NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018 sestavený k 31.12.2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Valašská Polanka IČO 304361 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Valašská Polanka čp. 270 Valašská Polanka 75611 571 446 111, 571 446 362 info@valasskapolanka.cz Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně V. Peněžní fondy informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 1 z 8
I. Plnění rozpočtu příjmů (výpis položek dle druhového třídění) POL Název položky 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 4 600 000,00 4 600 000,00 4 979 121,96 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 300 000,00 300 000,00 113 907,08 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 400 000,00 400 000,00 450 475,95 1121 Daň z příjmů právnických osob 4 300 000,00 4 300 000,00 4 138 569,31 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 269 000,00 268 290,00 1211 Daň z přidané hodnoty 10 100 000,00 10 100 000,00 10 169 490,00 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 2 000,00 3 000,00 2 760,10 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 2 000,00 2 000,00 1 692,20 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 560 000,00 560 000,00 565 700,00 1341 Poplatek ze psů 30 000,00 30 000,00 32 750,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 30 000,00 30 000,00 30 800,00 1344 Poplatek ze vstupného 1 000,00 1 000,00 300,00 1361 Správní poplatky 20 000,00 20 000,00 15 100,00 1381 Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her 50 000,00 90 000,00 118 769,34 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. 74,19 1511 Daň z nemovitých věcí 800 000,00 882 000,00 970 072,11 1xxx Daňové příjmy 21 195 000,00 21 587 000,00 21 857 872,24 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 353 000,00 1 353 000,00 1 213 760,90 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 121,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 58 000,00 58 000,00 59 954,00 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 814 000,00 814 000,00 829 738,38 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 1 360,04 2321 Přijaté neinvestiční dary 10 000,00 10 000,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 26 000,00 26 397,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 20 000,00 2xxx Nedaňové příjmy 2 226 000,00 2 262 000,00 2 161 331,32 3111 Příjmy z prodeje pozemků 5 000,00 5 000,00 3xxx Kapitálové příjmy 5 000,00 5 000,00 Vlastní příjmy (třídy 1+2+3) 23 426 000,00 23 854 000,00 24 019 203,56 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 26 000,00 81 000,00 81 000,00 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 650 000,00 650 000,00 650 000,00 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 215 000,00 199 595,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 22 000,00 21 500,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 128 000,00 126 800,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 130 000,00 4138 Převody z vlastní pokladny 285 000,00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 60 000,00 60 000,00 4xxx Přijaté transfery 676 000,00 1 156 000,00 1 553 895,00 Rozpočtové příjmy (třídy 1+2+3+4) 24 102 000,00 25 010 000,00 25 573 098,56 II. Plnění rozpočtu výdajů POL Název položky (výpis položek dle druhového třídění) 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 2 365 000,00 2 602 009,00 2 408 999,00 5021 Ostatní osobní výdaje 394 000,00 476 000,00 360 807,00 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 2 050 000,00 1 650 000,00 1 457 633,00 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 1 042 000,00 1 118 789,00 888 792,00 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 420 000,00 440 077,00 348 415,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 11 000,00 11 000,00 10 042,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 13 000,00 18 000,00 14 564,00 2 z 8
II. Plnění rozpočtu výdajů POL Název položky (výpis položek dle druhového třídění) 5042 Odměny za užití počítačových programů 155 000,00 105 000,00 5 239,00 5122 Podlimitní věcná břemena 5 000,00 3 725,57 5132 Ochranné pomůcky 83 000,00 193 000,00 73 116,82 5133 Léky a zdravotnický materiál 2 000,00 2 000,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 000,00 5 000,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 73 000,00 61 000,00 35 191,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 663 000,00 692 000,00 480 925,20 5139 Nákup materiálu j.n. 1 053 000,00 1 016 000,00 508 711,77 5141 Úroky vlastní 312 000,00 312 000,00 306 604,20 5151 Studená voda 218 000,00 229 000,00 175 643,00 5153 Plyn 505 000,00 516 000,00 464 167,00 5154 Elektrická energie 950 000,00 955 000,00 670 564,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 167 000,00 195 000,00 113 403,87 5161 Poštovní služby 18 000,00 18 000,00 13 920,00 5162 Služby elektronických komunikací 79 000,00 80 000,00 61 153,54 5163 Služby peněžních ústavů 243 000,00 228 000,00 194 866,60 5164 Nájemné 70 000,00 70 000,00 55 345,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 000,00 100 000,00 84 030,00 5167 Služby školení a vzdělávání 42 000,00 42 000,00 27 491,00 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 200 000,00 200 000,00 72 771,06 5169 Nákup ostatních služeb 2 409 000,00 2 621 000,00 1 911 713,45 5171 Opravy a udržování 3 451 000,00 4 416 000,00 3 882 714,26 5173 Cestovné 5 000,00 8 000,00 5 869,00 5175 Pohoštění 69 000,00 152 000,00 90 175,00 5176 Účastnické poplatky na konference 5 000,00 5 000,00 5179 Ostatní nákupy j.n. 20 000,00 19 000,00 8 000,00 5194 Věcné dary 59 000,00 69 000,00 42 611,40 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám 12 000,00 12 000,00 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. 60 000,00 60 000,00 60 000,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 430 000,00 429 000,00 428 500,00 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 5 000,00 5 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 22 000,00 22 000,00 3 800,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 141 000,00 141 000,00 140 400,00 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 144 000,00 145 000,00 144 612,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 2 820 000,00 2 820 000,00 2 820 000,00 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 56 000,00 55 200,00 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 1 000,00 1 000,00 1 000,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 285 000,00 5348 Převody do vlastní pokladny 130 000,00 5361 Nákup kolků 1 000,00 1 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 317 000,00 226 000,00 181 073,00 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ 10 000,00 10 000,00 9 500,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 14 000,00 283 000,00 270 290,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 000,00 4 125,00 2 125,00 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 1 000,00 1 000,00 5492 Dary obyvatelstvu 418 000,00 290 000,00 187 450,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 35 000,00 36 000,00 15 982,00 5xxx Běžné výdaje (třída 5) 21 665 000,00 23 172 000,00 19 168 989,74 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 150 000,00 150 000,00 89 540,00 6121 Budovy, haly a stavby 4 509 000,00 4 179 000,00 4 062 891,22 6122 Stroje, přístroje a zařízení 50 000,00 48 702,00 6130 Pozemky 100 000,00 100 000,00 28 510,00 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně 4 058 000,00 4 059 000,00 4 058 098,00 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 130 000,00 130 000,00 3 z 8
