VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SENIO ZA ROK 2014

Transkript

1 1. Činnost NADACE SENIO v roce 2014: VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SENIO ZA ROK projednala a schválila roční uzávěrku hospodaření NADACE SENIO, které předcházelo provedení revize včetně Revizní zprávy, dále vypracovala, projednala, schválila a následně odeslala Výroční zprávu NADACE SENIO za rok 2013; - jednala o příspěvku zřizovatele LESIKAR, a.s. na svoji činnost; - trvalo, že v souvislosti s převodem internetových projektů zřizovatele LESIKAR, a.s. k novému poskytovateli byl provoz přechodně pozastaven; - v roce 2014 uběhla lhůta pozastavení a elektronická i tištěná verze přestaly vycházet; - Nadace Senio v tomto roce pomáhala jedné, zdravotně postižené, seniorce s údržbou její zahrady; - byly předány podklady pro vyhotovení roční uzávěrky hospodaření NADACE SENIO, byla provedena revize včetně vyhotovení Revizní zprávy, aby mohla být vypracována a projednána a následně v termínu odeslána Výroční zpráva NADACE SENIO za rok byla vypracována Výroční zpráva NADACE SENIO za rok 2014; - probíhala jednání o možnostech spolupráce NADACE SENIO s dalšími subjekty vyvíjejícími svojí činnost směrem k seniorům, a o dalších možnostech její náplně a aktivit. 2. Přehled majetku NADACE SENIO AKTIVA Dlouhodobý majetek celkem - Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni Dlouhodobý nehmotný majetek celkem - Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni Krátkodobý majetek celkem - Stav k prvnímu dni 25 - Stav k poslednímu dni 28 Krátkodobý finanční majetek celkem - Stav k prvnímu dni 25 - Stav k poslednímu dni 28 Aktiva celkem - Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni PASIVA Vlastní zdroje celkem - Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni Jmění celkem - Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni Výsledek hospodaření celkem - Stav k prvnímu dni 25 - Stav k poslednímu dni 28

2 Cizí zdroje celkem - Stav k prvnímu dni 0 - Stav k poslednímu dni 0 Krátkodobé závazky celkem - Stav k prvnímu dni 0 - Stav k poslednímu dni 0 Pasiva celkem - - Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni NADACE SENIO nemá žádné závazky. 3. NADACÍ SENIO nebyly žádné dary poskytnuty. 4. NADACÍ SENIO nebyly přijaty žádné dary vyšší než ,- Kč 5. Nehmotný majetek nebyl použit. 6. Pravidla pro omezení nákladů souvisejících se správou NADACE SENIO byla dodržována. 7. Základní údaje v Účetní závěrce roku 2014 byly - Dlouhodobý majetek celkem , Krátkodobý majetek celkem 28 Aktiva celkem Vlastní zdroje celkem Pasiva celkem (viz příloha Rozvaha v plném rozsahu.) Náklady celkem 9 Výnosy celkem 12. Výsledek hospodaření po zdanění 3 (viz příloha Výkaz zisku a ztráty). 8. Nadační příspěvky v hodnotě vyšší než ,-Kč nebyly poskytnuty. 9. Výroční zpráva NADACE SENIO byla správní radou projednána a schválena 16. července Přílohy: Rozvaha v plném rozsahu za rok 2014, Výkaz zisku a ztráty za rok 2014, Příloha k účetní závěrce V Táboře 16. července 2015 PhDr. Jana Lešikarová Předsedkyně Správní rady PhDr. Václav Mrzena Člen Správní rady NADACE SENIO Dlouhá 325, Tábor 1

