SUMÁŘ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ROK 2004 ROZVAHA příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí A. Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 547,33 547,33 - Software 188,93 188,93 - Ocenitelná práva - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 2 037,40 3 252,72 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 98,28 514,33 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek Celkem 2 871,94 4 503,31 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku - Oprávky k nehm. výsledkům výzkumu a vývoje -200,97-265,21 - Oprávky k softwaru -156,93-188,93 - Oprávky k ocenitelným právům - Oprávky k drob. dlouhodob. nehmot. majetku -2 037,40-3 252,73 - Oprávky k ostatnímu dlouhodob. nehmot. majetku -52,35-129,35 Celkem -2 447,65-3 836,22 Dlouhodobý hmotný majetek - Pozemky 40 607,47 35 184,71 - Umělecká díla a předměty 1 286,29 1 296,30 - Stavby 1 051 086,02 1 058 150,01 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 166 975,67 176 200,69 - Pěstitelské celky trvalých porostů - Základní stádo a tažná zvířata 43,96 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek 183 522,51 213 016,42 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 251 450,43 218 031,92 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek 84,90 Celkem 1 694 928,39 1 702 008,91 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku - Oprávky ke bám -312 607,47-299 305,78 - Oprávky k samost. věcem a soubor. mov. věcí -98 449,74-104 337,76 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů - Oprávky k základnímu stádu a taž. zvířatům -5,04 - Oprávky k drobnému dlouhodob. hmot. majetku -183 522,51-213 016,42 - Oprávky k ostatnímu dlouhodob. hmot. majetku Celkem -594 579,72-616 665,00 Dlouhodobý finanční majetek - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti 33,89 34,16 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Celkem 33,89 34,16 Stálá aktiva celkem 1 100 806,85 1 086 045,16 149
B. Oběžná aktiva Zásoby - Materiál na skladě 10 976,43 11 247,10 - Pořízení materiálu a Materiál na cestě - Nedokončená výroba - Výrobky 44,74 72,26 - Zvířata 0,50 2,50 - Zboží na skladě 121,70 136,28 - Pořízení zboží a Zboží na cestě Celkem 11 143,37 11 458,14 Pohledávky - Odběratelé 142,27 180,41 - Směnky k inkasu - Poskytnuté provozní zálohy 7 976,30 6 230,61 - Pohledávky za rozpočtové příjmy -277,11 - Ostatní pohledávky 118,59 241,94 - Pohledávky za účastníky sdružení - Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění - Daň z příjmů 1 171,92 - Ostatní přímé daně - Daň z přidané hodnoty - Ostatní daně a poplatky - Nároky na dotace a ostat. zúčtování se SR 186,79 58,50 - Nároky na dotace a ostat. zúčtování s ÚSC - Pohledávky za zaměstnanci 1 750,17 2 116,20 - Jiné pohledávky 203,33 265,57 - Opravná položka k pohledávkám Celkem 10 100,34 10 265,15 Finanční majetek - Pokladna 369,90 3 021,47 - Peníze na cestě 132,00 21,00 - Ceniny 36,89 26,65 - Běžný účet 145 172,21 139 210,90 - Běžný účet FKSP 4 048,59 4 628,63 - Ostatní běžné účty 60 402,05 64 045,88 - Ostatní cenné papíry Celkem 210 161,64 210 954,53 Prostředky rozpočtového hospodaření - Základní běžný účet - Běžné účty peněžních fondů - Poskytnuté přechodné výpomoci přísp. organizacím 150
Přechodné účty aktivní - Náklady příštích období 792,63 1 804,06 - Příjmy příštích období 24,31 74,84 - Kurzové rozdíly aktivní 0,02 - Dohadné účty aktivní 206,41 319,81 Celkem 1 023,35 2 198,73 Oběžná aktiva celkem 232 428,70 234 876,55 ÚHRN A K T I V 1 333 235,55 1 320 921,71 P A S I V A C. Vlastní zdroje krytí Majetkové fondy - Fond dlouhodobého majetku 975 201,87 874 830,22 - Fond oběžných aktiv 13 894,51 13 669,93 Celkem 989 096,38 888 500,15 Finanční a peněžní fondy - Fond odměn 9 880,96 11 355,59 - FKSP 5 893,72 7 190,00 - Fond rezervní 15 619,53 25 665,79 - Fond reprodukce majetku 177 417,53 269 292,73 - Peněžní fondy - Ostatní finanční fondy 8 173,37 54 655,37 Celkem 216 985,11 368 159,48 Hospodářský výsledek - HV běžného účetního období 1 308,88 - Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta minulých let 0,01 - HV ve schvalovacím řízení 19 043,52 - Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let - Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodaření - Saldo příjmů a výnosů rozpočtového hospodaření Celkem 19 043,52 1 308,89 Vlastní zdroje celkem 1 225 125,01 1 257 968,52 D. Cizí zdroje Dlouhodobé závazky - Závazky z pronájmu - Dlouhodobé přijaté zálohy - Ostatní dlouhodobé závazky 151
P A S I V A Krátkodobé závazky - Dodavatelé 10 360,59 5 879,48 - Přijaté zálohy 181,00 329,93 - Ostatní závazky 1 770,03 510,28 - Závazky z upsan. nesplacených cenných papírů - Závazky za účastníky sdružení - Zaměstnanci 8 908,93 13 605,64 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům 11 666,47 4 697,51 - Závazky ze sociál. zabezpečení a zdrav. pojištění 10 578,64 11 212,15 - Daň z příjmů 953,17 565,90 - Ostatní přímé daně 2 710,89 2 684,83 - Daň z přidané hodnoty 90,78 - Ostatní daně a poplatky 1,10 9,11 - Vypořád. přeplacených dotací a ost. záv. se SR 48,96 52,25 - Vypořád. přeplacených dotací a ost. záv. s ÚSC 770,19 - Jiné závazky 52 016,23 15 018,01 Celkem 99 196,01 55 426,06 Bankovní úvěry a půjčky - Dlouhodobé bankovní úvěry - Krátkodobé bankovní úvěry - Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) Přechodné účty pasivní - Výdaje příštích období 31,86 281,06 - Výnosy přístích období 626,62 588,27 - Dohadné účty pasivní 8 256,04 6 657,69 Celkem 8 914,52 7 527,02 Cizí zdroje celkem 108 110,53 62 953,08 ÚHRN P A S I V 1 333 235,54 1 320 921,60 152
153