Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2013 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b : Obec Křesín 77, 410 02 Křesín Rok Měsíc IČO 2013 12 00263842 Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 534 00 134,17 684 50 104,67 716 442,93 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 35 00 282,53 90 00 109,87 98 887,13 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 57 00 133,72 77 00 98,99 76 221,46 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 600 00 122,82 700 00 105,27 736 892,27 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 400 00 113,88 1 500 00 106,29 1 594 389,69 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 50 60,60 303,00 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 205 00 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 205 00 99,07 203 09 0000 1341 Poplatek ze psů 4 90 84,69 4 90 84,69 4 15 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 16 00 98,05 15 687,79 0000 1361 Správní poplatky 1 00 23 1 20 191,67 2 30 0000 1511 Daň z nemovitostí 788 00 108,58 788 00 108,58 855 588,65 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 40 60 100,06 40 623,00 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 95 10 64,98 61 80 10 61 80 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 186 10 99,93 185 966,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 250 00 10 250 00 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 5 00 10 5 00 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 34 200 00 0000 * 37 920 00 12,78 4 610 60 105,13 4 847 341,92 000 ** 37 920 00 12,78 4 610 60 105,13 4 847 341,92 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 55 00 2310 * Pitná voda 55 00 231 ** Pitná voda 55 00 3113 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 1 758,00 10 1 758,00 3113 * Základní školy 1 758,00 10 1 758,00 311 ** Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 1 758,00 10 1 758,00 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 11 00 100,29 11 032,00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 11 00 100,29 11 032,00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 11 00 100,29 11 032,00 3412 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 4 00 135,18 5 00 108,14 5 407,00 3412 * Sportovní zařízení v majetku obce 4 00 135,18 5 00 108,14 5 407,00 341 ** Tělovýchova 4 00 135,18 5 00 108,14 5 407,00 3421 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 7 00 99,26 6 948,00 3421 * Využití volného času dětí a mládeže 7 00 99,26 6 948,00 342 ** Zájmová činnost a rekreace 7 00 99,26 6 948,00 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25 50 100,03 25 507,00 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 200 00 91,03 184 50 98,68 182 064,00 3612 * Bytové hospodářství 200 00 103,79 210 00 98,84 207 571,00 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 16 00 106,25 17 00 3613 * Nebytové hospodářství 16 00 106,25 17 00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 200 00 112,29 226 00 99,37 224 571,00 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 00 57 17 50 97,71 17 10 3632 * Pohřebnictví 3 00 57 17 50 97,71 17 10
Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % 1 2 3 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 45 00 257,27 130 00 89,05 115 77 3639 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 3 00 8 2 40 3639 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 1 00 10 1 00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 30 00 103,04 17 50 176,64 30 912,00 3639 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 20 00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 191 00 103,17 197 06 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 95 00 365,41 342 50 101,36 347 142,00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 98 00 371,68 360 00 101,18 364 242,00 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 00 15 6 00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 4 00 15 6 00 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 00 60,77 25 00 97,23 24 308,00 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 40 00 60,77 25 00 97,23 24 308,00 372 ** Nakládání s odpady 40 00 75,77 29 00 104,51 30 308,00 3745 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 50 10 50 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 50 10 50 374 ** Ochrana přírody a krajiny 50 10 50 5512 3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 3 00 10 3 00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 3 00 10 3 00 551 ** Požární ochrana 3 00 10 3 00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 25 00 112,96 28 00 100,86 28 239,93 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 43,10 4,31 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 25 00 112,98 28 01 100,84 28 244,24 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 25 00 112,98 28 01 100,84 28 244,24 6402 3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 24 00 10 24 00 6402 * Finanční vypořádání minulých let 24 00 10 24 00 640 ** Ostatní činnosti 24 00 10 24 00 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 38 342 00 14,47 5 305 868,00 104,55 5 547 352,16
