Obec Nitkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 13.05.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00544591 název Obec Nitkovice ulice, č.p. Nitkovice 89 obec Nitkovice PSČ, pošta 768 13 Kontaktní údaje telefon 573 374 057 fax e-mail obec@nitkovice.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 13.05.2016 19h31m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 2 551 000,00 2 935 400,00 2 924 162,66 Nedaňové příjmy 259 000,00 527 700,00 464 678,27 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 135 400,00 135 400,00 Příjmy celkem 2 810 000,00 3 598 500,00 3 524 240,93 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 500 000,00 532 000,00 531 923,98 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 15 000,00 15 000,00 11 484,58 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 55 000,00 65 000,00 64 394,57 111 Daně z příjmů fyzických osob 570 000,00 612 000,00 607 803,13 1121 Daň z příjmů právnických osob 500 000,00 598 500,00 598 096,03 112 Daně z příjmů právnických osob 500 000,00 598 500,00 598 096,03 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 070 000,00 1 210 500,00 1 205 899,16 1211 Daň z přidané hodnoty 950 000,00 1 157 500,00 1 157 441,34 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 950 000,00 1 157 500,00 1 157 441,34 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 950 000,00 1 157 500,00 1 157 441,34 1337 Poplatek za komunální odpad 110 000,00 110 000,00 109 650,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 110 000,00 110 000,00 109 650,00 1341 Poplatek ze psů 5 000,00 5 000,00 4 740,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 3 000,00 3 000,00 630,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 8 000,00 8 000,00 5 370,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 9 000,00 10 200,00 10 114,45 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 3 000,00 3 000,00 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 12 000,00 13 200,00 10 114,45 1361 Správní poplatky 1 000,00 1 000,00 550,00 136 Správní poplatky 1 000,00 1 000,00 550,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 131 000,00 132 200,00 125 684,45 1511 Daň z nemovitostí 400 000,00 435 200,00 435 137,71 151 Daně z majetku 400 000,00 435 200,00 435 137,71 15 Majetkové daně 400 000,00 435 200,00 435 137,71 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 2 551 000,00 2 935 400,00 2 924 162,66 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 151 000,00 176 200,00 132 220,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 1 000,00 1 000,00 200,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 3 500,00 3 500,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 152 000,00 180 700,00 135 920,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 6 000,00 69 000,00 68 114,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 60 000,00 63 600,00 63 486,00 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 8 000,00 19 300,00 19 215,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 74 000,00 151 900,00 150 815,00 2141 Příjmy z úroků (část) 20 000,00 20 000,00 4 970,77 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 100,00 8,00 214 Výnosy z finančního majetku 20 000,00 20 100,00 4 978,77 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 246 000,00 352 700,00 291 713,77 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 150 000,00 150 000,00 221 Přijaté sankční platby 150 000,00 150 000,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 150 000,00 150 000,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 2 000,00 2 000,00 13.05.2016 19h31m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 11 000,00 23 000,00 22 964,50 232 Ostatní nedaňové příjmy 13 000,00 25 000,00 22 964,50 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 13 000,00 25 000,00 22 964,50 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 259 000,00 527 700,00 464 678,27 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 2 810 000,00 3 463 100,00 3 388 840,93 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 54 400,00 54 400,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 12 000,00 12 000,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 66 400,00 66 400,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 66 400,00 66 400,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 69 000,00 69 000,00 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 69 000,00 69 000,00 42 Investiční přijaté transfery 69 000,00 69 000,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 135 400,00 135 400,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 2 810 000,00 3 598 500,00 3 524 240,93 13.05.2016 19h31m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 2 025 000,00 3 379 300,00 2 723 595,47 Kapitálové výdaje 2 280 000,00 2 563 500,00 421 350,00 Výdaje celkem 4 305 000,00 5 942 800,00 3 144 945,47 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 150 000,00 343 000,00 296 052,00 5019 Ostatní platy 2 000,00 11 000,00 10 810,00 501 Platy 152 000,00 354 000,00 306 862,00 5021 Ostatní osobní výdaje 73 000,00 192 100,00 177 372,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 250 000,00 466 700,00 466 638,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 323 000,00 658 800,00 644 010,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 30 000,00 74 000,00 73 294,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 40 000,00 83 000,00 68 505,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 70 000,00 157 000,00 141 799,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 545 000,00 1 169 800,00 1 092 671,00 5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 2 000,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 8 000,00 8 500,00 4 886,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 45 000,00 186 000,00 170 774,60 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 