Zápis č. 2/2019 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 7 Datum jednání: 25. 02. 2019 Místo jednání: kancelář č. 22, nábř. kpt. Jaroše 1000 Začátek jednání: 17:18 hodin Konec jednání: 18:13 hodin Předsedající: Ing. Michal Hašek Počet přítomných členů a členek výboru: 5 Přítomni/přítomné: dle prezenční listiny Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění umožňující dálkový přístup. Přizváni: starosta Mgr. J. Čižinský, místostarosta Ing. K.V. Mareš, VED OFI Ing. K. Lusková Zapisovatel: Ověřovatel zápisu: tajemník FV Ing. J. Zelinka Ing. Aleš Navrátil Schválený program jednání: 1) Zahájení 2) Volba ověřovatele zápisu 3) Projednání návrhu programu 2. jednání FV Z MČ P7 a jeho schválení 4) Informace o činnosti FV Z MČ P7 za předchozí období 5) Předběžné výsledky hospodaření MČ P7 v hlavní činnosti za rok 2018 6) Finanční vypořádání MČ P7 s vyššími rozpočty za rok 2018 7) Informace o přípravách rozpočtových opatření v roce 2019 8) Žádosti o dotace z investiční rezervy HMP pro MČ 9) Informace o činnosti FV Z MČ P7 pro jednání Z MČ P7 dne 28. 1. 2019 10) Různé Str. 1 z 5
K jednotlivým bodům programu: 1) Zahájení. Přivítání a zahájení 2. jednání Finančního výboru ZMČ Praha 7 (dále jen FV) v roce 2019 se ujal předseda FV p. Ing. Michal Hašek. Jednání bylo zahájeno v 17:18 hod. za účasti 5 přítomných členů FV FV byl usnášeníschopný. 2) Volba ověřovatele zápisu. Poté bylo přistoupeno k hlasování o ověřovateli zápisu. Z přítomných členů byl navržen Ing. Aleš Navrátil. Jmenovaný s návrhem souhlasí. Usnesení FV ZMČ P7: Ověřovatelem zápisu č. 2/2019 ze dne 25. 2. 2019 byl zvolen Ing. Aleš Navrátil 3) Projednání návrhu programu 2. jednání FV ZMČ P7 a jeho schválení. Předseda výboru seznámil členy s jednotlivými body programu v rozsahu pozvánky. Předseda se zeptal, zda členové mají připomínky či doplnění. Nikdo nepřednesl doplňující návrh. Usnesení FV ZMČ P7: Program 2. Jednání FV ZMČ P7 byl schválen ve znění dle pozvánky. 4) Informace o činnosti FV ZMČ P7 za předchozí období Předkladatel: předseda FV ZMČ P7 Ing. Michal Hašek Členové dostali v předstihu e-mailem zápis z posledního jednání FV ze dne 21. 1. 2019. Členové se seznámili s podkladovými materiály. 5) Předběžné výsledky hospodaření MČ P7 v hlavní činnosti za rok 2018 Členové FV dostali v podkladových materiálech sestavu ze systému Ginis Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2018. VED OFI Ing. Lusková informovala o výsledcích hospodaření v hlavní činnosti MČ Praha 7 za leden až prosinec 2018. Dle bilančního výkazu hospodařila MČ Praha 7 za rok 2018 se schodkem 96 302,3 tis. Kč částka vyrovnána položkou financování. Byly zrekapitulovány dosažené příjmy a výdaje. Bylo konstatováno, že celkové skutečné příjmy dosáhly objemu 411 707,1 tis. Kč a celkové výdaje dosáhly objemu 508 009,4 tis. Kč. Vlastní příjmy 81 753,5 tis. Kč. Zvýšení díky placení přestupků ze zón placeného stání, cca 9 mil. Kč. Do návrhu 2019 již zařazena vyšší suma vlastních příjmů. Běžné výdaje 360 290,3 tis. Kč. Zejména na provoz úřadu, dále na úklid obce. Hospodaření ovlivněno realizací finančně náročných investičních akcí, zejména nové radnice ÚMČ a dále investice ve školství, celkově vyčerpáno 147 719,0 tis. Kč. U inv. akce reko Polikliniky v ul. Str. 2 z 5
Fr. Křížka byla realizována finanční sankce za nedodržení termínu. VED OFI Ing. Lusková zodpověděla dotazy členů FV v rámci diskuze k tomuto bodu. Usnesení FV ZMČ P7: FV bere předložené informace na vědomí. 6) Finanční vypořádání MČ P7 s vyššími rozpočty za rok 2018 Členové FV obdrželi v rámci podkladových materiálů sumarizační tabulku k finančnímu vypořádání. Podrobné informace předala VED OFI Ing. Lusková. Vůči státnímu rozpočtu se jedná o vratky dotací na volbu prezidenta ČR, volby do ZHMP, ZMČ a 1/3 Senátu, dotace na podporu terénní práce a dotace na integraci cizinců. Celkem se jedná o odvod v objemu 291 205,68 Kč. Vůči rozpočtu hl. m. Prahy se jedná především o investiční dotace. Celkový objem odvodů do rozpočtu HMP činí 76 091 660,17 Kč. U investičních dotací a víceletých projektů bude MČ P7 žádat o ponechání k čerpání v roce 2019. U dotace na rozšíření ZŠ Letohradská dojde k vrácení dotace z důvodu soudního sporu s nájemcem. Usnesení FV ZMČ P7: FV bere na vědomí předložené informace o finančním vypořádání za rok 2018. 