Obec Veliny ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 04.06.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00274542 název Obec Veliny ulice, č.p. Veliny 60 obec Holice PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466682187 fax e-mail obecveliny@volny.cz WWW stránky www.veliny.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 04.06.2014 20h 8m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 3 770 000,00 3 980 460,00 3 910 126,22 Nedaňové příjmy 680 400,00 624 400,00 244 780,97 Kapitálové příjmy 140 000,00 17 560,00 5 000,00 Přijaté transfery 178 600,00 834 200,00 834 196,00 Příjmy celkem 4 769 000,00 5 456 620,00 4 994 103,19 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 555 000,00 644 780,00 644 774,03 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 13 000,00 18 260,00 18 263,12 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 71 000,00 79 630,00 79 634,77 111 Daně z příjmů fyzických osob 639 000,00 742 670,00 742 671,92 1121 Daň z příjmů právnických osob 775 500,00 765 330,00 764 835,89 112 Daně z příjmů právnických osob 775 500,00 765 330,00 764 835,89 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 414 500,00 1 508 000,00 1 507 507,81 1211 Daň z přidané hodnoty 1 564 200,00 1 714 200,00 1 714 187,15 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 564 200,00 1 714 200,00 1 714 187,15 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 564 200,00 1 714 200,00 1 714 187,15 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 252 000,00 243 010,00 173 382,00 1341 Poplatek ze psů 5 500,00 5 500,00 5 300,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 182 400,00 165 180,00 165 179,00 1344 Poplatek ze vstupného 5 300,00 14 910,00 14 915,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 25 500,00 17 080,00 17 076,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 470 700,00 445 680,00 375 852,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 9 400,00 16 800,00 16 805,82 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 9 400,00 16 800,00 16 805,82 1361 Správní poplatky 5 000,00 5 880,00 5 880,00 136 Správní poplatky 5 000,00 5 880,00 5 880,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 485 100,00 468 360,00 398 537,82 1511 Daň z nemovitostí 306 200,00 289 900,00 289 893,44 151 Daně z majetku 306 200,00 289 900,00 289 893,44 15 Majetkové daně 306 200,00 289 900,00 289 893,44 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 3 770 000,00 3 980 460,00 3 910 126,22 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 291 800,00 172 990,00 172 313,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 1 000,00 1 500,00 1 395,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 10 000,00 10 000,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 292 800,00 184 490,00 183 708,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 6 700,00 6 700,00 6 074,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 20 000,00 20 000,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 6 700,00 26 700,00 26 074,00 2141 Příjmy z úroků (část) 2 368,58 214 Výnosy z finančního majetku 2 368,58 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 299 500,00 211 190,00 212 150,58 2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 70,00 65,00 231 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 70,00 65,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 5 000,00 5 000,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 27 240,00 27 565,39 232 Ostatní nedaňové příjmy 32 240,00 32 565,39 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 32 310,00 32 630,39 2420 Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org. 380 900,00 380 900,00 242 Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.sub. 380 900,00 380 900,00 24 Přijaté splátky půjčených prostředků 380 900,00 380 900,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 680 400,00 624 400,00 244 780,97 04.06.2014 20h 8m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3111 Příjmy z prodeje pozemků 140 000,00 17 560,00 5 000,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 140 000,00 17 560,00 5 000,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 140 000,00 17 560,00 5 000,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 140 000,00 17 560,00 5 000,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4 590 400,00 4 622 420,00 4 159 907,19 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 24 200,00 41 240,00 41 236,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 74 400,00 75 300,00 75 300,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 80 000,00 543 000,00 543 000,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 178 600,00 659 540,00 659 536,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 174 660,00 174 660,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 174 660,00 174 660,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 178 600,00 834 200,00 834 196,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 178 600,00 834 200,00 834 196,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 4 769 000,00 5 456 620,00 4 994 103,19 04.06.2014 20h 8m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 5 062 000,00 5 771 720,00 4 952 804,04 Kapitálové výdaje 257 000,00 834 900,00 550 850,42 Výdaje celkem 5 319 000,00 6 606 620,00 5 503 654,46 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 430 000,00 981 040,00 972 103,00 5019 Ostatní platy 3 000,00 2 964,00 501 Platy 430 000,00 984 040,00 975 067,00 5021 Ostatní osobní výdaje 55 000,00 92 680,00 81 874,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 290 000,00 299 130,00 299 129,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 345 000,00 391 810,00 381 003,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 130 400,00 235 020,00 230 620,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 76 300,00 112 210,00 111 060,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 30 000,00 30 560,00 29 595,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 236 700,00 377 790,00 371 275,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 1 011 700,00 1 753 640,00 1 727 345,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 1 400,00 1 354,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 25 000,00 25 000,00 6 632,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 180 000,00 338 770,00 316 071,70 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 12 000,00 12 000,00 9 211,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 94 500,00 177 090,00 164 337,45 513 Nákup materiálu 311 500,00 554 260,00 497 606,15 5151 Studená voda 22 000,00 22 610,00 20 113,00 5153 Plyn 201 300,00 192 820,00 173 405,00 5154 Elektrická energie 288 400,00 266 480,00 263 713,60 5156 Pohonné hmoty a maziva 90 000,00 90 000,00 81 239,00 515 Nákup vody, paliv a energie 601 700,00 571 910,00 538 470,60 5161 Služby pošt 5 200,00 5 200,00 2 593,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 45 000,00 27 000,00 25 432,20 5163 Služby peněžních ústavů 7 000,00 7 970,00 7 279,20 5164 Nájemné 13 000,00 13 800,00 13 800,00 5167 Služby školení a vzdělávání 25 000,00 30 000,00 8 050,00 5169 Nákup ostatních služeb 548 000,00 522 260,00 510 236,16 516 Nákup služeb 643 200,00 606 230,00 567 390,56 5171 Opravy a udržování 1 583 500,00 1 413 920,00 1 376 095,03 5172 Programové vybavení 30 000,00 30 000,00 7 202,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 7 000,00 7 480,00 941,00 5175 Pohoštění 17 000,00 33 390,00 31 385,00 5176 Účastnické poplatky na konference 