ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 sestavený k 31.12.2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Zábřezí Řečice 2015 IČO 580872 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Zábřezí čp. 26 ZábřezíŘečice Zábřezí 54401 Dvůr Králové nad Labem 1 499397314 obec.zabrezi@worldonline.cz Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 1 z 6
I. Plnění rozpočtu příjmů (výpis položek dle druhového třídění) POL 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 270 000,00 298 500,00 298 462,41 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 30 000,00 9 000,00 8 957,95 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 30 000,00 37 000,00 35 413,05 1121 Daň z příjmů právnických osob 250 000,00 275 000,00 274 933,11 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 82 270,00 82 270,00 1211 Daň z přidané hodnoty 650 000,00 650 000,00 626 999,44 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 6 040,00 6 039,00 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 80 000,00 80 000,00 76 635,00 1341 Poplatek ze psů 900,00 900,00 900,00 1344 Poplatek ze vstupného 4 000,00 6 000,00 5 860,00 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. 7 000,00 7 000,00 5 549,54 1361 Správní poplatky 200,00 200,00 1511 Daň z nemovitých věcí 160 000,00 160 000,00 150 303,00 1xxx Daňové příjmy 1 481 900,00 1 611 910,00 1 572 522,50 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 185 000,00 185 740,00 171 141,60 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000,00 1 000,00 2141 Příjmy z úroků (část) 920,00 920,00 386,79 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 112 000,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 80,00 4 770,00 4 690,00 2xxx Nedaňové příjmy 186 000,00 304 430,00 177 218,39 Vlastní příjmy (třídy 1+2+3) 1 667 900,00 1 916 340,00 1 749 740,89 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 60 000,00 54 400,00 54 400,00 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 89 000,00 88 901,00 4xxx Přijaté transfery 60 000,00 143 400,00 143 301,00 Rozpočtové příjmy (třídy 1+2+3+4) 1 727 900,00 2 059 740,00 1 893 041,89 II. Plnění rozpočtu výdajů (výpis položek dle druhového třídění) POL 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 70 000,00 70 200,00 70 194,40 5021 Ostatní osobní výdaje 103 000,00 120 500,00 90 440,00 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 157 000,00 157 000,00 156 420,00 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 34 000,00 34 260,00 33 753,65 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 26 600,00 27 120,00 26 942,95 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 700,00 700,00 606,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 2 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 21 000,00 20 938,00 5139 Nákup materiálu j.n. 76 000,00 97 600,00 73 795,89 5154 Elektrická energie 125 000,00 145 600,00 116 931,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 12 200,00 10 515,40 5161 Poštovní služby 2 000,00 2 100,00 2 090,76 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30 000,00 30 000,00 25 168,32 5163 Služby peněžních ústavů 29 000,00 29 000,00 23 589,20 5164 Nájemné 1 300,00 1 300,00 1 223,00 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 27 000,00 27 000,00 20 996,13 5169 Nákup ostatních služeb 125 100,00 199 600,00 175 655,17 5171 Opravy a udržování 139 500,00 227 500,00 128 715,60 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 9 000,00 9 000,00 2 740,00 5175 Pohoštění 7 900,00 7 900,00 5179 Ostatní nákupy j.n. 10 000,00 5 000,00 2 z 6
II. Plnění rozpočtu výdajů (výpis položek dle druhového třídění) POL 5194 Věcné dary 10 000,00 10 000,00 4 407,60 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 3 000,00 3 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 60 000,00 2 800,00 2 800,00 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 10 000,00 4 040,00 4 032,00 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 2 000,00 2 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 21 900,00 104 170,00 82 270,00 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. 16 510,00 16 509,80 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 41 900,00 41 900,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 230,00 2 230,00 5492 Dary obyvatelstvu 20 000,00 20 000,00 5901 Nespecifikované rezervy 375 900,00 375 900,00 5xxx Běžné výdaje (třída 5) 1 467 900,00 1 809 130,00 1 159 864,87 6121 Budovy, haly a stavby 260 000,00 260 000,00 144 522,40 6xxx Běžné výdaje (třída 6) 260 000,00 260 000,00 144 522,40 Rozpočtové výdaje 1 727 900,00 2 069 130,00 1 304 387,27 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy Výdaje) 9 390,00 588 654,62 3 z 6
III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Rozpočet po Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy + 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ 8115 9 390,00 589 617,62 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy + 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8123 Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků 8124 Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity příjmy + 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity výdaje 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy + 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy + 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8223 Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků 8224 Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity příjmy + 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity výdaje 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru +/ 8901 963,00 Nerealizované kurzové rozdíly +/ 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/ 8905 Financování (součet za třídu 8) 9 390,00 588 654,62 IV. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Stav ke konci vyk. období Základní běžný účet ÚSC 871 668,43 589 617,62 1 461 286,05 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 871 668,43 589 617,62 1 461 286,05 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé 4 z 6
V. Peněžní fondy informativně Název bankovního účtu Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování třída 8 VI. Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 3 634 042,50 3 928 391,00 7 562 433,50 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV 98 500,00 98 500,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 477 369,20 17 143,00 494 512,20 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 763 980,90 763 980,90 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 4 250 975,00 3 783 868,60 467 106,40 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 1 229 242,00 40 591,00 1 269 833,00 Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí 7 389,00 5 207,00 12 596,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 477 369,20 17 143,00 494 512,20 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činno 1 305,00 540,00 765,00 OP k odběratelům 33 600,00 33 600,00 VII. Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody Položka Text 5321 5329 Neinvestiční transfery obcím 60 000,00 2 800,00 2 800,00 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 10 000,00 4 040,00 4 032,00 VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu UZ POL Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. 91 000,00 x 88 901,00 x 13234 5011 rozpočtu Platy zaměst. v pr.poměru vyjma x 62 406,40 x 62 406,40 13234 5031 zaměst. Povinné na poj.na služ.m. soc.zab.a přísp.na x 17 253,65 x 17 253,65 13234 5032 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní x 7 010,95 x 7 010,95 13234 5424 pojištění Náhrady mezd v době nemoci x 2 230,00 x 2 230,00 13234 OPLZZ 91 000,00 88 901,00 88 901,00 88 901,00 IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 5 z 6
X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Osoba odpovědná za Statutární zástupce 6 z 6