Obec Jankovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) sestavený ke dni 30.03.2017 Údaje o organizaci identifikační číslo 00287288 název Obec Jankovice ulice, č.p. Jankovice 101 obec Jankovice PSČ, pošta 76901 Kontaktní údaje telefon 573393041 fax e-mail obec@jankovice.net WWW stránky www.jankovice.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 30.03.2017 8h55m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 7
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 3 739 200,00 3 994 200,00 3 975 132,43 Nedaňové příjmy 169 000,00 179 000,00 122 963,20 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 248 800,00 283 800,00 240 228,00 Příjmy celkem 4 157 000,00 4 457 000,00 4 338 323,63 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 680 000,00 767 000,00 766 443,99 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 50 000,00 70 000,00 67 549,95 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 85 000,00 88 000,00 87 730,78 111 Daně z příjmů fyzických osob 815 000,00 925 000,00 921 724,72 1121 Daň z příjmů právnických osob 830 000,00 930 000,00 927 505,05 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 57 000,00 56 620,00 112 Daně z příjmů právnických osob 830 000,00 987 000,00 984 125,05 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 645 000,00 1 912 000,00 1 905 849,77 1211 Daň z přidané hodnoty 1 700 000,00 1 606 700,00 1 603 042,51 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 700 000,00 1 606 700,00 1 603 042,51 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 700 000,00 1 606 700,00 1 603 042,51 1337 Poplatek za komunální odpad 115 000,00 115 000,00 106 800,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 115 000,00 115 000,00 106 800,00 1341 Poplatek ze psů 4 200,00 4 500,00 4 320,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 4 200,00 4 500,00 4 320,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 13 000,00 12 699,20 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 13 000,00 12 699,20 1361 Správní poplatky 5 000,00 8 000,00 7 530,00 136 Správní poplatky 5 000,00 8 000,00 7 530,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 124 200,00 140 500,00 131 349,20 1511 Daň z nemovitostí 270 000,00 335 000,00 334 890,95 151 Daně z majetku 270 000,00 335 000,00 334 890,95 15 Majetkové daně 270 000,00 335 000,00 334 890,95 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 3 739 200,00 3 994 200,00 3 975 132,43 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 60 000,00 64 000,00 40 556,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 60 000,00 64 000,00 40 556,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 70 000,00 56 000,00 27 352,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 35 000,00 47 000,00 46 120,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 105 000,00 103 000,00 73 472,00 2141 Příjmy z úroků (část) 4 000,00 5 000,00 2 024,20 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 7 000,00 6 911,00 214 Výnosy z finančního majetku 4 000,00 12 000,00 8 935,20 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 169 000,00 179 000,00 122 963,20 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 169 000,00 179 000,00 122 963,20 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 3 908 200,00 4 173 200,00 4 098 095,63 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 35 000,00 35 000,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 68 800,00 68 800,00 68 800,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 180 000,00 180 000,00 136 428,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 248 800,00 283 800,00 240 228,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 248 800,00 283 800,00 240 228,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 248 800,00 283 800,00 240 228,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 4 157 000,00 4 457 000,00 4 338 323,63 30.03.2017 8h55m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 7
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 4 157 000,00 3 845 885,00 3 043 243,73 Kapitálové výdaje 611 115,00 512 169,00 Výdaje celkem 4 157 000,00 4 457 000,00 3 555 412,73 Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2212 Silnice 110 000,00 110 000,00 46 842,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 38 000,00 38 000,00 37 600,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 20 000,00 225 000,00 217 878,00 3113 Základní školy 60 000,00 65 000,00 60 280,00 3314 Činnosti knihovnické 10 000,00 10 000,00 7 403,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 30 000,00 30 000,00 28 782,00 3321 Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků 80 000,00 80 000,00 56 000,00 3341 Rozhlas a televize 1 600 000,00 519 385,00 2 197,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 25 000,00 40 000,00 33 562,00 3631 Veřejné osvětlení 25 000,00 145 000,00 102 596,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 50 000,00 50 000,00 47 288,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 120 000,00 132 000,00 131 273,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 300 000,00 619 700,00 596 543,00 5212 Ochrana obyvatelstva 10 000,00 113 615,00 103 615,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 60 000,00 60 000,00 21 360,00 6112 Zastupitelstva obcí 480 000,00 649 000,00 582 270,00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 35 000,00 34 856,00 6171 Činnost místní správy 1 117 000,00 1 455 300,00 1 365 747,73 6399 Ostatní finanční operace 57 000,00 56 620,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 22 000,00 23 000,00 22 700,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 4 157 000,00 4 457 000,00 3 555 412,73 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 782 910,90 30.03.2017 8h55m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 7
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 782 910,90- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 782 910,90- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 5 482 817,01 782 910,90 6 265 727,91 782 910,90- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 5 482 817,01 782 910,90 6 265 727,91 782 910,90- Pokladna V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 688 900,00 98 800,00 787 700,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 15 779 202,90 15 779 202,90 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 1 454 565,50 408 554,00 1 863 119,50 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 527 390,10 37 620,00 1 565 010,10 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 2 546 715,00 2 546 715,00 Kulturní předměty Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 30.03.2017 8h55m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 7
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 200 000,00 4 815,00 204 815,00 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 813 000,00 813 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 250 561,00-37 307,00-287 868,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 2 991 188,00-304 454,00-3 295 642,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 330 651,00-119 809,00-450 460,00- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 527 390,10-37 620,00-1 565 010,10- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5321 Neinvestiční transfery obcím 500,00 500,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 38 000,00 38 000,00 37 600,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 22 000,00 23 000,00 22 700,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 136 428,00 x 136 428,00 x 13013 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 109 138,00 x 109 138,00 13013 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 24 475,00 x 24 475,00 13013 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 2 815,00 x 2 815,00 13013 136 428,00 136 428,00 136 428,00 136 428,00 15974 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku x 69 160,00 x 69 160,00 15974 0,00 69 160,00 0,00 69 160,00 98193 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 35 000,00 x 35 000,00 x 98193 5021 Ostatní osobní výdaje x 28 100,00 x 28 096,00 98193 5139 Nákup materiálu j.n. x 2 900,00 x 2 840,00 98193 5175 Pohoštění x 4 000,00 x 3 920,00 98193 35 000,00 35 000,00 35 000,00 34 856,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM 30.03.2017 8h55m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 7
viz. příloha č. 2 30.03.2017 8h55m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 7
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce 30.03.2017 8h55m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 7