Příloha účetni závěrky (v Kč, s přesností na dvě desetinná mista) Název účetní jednotky: Obec Mílíčín Sídlo: Mílíčín 257 86 Mílíčín A.l. Informace podle 7 odst.3 zákona A. 2. Informace podle 7 odst.4 zákona Vyřazení majetku likvidací::dndm-ú.08 : 55/08 ú.09:55/09 DHM-ú.022:55/022 JDDHM - ú.902 :999/902 JDDNM - ú.90:999/90 PO ZŠ Miličín-Výpůjčka: ú.903 :999/903 Dr.HDM-ú.028 : 55/028 Pozemky prodej: ú.03: 554/03 prodejem: DHM-ú.02: 553/02 A. 3. Informace podle 7 odst.5 zákona úvěr nemáme o opravných položkách obec neúčtovala o reálné hodnotě jsme neúčtovali ke dni účetní závěrky se časově nerozlišovalo(nevztahuje se na ú.406) hájenku-vrchotovy Janovice-vyřazení 3/8 (majetek obce) jsme vyřadili 553/02 pozemek-vrchotovy janovice-554/03 FENIX, Výkaznictví 7.00.700 Strana Tisk: 3.5.202 5:03:8
A. 4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Synte OBDOBÍ Číslo Název položky tický polož kyj účet BEZNE MINULE P. I. Majetek účetní jednotky 3 874 295,33 3 844 58,67. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 90 25 492,50 9 384,50 2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 397 234,73 46 922,07 3. Ostatní majetek 903 3 45 568,0 3 408 275,0 P. II. Odepsané pohledávky a závazky. Odepsané pohledávky 9 2. Odepsané závazky 92 P. III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 92 2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 3. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na osobou 923 4. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na osobou 924 5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodu 925 6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodu 92 6 P. IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 24 05,00 24 05,00. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 93 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého maj etku 932 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU 939 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU 94 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 FENIX, Výkaznictví 7.00.700 Strana 2 Tisk: 3.5.202 5:03:8
A. 4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Synte OBDOBÍ Číslo Název položky tický položky účet! BĚŽNÉ MINULÉ 0. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ, řízení a jiných řízení 947 2. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ, řízení a jiných řízení 948 3. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 949 4. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 95 24 05,00 24 05,00 P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 96 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 962 3. Krátk. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj.na základě jiného důvodu 963 4. Dlouh. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj.na základě jiného důvodu 964 5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. na základě smlouvy o výpůjčce 965 6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. na základě smlouvy o výpůjčce 966 7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 967 8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 968 P. VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 2 500,00 500,00. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 97 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 5. Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU 975 6. Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU 976 7. Krátk. podm. záv. vypl. z práv. předp. a d. činn. moci zákon., výk. nebo soud. 978 8. Dlouh. podm. záv. vypl. z práv. předp. a d. činn. moci zákon., výk. nebo soud. 979 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 98 0. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 982. Krátk. podm. záv. ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 983 2. Dlouh. podm. záv. ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 984 FENIX, Výkaznictví 7.00.700 Strana 3 Tisk: 3.5.202 5:03:8
A. 4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Synte OBDOBÍ Číslo! Název položky tický položky účet BEZNE MINULE 3. 4. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 985 986 2 500,00 500,00 P.VII. Vyrovnávací účty 3 895 900,33 3 867 86,67. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 3 895 900,33 3 867 86,67 Okamžik sestavení: 2.02.202 :07:34 Podpisový záznam: FENIX, Výkaznictví 7.00.700 Strana 4 Tisk: 3.5.202 5:03:8
A.5. Informace podle 8 odst.l písm. c) zákona Název Položka Číslo Stav k... Stav k Splatné závazky pojistného na soc. zab. a příspěvku na státní politiku Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů zaměstnanosti 52 53 54 40 9 89 354.00 5.00 896.00 39 8 2 643.00 848.00 895.00 FENIX, Výkaznictví 7.00.700 Strana 5 Tisk: 3.5.202 5:03:8
