Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA ve zkráceném rozsahu ke dni... 31.12.2017 (v celých tisících Kč) IČ 26701626 Název a sídlo účetní jednotky Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560 Bochovská 564/7 Praha 15800 Česká republika A K T I V A řádku Stav k prvnímu Stav k poslednímu A. Dlouhodobý majetek celkem 1 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 10 III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 21 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 29 B. Krátkodobý majetek celkem 41 4 593,00 4 595,00 I. Zásoby celkem 42 II. Pohledávky celkem 52 1 332,00 661,00 III. Krátkodobý finanční majetek celkem 72 3 221,00 3 874,00 IV. Jiná aktiva celkem 81 4 6 AKTIVA CELKEM 85 4 593,00 4 595,00 P A S I V A řádku Stav k prvnímu Stav k poslednímu A. Vlastní zdroje celkem 1 I. Jmění celkem 2 II. Výsledek hospodaření celkem 6 B. Cizí zdroje celkem 10 4 593,00 4 595,00 I. Rezervy celkem 11 II. Dlouhodobé závazky celkem 13 4 129,00 4 098,00 III. Krátkodobé závazky celkem 21 448,00 497,00 IV. Jiná pasiva celkem 45 16,00 PASIVA CELKEM 49 4 593,00 4 595,00 30.03.2018 Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby:... Odpovídá za údaje: E-mail: info@svj-ucetnictvi.cz Telefon: 272731531 Poznámka: Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obratů stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují do aktiv s klad záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se zjišťují jako rozdíl obratů stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu zůstatky do pasiv s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují účty 336, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech přičemž rozdíl stran vstupuje: a) do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Má dáti nad stavem obratu strany Dal, b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Dal nad stavem obratu strany Má dáti.
Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni... 31.12.2017 (v celých tisících Kč) IČ 26701626 Název a sídlo účetní jednotky Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560 Bochovská 564/7 Praha 15800 Česká republika Stav k rozvahovému dni řádku Hlavní činnost Hospodářská činnost A. NÁKLADY 1 I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek 3 2. Prodané zboží 4 3. Opravy a udržování 5 4. Náklady na cestovné 6 5. Náklady na reprezentaci 7 6. Ostatní služby 8 II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 9 7. Změna stavu zásob vlastní činnosti 10 8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb 11 9. Aktivace dlouhodobého majetku 12 III. Osobní náklady 13 10. Mzdové náklady 14 11. Zákonné sociální pojištění 15 12. Ostatní sociální pojištění 16 13. Zákonné sociální náklady 17 14. Ostatní sociální náklady 18 IV. Daně a poplatky 19 15. Daně a poplatky 20 V. Ostatní náklady 21 16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 22 17. Odpis nedobytné pohledávky 23 18. Nákladové úroky 24 19. Kursové ztráty 25 20. Dary 26 21. Manka a škody 27 22. Jiné ostatní náklady 28 VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek 29 23. Odpisy dlouhodobého majetku 30 24. Prodaný dlouhodobý majetek 31 25. Prodané cenné papíry a podíly 32 26. Prodaný materiál 33 27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek 34 VII. Poskytnuté příspěvky 35 28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi 36 organizačními složkami VIII. Daň z příjmů 37 29. Daň z příjmů 38 Celkem Náklady celkem 39 B. VÝNOSY 40 I. Provozní dotace 41 1. Provozní dotace 42 II. Přijaté příspěvky 43 2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 44 3. Přijaté příspěvky (dary) 45
Stav k rozvahovému dni řádku Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem 4. Přijaté členské příspěvky 46 III. Tržby za vlastní výkony a zboží 47 IV. Ostatní výnosy 48 5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 49 6. Platby za odepsané pohledávky 50 7. Výnosové úroky 51 8. Kurzové zisky 52 9. Zúčtování fondů 53 10. Jiné ostatní výnosy 54 V. Tržby z prodeje majetku 55 11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 56 12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 57 13. Tržby z prodeje materiálu 58 14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 59 15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 60 Výnosy celkem 61 C. Výsledek hospodaření před zdaněním 62 D. Výsledek hospodaření po zdanění 63 30.03.2018 Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby:... Odpovídá za údaje: E-mail: info@svj-ucetnictvi.cz Telefon: 272731531
Příloha k účetní závěrce Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 k 31. 12. 2017 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 504/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro nepodnikatelské subjekty. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. ledna 2017 a končící dnem 31. prosince 2017. Popis účetní jednotky Název : Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Sídlo: Bochovská 564/7, Praha 5 Jinonice, 15800 Právní forma: společenství vlastníků jednotek Datum vzniku: 8. 3. 2001 IČ: 26701626 Hlavní činnost: správa, provoz a opravy společných částí domu Změny a dodatky provedené v účetním období v rejstříku společenství vlastníků jednotek: Ve sledovaném období nebyly zapsány žádné změny. Členové statutárního orgánu k rozvahovému dni: Funkce Příjmení Jméno Předseda výboru SVJ Meissnerová Hana Mgr. Místopředseda výboru SVJ Špindler Zdeněk Ing. Člen výboru SVJ Hrnčíř Viktor Ing. - ve sledovaném účetním období činily odměny členů statutárního orgánu celkovou částku 0 tis. Kč Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a na základě Vyhlášky č.504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a českých účetních standardů pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro nepodnikatelské subjekty. Účetnictví je vedeno u eterní účetní firmy na základě smlouvy o vedení účetnictví. Úschova účetních záznamů po ukončení účetního období je prováděna v sídle SVJ. 1/2
1. Způsob ocenění majetku 1.1. Zásoby - účetní jednotka nemá zásoby 1.2. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek - účetní jednotka nemá dlouhodobý hmotný ani nehmotný majetek 1.3. Finanční majetek - nejvýznamnější položkou kr. finančního majetku je bankovní účet vedený u KB a.s. 2. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování - ve sledovaném účetním období nedošlo k žádným změnám 3. Opravné položky k majetku - opravné položky nebyly tvořeny 4. Odpisování - účetní jednotka neodpisuje žádný majetek 5. Přepočet cizích měn na českou měnu - ve sledovaném období společnost nepracovala s údaji v cizí měně 6. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou - ve sledovaném období společnost nepoužila ocenění reálnou hodnotou. 7. Náklady a výnosy a) Náklady účetní jednotka vyúčtovává náklady na správu domu a služby spojené s užíváním jednotek. b) Výnosy účetní jednotka neměla ve sledovaném období zdanitelné výnosy 8. Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek z hlavní činnosti ve sledovaném účetním období činí 0 Kč, pro účely daně z příjmu právnických osob činí hospodářský výsledek částku 0 Kč. Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát 1. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem není 2. Pohledávky a dluhy 2.1. Nejvýznamnější pohledávky Popis Kč Krátkodobé pohledávky - zaplacené zálohy dodavatelům 469 tis. Kč Dlouhodobé pohledávky - nesplacená jistina úvěru 164 tis. Kč 2.2. Nejvýznamnější dluhy Popis Kč Krátkodobé dluhy dluhy z obch.styku 55 tis. Kč Krátkodobé dluhy vyúčtování služeb 2017 296 tis. Kč Dlouhodobé dluhy dl. zálohy na opravy (fond oprav) 3 649 tis. Kč Dlouhodobé dluhy úvěr u stavební spořitelny 1 tis. Kč 2.3. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva není 2.4. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze není 2.5. Ostatní - není 31.03.2018 Sestavil: Podpis statutárních zástupců:... předseda výboru... člen výboru 2/2