tvorba fondu 1. Přebytky hospodaření z minulých let 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 4. Ostatní tvorba fondu G.III. Čerpání fondu G.IV. Konečný stav fondu FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 14 Tisk: 10.3.2016 7:52:44
Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.2.2016 17:45:29 Stavby G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Název položky BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ G. Stavby 596 182 696,65 203 705 871,86 392 476 824,79 399 918 518,84 G.1. Bytové domy a bytové jednotky 17 890 183,50 8 009 581,00 9 880 602,50 10 011 064,70 G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 163 926 198,00 58 879 828,00 105 046 370,00 102 967 542,48 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 90 486 547,22 32 466 030,00 58 020 517,22 61 704 720,64 G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 47 144 393,66 16 962 865,70 30 181 527,96 23 197 608,02 G.5. Jiné inženýrské sítě 50 066 553,03 15 049 650,16 35 016 902,87 52 555 965,03 G.6. Ostatní stavby 226 668 821,24 72 337 917,00 154 330 904,24 149 481 617,97 FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 15 Tisk: 10.3.2016 7:52:44
Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.2.2016 17:45:29 Pozemky H. Doplňující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Název položky BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ H. Pozemky 236 980 270,28 236 980 270,28 227 212 874,37 H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky 180 975 834,60 180 975 834,60 177 357 364,40 H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 13 792 947,50 13 792 947,50 13 685 279,97 H.4. Zastavěná plocha 1 656 092,65 1 656 092,65 1 684 010,00 H.5. Ostatní pozemky 40 555 395,53 40 555 395,53 34 486 220,00 FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 16 Tisk: 10.3.2016 7:52:44
Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.2.2016 17:45:29 I. Doplňující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty Číslo položky Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 842 608,64 I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 842 608,64 FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 17 Tisk: 10.3.2016 7:52:44
Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.2.2016 17:45:29 J. Doplňující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty Číslo položky Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 424 742,32 J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 424 742,32 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 18 Tisk: 10.3.2016 7:52:44
Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.2.2016 17:45:29 K. Doplňující informace k poskytnutým garancím K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým IČO účetní jednotky - věřitele 1 IČO účetní jednotky - dlužníka Název účetní jednotky - věřitele 2 Název účetní jednotky - dlužníka Datum poskytnutí garance Nominální hodnota zajištěné pohledávky Datum plnění ručitelem v daném roce Výše plnění ručitelem v daném roce Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí 3 4 5 6 7 8 9 10 garance Druh dluhového nástroje K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním IČO účetní jednotky - věřitele 1 IČO účetní jednotky - dlužníka Název účetní jednotky - věřitele 2 Název účetní jednotky - dlužníka Datum poskytnutí garance Nominální hodnota zajištěné pohledávky Datum plnění ručitelem v daném roce Výše plnění ručitelem v daném roce Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí 3 4 5 6 7 8 9 10 garance Druh dluhového nástroje FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 19 Tisk: 10.3.2016 7:52:44
Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.2.2016 17:45:29 L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru Základní údaje Dodavatel Stavební fáze Datum Projekt Druh uzavření Obchodní firma IČ Rok Rok projektu smlouvy zahájení ukončení 1 2 3 4 5 6 7 Ocenění Výdaje vynaložené na pořízení majetku pořizovaného Projekt majetku dle smlouvy t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem 1 8 9 10 11 12 13 Platby za dostupnost v tom: v tom: v tom: Výdaje na Výdaje na Výdaje na Projekt Počátek Konec t-4 pořízení t-3 pořízení t-2 pořízení majetku majetku majetku 1 14 15 16 17 18 19 20 21 Platby za dostupnost Další platby a plnění zadavatele v tom: Výdaje na Výdaje na pořízení Projekt t-1 pořízení majetku t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem majetku celkem 1 22 23 24 25 26 27 28 29 Podpisový záznam: FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 20 Tisk: 10.3.2016 7:52:44