Výroční zpráva. Jahresbericht

Výroční zpráva Jahresbericht 2011

Obsah Inhalt Úvod 3 Rozvaha ke dni 31.12.2011 9 Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění 17 Příloha k účetní závěrce 21 Organizační uspořádání společnosti 22 Obecné informace 23 Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 27 Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 29 Zpráva o vztazích 37 Výrok auditora 41 Plány do budoucna 43 Sponzoring 44 Einleitung 4 Bilanz zum 31.12.2011 10 Gewinn- und Verlustrechnung gemäß Artaufteilung 18 Anhang zum Rechnungsabschluss 21 Organisation der Gesellschaft 22 Allgemeine Informationen 25 Angewandte Rechnungsmethoden, allgemeine Rechnungsgrundsätze und Bewertungsart 28 Ergänzende Informationen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 30 Bericht über Beziehungen 38 Auditorenausspruch 42 Pläne 43 Sponsoring 44

Vážené dámy, vážení pánové, vážení obchodní přátelé, Do následujícího roku přejeme Vám i nám co nejvíce splněných vizí. dovolujeme si předložit již v pořadí dvanáctou výroční zprávu společnosti ARMEX Oil, s.r.o., která shrnuje a popisuje existenci naší společnosti v kalendářním roce 2011. V Děčíně dne 12.7.2012 Rok 2011 byl pro naše odvětví rokem nelehkým. Byl rokem odstávky rafinérií, daňových podvodů a oscilací směnných kurzů i cen paliv. I přes tato negativa se nám v roce 2011 podařilo navýšit tržby za prodej paliv o 50% oproti roku předchozímu s výrazným vylepšením provozního výsledku hospodaření. Dosáhli jsme obratu 5,6 mld. Kč, což představuje téměř 234 mil. prodaných litrů ropných produktů. V roce 2011 se podařilo společnosti vytvořit doposud nejvyšší hospodářský výsledek po zdanění téměř 90 mil. Kč. Hynek Sagan a Antonín Hlavsa - jednatelé společnosti Jednou z nejvýznamnějších událostí loňského roku bylo sjednání nájmu skladu v Červených Pečkách. I díky tomuto strategickému rozhodnutí jsme spolu s kapacitou daňového skladu v Děčíně - Loubí úspěšně zvládli odstávku rafinérií. Výraznému nárůstu tržeb pomohla i marketingová akce společnosti zaměřená na propagaci a prodej moderních paliv pro vznětové motory z obnovitelných zdrojů energie jako je EKODIESEL B100 a Směsná motorová nafta. Během tohoto roku jsme si dokázali vybudovat nové portfolio zákazníků a nabídnout jim plnohodnotnou náhradu nafty s výraznou finanční úsporou. Tato moderní paliva nám pomohla rozšířit nabídku ropných produktů nabízených v rámci sítě našich čerpacích stanic. V říjnu 2011 jsme se stali 100% vlastníkem společnosti STEEL CARGO s.r.o. Tato akvizice umožní naší společnosti vybudovat v prostorách bývalé celnice Pomezí nad Ohří areál služeb pro motoristy. Základním kamenem tohoto areálu je čerpací stanice ARMEX, která byla otevřena v únoru 2012. Daří se nám tudíž udržovat a posilovat síť našich čerpacích stanic, stejně tak, jak tomu bylo v uplynulých letech. Po personalistické stránce se nám podařilo v rámci výběrových řízení rozšířit a tím i stabilizovat logistické oddělení společnosti, které má pro chod společnosti strategický význam. Za zmínku určitě stojí naše činnost v neziskových odvětvích společnosti. Finančně podporujeme sportovní, kulturní i sociální aktivity a to nejen na regionální úrovni. I přes úspěšnost našeho podnikání v žádném případě neusínáme na vavřínech. Snažíme se zlepšovat efektivitu procesů ve společnosti s cílem posílit řízení nákladů a zvýšit tím výhledově marže. Aktivně se podílíme na boji proti daňovým únikům v oblasti DPH i spotřebních daní. 03