A.6. Informace podle 9 odst.5 písm. a) zákona Bez komentáře A.7. Informace podle 9 odst.5 písm. b) zákona Bez komentáře A. 8. Informace podle 66 odst.6 Lesní družstvo - nákup dílu /8 od Kosovy Hory - návrh na vklad podán dne 28.2.20 na Kat.úřad do Benešova - je plomba na pozemcích, celkem v částce 203.08,- Kč. V /202 bude změna. Prodej pozemku p. Beranové, Miličín 277, návrh na vklad podán dne 9.2.20, nedošla zatím orazítkovaná kupní smlouva z Kat.úřadu. A.9. Informace podle 66 odst.8 Bez komentáře FENIX, Výkaznictví 7.00.700 Strana 6 Tisk: 3.5.202 5:03:8
A.0. Informace podle 4 odst.8 písm. d) zákona Název Položka Účet Číslo Stav k.. Stav k Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu (z AÚ k účtu 403) X v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 2 X z toho na: výzkum a vývoj 3 X vzdělávání pracovníků 4 X informatiku 5 X individuální dotace na jmenovité akce 6 X Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek (z AÚ k účtu 403) 7 X Přij. dot. celk. na dlouh. maj. z rozp. územ. samospr.celků (z AÚ k účtu 403) 8 X Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu (z AÚ k účtu 67) 9 X z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele (z AÚ k účtu 67) 0 X z toho na: výzkum a vývoj X vzdělávání pracovníků 2 X informatiku 3 X přij. dot. na neinv. nákl. souv. s fin. (z AÚ k účtu 67) 4 X programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele přij. prostř. na výzk. a vývoj od poskyt. (z AÚ k účtu 67) 5 X jiných než od zřizovatele Přij. prostř. na výzkum a vývoj z rozp.územn. samospr.celků (z AÚ k účtu 672) 6 X Přij. prostř. na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory (z AÚ k účtům ÚS 67) 7 X Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí (z AÚ k účtu 649) 8 X Přij. přisp, a dot. celk. na př. z rozp.územn. samospr.celků (z AÚ k účtu 672) 9 X Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozp. státních fondů (z AÚ k účtu 673) 20 X Přijaté dotace celkem na dlouhod. maj. z rozp. stát. fondů 2 X 487 669,00 Poskytnuté návratné fin. výpomoci mezi rozp. - kraj. úřadu (účet 36) 22 Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí (účet 36) 23 Přijaté návrat, fin.výpomoci mezi rozp. - ze stát. rozpočtu (účet 326) 24 Přijaté návrat, fin.výpomoci mezi rozp. - od krajského úřadu (účet 326) 25 Přijaté návratné fin. výpomoci mezi rozpočty - od obce (účet 326) 26 Přijaté návratné fin. výpom. mezi rozp. - od státních fondů (účet 326) 27 Přijaté návrat, fin. výpom. mezi rozp.- od ostat. veř. rozp. (účet 326) 28 Poskyt. přech. výpomoci přisp, organ. - organ, složkou státu (účet 36) 29 FENIX, Výkaznictví 7.00.700 Strana 7 Tisk: 3.5.202 5:03:8
A.0. Informace podle 4 odst. 8 písm. d) zákona Název Položka Účet I Stav k.. I Stav k Číslo I Poskyt. přech. výpomoci přisp, organ. - krajským úřadem Poskytnuté přechodné výpomoci přisp, organizacím - obci Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční Směnky k úhradě tuzemské Směnky k úhradě zahraniční Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční Vydané dluhopisy tuzemské Vydané dluhopisy zahraniční Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem z toho :krátkodobé dluhopisy a směnky územn. samospr.celků komunální dluhopisy územních samosprávných celků ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů (účet 36) 30 (účet 36) 3 (účet 28) 32 (účet 28) 33 (účet 283) 34 (účet 283) 35 (účet 289) 36 (účet 289) 37 (účet 322) 38 (účet 322) 39 (účet 45) 40 (účet 45) 4 (účet 453) 42 (účet 453) 43 (účet 457) 44 (účet 457) 45 (účet 459) 46 (účet 459) 47 AÚ účtů 063,253, 32) 48 (z AÚ účtů 253, 32) 49 (z AÚ účtů 063) 50 AÚ účtů 063,253, 32) 5 Okamžik sestavení: 2.02.202 :07:34 Podpisový záznam: FENIX, Výkaznictví 7.00.700 Strana 8 Tisk: 3.5.202 5:03:8
Přiloha účetni závěrky (v Kč, s přesnosti na dvě desetinná místa) A.0. Informace podle 4 odst.8 písm. d) zákona Název Položka Účet Číslo Stav k.. Stav k III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů podpoložek č. 22, 23, 29 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizačni složky státu vykazují též stavy údajů podpoložek č. 48 až 5 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů podpoložek č. 22 až 5 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje podpoložek č. až 9, 32 a 33, 36 a 37, 40 a 4 přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 20 vykazují příspěvkové organizace. Stav podpoložky č. 2 vykazují územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu. IV. Účetní jednotka uvede informace o stavu položek ve dvou sloupcích, v prvním sloupci k. lednu, ve druhém sloupci k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni. FENIX, Výkaznictví 7.00.700 Strana 9 Tisk: 3.5.202 5:03:8
Číslo Název Položka btdv K J. Stav k Účet! B.. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364 B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364 B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364 B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364 FENIX, Výkaznictví 7.00.700 Strana 0 Tisk: 3.5.202 5:03:8
