ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 sestavený k 31.12.2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Hamry nad Sázavou 2016 IČO 543870 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Hamry nad Sázavou čp. 322 Hamry nad Sázavou 59101 Hamry nad Sázavou 566 629229 starosta@hamryns.cz Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně V. Peněžní fondy informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 1 z 7
I. Plnění rozpočtu příjmů (výpis položek dle druhového třídění) POL 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 3 050 000,00 3 050 000,00 3 374 246,63 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 1 200 000,00 1 200 000,00 769 862,41 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 280 000,00 280 000,00 362 247,44 1121 Daň z příjmů právnických osob 3 000 000,00 3 110 519,00 3 883 301,07 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 105 000,00 265 500,00 160 170,00 1211 Daň z přidané hodnoty 6 800 000,00 6 800 000,00 7 120 804,56 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 150 000,00 149 500,00 11 553,00 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 2 000,00 2 012,00 1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti život. prostř. 500,00 250,00 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 550 000,00 550 000,00 576 390,00 1341 Poplatek ze psů 23 000,00 23 000,00 25 290,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 500,00 500,00 4 055,00 1344 Poplatek ze vstupného 18 000,00 18 000,00 15 382,00 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. 45 000,00 45 000,00 72 825,78 1361 Správní poplatky 18 000,00 18 000,00 24 790,00 1511 Daň z nemovitých věcí 590 000,00 590 000,00 612 640,24 1xxx Daňové příjmy 15 829 500,00 16 102 519,00 17 015 820,13 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 213 000,00 231 400,00 236 094,00 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 12 000,00 12 000,00 5 722,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000,00 2 900,00 2 750,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 10 000,00 10 000,00 19 672,00 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 309 000,00 309 100,00 341 835,00 2141 Příjmy z úroků (část) 7 000,00 7 000,00 814,73 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 87 600,00 79 060,00 2xxx Nedaňové příjmy 552 000,00 660 000,00 685 947,73 3111 Příjmy z prodeje pozemků 20 000,00 22 000,00 22 050,00 3xxx Kapitálové příjmy 20 000,00 22 000,00 22 050,00 Vlastní příjmy (třídy 1+2+3) 16 401 500,00 16 784 519,00 17 723 817,86 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 17 251,00 17 251,00 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 271 100,00 280 400,00 280 400,00 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 130 000,00 132 481,00 132 481,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 27 637,00 27 637,00 4xxx Přijaté transfery 401 100,00 457 769,00 457 769,00 Rozpočtové příjmy (třídy 1+2+3+4) 16 802 600,00 17 242 288,00 18 181 586,86 II. Plnění rozpočtu výdajů POL (výpis položek dle druhového třídění) 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 1 650 000,00 1 744 317,34 1 625 070,34 5019 Ostatní platy 1 100,00 1 034,00 5021 Ostatní osobní výdaje 115 000,00 159 768,00 103 408,00 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 600 000,00 633 000,00 632 813,00 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 602 750,00 609 339,25 549 941,85 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 201 350,00 219 843,41 207 326,81 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 7 000,00 7 100,00 7 083,00 5132 Ochranné pomůcky 20 000,00 37 000,00 33 852,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 50 000,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 30 000,00 38 200,00 37 410,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 560 000,00 337 800,00 218 475,60 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 25 000,00 2 z 7
II. Plnění rozpočtu výdajů POL (výpis položek dle druhového třídění) 5139 Nákup materiálu j.n. 525 000,00 462 260,00 206 228,80 5151 Studená voda 26 000,00 38 500,00 28 760,00 5153 Plyn 300 000,00 425 000,00 340 099,00 5154 Elektrická energie 463 000,00 525 800,00 347 457,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 106 000,00 113 000,00 90 283,00 5161 Poštovní služby 5 000,00 5 183,00 4 319,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 62 000,00 69 000,00 67 145,36 5163 Služby peněžních ústavů 113 387,00 112 087,00 92 319,20 5165 Nájemné za půdu 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 11 000,00 12 500,00 11 180,00 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 66 000,00 65 594,38 5169 Nákup ostatních služeb 2 060 217,00 2 334 000,00 1 998 722,84 5171 Opravy a udržování 6 450 096,00 2 412 496,00 1 526 796,20 5172 Programové vybavení 10 000,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 50 000,00 50 840,00 41 997,00 5175 Pohoštění 3 000,00 3 500,00 3 471,00 5179 Ostatní nákupy j.n. 10 000,00 7 004,40 5192 Poskytnuté náhrady 77 000,00 78 000,00 65 577,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 120 000,00 120 000,00 115 511,00 5194 Věcné dary 25 000,00 42 000,00 25 047,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 50 000,00 372 000,00 325 730,00 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 272 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 31 967,00 31 967,00 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 155 800,00 155 800,00 155 800,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 950 000,00 965 000,00 965 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000,00 1 929,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 162 000,00 161 520,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 20 000,00 3 000,00 2 332,00 5492 Dary obyvatelstvu 75 000,00 70 000,00 65 000,00 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 32 000,00 32 000,00 5xxx Běžné výdaje (třída 5) 15 827 600,00 12 466 401,00 10 168 204,78 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 165 000,00 165 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 760 000,00 5 379 000,00 5 236 005,80 6122 Stroje, přístroje a zařízení 50 000,00 1 951 000,00 1 942 868,00 6xxx Běžné výdaje (třída 6) 975 000,00 7 495 000,00 7 178 873,80 Rozpočtové výdaje 16 802 600,00 19 961 401,00 17 347 078,58 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy Výdaje) 2 719 113,00 834 508,28 3 z 7
