Obec Bečice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 18.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00512524 název ulice, č.p. 5 obec PSČ, pošta Kontaktní údaje Obec Bečice Bečice 391 75 Malšice telefon 380 421 605 fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace obec.becice@becice.cz www.becice.cz Obec neprovozuje podnikatelskou ani hospodářskou činnost, nezapojila do rozpočtu žádné cizí zdroje ani finanční prostředky ze zahraničí. Obec v roce 2012 hospodařila podle schodkového rozpočtu, který byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 16.12.2011, čj. 028/11/Z06. Schválené příjmy činily Kč 865 000,- a výdaje Kč 3 110 700,-. Schodek rozpočtového hospodaření = kladné saldo položky 8115 (přebytek minulých let). Počet změn rozpočtu (RZ) 5 a provedených rozpočtových opatřeních (RO) 10 V příjmové části došlo k nárůstu o 246 767 Kč, příjmy těžba v obecním lese, zvýšení daňových příjmů, věcná břemena E.on a Čepro. Ve výdajové části došlo ke snížení výdajů o 982 585 Kč, nižší náklady na přestavbu OÚ bez dotace a zamítnutí stavební úpravy potoka. Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 18.04.2013 11h39m30s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 700 000,00 755 133,00 755 132,99 Nedaňové příjmy 104 900,00 266 834,00 266 833,47 Kapitálové příjmy 3 900,00 3 900,00 Přijaté transfery 60 100,00 85 900,00 85 900,00 Příjmy celkem 865 000,00 1 111 767,00 1 111 766,46 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 120 000,00 128 174,00 128 173,56 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 3 000,00 3 741,00 3 740,94 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 10 000,00 14 955,00 14 955,19 111 Daně z příjmů fyzických osob 133 000,00 146 870,00 146 869,69 1121 Daň z příjmů právnických osob 120 000,00 136 003,00 136 003,19 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 15 580,00 15 580,00 112 Daně z příjmů právnických osob 120 000,00 151 583,00 151 583,19 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 253 000,00 298 453,00 298 452,88 1211 Daň z přidané hodnoty 300 000,00 295 828,00 295 827,74 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 300 000,00 295 828,00 295 827,74 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 300 000,00 295 828,00 295 827,74 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 22 000,00 21 060,00 21 060,00 1341 Poplatek ze psů 1 000,00 720,00 720,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 3 000,00 3 013,00 3 013,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1 000,00 240,00 240,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 27 000,00 25 033,00 25 033,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 2 053,00 2 053,37 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 2 053,00 2 053,37 1361 Správní poplatky 50,00 50,00 136 Správní poplatky 50,00 50,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 27 000,00 27 136,00 27 136,37 1511 Daň z nemovitostí 120 000,00 133 716,00 133 716,00 151 Daně z majetku 120 000,00 133 716,00 133 716,00 15 Majetkové daně 120 000,00 133 716,00 133 716,00 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 700 000,00 755 133,00 755 132,99 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 86 330,00 224 545,00 224 545,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 10 900,00 10 900,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 86 330,00 235 445,00 235 445,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2 514,00 4 911,00 4 911,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 2 514,00 4 911,00 4 911,00 2141 Příjmy z úroků (část) 12 056,00 17 228,00 17 227,97 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 5 100,00 5 100,00 214 Výnosy z finančního majetku 12 056,00 22 328,00 22 327,97 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 100 900,00 262 684,00 262 683,97 2321 Přijaté neinvestiční dary 700,00 700,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 4 000,00 3 450,00 3 449,50 232 Ostatní nedaňové příjmy 4 000,00 4 150,00 4 149,50 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 4 000,00 4 150,00 4 149,50 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 104 900,00 266 834,00 266 833,47 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3 900,00 3 900,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 3 900,00 3 900,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 3 900,00 3 900,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 3 900,00 3 900,00 18.04.2013 11h39m30s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 804 900,00 1 025 867,00 1 025 866,46 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 25 800,00 25 800,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 60 100,00 60 100,00 60 100,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 60 100,00 85 900,00 85 900,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 60 100,00 85 900,00 85 900,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 60 100,00 85 900,00 85 900,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 865 000,00 1 111 767,00 1 111 766,46 18.04.2013 11h39m30s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 535 700,00 613 186,00 522 029,26 Kapitálové výdaje 2 575 000,00 1 514 929,00 1 514 929,00 Výdaje celkem 3 110 700,00 2 128 115,00 2 036 958,26 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5019 Ostatní platy 501,00 501,00 501 Platy 501,00 501,00 5021 Ostatní osobní výdaje 69 700,00 38 800,00 37 520,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 72 480,00 78 180,00 78 180,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 142 180,00 116 980,00 115 700,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6 516,00 6 516,00 6 516,00 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 170,00 170,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 6 516,00 6 686,00 6 686,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 148 696,00 124 167,00 122 887,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 717,00 3 700,00 3 700,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 19 347,00 19 347,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 43 000,00 46 929,00 27 993,00 513 Nákup materiálu 45 717,00 69 976,00 51 040,00 5153 Plyn 1 000,00 1 000,00 5154 Elektrická energie 26 000,00 18 870,00 18 870,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 2 000,00 165,00 515 Nákup