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 2212 5171 Opravy a udržování 374 00 84,05 314 333,35 2212 * Silnice 374 00 84,05 314 333,35 2219 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 11,90 5 00 11,90 595,00 2219 5171 Opravy a udržování 50 00 50 00 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 55 00 1,08 55 00 1,08 595,00 221 ** Pozemní komunikace 55 00 572,60 429 00 73,41 314 928,35 2321 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 106 00 31,04 32 90 2321 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 12,10 5 00 12,10 605,00 2321 5171 Opravy a udržování 5 002 207,02 511 368,00 21,58 110 351,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 45 264 10 0,71 764 10 41,85 319 788,20 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 45 274 10 1,02 1 386 468,00 33,44 463 644,20 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 45 274 10 1,02 1 386 468,00 33,44 463 644,20 3111 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 00 95,75 20 00 95,75 19 149,00 3111 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 90 5,17 2 90 5,17 15 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 135 00 82,70 150 00 74,43 111 638,95 3111 * Předškolní zařízení 157 90 82,92 172 90 75,73 130 937,95 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 320 00 320 00 3113 * Základní školy 320 00 320 00 311 ** Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 477 90 27,40 492 90 26,56 130 937,95 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 6 00 90,42 6 00 90,42 5 425,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 00 26,87 3 00 26,87 806,00 3314 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 6 6 3314 5169 Nákup ostatních služeb 3 00 3 00 3314 5194 Věcné dary 50 52,20 261,00 3314 * Činnosti knihovnické 12 00 54,60 12 60 52,00 6 552,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 12 00 98,33 11 80 3319 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 5 00 23,96 1 198,00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 17 00 76,46 12 998,00 331 ** Kultura 12 00 162,92 29 60 66,05 19 55 3326 5021 Ostatní osobní výdaje 1 20 10 1 20 3326 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 00 83,85 16 769,00 3326 5171 Opravy a udržování 5 00 42,36 2 118,00 3326 * Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 26 20 76,67 20 087,00 332 ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo 26 20 76,67 20 087,00 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 00 38,59 9 00 12,86 1 157,81 3399 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 25,00 20 00 25,00 5 00 3399 5175 Pohoštění 3 00 271,90 9 00 90,63 8 157,00 3399 5194 Věcné dary 16 00 115,25 20 00 92,20 18 44 3399 5492 Dary obyvatelstvu 9 00 33,33 9 00 33,33 3 00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 51 00 70,11 67 00 53,37 35 754,81 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 51 00 70,11 67 00 53,37 35 754,81 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 00 77,96 31 185,00 3412 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 00 37,65 2 00 37,65 753,00 3412 5151 Studená voda 17 00 109,71 19 50 95,65 18 651,00 3412 5153 Plyn 15 00 104,53 16 00 98,00 15 68 3412 5155 Pevná paliva 2 00 2 00 3412 5171 Opravy a udržování 10 00 10 00 3412 * Sportovní zařízení v majetku obce 46 00 144,06 89 50 74,04 66 269,00 3419 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 10 00 10 00 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 10 00 10 00 341 ** Tělovýchova 56 00 118,34 99 50 66,60 66 269,00 3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 00 55,90 5 59 3421 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 00 836,64 20 00 41,83 8 366,40 3421 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 98,73 20 00 98,73 19 746,00 3421 5175 Pohoštění 1 00 23,60 1 00 23,60 236,00 3421 5194 Věcné dary 8 00 100,20 8 50 94,31 8 016,00 3421 6121 Budovy, haly a stavby 110 00 91,82 100 998,00
3421 * Využití volného času dětí a mládeže 30 00 476,51 169 50 84,34 142 952,40 3429 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 10 00 20 20 00 10 20 00 3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace 10 00 20 20 00 10 20 00 342 ** Zájmová činnost a rekreace 40 00 407,38 189 50 85,99 162 952,40 3525 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 3 00 3 00 3525 * Hospice 3 00 3 00 352 ** Ústavní péče 3 00 3 00 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 00 92,63 13 895,00 3612 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 39,53 10 00 39,53 3 953,00 3612 5151 Studená voda 13 00 161,18 21 00 99,78 20 953,00 3612 5154 Elektrická energie 2 20 219,36 5 00 96,52 4 825,85 3612 5171 Opravy a udržování 19 80 2,53 19 80 2,53 50 3612 * Bytové hospodářství 45 00 98,06 70 80 62,33 44 126,85 3613 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 00 8,45 1 268,00 3613 5169 Nákup ostatních služeb 7 00 75,81 5 307,00 3613 5171 Opravy a udržování 25 00 76,79 19 197,00 3613 * Nebytové hospodářství 47 00 54,83 25 772,00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 45 00 155,33 117 80 59,34 69 898,85 3631 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60 00 99,86 59 918,00 3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 10 00 3631 5154 Elektrická energie 50 00 155,36 78 00 99,59 77 680,23 3631 5171 Opravy a udržování 5 006 779,44 345 00 98,25 338 972,00 3631 * Veřejné osvětlení 65 00 733,18 493 00 96,67 476 570,23 3632 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 79 15 88,41 69 977,00 3632 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 19 80 88,30 17 484,00 3632 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 7 20 87,43 6 295,00 3632 5132 Ochranné pomůcky 3 00 68,70 2 061,00 3632 5151 Studená voda 1 00 4,50 1 00 4,50 45,00 3632 * Pohřebnictví 1 009 586,20 110 15 87,03 95 862,00 3635 5169 Nákup ostatních služeb 48 00 48 00 3635 * Územní plánování 48 00 48 00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 00 125,36 60 00 41,79 25 072,00 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 12 00 0,60 12 00 0,60 72,00 3639 5151 Studená voda 65 00 41,14 65 00 41,14 26 738,00 3639 5154 Elektrická energie 2 00 420,61 8 50 98,97 8 412,21 3639 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 00 0,10 1,00 