1 000,00 1 000,00 517 Ostatní nákupy 1 638 500,00 1 485 790,00 1 415 623,03 5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část) 39 400,00 11 160,00 7 665,00 5194 Věcné dary 20 000,00 23 200,00 20 372,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 59 400,00 34 360,00 28 037,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 3 254 300,00 3 252 550,00 3 047 127,34 5212 Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám 30 000,00 30 000,00 521 Neinvestiční transf.podnikatelským subjektům 30 000,00 30 000,00 5221 Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem 5 000,00 5 000,00 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 43 100,00 43 091,90 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 6 000,00 16 140,00 10 132,80 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 6 000,00 64 240,00 58 224,70 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 6 000,00 94 240,00 88 224,70 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 400,00 3 400,00 3 376,00 04.06.2014 20h 8m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 52 400,00 52 395,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 3 400,00 55 800,00 55 771,00 5361 Nákup kolků 2 000,00 2 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 26 000,00 27 000,00 26 181,00 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 3 160,00 3 162,00 5367 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obcemi 1 490,00 1 493,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 28 000,00 33 650,00 30 836,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 31 400,00 89 450,00 86 607,00 5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu 3 500,00 3 500,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 3 500,00 3 500,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 3 500,00 3 500,00 5901 Nespecifikované rezervy 758 600,00 578 340,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 758 600,00 578 340,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 758 600,00 578 340,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 5 062 000,00 5 771 720,00 4 952 804,04 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 257 000,00 257 000,00 611 Pořízení dloudodobého nehmotného majetku 257 000,00 257 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 550 000,00 522 950,42 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 550 000,00 522 950,42 6130 Pozemky 4 900,00 4 900,00 613 Pozemky 4 900,00 4 900,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 257 000,00 811 900,00 527 850,42 6349 Ost.inv.transf.veřejným rozpočtům územní úr. 23 000,00 23 000,00 634 Inv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 23 000,00 23 000,00 63 Investiční transfery 23 000,00 23 000,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 257 000,00 834 900,00 550 850,42 Výdaje celkem (třída 5+6) 5 319 000,00 6 606 620,00 5 503 654,46 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 550 000,00-1 150 000,00-509 551,27-04.06.2014 20h 8m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 600 000,00 509 551,27 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 550 000,00 550 000,00 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 550 000,00 1 150 000,00 509 551,27 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 1 574 011,28 509 551,27-1 064 460,01 509 551,27 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 1 574 011,28 509 551,27-1 064 460,01 509 551,27 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 66 930,00 7 202,00 74 132,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 33 068 825,00 571 382,22 33 640 207,22 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 492 448,80 82 280,00 574 728,80 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 837 513,55 262 176,56 2 099 690,11 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 3 632 129,94 397 608,92 4 029 738,86 Umělecká díla a předměty 1 201,00 1 201,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 198 000,00 198 000,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 55 431,80 50 531,80-4 900,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 2 191 000,00 2 191 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 66 930,00-7 202,00-74 132,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 5 766 683,00-480 820,00-6 247 503,00- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 260 808,00-20 074,00-280 882,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 837 513,55-262 176,56-2 099 690,11- Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení 4 350,60-9 045,40-13 396,00- Opravné položky k odběratelům 1 946,70-1 049,30-2 996,00-04.06.2014 20h 8m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 174 660,00 174 660,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 400,00 3 400,00 3 376,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 52 400,00 52 395,00 3 160,00 3 162,00 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 1 490,00 1 493,00 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 23 000,00 23 000,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 127 000,00 x 127 000,00 x 13101 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 110 000,00 x 123 000,00 13101 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 9 500,00 x 9 500,00 13101 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 7 500,00 x 7 500,00 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 127 000,00 127 000,00 127 000,00 140 000,00 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 416 000,00 x 416 000,00 x 13234 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 385 550,00 x 440 550,00 13234 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 17 450,00 x 17 450,00 13234 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 13 000,00 x 13 000,00 13234 416 000,00 416 000,00 416 000,00 471 000,00 14004 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 3 660,00 x 3 660,00 x 14004 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 660,00 x 0,00 14004 5169 Nákup ostatních služeb x 3 000,00 x 3 660,00 14004 Neinv.trasf. -požární ochrana 3 660,00 3 660,00 3 660,00 3 660,00 14022 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 66 000,00 x 66 000,00 x 14022 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 66 000,00 x 66 000,00 14022 transfer na povodně 66 000,00 66 000,00 66 000,00 66 000,00 98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 17 140,00 x 17 136,00 x 98008 5021 Ostatní osobní výdaje x 9 500,00 x 9 500,00 98008 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 0,00 x 0,00 98008 5139 Nákup materiálu j.n. x 5 910,00 x 5 914,00 98008 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 140,00 x 138,00 98008 5175 Pohoštění x 1 590,00 x 1 584,00 98008 Volba prezidenta ČR 17 140,00 17 140,00 17 136,00 17 136,00 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 24 100,00 x 24 100,00 x 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 8 300,00 x 8 300,00 98071 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 600,00 x 0,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 14 060,00 x 4 999,00 98071 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 340,00 x 340,00 98071 5175 Pohoštění x 800,00 x 792,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 24 100,00 24 100,00 24 100,00 14 431,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 04.06.2014 20h 8m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Jaroslava Chrástková Jaroslava Chrástková Petr Krejcar 04.06.2014 20h 8m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8