3 výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA (Bilance) (v tisících Kč) NADACE SENIO Dlouhá 325 IČ Tábor Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky AKTIVA Číslo řádku Stav k prvnímu dni Stav k posled. dni A. Dlouhodobý majetek celkem Součet ř I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Součet ř. 3 až Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3 2. Software 4 3. Ocenitelná práva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 6 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 7 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 8 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 9 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem Součet ř. 11 až Pozemky Umělecká díla, předměty a sbírky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 20 III. Dlouhodobý finanční majetek celkem Součet ř. 22 až Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v osobách pod podstatných vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Půjčky organizačním složkám Ostatní dlouhodobé půjčky Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 28 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Součet ř. 30 až Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky ke stavbám 35

4 7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 40 Číslo řádku Stav k prvnímu dni Stav k posled. dni B. Krátkodobý majetek celkem Součet ř I. Zásoby celkem Součet ř. 43 až Materiál na skladě 43 2 Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Zvířata Zboží na skladě a v prodejnách Zboží na cestě Poskytnuté zálohy na zásoby 51 II. Pohledávky celkem Součet ř. 53 až Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Poskytnuté provozní zálohy Ostatní pohledávky Pohledávky za zaměstnanci Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 8. Daň z příjmů Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. samospráv. celků 14. Pohledávky za účastníky sdružení Pohledávky z pevných terminovaných operací Pohledávky z emitovaných dluhopisů Jiné pohledávky Dohadné účty aktivní Opravná položka k pohledávkám 71 III. Krátkodobý finanční majetek celkem Součet ř. 73 až Pokladna Ceniny Účty v bankách Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Ostatní cenné papíry

5 7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek Peníze na cestě 80 IV. Jiná aktiva celkem Součet ř. 82 až Náklady příštích období Příjmy příštích období Kursové rozdíly aktivní 84 AKTIVA CELKEM ř PASIVA Číslo řádku Stav k prvnímu dni Stav k posled. dni A. Vlastní zdroje celkem Součet ř I. Jmění celkem Součet ř. 88 až Vlastní jmění Fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 90 II. Výsledek hospodaření celkem Součet ř. 92 až Účet výsledku hospodaření 92 2 x 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 93 x 3 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let B. Cizí zdroje celkem Součet ř I. Rezervy celkem ř Rezervy 97 II. Dlouhodobé závazky celkem Součet ř. 99 až Dlouhodobé bankovní úvěry Emitované dluhopisy Závazky z pronájmu Přijaté dlouhodobé zálohy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Ostatní dlouhodobé závazky 105 III. Krátkodobé závazky celkem Součet ř. 107 až Dodavatelé Směnky k úhradě Přijaté zálohy Ostatní závazky Zaměstnanci Ostatní závazky vůči zaměstnancům Závazky k institucím soc. zabezpeční a veřejného zdravotního pojištění Daň z příjmů Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Závazky k účastníkům sdružení 121

6 16. Závazky z pevných termínových operací Jiné závazky Krátkodobé bankovní úvěry Eskontní úvěry Emitované krátkodobé dluhopisy Vlastní dluhopisy Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 129 IV. Jiná pasiva celkem Součet ř. 131 až Výdaje příštích období Výnosy příštích období Kursové rozdíly pasivní 133 PASIVA CELKEM ř Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné Podpis osoby Okamžik sestavení: osoby: odpovědné za sestavení: Voštová Telefon: Poznámka: Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obratů stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují zůstatky do aktiv s kladným nebo záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se zjišťují jako rozdíl obratů stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují zůstatky do pasiv s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují účty 336, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech i pasivech, přičemž rozdíl stran vstupuje: a) do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Má dáti nad stavem obratu strany Dal, b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Dal nad stavem obratu strany Má dáti.

