Výroční zpráva OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s. za rok 2002 výtah Vážení akcionáři, vážené dámy a pánové, Výroční zpráva společnosti OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s. prezentuje dosažené výsledky hospodaření této akciové společnosti a jejích nejvýznamnějších ovládaných společností v roce 2002. Tradičně rozhodující a zcela zásadní vliv na výsledky hospodaření měly důlní odštěpné závody, které v roce 2002 vytěžily 11 673,3 kt černého uhlí. Na tomto objemu se největším podílem, více než 37 % podílel Důl Darkov. Jediným dolem, který se s úkoly v těžbě a tudíž i v hospodářském výsledku nevyrovnal, byl Důl Paskov. Přesto, s přispěním zbývajících dolů, byl podnikatelský záměr v těžbě splněn a tím vytvořen předpoklad pro splnění ekonomické části záměru. V této souvislosti je třeba zmínit negativní trend, který se stále prohlubuje, tj. nedostatek tuzemské, dostatečně kvalifikované a výkonné pracovní síly pro práce v dole v dělnických profesích. Meziroční nárůst investic o 35,6 %, což představuje v činné části revíru celkový objem investic 2 527 mil. Kč (z toho doly 2 051,2 mil. Kč), signalizuje rozvojové aktivity společnosti, přičemž rozhodující část tvoří důlní technika a důlně stavební práce. Je to také důkazem toho, že těžbě černého uhlí v tomto regionu v žádném případě neodzvonilo, společnost má v plánu zpřístupňování dalších zásob. Společnost OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s. zaměstnávala v roce 2002 v průměru 18 708 zaměstnanců, jejichž průměrný plat činil 20 672 Kč. Těmito údaji se zařadila na čelné místo zaměstnavatelů nejen v regionu severní Moravy, ale také v České republice. Počátkem roku 2002 jsme dokončili důležitý krok v restrukturalizaci OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s. - prodali jsme útlumovou část společnosti a tím jsme vytvořili podmínky k úspěšnému splnění podnikatelských cílů v příštích letech. Všechny dosavadní výsledky hospodaření společnosti nás utvrzují v tom, že naše záměry jsou reálné. Stali jsme se významnou soukromou těžební společností ve střední Evropě a své postavení si zachováme i po přijetí České republiky do Evropské unie. Věřím tomu, že naše společnost je připravena ke splnění záměrů, které jsme si pro rok 2003 a další léta stanovili. Ing. Viktor Koláček předseda představenstva
Hospodářské a ekonomické výsledky OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s. (jejich vývoj od roku 1998)
ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2002 v tis. Kč ROZVAHA - AKTIVA 2000 2001 2002 Aktiva celkem 001 37 269 851 38 623 943 38 227 628 A. Pohledávky za upsané vlastní kapitál 002 0 0 0 B. Stálá aktiva 003 31 191 509 30 715 945 30 678 157 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 57 965 24 260 25 133 B.I.1. Zřizovací výdaje 005 0 0 0 B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 0 0 0 B.I.3. Software 007 44 491 5 647 24 504 B.I.4. Ocenitelná práva 008 149 65 27 B.I.5. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 009 0 0 0 B.I.6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 010 13 325 18 548 602 B.I.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 011 0 0 0 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 012 22 787 602 21 348 365 19 758 916 B.II.1. Pozemky 013 3 244 279 3 042 172 3 107 883 B.II.2. Stavby 014 13 056 826 12 199 505 10 650 867 B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 015 5 946 008 5 007 529 4 350 380 B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů 016 0 0 0 B.II.5. Základní stádo a tažná zvířata 017 0 0 0 B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 018 80 969 87 226 20 781 B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 019 458 871 957 396 1 628 590 B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 020 649 54 537 415 B.II.9. Opravná položka k nabytému majetku 021 0 0 0 B.III. Dlouhodobý finanční majetek 022 8 345 942 9 343 320 10 894 108 B.III.1. Podílové cenné papíry a podíly v podnicích s rozhodujícím vlivem B.III.2. Podílové cenné papíry a podíly v podnicích s podstatným vlivem 023 8 262 921 8 561 721 10 157 078 024 82 702 81 280 81 280 B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 025 319 319 5 750 B.III.4. Půjčky podnikům ve skupině 026 0 700 000 650 000 B.III.5. Jiný finanční majetek 027 0 0 0 B.III.6. Nedokončený dlouhodobý finanční majetek 028 0 0 0 B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 029 0 0 0 C. Oběžná aktiva 030 5 964 699 7 785 609 7 398 837 C.I. Zásoby 031 453 433 522 485 880 490 C.I.1. Materiál 032 342 947 320 420 316 791 C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 033 69 002 58 314 234 284