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20 00 62,50 12 50 3639 5169 Nákup ostatních služeb 50 00 19,36 50 00 19,36 9 68 3639 5171 Opravy a udržování 25 00 50,23 25 00 50,23 12 557,60 3639 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 1 30 102,77 3 00 44,53 1 336,00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 70 134,44 10 00 36,30 3 63 3639 6121 Budovy, haly a stavby 160 00 115,66 185 051,69 3639 6130 Pozemky 1 00 10 1 00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 178 00 160,70 415 50 68,84 286 050,50 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 292 00 294,00 1 066 65 80,48 858 482,73 3722 5169 Nákup ostatních služeb 300 00 106,40 350 00 91,20 319 196,00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 300 00 106,40 350 00 91,20 319 196,00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 200 00 94,43 200 00 94,43 188 869,84 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 200 00 94,43 200 00 94,43 188 869,84 3724 5169 Nákup ostatních služeb 2 00 86,75 1 735,00 3724 * Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 2 00 86,75 1 735,00 3725 5169 Nákup ostatních služeb 75 00 102,53 77 00 99,86 76 894,00 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 75 00 102,53 77 00 99,86 76 894,00 372 ** Nakládání s odpady 575 00 102,03 629 00 93,27 586 694,84 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 158 90 55,48 88 163,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 25 00 159,15 50 00 79,58 39 788,00 3745 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 39 40 54,52 21 48 3745 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 14 25 55,71 7 938,00 3745 5132 Ochranné pomůcky 5 00 89,74 4 487,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 00 163,85 30 00 81,93 24 578,00 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 00 108,44 25 00 86,75 21 687,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 00 94,51 20 00 94,51 18 901,00
3745 5169 Nákup ostatních služeb 50 00 55,77 50 00 55,77 27 886,00 3745 5171 Opravy a udržování 5 00 257,76 15 00 85,92 12 888,00 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3 50 91,80 3 213,00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 135 00 200,75 411 05 65,93 271 009,00 374 ** Ochrana přírody a krajiny 135 00 200,75 411 05 65,93 271 009,00 3900 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 4 00 4 00 3900 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 2 00 2 00 3900 * Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 6 00 6 00 390 ** Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 6 00 6 00 4329 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 1 00 10 1 00 4329 * Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži 1 00 10 1 00 432 ** Sociální péče a pomoc dětem a mládeži 1 00 10 1 00 5212 5901 Nespecifikované rezervy 20 00 5212 * Ochrana obyvatelstva 20 00 521 ** Ochrana obyvatelstva 20 00 5512 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 00 10 1 00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 1 00 10 1 00 551 ** Požární ochrana 1 00 10 1 00 6112 5019 Ostatní platy 3 00 114,57 3 50 98,20 3 437,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 335 00 100,91 345 00 97,98 338 038,00 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 31 00 97,31 31 00 97,31 30 167,00 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 00 3 00 6112 * Zastupitelstva obcí 372 00 99,90 382 50 97,16 371 642,00 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 10 50 90,21 9 472,00 6114 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 00 89,85 1 797,00 6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 6114 5175 Pohoštění 1 70 94,82 1 612,00 6114 * Volby do Parlamentu ČR 14 40 89,45 12 881,00 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 10 50 99,88 10 487,00 6118 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 40 98,83 3 360,17 6118 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 96,00 192,00 6118 5175 Pohoštění 2 40 96,83 2 324,00 6118 * Volba prezidenta republiky 16 50 99,17 16 363,17 611 ** Zastupitelské orgány 372 00 107,77 413 40 96,97 400 886,17 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 8 00 87,56 7 005,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 8 00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 00 108,00 1 20 9 1 08 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 00 25 00 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 00 40,69 20 00 40,69 8 138,58 6171 5151 Studená voda 5 00 86,18 5 00 86,18 4 309,00 6171 5153 Plyn 90 00 110,09 115 00 86,16 99 079,00 6171 5154 Elektrická energie 60 00 139,99 88 00 95,45 83 994,71 6171 5161 Služby pošt 3 00 164,53 6 00 82,27 4 936,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 00 98,78 20 00 98,78 19 755,30 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2 00 2 00 6171 5168 Služby zpracování dat 3 00 80,67 2 42 6171 5169 Nákup ostatních služeb 220 00 84,82 220 00 84,82 186 600,40 6171 5171 Opravy a udržování 5 00 40,50 5 00 40,50 2 025,00 6171 5172 Programové vybavení 7 26 6171 5175 Pohoštění 4 00 22,55 4 00 22,55 902,00 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 25 00 43,90 10 976,00 6171 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 2 00 76,58 1 531,50 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 6 00 10 6 00 6171 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7 00 98,29 6 88 6171 5361 Nákup kolků 2 00 15 5 00 6 3 00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 00 2 1 00 2 20 6171 * Činnost místní správy 466 00 97,87 568 20 80,27 456 092,49 617 ** Regionální a místní správa 466 00 97,87 568 20 80,27 456 092,49 6310 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 00 87,90 1 00 87,90 879,00 6310 5163 Služby peněžních ústavů 7 00 105,05 9 10 80,80 7 353,20 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 8 00 102,90 10 10 81,51 8 232,20