6xxx Kapitálové výdaje (třída 6) Rozpočtové výdaje 8 817 000,00 8 668 000,00 8 417 741,22 30 482 000,00 31 840 000,00 27 586 730,96 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy Výdaje) 6 380 000,00 6 830 000,00 2 013 632,40 4 z 8
III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Rozpočet po Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy + 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ 8115 4 000 000,00 4 450 000,00 224 595,06 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy + 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8123 3 561 000,00 3 561 000,00 3 526 566,22 Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků 8124 1 181 000,00 1 181 000,00 1 263 342,00 Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity příjmy + 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity výdaje 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy + 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy + 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8223 Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků 8224 Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity příjmy + 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity výdaje 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru 8901 24 996,76 +/ Nerealizované kurzové rozdíly +/ 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/ 8905 Financování (součet za třídu 8) 6 380 000,00 6 830 000,00 2 013 632,40 IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně Název bankovního účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Stav ke konci vyk. období Základní běžný účet ÚSC 4 453 271,36 256 448,06 4 709 719,42 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 4 453 271,36 256 448,06 4 709 719,42 Pokladna 45 700,00 31 853,00 13 847,00 5 z 8
V. Peněžní fondy informativně Název bankovního účtu Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování třída 8 VI. Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 214 355,00 7 450,00 206 905,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 285 055,00 285 055,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 158 528 102,05 11 094 513,54 169 622 615,59 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV 4 116 463,32 43 800,05 4 160 263,37 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 223 248,57 376 677,18 3 599 925,75 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 9 111 442,85 121 323,00 9 232 765,85 Kulturní předměty 122 970,00 122 970,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 392 050,00 89 540,00 481 590,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 12 869 628,64 8 865 897,32 4 003 731,32 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 7 297 000,00 487 221,00 7 784 221,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 214 355,00 7 450,00 206 905,00 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetk 285 055,00 285 055,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 63 101 676,00 2 776 240,00 65 877 916,00 Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí 1 928 381,00 240 904,00 2 169 285,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 3 223 248,57 376 677,18 3 599 925,75 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám OP k odběratelům 1 089,00 1 089,00 VII. Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody Položka Text 4121 4122 4134 4221 5321 5323 5329 5345 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 22 000,00 21 500,00 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 128 000,00 126 800,00 Převody z rozpočtových účtů 130 000,00 Investiční přijaté transfery od obcí 60 000,00 60 000,00 Neinvestiční transfery obcím 22 000,00 22 000,00 3 800,00 Neinvestiční transfery krajům 141 000,00 141 000,00 140 400,00 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 144 000,00 145 000,00 144 612,00 Převody vlastním rozpočtovým účtům 285 000,00 6 z 8
VII. Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody Položka Text 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně 4 058 000,00 4 059 000,00 4 058 098,00 VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu UZ POL Název položky Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje 13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. 165 000,00 x 149 674,00 x 13013 5011 rozpočtu Platy zaměst. v pr.poměru vyjma x 121 009,00 x 110 111,00 13013 5031 zaměst. Povinné poj.na služ.m. soc.zab.a přísp.na x 30 789,00 x 27 532,00 13013 5032 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní x 11 077,00 x 9 906,00 13013 5424 pojištění Náhrady mezd v době nemoci x 2 125,00 x 2 125,00 13013 165 000,00 165 000,00 149 674,00 149 674,00 14004 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. 50 000,00 x 49 921,00 x 14004 5132 rozpočtu Ochranné pomůcky x x 33 033,00 14004 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 30 000,00 x 14004 5139 Nákup materiálu j.n. x 17 000,00 x 16 888,00 14004 5156 Pohonné hmoty a maziva x 3 000,00 x 14004 50 000,00 50 000,00 49 921,00 49 921,00 98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z 26 000,00 x 26 000,00 x 98008 5021 všeob.pokl.správy Ostatní osobní výdaje SR x 20 000,00 x 16 102,00 98008 5139 Nákup materiálu j.n. x 2 000,00 x 779,00 98008 5175 Pohoštění x 4 000,00 x 2 184,00 98008 26 000,00 26 000,00 26 000,00 19 065,00 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z 25 000,00 x 25 000,00 x 98071 5021 všeob.pokl.správy Ostatní osobní výdaje SR x 20 000,00 x 16 095,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 2 000,00 x 608,00 98071 5175 Pohoštění x 3 000,00 x 2 184,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do 25 000,00 25 000,00 25 000,00 18 887,00 98187 Parlamentu ČR 4111 Neinvestiční přijaté transf.z 30 000,00 x 30 000,00 x 98187 5021 všeob.pokl.správy Ostatní osobní výdaje SR x 25 000,00 x 13 817,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 2 000,00 x 1 792,00 98187 5175 Pohoštění x 3 000,00 x 98187 volby do obecních zastupitelstev 30 000,00 30 000,00 30 000,00 15 609,00 IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 7 z 8
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Osoba odpovědná za Statutární zástupce 8 z 8