7) Informace o přípravách rozpočtových opatření v roce 2019 Členové v podkladových materiálech obdrželi metodický pokyn z MHMP k rozpočtovým opatřením z vyšších rozpočtů realizovaným v roce 2019. V pokynu jsou uvedeny číselné řady konkrétních druhů opatření a pokyny pro MČ o postupu při obdržení dotací. Dále byli členové FV seznámeni s usnesením ZMČ č. 0003/19 ze dne 28. 1. 2019, v němž jsou schváleny kompetence a zmocnění RMČ případně VED OFI k realizaci rozpočtových opatření v gesci MČ. Usnesení FV ZMČ P7: FV bere na vědomí předložené informace o přípravách rozpočtových opatření v roce 2019. 8) Žádosti o dotace z investiční rezervy HMP pro MČ Členové v podkladových materiálech obdrželi schválené usnesení č. 0097/19 ze dne 12. 2. 2019, včetně příloh, které obsahují vybrané investiční akce, u nichž MČ P7 žádá o investiční dotaci. V rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2019 je v investiční rezervě pro městské části částka Str. 3 z 5
500 mil. Kč. Rada HMP usnesením č. 93 z 28. 1. 2019 schválila Pravidla pro poskytování dotací městským částem hl. m. Prahy. MČ Praha 7 bude v roce 2019 žádat o dotace z investiční rezervy na tyto akce: ZŠ Korunovační reko elektrorozvodů v objemu 18 000,0 tis. Kč ZŠ Strossmayerovo n. reko osvětlení a elektrorozvodů v objemu 7 000,0 tis. Kč ZŠ Fr. Plamínkové reko střechy nad jídelnou v objemu 3 000,0 tis. Kč Součástí usnesení je i aktualizovaný přehled plánovaných akcí na období 2019-2022 a určení prioritních akcí. Jde o tzv. zásobník akcí, který evidují na MHMP a které jsou v plánu pro současné volební období 2019-2022. MČ P7 vytipovala 5 prioritních akcí, na které bude v průběhu volebního období žádat o dotace. Usnesení FV ZMČ P7: FV bere na vědomí předložené informace o žádostech o investiční dotace na rok 2019. 9) Informace o činnosti FV ZMČ P7 pro jednání ZMČ P7 dne 4. 3. 2019 Předkladatel: předseda FV ZMČ P7 Ing. Michal Hašek Předseda FV přednesl zprávu o činnosti FV ZMČ P7 v období mezi 1. a 2. zasedáním ZMČ P7 v roce 2019. Zprávu o činnosti FV, která bude předložena na jednání ZMČ P7 dne 4. 3. 2019, tvoří tento zápis č. 2/2019. Usnesení FV ZMČ P7: FV doporučuje ZMČ P7 vzít na vědomí zprávu o činnosti FV v období mezi 1. a 2. zasedáním ZMČ P7 v roce 2019. 10) Různé VED OFI doplnila informaci o příjmech ze zón placeného stání ze strany MHMP. 2016 12 489,5 tis. Kč Z toho: Podíl z celkového výsledku 10 045,7 tis. Kč Nákl. na výdejnu a prodej park. karet 2 443,8 tis. Kč 2017 13 844,8 tis. Kč Z toho: Podíl z celkového výsledku 11 257,5 tis. Kč Nákl. na výdejnu a prodej park. karet 2 587,3 tis. Kč V rámci schváleného rozpočtu pro rok 2019 prostředky ze ZPS rozděleny následovně: ORJ 306 ODO Chodníkový program 3 000,0 tis. Kč ORJ 227 OVP úklid 14 200,2 tis. Kč ORJ 911 KST provozní výdaje 315,0 tis. Kč ORJ 912 OPČ výdaje na platy 2 559,0 tis. Kč ORJ 1015 OFI poplatek za platební karty 150,0 tis. Kč Str. 4 z 5
V únoru skončila 2. fáze přezkumu hospodaření. Poslední fáze přezkumu hospodaření proběhne v době 8. 4. - 18. 4. 2019. P. tajemník chystá aplikaci bezpapírového work flow usnadnění oběhu fyzických papírů, úspora režijních nákladů za tisk a papír, zpřesnění odpovědnosti a termínů. Závěr Vzhledem k tomu, že již další připomínky ani podněty nebyly vzneseny, bylo jednání FV ukončeno v 18:13 hod. FV byl po celou dobu jednání usnášeníschopný. Termín dalšího jednání byl na základě schváleného Rámcového plánu činnosti FV ZMČ P7 naplánován na 1. 4. 2019 od 17:00. V Praze dne 25. 2. 2019 Zapsal: tajemník FV ZMČ P7 Schválil: předseda FV ZMČ P7. Ing. Jan Zelinka Ing. Michal Hašek Ověřil: člen FV ZMČ P7 Ing. Aleš Navrátil Str. 5 z 5