631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 8 00 102,90 10 10 81,51 8 232,20 6320 5163 Služby peněžních ústavů 38 00 99,93 38 00 99,93 37 972,00 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 38 00 99,93 38 00 99,93 37 972,00 632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 38 00 99,93 38 00 99,93 37 972,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 5 00 10 5 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 5 00 10 5 00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 5 00 10 5 00 6402 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc 15 50 99,86 15 479,00 6402 * Finanční vypořádání minulých let 15 50 99,86 15 479,00 640 ** Ostatní činnosti 15 50 99,86 15 479,00 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 47 906 00 8,19 6 025 868,00 65,15 3 925 870,99
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy ( 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů ( 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky ( 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků ( 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8115 6 564 00-35,67-2 341 481,17 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy ( 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů ( 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ( 8123 3 000 00 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků ( 8124 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy ( 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů ( 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky ( 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků ( 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy ( 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů ( 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ( 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků ( 8224 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8228 Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/ 8901 720 00 10 720 00 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na dev.účtech (+/ 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/ 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 9 564 00-16,95 720 00-225,21-1 621 481,17
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 3 624 90 118,73 4 067 10 105,82 4 303 952,92 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 422 00 112,78 477 268,00 99,72 475 950,24 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 218 00 102,78 224 06 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 34 295 10 1,58 543 50 99,98 543 389,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 38 342 00 14,47 5 305 868,00 104,55 5 547 352,16 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 5 00 5 00 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 1 758,00 10 1 758,00 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 250 00 10 250 00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 5 00 10 5 00 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 38 342 00 14,46 5 300 868,00 104,56 5 542 352,16
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 2 641 90 125,63 4 990 768,00 66,50 3 319 033,10 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 45 264 10 1,34 1 035 10 58,63 606 837,89 VÝDAJE CELKEM 4240 47 906 00 8,19 6 025 868,00 65,15 3 925 870,99 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 5 00 5 00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 320 00 2,19 327 00 2,14 7 00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 7 00 98,29 6 88 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5 00 10 5 00 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 47 906 00 8,18 6 020 868,00 65,12 3 920 870,99 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450-9 564 00-16,95-720 00-225,21 1 621 481,17 9 564 00-16,95 720 00-225,21-1 621 481,17 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470 9 564 00-16,95 720 00-225,21-1 621 481,17
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 8 700 669,38 11 042 150,55-2 341 481,17 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 8 700 669,38 11 042 150,55-2 341 481,17 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 13234 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 185 966,00 98008 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 15 623,00 98071 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 25 00
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103
XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 0000 4116 033 1 28 00 27 894,90 0000 4116 033 5 158 10 158 071,10 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 28 00 27 894,90 158 10 186 10 158 071,10 185 966,00
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 3632 5011 033 1 11 80 10 444,00 3632 5011 033 5 67 00 59 187,00 3632 5031 033 1 3 00 2 609,00 3632 5031 033 5 16 70 14 788,00 3632 5032 033 1 1 00 939,00 3632 5032 033 5 6 10 5 323,00 3745 5011 033 1 23 60 13 156,00 3745 5011 033 5 133 90 74 57 3745 5031 033 1 5 90 3 29 3745 5031 033 5 33 50 18 652,00 3745 5032 033 1 2 10 1 184,00 3745 5032 033 5 12 10 6 712,00 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 47 40 31 622,00 269 30 316 70 179 232,00 210 854,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.:
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 27.1.2014 v 09:35 KEO-W 1.8.77 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2013 31.12.2013 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2013\V040-201312K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 00263842 Obec Křesín 77, 410 02 Křesín