7 Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výkaz zisku a ztráty Název, sídlo, právní forma a předmět účetní jednotky (v tisících Kč) NADACE SENIO Dlouhá 325 IČ Tábor A. Náklady 1 I. Spotřebované nákupy celkem 2 1. Spotřeba materiálu 3 2. Spotřeba energie 4 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 5 4. Prodané zboží 6 Číslo řádku II. Služby celkem Opravy a udržování 8 6. Cestovné 9 7. Náklady na reprezentaci Ostatní služby 11 III. Osobní náklady celkem Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady 17 IV. Daně a poplatky celkem Daň silniční Daň z nemovitostí Ostatní daně a poplatky 21 V. Ostatní náklady celkem Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis nedobytné pohledávky Úroky Kursové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady 30 3 hlavní Činnosti hospodářsk VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku Prodané cenné papíry a podíly 34

8 28. Prodaný materiál Tvorba rezerv Tvorba opravných položek 37 VII. Poskytnuté příspěvky celkem Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Poskytnuté příspěvky 40 VIII. Daň z příjmů celkem Dodatečné odvody daně z příjmů 42 Náklady celkem 43 9 B. Výnosy 44 Číslo řádku I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží 48 II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat 53 III. Aktivace celkem Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 58 IV. Ostatní výnosy celkem 59 V. 12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Úroky Kursové zisky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy 66 Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování rezerv Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Zúčtování opravných položek 74 VI. Přijaté příspěvky celkem Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Přijaté příspěvky (dary) Přijaté členské příspěvky hlavní Činnosti hospodářsk

9 VII. Provozní dotace celkem Provozní dotace 80 Výnosy celkem C. Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů 83 D. Výsledek hospodaření po zdanění 84 3 Pozn.: Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné Podpis osoby Okamžik sestavení: osoby: odpovědné za sestavení: Voštová Telefon:

10 Příloha k účetní závěrce za rok Obecné údaje Název: NADACE SENIO Sídlo: Dlouhá 325, Tábor Účel nadace: dosažení obecně prospěšných cílů se zvláštním zaměřením k podpoře zachování kvality života seniorů a jejich aktivní účasti na životě občanské společnosti Datum vzniku: Správní rada: předseda - PhDr. Jana Lešikarová člen - Jaroslava Gerlach člen - PhDr. Václav Mrzena Revizor: ing. Jana Sirotková Nadace nemá větší než 20% obchodní podíl na základním jmění žádné společnosti. V roce 2014 nezaměstnávala žádné zaměstnance. Odměny vypláceny nebyly. V roce 2014 nebyly poskytnuty žádné půjčky, úvěry či jiné záruky. 2. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování V roce 2014 nebyly pořízeny zásoby oceňované pořizovacími cenami. Nadace nevytvořila DHM ani NDHM vlastní činností. Nadace nenabyla žádné cenné papíry ani majetkové účasti. Nadace nepořídila majetek oceněný reprodukční pořizovací cenou. Vedlejší pořizovací náklady, zahrnované do pořizovacích cen nakupovaných zásob, nebyly. V roce 2014 nedošlo ke změnám způsobu oceňování, postupů odepisování oproti roku Opravné položky k majetku nebyly uplatněny. Odpisový plán pro dlouhodobý majetek sestaven nebyl, neboť nadace nepořídila žádný DHM. V roce 2014 nebylo nutné použít přepočet údajů v cizích měnách na českou korunu. 3. Doplňující údaje Předmětem Nadace je zajišťovat provoz internetových stránek a vydávání tištěných vydání Senio.cz Dlouhodobý hmotný ani nehmotný majetek pořízen nebyl. Nebyl pořízen ani žádný jiný majetek formou finančního pronájmu. Žádný majetek nadace není zatížen zástavním právem. Nadace nevykazuje žádné pohledávky po lhůtě splatnosti. Nemá ani žádné pohledávky podle zástavního práva. Výše nadačního jmění zůstalo stejné. Nadace nevykazuje žádné závazky po lhůtě splatnosti. Nemá ani žádné závazky kryté zástavním právem. Neposkytla ani žádné nevyúčtované závazky v účetnictví (např. záruky). Výsledek hospodaření za rok 2013 byl převeden na účet nerozděleného zisku. V Táboře dne PhDr. Jana Lešikarová předseda správní rady