C.I.3. Výrobky 034 30 467 128 991 327 272 C.I.4. Zvířata 035 0 0 0 C.I.5. Zboží 036 6 160 1 836 2 143 C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby 037 4 857 12 924 0 C.II. Dlouhodobé pohledávky 038 37 468 38 189 21 293 C.II.1. Pohledávky z obchodního styku 039 5 176 5 107 236 C.II.2. Pohledávky ke společníkům a sdružení 040 5 040 3 360 1 680 C.II.3. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem 041 15 000 20 000 10 000 C.II.4. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem 042 0 0 0 C.II.5. Jiné pohledávky 043 12 252 9 722 9 377 C.III. Krátkodobé pohledávky 044 3 258 518 3 989 291 3 012 181 C.III.1. Pohledávky z obchodního styku 045 3 055 100 3 533 751 2 717 138 C.III.2. Pohledávky ke společníkům a sdružení 046 0 0 0 C.III.3. Sociální zabezpečení 047 0 0 0 C.III.4. Stát - daňové pohledávky 048 13 401 12 849 3 004 C.III.5. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem 049 146 313 405 992 256 119 C.III.6. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem 050 0 0 0 C.III.7. Jiné pohledávky 051 43 704 36 699 35 920 C.IV. Finanční majetek 052 2 215 280 3 235 644 3 484 873 C.IV.1. Peníze 053 45 227 8 289 8 815 C.IV.2. Účty v bankách 054 1 905 853 780 929 1 191 694 C.IV.3. Krátkodobý finanční majetek 055 264 200 2 446 426 2 284 364 C.IV.4. Nedokončený krátkodobý finanční majetek 056 0 0 0 D. Ostatní aktiva- přechodné účty aktiv 057 113 643 122 389 150 634 D.I. Časové rozlišení 058 11 306 9 273 11 791 D.I.1. Náklady příštích období 059 10 451 7 503 10 343 D.I.2. Příjmy příštích období 060 855 1 770 1 448 D.II. Dohadné účty aktivní 062 102 337 113 116 138 843 ROZVAHA - PASIVA 2000 2001 2002 Pasiva celkem 063 37 269 851 38 623 943 38 227 628 A. Vlastní kapitál 064 30 173 499 30 203 577 29 288 996 A.I. Základní kapitál 065 24 300 000 24 300 000 24 300 000 A.I.1. Základní kapitál 066 24 300 000 24 300 000 24 300 000 A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 067 0 0 0 A.I.3. Změny základního kapitálu 068 0 0 0 A.II. Kapitálové fondy 069 3 900 487 3 859 180 2 841 730 A.II.1. Emisní ážio 070 0 0 0 A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 071 3 900 487 3 859 180 2 841 730 A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 072 0 0 0 A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 073 0 0 0
A.III. Fondy ze zisku 074 1 882 841 1 972 391 2 044 397 A.III.1. Zákonný rezervní fond 075 1 875 586 1 965 758 2 037 764 A.III.2. Nedělitelný fond 076 0 0 0 A.III.3. Statutární a ostatní fondy 077 7 255 6 633 6 633 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 078 0 0 0 A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 079 0 0 0 A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let 080 0 0 0 A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 081 +90 171 +72 006 +102 869 B. Cizí zdroje 082 6 805 319 8 065 541 8 657 279 B.I. Rezervy 083 1 454 404 2 132 665 2 532 229 B.I.1. Rezervy zákonné 084 1 038 746 1 573 663 2 203 000 B.I.2. Rezerva na daň z příjmu 085 0 0 0 B.I.3. Ostatní rezervy 086 89 387 24 075 25 570 B.I.4. Odložený daňový závazek (pohledávka) 087 326 271 534 927 303 659 B.II. Dlouhodobé závazky 088 43 857 55 858 75 609 B.II.1. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem 089 0 0 0 B.II.2. Závazky k podnikům s podstatným vlivem 090 0 0 0 B.II.3. Dlouhodobé přijaté zálohy 091 0 0 0 B.II.4. Emitované dluhopisy 092 0 0 0 B.II.5. Dlouhodobé směnky k úhradě 093 0 0 0 B.II.6. Jiné dlouhodobé závazky 094 43 857 55 858 75 609 B.III. Krátkodobé závazky 095 3 807 530 4 566 096 3 798 579 B.III.1. Závazky z obchodního styku 096 2 798 443 3 525 660 2 726 974 B.III.2. Závazky ke společníkům a sdružení 097 1 361 0 0 B.III.3. Závazky k zaměstnancům 098 526 087 542 215 533 559 B.III.4. Závazky ze sociálního zabezpečení 099 238 429 244 148 246 811 B.III.5. Stát- daňové závazky a dotace 100 190 928 169 252 239 601 B.III.6. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem 101 0 0 0 B.III.7. Závazky k podnikům s podstatným vlivem 102 0 0 0 B.III.8. Jiné závazky 103 52 282 84 821 51 634 B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 104 1 499 528 1 310 922 2 250 862 B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 105 70 000 400 000 206 872 B.IV.2. Běžné bankovní úvěry 106 1 429 528 910 922 2 043 990 B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci 107 0 0 0 C. Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv 108 291 033 354 825 281 353 C.I. Časové rozlišení 109 3 645 4 101 3 135 C.I.1. Výdaje příštích období 110 48 8 59 C.I.2. Výnosy příštích období 111 3 597 4 093 3 076 C.II. Dohadné účty pasivní 113 287 388 350 724 278218
Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2002 v tis. Kč VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 2000 2001 2002 I. Tržby za prodej zboží 01 5 461 069 7 549 781 5 760 208 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 5 476 640 7 137 852 5 565 115 + Obchodní marže 03-15 571 411 929 195 093 II. Výkony 04 18 911 495 21 192 212 20 490 471 II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 18 585 899 20 701 416 19 790 367 2. Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby 06-80 378 87 932 374 251 3. Aktivace 07 405 974 402 864 325 853 B. Výkonová spotřeba 08 9 069 893 10 551 665 9 979 178 B.1. Spotřeba materiálu a energie 09 4 552 757 5 315 430 4 961 804 B.2. Služby 10 4 517 136 5 236 235 5 017 374 + Přidaná hodnota 11 9 826 031 11 052 476 10 706 386 C. Osobní náklady 12 6 907 228 7 153 782 7 181 739 C.1. Mzdové náklady 13 4 552 668 4 753 424 4 713 509 C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 1 525 35 926 3 180 C.3. Náklady na sociální zabezpečení 15 1 627 131 1 708 290 1 697 155 C.4. Sociální náklady 16 725 904 656 142 767 895 D. Daně a poplatky 17 121 808 124 077 137 855 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 3 426 080 2 859 718 2 473 919 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 913 100 1 150 212 1 092 206 F. Zůst. cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 20 858 565 1 058 826 1 051 298 IV. Zúčtování rezerv a časové rozlišení provozních výnosů 21 745 880 545 722 317 977 G. Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů 22 295 361 1 023 333 973 801 V. Zúčtování opravných položek do provozních výnosů 23 563 844 227 298 217 300 H. Zúčtování opravných položek do provozních nákladů 24 401 378 218 434 500 572 VI. Ostatní provozní výnosy 25 3 105 777 2 651 158 2 119 491 I. Ostatní provozní náklady 26 2 963 688 2 332 197 2 104 408 VII. Převod provozních výnosů 27 0 0 0 J. Převod provozních nákladů 28 0 0 0 * Provozní výsledek hospodaření 29 180 524 856 499 29 768 VIII. Tržby z prodeje cenných papírů a podíly 30 0 6 535 810 2 218 800 K. Prodané cenné papíry a podíly 31 0 6 502 055 2 214 629 IX. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 32 28 276 36 410 109 280 IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů v podnicích ve skupině 33 28 276 36 410 109 205
2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 34 0 0 75 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 35 0 0 0 X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 36 63 0 4 823 L. Náklady z finančního majetku 37 0 0 0 XI. Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů 38 0 0 0 M. Náklady z přecenění majetkových cenných papírů 39 0 0 0 XII. Zůčtování rezerv do finančních výnosů 40 19 935 23 922 0 N. Tvorba rezerv na finanční náklady 41 23 922 15 916 0 XIII. Zúčtování opravných položek do finančních výnosů 42 24 691 0 1 057 O. Zúčtování opravných položek do finančních nákladů 43 136 790 200 000 239 306 XIV. Výnosové úroky 44 139 258 137 774 128 425 P. Nákladové úroky 45 250 571 111 525 93 721 XV. Ostatní finanční výnosy 46 310 023 258 334 230 846 Q. Ostatní finanční náklady 47 438 934 314 366 347 885 XVI. Převod finančních výnosů 48 0 0 0 R. Převod finančních nákladů 49 0 0 0 * Finanční výsledek hospodaření 50-327 971-151 612-202 310 S. Daň z příjmů za běžnou činnost 52-177 183 208 656-231 268 S.1. - splatná 53 273 0 0 S.2. - odložená 54-177 456 208 656-231268 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 55 29 736 496 231 58 726 XVII. Mimořádné výnosy 56 70 468 15 752 762 739 T. Mimořádné náklady 57 10 033 439 977 718 596 U. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 58 0 0 0 U.1. - splatná 59 0 0 0 U.2. - odložená 60 0 0 0 * Mimořádný výsledek hospodaření 61 60 435-424 225 44 143 W. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 62 0 0 0 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 63 + 90 171 + 72 006 + 102 869 Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 64-87 012 + 280 662-128 399