274 000,00 379 700,00 231 846,54 513 Nákup materiálu 329 000,00 576 200,00 407 507,14 5151 Studená voda 23 000,00 24 000,00 13 722,00 5153 Plyn 60 000,00 78 000,00 77 824,30 5154 Elektrická energie 110 000,00 145 000,00 144 860,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 54 000,00 54 000,00 51 981,00 515 Nákup vody, paliv a energie 247 000,00 301 000,00 288 387,30 5161 Služby pošt 2 000,00 2 000,00 650,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 29 000,00 41 000,00 36 921,52 5163 Služby peněžních ústavů 27 000,00 38 000,00 31 143,20 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10 000,00 20 000,00 17 050,00 5167 Služby školení a vzdělávání 11 000,00 11 000,00 1 694,00 5169 Nákup ostatních služeb 469 000,00 670 700,00 517 295,93 516 Nákup služeb 548 000,00 782 700,00 604 754,65 5171 Opravy a udržování 237 000,00 344 000,00 202 042,14 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 16 000,00 26 000,00 22 162,00 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 2 107,00 517 Ostatní nákupy 258 000,00 375 000,00 226 311,14 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 30 000,00 30 000,00 529,24 518 Poskyt. zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 30 000,00 30 000,00 529,24 5194 Věcné dary 27 000,00 27 000,00 7 295,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 27 000,00 27 000,00 7 295,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 439 000,00 2 091 900,00 1 534 784,47 5321 Neinvestiční transfery obcím 4 000,00 3 889,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 20 000,00 23 000,00 23 000,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 4 000,00 9 500,00 5 250,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 24 000,00 36 500,00 32 139,00 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 2 000,00 52 000,00 50 000,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 2 000,00 52 000,00 50 000,00 5361 Nákup kolků 2 000,00 2 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000,00 4 600,00 2 560,00 5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 11 500,00 11 441,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 4 000,00 18 100,00 14 001,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 30 000,00 106 600,00 96 140,00 13.05.2016 19h31m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5901 Nespecifikované rezervy 11 000,00 11 000,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 11 000,00 11 000,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 11 000,00 11 000,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 2 025 000,00 3 379 300,00 2 723 595,47 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 140 000,00 139 150,00 611 Pořízení dloudodobého nehmotného majetku 140 000,00 139 150,00 6121 Budovy, haly a stavby 2 280 000,00 2 143 500,00 3 200,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 250 000,00 249 000,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 2 280 000,00 2 393 500,00 252 200,00 6130 Pozemky 30 000,00 30 000,00 613 Pozemky 30 000,00 30 000,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 2 280 000,00 2 563 500,00 421 350,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 2 280 000,00 2 563 500,00 421 350,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 4 305 000,00 5 942 800,00 3 144 945,47 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 1 495 000,00-2 344 300,00-379 295,46 13.05.2016 19h31m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 1 495 000,00 2 344 300,00 379 295,46- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 1 495 000,00 2 344 300,00 379 295,46- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 5 590 768,05 379 295,46 5 970 063,51 379 295,46- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 5 590 768,05 379 295,46 5 970 063,51 379 295,46- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 64 202,30 64 202,30 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 337 750,00 337 750,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 17 321 848,70 17 321 848,70 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 1 173 774,20 199 001,00 1 372 775,20 Pěstitelské celky trvalých porostů 300 876,50 300 876,50 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 897 765,18 123 535,60 1 021 300,78 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 8 404 216,00 30 000,00 8 434 216,00 Kulturní předměty 40 000,00 40 000,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 139 150,00 139 150,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 25 185,00 3 200,00 28 385,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 1 163,90 1 163,90 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 64 202,30-64 202,30- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 312 882,50-312 882,50- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 6 573 677,00-454 684,00-7 028 361,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 423 731,10-26 373,00-450 104,10- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 135 994,00-5 208,00-141 202,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 897 765,18-123 535,60-1 021 300,78- Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě 26 600,00 3 600,00-23 000,00 13.05.2016 19h31m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 69 000,00 69 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 4 000,00 3 889,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 20 000,00 23 000,00 23 000,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4 000,00 9 500,00 5 250,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x 12 000,00 x 13234 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 0,00 x 12 000,00 13234 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 13.05.2016 19h31m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Ivana Krizkova Ivana Krizkova František Hetmánek 13.05.2016 19h31m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8