Oú Tachov 4053 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 21.3. 2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 49864009 název Oú Tachov 4053 ulice, č.p. Tachov 34 Obec Tachov PSČ, pošta 472 01 Kontaktní údaje Telefon 602 155 407 fax e-mail starosta@obectachov.cz WWW stránky www.obectachov.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 10
I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
Oú Tachov 4053 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 1 780 000,00 2 320 000,00 2 284 001,35 Nedaňové příjmy 862 000,00 1 309 921,52 1 122 575,04 Kapitálové příjmy 96 000,00 96 000,00 96 000,00 Přijaté transfery 60 100,00 645 868,00 645 868,00 Příjmy celkem 2 798 100,00 4 371 789,52 4 148 444,39 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 10 000,00 300 000,00 303 261,29 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 110 000,00 50 000,00 18 147,35 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 35 000,00 60 000,00 35 212,09 111 Daně z příjmů fyzických osob 155 000,00 410 000,00 356 620,73 1121 Daň z příjmů právnických osob 300 000,00 340 000,00 342 313,93 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 123 082,00 112 Daně z příjmů právnických osob 300 000,00 340 000,00 465 395,93 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 455 000,00 750 000,00 822 016,66 1211 Daň z přidané hodnoty 700 000,00 700 000,00 638 863,00 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 700 000,00 700 000,00 638 863,00 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 700 000,00 700 000,00 638 863,00 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 12 000,00 12 000,00 11 512,00 Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 10
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 12 000,00 12 000,00 11 512,00 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 100 000,00 100 000,00 109 740,00 1341 Poplatek ze psů 3 000,00 3 000,00 2 840,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 8 000,00 8 000,00 12 194,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 111 000,00 111 000,00 124 774,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 45 000,00 48 973,42 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 200 000,00 197 819,27 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 245 000,00 246 792,69 1361 Správní poplatky 2 000,00 2 000,00 1 850,00 136 Správní poplatky 2 000,00 2 000,00 1 850,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 125 000,00 370 000,00 384 928,69 1511 Daň z nemovitostí 500 000,00 500 000,00 438 193,00 151 Daně z majetku 500 000,00 500 000,00 438 193,00 15 Majetkové daně 500 000,00 500 000,00 438 193,00 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 1 780 000,00 2 320 000,00 2 284 001,35 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 170 000,00 610 000,00 434 079,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 5 700,00 5 700,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 170 000,00 615 700,00 439 779,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3 000,00 19 081,00 19 081,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 108 000,00 72 000,00 72 000,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 111 000,00 91 081,00 91 081,00 2141 Příjmy z úroků (část) 30 000,00 45 000,00 40 716,52 214 Výnosy z finančního majetku 30 000,00 45 000,00 40 716,52 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 311 000,00 751 781,00 571 576,52 2226 Příjmy z fin.vyp.min. let mezi obcemi 5 310,52 5 310,52 222 Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch l. 5 310,52 5 310,52 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 5 310,52 5 310,52 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 450 000,00 451 830,00 451 830,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 450 000,00 451 830,00 451 830,00 2343 Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros. 40 000,00 40 000,00 32 858,00 234 Příjmy z využ.výhrad.práv k přírodním zdrojům 40 000,00 40 000,00 32 858,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 490 000,00 491 830,00 484 688,00 2460 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 61 000,00 61 000,00 61 000,00 246 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 61 000,00 61 000,00 61 000,00 24 Přijaté splátky půjčených prostředků 61 000,00 61 000,00 61 000,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 862 000,00 1 309 921,52 1 122 575,04 3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich částí 96 000,00 96 000,00 96 000,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 96 000,00 96 000,00 96 000,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 96 000,00 96 000,00 96 000,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 96 000,00 96 000,00 96 000,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 2 738 000,00 3 725 921,52 3 502 576,39 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 20 132,00 20 132,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 60 100,00 60 100,00 60 100,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 256 000,00 256 000,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 60 100,00 336 232,00 336 232,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 50 960,00 50 960,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 50 960,00 50 960,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 60 100,00 387 192,00 387 192,00
4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu 258 676,00 258 676,00 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 258 676,00 258 676,00 42 Investiční přijaté transfery 258 676,00 258 676,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 60 100,00 645 868,00 645 868,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 2 798 100,00 4 371 789,52 4 148 444,39 Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 10
Oú Tachov 4053 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 1 479 000,00 2 611 229,92 2 588 675,43 Kapitálové výdaje 300 000,00 656 953,00 656 953,00 Výdaje celkem 1 779 000,00 3 268 182,92 3 245 628,43 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000,00 6 000,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 360 000,00 638 543,00 635 534,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 360 000,00 644 543,00 641 534,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 90 000,00 157 307,92 156 541,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 33 000,00 57 225,00 56 356,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 000,00 3 000,00 3 509,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 126 000,00 217 532,92 216 406,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 486 000,00 862 075,92 857 940,00 5132 Ochranné pomůcky 3 000,00 716,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 10 000,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 7 000,00 7 000,00 4 780,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 89 825,00 85 313,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 000,00 123 224,00 82 860,00 513 Nákup materiálu 57 000,00 223 049,00 183 669,00 Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 10