III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Rozpočet po Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy + 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ 8115 2 719 113,00 834 508,28 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy + 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8123 Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků 8124 Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity příjmy + 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity výdaje 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy + 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy + 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8223 Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků 8224 Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity příjmy + 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity výdaje 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru +/ 8901 Nerealizované kurzové rozdíly +/ 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/ 8905 Financování (součet za třídu 8) 2 719 113,00 834 508,28 IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně Název bankovního účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Stav ke konci vyk. období Základní běžný účet ÚSC 10 464 923,31 834 508,28 11 299 431,59 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 10 464 923,31 834 508,28 11 299 431,59 Pokladna 4 z 7
V. Peněžní fondy informativně Název bankovního účtu Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování třída 8 VI. Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 43 487,75 43 487,75 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 108 952 174,19 5 239 639,00 114 191 813,19 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV 1 671 281,70 1 942 868,00 3 614 149,70 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 977 731,74 144 726,15 3 122 457,89 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 7 345 583,14 8 589,36 7 336 993,78 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 860 787,00 155 666,80 2 016 453,80 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 43 487,75 43 487,75 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 18 180 397,00 1 958 442,00 20 138 839,00 Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí 840 190,70 91 691,00 931 881,70 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 2 977 731,74 144 726,15 3 122 457,89 Materiál Materiál na skladě 31 341,00 31 341,00 Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě 56 277,50 9 550,90 46 726,60 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činno 10 802,00 523,00 11 325,00 VII. Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody Položka Text 4122 5321 5329 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 27 637,00 27 637,00 Neinvestiční transfery obcím 31 967,00 31 967,00 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 155 800,00 155 800,00 155 800,00 VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu UZ POL Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje 13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. 13013 5011 rozpočtu Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 129 281,00 x 5 z 7 x 129 281,00 x 83 786,34 x 83 786,34
VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu UZ POL Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje 13013 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na x 31 737,25 x 31 737,25 13013 5032 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní x 11 425,41 x 11 425,41 13013 5424 pojištění Náhrady mezd v době nemoci x 2 332,00 x 2 332,00 13013 129 281,00 129 281,00 129 281,00 129 281,00 14004 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. 3 200,00 x 3 200,00 x 14004 5137 rozpočtu Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 2 400,00 x 2 400,00 14004 5139 Nákup materiálu j.n. x 800,00 x 800,00 14004 3 200,00 3 200,00 3 200,00 3 200,00 98193 4111 Neinvestiční přijaté transf.z 17 251,00 x 17 251,00 x 98193 5021 všeob.pokl.správy Ostatní osobní výdaje SR x 13 768,00 x 13 768,00 98193 5139 Nákup materiálu j.n. x 2 460,00 x 2 460,00 98193 5161 Poštovní služby x 183,00 x 183,00 98193 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 840,00 x 840,00 98193 17 251,00 17 251,00 17 251,00 17 251,00 IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Viz příloha číslo 1 ze dne 20.2. 2017 X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem Viz příloha č. 2 Zpráva o hospodaření školy za rok 2016 XI. Ostatní doplňující údaje Viz příloha č. 3 Zpráva k závěrečnému účtu za rok 2016 Závěrečný účet byl projednán na zasedání zastupitelstva dne 13. 6. 2017, s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Občané mohou nahlédnout do listinné podoby na Obecním úřadě Hamry nad Sázavou. 6 z 7
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Osoba odpovědná za Statutární zástupce 7 z 7