Položka I I ------------------------------------------------------------------------------------------------- stav k.. I Stav k Číslo Název I I C.l. C.2. C.3. C.4. C.5. C.6. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům Rozpočtové prostředky FENIX, Výkaznictví 7.00.700 Strana Tisk: 3.5.202 5:03:8
Přiloha účetní závěrky D.l. Informace o individuálním referenčním množství mléka Bez komentáře D.2. Informace o individuální produkční kvótě bez komentáře D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv Bez komentáře D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech Bez komentáře D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku Bez komentáře D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem Celková výměry vč. lesních porostů je.633.96 m2, zatím na katastru není zapsáno ještě k 3.2.20 30.04 m2, bude dořešeno v /202-viz doklady z Kast.úřadu. D.7. Výše ocenění lesních porostů 93 33 22,00 Kč FENIX, Výkaznictví 7.00.700 Strana 2 Tisk: 3.5.202 5:03:8
Přiloha účetní závěrky D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem Bez komentáře FENIX, Výkaznictví 7.00.700 Strana 3 Tisk: 3.5.202 5:03:8
Přiloha účetni závěrky E.l. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce FENIX, Výkaznictví 7.00.700 Strana 4 Tisk: 3.5.202 5:03:8
Přiloha účetní závěrky E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Spotřeba materiálu 50 Spotřeba energie 502 Pohonné hmoty 503 Opravy a udržování 5 Cestovné 52 Náklady na reprezentaci/občerstvení/ 53 Ostatní služby 58 Mzdové náklady 52 Zákonné SP 524 Poplatky-daň z nemovitostí 532 Jiné daně a poplatky, Kooperativa 538 Dary 543 FENIX, Výkaznictví 7.00.700 Strana 5 Tisk: 3.5.202 5:03:8
E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Ostatní nákl. z činností 549 Ost.fin.náklady(pojistně,popi. KB,hal.vyrovnání) 569 Příspěvky na provoz(pol. 533)-PO ZŠ 572 Výnosy z prod, vl.výr.(prodej dřeva) 60 Výnosy z prodeje služeb (vodné,popi. KN,internet 602 Výnosy z pronájmu 603 Výnosy ze spr.poplatků 605 Výnosy z místních poplatků 606 Jiné výnosy zvi. výkonů 609 Výnosy z prod. DHM(Čichovka) 646 Výnosy z prodeje pozemků(čichovka) 647 Ostatní výnosy z činností 649 FENIX, Výkaznictví 7.00.700 Strana 6 Tisk: 3.5.202 5:03:8
E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Výnosy z dl. fin.majetku(dividendy) 665 Ost. fin.výnosy 669 Daň z př. FO 63 daň z př. právn.osob 632 DPH 634 Výnosy z majetkových daní 636 Výnosy z ost. daní a popi. (dobýv.prostor) 639 Výnosy z SR (pol. 42) 67 Výnosy z nároků na prostř. rozp. ÚSC (dotace) 672 FENIX, Výkaznictví 7.00.700 Strana 7 Tisk: 3.5.202 5:03:8
E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce FENIX, Výkaznictví 7.00.700 Strana 8 Tisk: 3.5.202 5:03:8
E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce FENIX, Výkaznictví 7.00.700 Strana 9 Tisk: 3.5.202 5:03:8
Ostatní fondy F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka I ------------------------------------------------------------------------------------------------- I Stav k Číslo Název I G.I. Počáteční stav fondu G. II. Tvorba fondu. Přebytky hospodaření minulých let 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů G. III. Čerpání fondu G. IV. Konečný stav fondu FENIX, Výkaznictví 7.00.700 Strana 20 Tisk: 3.5.202 5:03:8
Přiloha účetní závěrky (v Kč, s přesnosti na dvě desetinná místa) Stavby 2 3 4 OBDOBÍ I Číslo Název položky BĚŽNÉ položky I ------------------- ------ MINULE BRUTTO KOREKCE NETTO G. Stavby 22 08 583,47 6 379 75,50 5 639 407,97 2 555 992,7 G.I. Bytové domy a bytové jednotky 55 994,00 53 492,00 02 502,00 55 994,00 G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 4 507 886,05 060 653,00 3 447 233,05 4 8 507,75 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 325 026,00 88 932,00 236 094,00 325 027,00 G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 6 674 808,60 2 086 094,60 4 588 74,00 6 674 808,60 G.5. Jiné inženýrské sítě 9 47 578,32 2 92 067,00 6 559 5,32 9 47 578,32 G.6. Ostatní stavby 883 290,50 77 936,90 705 353,60 747 076,50 FENIX, Výkaznictví 7.00.700 Strana 2 Tisk: 3.5.202 5:03:8
Pozemky 2 3 4 OBDOBÍ i I Číslo Název položky BĚŽNÉ polož kyl ------------------- -------------- MINULE! BRUTTO KOREKCE NETTO I H. Pozemky 44 928 246,40 44 928 246,40 42 452 30,0 H.l. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky 37 25 909,50 37 25 909,50 35 09 028,80 H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 3 778 663,70 3 778 663,70 3 779 07,80 H.4. Zastavěná plocha 2 843 435,90 2 843 435,90 2 808 545,00 H. 5. Ostatní pozemky 090 237,30 090 237,30 773 538,50 Okamžik sestavení: 2.02.202 :07:34 Podpisový záznam: FENIX, Výkaznictví 7.00.700 Strana 22 Tisk: 3.5.202 5:03:8