5151 Studená voda 20 000,00 20 000,00 9 861,00 5154 Elektrická energie 40 000,00 43 000,00 41 510,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 15 000,00 14 806,00 515 Nákup vody, paliv a energie 70 000,00 78 000,00 66 177,00 5161 Služby pošt 3 000,00 3 000,00 2 718,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 25 000,00 25 000,00 17 572,73 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 18 000,00 14 912,00 5169 Nákup ostatních služeb 305 000,00 662 000,00 619 912,40 516 Nákup služeb 338 000,00 708 000,00 655 115,13 5171 Opravy a udržování 65 000,00 59 000,00 46 160,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 60 000,00 60 188,00 47 516,00 5175 Pohoštění 15 000,00 15 512,00 8 441,00 517 Ostatní nákupy 140 000,00 134 700,00 102 117,00 5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část) 45 000,00 45 000,00 5194 Věcné dary 10 000,00 10 000,00 13 769,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 10 000,00 55 000,00 58 769,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 615 000,00 1 198 749,00 1 065 847,13 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 1 000,00 261,30 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 1 000,00 261,30 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 1 000,00 261,30 5321 Neinvestiční transfery obcím 350 000,00 422 920,00 422 926,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 16 000,00 17 000,00 16 920,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 10 000,00 107 485,00 100 049,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 376 000,00 547 405,00 539 895,00 5361 Nákup kolků 2 000,00 2 000,00 1 650,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 123 082,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 2 000,00 2 000,00 124 732,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 378 000,00 549 405,00 664 627,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 1 479 000,00 2 611 229,92 2 588 675,43 6121 Budovy, haly a stavby 300 000,00 656 953,00 656 953,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 300 000,00 656 953,00 656 953,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 300 000,00 656 953,00 656 953,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 300 000,00 656 953,00 656 953,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 1 779 000,00 3 268 182,92 3 245 628,43 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 1 019 100,00 1 103 606,60 902 815,96 Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 10
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 1 019 100,00-1 103 606,60-914 815,96- Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 12 000,00 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 1 019 100,00-1 103 606,60-902 815,96- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 4 913 634,26 914 815,96 5 828 450,22 914 815,96- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 4 913 634,26 914 815,96 5 828 450,22 914 815,96- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 8 640,00 8 640,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 13 823 310,51 369 538,00 14 192 848,51
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 154 869,00 94 820,00-60 049,00 Pěstitelské celky trvalých porostů 680 260,50 680 260,50 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 399 165,40 85 313,00 484 478,40 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 16 899 250,12 673 141,53 17 572 391,65 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 287 415,00 287 415,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 4 550,00 4 550,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 8 640,00-8 640,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 1 997 990,00-275 732,00-2 273 722,00- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 40 418,00-52 976,00 12 558,00 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 70 875,00-70 875,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 399 165,40-85 313,00-484 478,40- Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení 23 848,00-23 848,00- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5 310,52 5 310,52 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 50 960,00 50 960,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 350 000,00 422 920,00 422 926,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 16 000,00 17 000,00 16 920,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 10 000,00 107 485,00 100 049,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 256 000,00 x 256 000,00 x 13234 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů x 191 044,78- x 191 044,78 13234 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 47 761,20- x 47 761,20 13234 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 17 194,02- x 17 194,02 13234 256 000,00 256 000,00-256 000,00 256 000,00 17928 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 258 676,00 x 258 676,00 x 17928 6121 Budovy, haly a stavby x 258 676,00- x 258 676,00 17928 258 676,00 258 676,00-258 676,00 258 676,00 89517 6121 Budovy, haly a stavby x 51 735,00- x 51 735,00 89517 0,00 51 735,00-0,00 51 735,00 89518 6121 Budovy, haly a stavby x 206 938,00- x 206 938,00 89518 0,00 206 938,00-0,00 206 938,00 Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9/ 10
98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 x 0,00 x 98008 0,00 0,00 0,00 0,00 98193 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 20 132,00 x 20 132,00 x 98193 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů x 9 383,00- x 9 383,00 98193 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 9 825,00- x 9 825,00 98193 5139 Nákup materiálu j.n. x 224,00- x 224,00 98193 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 188,00- x 188,00 98193 5175 Pohoštění x 512,00- x 512,00 98193 20 132,00 20 132,00-20 132,00 20 132,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce