NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2018 Údaje o organizaci identifikační číslo 18232507 název DSO Svazek Domažlicko ulice, č.p. Babylon 27 obec Babylon PSČ, pošta 34401 Kontaktní údaje telefon 379493150 fax e-mail info@svazekdomazlicko.cz WWW stránky www.svazekdomazlicko.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 08.05.2019 21h39m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 6
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy Nedaňové příjmy 11 000,00 54 710,00 50 909,45 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 5 113 000,00 5 177 790,00 2 326 822,47 Příjmy celkem 5 124 000,00 5 232 500,00 2 377 731,92 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 5 600,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 10 000,00 10 000,00 5 600,00 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 1 599,45 214 Výnosy z finančního majetku 1 000,00 1 000,00 1 599,45 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 11 000,00 11 000,00 7 199,45 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 43 710,00 43 710,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 43 710,00 43 710,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 43 710,00 43 710,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 11 000,00 54 710,00 50 909,45 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 11 000,00 54 710,00 50 909,45 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 8 500,00 8 526,80 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 8 500,00 8 526,80 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 5 113 000,00 4 682 634,00 1 698 522,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 300 000,00 300 000,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 5 113 000,00 4 982 634,00 1 998 522,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 123 117,88 4138 Převody z vlastní pokladny 10 000,00 413 Převody z vlastních fondů 133 117,88 4152 Neinv.přijaté transf.od mezinár.institucí 186 656,00 186 655,79 415 Neinvestiční přijaté transf.ze zahraničí 186 656,00 186 655,79 41 Neinvestiční přijaté transfery 5 113 000,00 5 177 790,00 2 326 822,47 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 5 113 000,00 5 177 790,00 2 326 822,47 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 5 124 000,00 5 232 500,00 2 377 731,92 08.05.2019 21h39m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 6
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 5 124 000,00 5 232 500,00 1 512 768,04 Kapitálové výdaje Výdaje celkem 5 124 000,00 5 232 500,00 1 512 768,04 Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2143 Cestovní ruch 110 000,00 120 000,00 107 094,44 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 10 000,00 10 000,00 10 000,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 122 000,00 100 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 598 000,00 488 000,00 268 905,09 3322 Zachování a obnova kulturních památek 1 100 000,00 324 282,00 3742 Chráněné části přírody 2 300 000,00 220 464,10 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo 4 400 000,00 1 000 000,00 256 994,85 4377 Sociálně terapeutické dílny 85 000,00 84 480,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6 000,00 7 500,00 7 429,68 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 133 117,88 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 5 124 000,00 5 232 500,00 1 512 768,04 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 864 963,88 08.05.2019 21h39m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 6
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 863 701,14- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech 8902 1 262,74- (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 864 963,88- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 1 627 474,40 863 928,14 2 491 402,54 863 928,14- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 1 627 474,40 863 928,14 2 491 402,54 863 928,14- Pokladna 1 774,00 227,00-1 547,00 227,00 V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 25 095,50 25 095,50 08.05.2019 21h39m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 6
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 51 444 753,40 51 444 753,40 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 894 414,00 56 870,00 951 284,00 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 726 734,00 726 734,00 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 25 095,50-25 095,50- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 6 181 900,00-1 058 380,00-7 240 280,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 894 414,00-56 870,00-951 284,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 5 113 000,00 4 682 634,00 1 698 522,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 300 000,00 300 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 123 117,88 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 123 117,88 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 17051 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x 8 526,80 x 17051 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 196,00 17051 5169 Nákup ostatních služeb x 0,00 x 4 250,00 17051 0,00 0,00 8 526,80 4 446,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM 08.05.2019 21h39m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 6
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Petra Štogerová Petra Štogerová Ing. Libor Picka 08.05.2019 21h39m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 6