vody, paliv a energie 47 000,00 21 870,00 19 035,00 5161 Služby pošt 3 000,00 3 000,00 1 468,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 10 000,00 8 400,66 5163 Služby peněžních ústavů 9 912,00 9 272,00 9 192,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 8 000,00 8 000,00 1 390,00 5169 Nákup ostatních služeb 171 000,00 190 830,00 162 124,60 516 Nákup služeb 206 912,00 221 102,00 182 575,26 5171 Opravy a udržování 5 000,00 79 728,00 78 337,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 504,00 10 843,00 1 235,00 5175 Pohoštění 12 000,00 10 989,00 3 935,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 14 500,00 14 500,00 3 000,00 517 Ostatní nákupy 42 004,00 116 060,00 86 507,00 5194 Věcné dary 5 000,00 5 000,00 4 974,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 5 000,00 5 000,00 4 974,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 346 633,00 434 008,00 344 131,26 5321 Neinvestiční transfery obcím 22 500,00 22 500,00 22 500,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 2 800,00 3 500,00 3 500,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 25 300,00 26 000,00 26 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 15 580,00 15 580,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 700,00 60,00 60,00 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 371,00 371,00 371,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 1 071,00 16 011,00 16 011,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 26 371,00 42 011,00 42 011,00 5492 Dary obyvatelstvu 14 000,00 13 000,00 13 000,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 14 000,00 13 000,00 13 000,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 14 000,00 13 000,00 13 000,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 535 700,00 613 186,00 522 029,26 6121 Budovy, haly a stavby 2 480 000,00 1 356 519,00 1 356 519,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 2 480 000,00 1 356 519,00 1 356 519,00 6130 Pozemky 95 000,00 158 410,00 158 410,00 18.04.2013 11h39m30s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 613 Pozemky 95 000,00 158 410,00 158 410,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 2 575 000,00 1 514 929,00 1 514 929,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 2 575 000,00 1 514 929,00 1 514 929,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 3 110 700,00 2 128 115,00 2 036 958,26 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 2 245 700,00-1 016 348,00-925 191,80-18.04.2013 11h39m30s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 2 245 700,00 1 016 348,00 925 191,80 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 2 245 700,00 1 016 348,00 925 191,80 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 3 310 045,32 925 191,80-2 384 853,52 925 191,80 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 3 310 045,32 925 191,80-2 384 853,52 925 191,80 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 Obec Bečice nemá zřízené žádné peněžní fondy VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 54 842,30 54 842,30 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 2 406 400,42 2 406 400,42 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 60 000,00 60 000,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 251 176,50 19 347,00 270 523,50 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 1 422 096,45 157 366,00 1 579 462,45 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek přestavba OÚ, č.p. 5 30 760,00 1 356 519,00 1 387 279,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 20 000,00 20 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 54 842,30-54 842,30- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 584 437,00-63 754,00-648 191,00- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 6 334,00-3 804,00-10 138,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 251 176,50-19 347,00-270 523,50- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5321 Neinvestiční transfery obcím ZŠ Malšice 22 500,00 22 500,00 22 500,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně SO TDO Lužnice 2 800,00 3 500,00 3 500,00 18.04.2013 11h39m30s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 371,00 371,00 371,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98005 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi x 371,00- x 371,00 98005 SLDB v roce 2011 0,00 371,00-0,00 371,00 98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 800,00 x 800,00 x 98008 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 183,00- x 183,00 98008 volba prezidenta ČR 2012 800,00 183,00-800,00 183,00 98193 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 25 000,00 x 25 000,00 x 98193 5019 Ostatní platy x 501,00- x 501,00 98193 5021 Ostatní osobní výdaje x 600,00- x 600,00 98193 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů x 5 700,00- x 5 700,00 98193 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem x 170,00- x 170,00 98193 5139 Nákup materiálu j.n. x 841,00- x 841,00 98193 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 639,00- x 639,00 98193 5175 Pohoštění x 512,00- x 512,00 98193 volby do zastupitelstev krajů ÚSC 25 000,00 8 963,00-25 000,00 8 963,00 FV za rozpočtový rok 2012, vratka dne 24.1.2013 D 300009 16 654,00 (25 800,00 9 146,00) IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM Obec Bečice není zřizovatelem žádné příspěvkové organizace XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE V průběhu roku 2012 nedošlo k významným výkyvům v hospodaření obce, které probíhalo v souladu se schválenými záměry. Dluhová služba je nulová. ZO schválilo Usnesením č. 008/13/Z02 ze dne 28.03.2013 účetní závěrku sestavenou k 31.12.2012 a v rámci tohoto schválení schvaluje i výsledek hospodaření 504 852,20 Kč, který se proúčtuje 431/432. Připomínky k návrhu ZÚ mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě stanovené dnem vyvěšení nebo ústně na zasedání Zastupitelstva obce, na kterém bude návrh ZÚ projednáván. Způsob zveřejnění: Poř.č.: 11/13 web stránky: www.becice.cz úřední deska obce: od 22.04.2013 do 08.05.2013 sejmuto: 18.04.2013 11h39m30s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 8
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Bartošková Věra, v.r. Bartošková Věra, v.r. Radislav Daněk,v.r. 18.04.2013 11h39m30s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8/ 8