Licence: DQ2B XCRGBZUC / ZN2 (01012018 / 01012018) Obec Pelechy NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2018 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572161 název Obec Pelechy ulice, č.p. Pelechy 27 obec Pelechy PSČ, pošta 344 01 Domažlice Kontaktní údaje telefon 379778207 fax e-mail obec.pelechy@iex.cz WWW stránky www.pelechy.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 865 500,00 865 500,00 1 034 236,54 Nedaňové příjmy 16 700,00 18 700,00 20 672,03 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 60 900,00 318 374,00 449 929,00 Příjmy celkem 943 100,00 1 202 574,00 1 504 837,57 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 180 000,00 180 000,00 230 562,51 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 5 000,00 5 000,00 5 368,71 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 20 000,00 20 000,00 21 219,54 111 Daně z příjmů fyzických osob 205 000,00 205 000,00 257 150,76 1121 Daň z příjmů právnických osob 200 000,00 200 000,00 194 882,68 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 5 000,00 5 000,00 2 850,00 112 Daně z příjmů právnických osob 205 000,00 205 000,00 197 732,68 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 410 000,00 410 000,00 454 883,44 1211 Daň z přidané hodnoty 350 000,00 350 000,00 479 322,92 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 350 000,00 350 000,00 479 322,92 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 350 000,00 350 000,00 479 322,92 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 40 000,00 40 000,00 39 500,00 1341 Poplatek ze psů 1 500,00 1 500,00 1 350,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 4 000,00 4 000,00 3 553,74 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 45 500,00 45 500,00 44 403,74 1361 Správní poplatky 1 000,00 1 000,00 540,00 136 Správní poplatky 1 000,00 1 000,00 540,00 1381 Daň z hazardních her 4 000,00 4 000,00 5 594,07 138 Daně, poplatky a jiná obd.peněž.plně.v ob.haz.her 4 000,00 4 000,00 5 594,07 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 50 500,00 50 500,00 50 537,81 1511 Daň z nemovitostí 55 000,00 55 000,00 49 492,37 151 Daně z majetku 55 000,00 55 000,00 49 492,37 15 Majetkové daně 55 000,00 55 000,00 49 492,37 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 865 500,00 865 500,00 1 034 236,54 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 200,00 3 200,00 3 603,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 3 200,00 3 200,00 3 603,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 400,00 400,00 400,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 400,00 400,00 400,00 2141 Příjmy z úroků (část) 100,00 100,00 78,03 214 Výnosy z finančního majetku 100,00 100,00 78,03 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 3 700,00 3 700,00 4 081,03 2321 Přijaté neinvestiční dary 2 000,00 2 000,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 13 000,00 13 000,00 14 591,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 13 000,00 15 000,00 16 591,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 13 000,00 15 000,00 16 591,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 16 700,00 18 700,00 20 672,03 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 882 200,00 884 200,00 1 054 908,57 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 67 530,00 67 530,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 60 900,00 60 900,00 60 900,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 60 900,00 128 430,00 128 430,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 30 000,00 30 000,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 52 944,00 52 944,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 82 944,00 82 944,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 131 555,00 413 Převody z vlastních fondů 131 555,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 60 900,00 211 374,00 342 929,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů 107 000,00 107 000,00 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 107 000,00 107 000,00 42 Investiční přijaté transfery 107 000,00 107 000,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 60 900,00 318 374,00 449 929,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 943 100,00 1 202 574,00 1 504 837,57
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 803 100,00 963 410,00 955 764,49 Kapitálové výdaje 140 000,00 154 000,00 153 307,00 Výdaje celkem 943 100,00 1 117 410,00 1 109 071,49 Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2212 Silnice 41 000,00 41 000,00 5 868,50 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 140 000,00 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 1 700,00 1 700,00 1 672,00 2310 Pitná voda 1 000,00 1 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 26 000,00 26 000,00 12 201,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 1 200,00 1 200,00 1 200,00 3330 Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. 5 000,00 5 000,00 3341 Rozhlas a televize 2 000,00 156 000,00 155 229,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 19 400,00 19 394,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 5 500,00 5 500,00 2 741,00 3543 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3631 Veřejné osvětlení 30 000,00 30 000,00 28 112,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 7 200,00 7 200,00 1 200,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10 000,00 11 500,00 11 485,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 65 078,00 77 078,00 76 874,50 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 20 000,00 25 000,00 24 117,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 20 600,00 109 600,00 109 054,02 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 18 000,00 18 000,00 6 156,89 6112 Zastupitelstva obcí 209 280,00 209 280,00 197 290,00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 25 880,00 25 784,00 6118 Volba prezidenta republiky 16 870,00 16 851,00 6171 Činnost místní správy 318 159,00 302 819,00 253 020,38 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 000,00 6 000,00 5 111,20 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 14 200,00 14 200,00 14 122,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 131 555,00 6399 Ostatní finanční operace 5 000,00 5 000,00 2 850,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 1 183,00 1 183,00 1 183,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 943 100,00 1 117 410,00 1 109 071,49 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 85 164,00 395 766,08
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 85 164,00-402 321,08- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 6 555,00 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 85 164,00-395 766,08- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 813 974,99 401 354,08 1 215 329,07 401 354,08- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 813 974,99 401 354,08 1 215 329,07 401 354,08- Pokladna 967,00 967,00 967,00- V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 24 493,50 24 493,50 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 2 369 960,87 2 369 960,87 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 153 307,00 153 307,00 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 732 481,87 105 549,69 838 031,56 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 627 744,40 627 744,40 Kulturní předměty Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 472 921,48 472 921,48 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 218 200,49 2 974,04-215 226,45 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 24 493,50-24 493,50- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 680 276,00-56 334,00-736 610,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 3 194,00-3 194,00- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 732 481,87-105 549,69-838 031,56- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 30 000,00 30 000,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 52 944,00 52 944,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 131 555,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 107 000,00 107 000,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 1 700,00 1 700,00 1 672,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 1 278,00 1 278,00 1 280,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 x 22 530,00 x 98008 5021 Ostatní osobní výdaje x 12 810,00 x 12 806,00 98008 5139 Nákup materiálu j.n. x 380,00 x 378,00 98008 5155 Pevná paliva x 1 500,00 x 1 500,00 98008 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 300,00 x 295,00 98008 5175 Pohoštění x 1 880,00 x 1 872,00 98008 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ x 0,00 x 1 183,00 98008 0,00 16 870,00 22 530,00 18 034,00 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 45 000,00 x 45 000,00 x 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 21 700,00 x 21 660,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 1 400,00 x 1 396,00 98187 5155 Pevná paliva x 550,00 x 550,00 98187 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 350,00 x 306,00 98187 5175 Pohoštění x 1 880,00 x 1 872,00 98187 volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 45 000,00 25 880,00 45 000,00 25 784,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM
viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Olga Lišková Augustina Haladová Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Hana Váchalová 07.05.2019 9h44m50s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8