Sehr geehrte Damen und Herren, werte Geschäftspartner, In das nächste Jahr wünschen wir Ihnen und auch uns die bestmögliche Erfüllung aller Visionen. wir legen Ihnen den bereits zwölften Rechnungsabschluss der Gesellschaft ARMEX Oil, s.r.o. vor, welcher die Tätigkeit unserer Gesellschaft im Jahr 2011 zusammenfasst und beschreibt. Děčín, 12.7.2012 2011 war für unsere Branche kein einfaches Jahr. Es war ein Jahr der zeitweiligen Stilllegung von Raffinerien, Steuerbetrügen und Schwankungen der Wechselkurse sowie Treibstoffpreise. ITrotz dieser Negativen ist es uns im Jahr 2011 gelungen, die Erlöse aus dem Verkauf von Treibstoffen gegenüber dem Vorjahr um 50% zu erhöhen, mit einer deutlichen Verbesserung des Wirtschaftsergebnisses. Wir erreichten einen Umsatz in Höhe von 5,6 Mrd. Kč, was fast 234 Mio. verkaufte Liter von Ölprodukten darstellt. Im Jahr 2011 ist es unserer Gesellschaft gelungen, das bisher höchste Wirtschaftsergebnis nach Besteuerung in Höhe von fast 90 Mio. Kč zu erreichen. Hynek Sagan und Antonín Hlavsa Geschäftsführer der Gesellschaft Dem deutlichen Anstieg der Erlöse hat auch die Marketingmassnahme geholfen, die auf Werbung und Verkauf von modernen Treibstoffen für Selbstzündungsmotoren aus erneuerbaren Energiequellen ausgerichtet war, wie EKODIESEL B100 und Motorendieselgemisch. Es ist uns im Laufe des Jahres gelungen, ein neues Portfolio von Kunden zu schaffen und diesen einen vollwertigen Dieselstoffersatz mit einem wesentlichen finanziellen Ersparnis anzubieten. Diese neuartigen Treibstoffe halfen uns das Angebot von Erdölprodukten, die in unserem Netz der Tankstellen angeboten werden, zu erhöhen. Im Oktober 2011 wurden wir zum alleinigen Besitzer der Gesellschaft STEEL CARGO s.r.o. Diese Akquisition in den Räumen des ehemaligen Zollgebäudes in Pomezí nad Ohří ermöglicht unserer Gesellschaft die Errichtung eines Dienstleistungszentrums für Autofahrer. Grundstein dieses Areals ist die Tankstelle ARMEX, die im Februar 2012 eröffnet wurde. Es gelingt uns also das Netz unserer Tankstellen zu erhalten und zu stärken, genauso wie es in den vergangenen Jahren der Fall war. Im Personalwesen ist es im Rahmen von Ausschreibungen gelungen, die logistische Abteilung der Gesellschaft, die für den Gang der Gesellschaft von strategischer Bedeutung ist, zu vergrößern und zu stabilisieren. Erwähnenswert ist ganz bestimmt auch unsere Tätigkeit auf dem Gebiet von öffentlicher gemeinnütziger Arbeit. Finanziell unterstützen wir sportive, kulturelle und soziale Aktivitäten und das nicht nur auf regionalem Niveau. Trotz des Erfolges ruhen wir uns auf keinen Fall auf den Lorbeeren aus. Wir bemühen uns, die Effektivität von Prozessen in der Gesellschaft zu verbessern, mit dem Ziel die Leitung der Kosten zu lenken und dadurch auch zukünftig die Margen zu erhöhen. Aktiv beteiligen wir uns an dem Kampf gegen Steuerhinterziehung auf dem Gebiet der Umsatzsteuer sowie der Verbrauchssteuern. 04

ARMEX Oil, s.r.o. ARMEX Oil tvoří nedílnou součást holdingového uskupení ARMEX. Koncern ARMEX ovládaný jediným akcionářem mateřské společnosti ARMEX HOLDING, a.s. společností ARMEX GROUP, s.r.o. působí po mnoho let v oblasti velko a maloobchodu. Původním základním obchodovaným sortimentem byly hutní výrobky (armatury). Prodejní program se posléze zaměřil na zboží pro instalatérství a topenářství, chemické produkty a ve společnosti ARMEX Oil na minerální oleje, biopaliva a sortiment suchého zboží prodávaného na shopech čerpacích stanic. Od roku 2005 se holding zabývá rovněž distribucí elektřiny a plynu prostřednictvím společnosti ARMEX ENERGY, a.s. a developmentem a inženýrskou činností ve výstavbě prostřednictvím společnosti ARMEX INVEST, s.r.o. Menšinovým společníkem ARMEXu Oil je obchodní společnost GLOBAL HOLDING, a.s. zaměřující se na finanční investice a investice do nemovitostí. ARMEX Oil byl založen v červnu 1999. Hlavní činností společnosti je obchodování s ropnými produkty a jejich prodej cílovým spotřebitelům, kterými jsou zejména středně velké podniky fyzických a právnických osob. Kromě velkoobchodního prodeje začal ARMEX Oil od roku 2003 budovat také vlastní síť čerpacích stanic. K dnešnímu dni disponuje ARMEX Oil sítí jedenácti čerpacích stanic lokalizovaných především ve strategicky výhodných příhraničních oblastech. Zákazníky čerpacích stanic jsou jak koneční spotřebitelé PHM, tak podnikatelé využívající výhodných bonusových programů a bezhotovostních kontraktů a konečně podnikatelé ze zahraničí, kterým společnost ve spolupráci s poradenskou kanceláří Klaudy poskytuje unikátní servis v podobě bezhotovostního účtování dodávek bez DPH. Společnost se snaží svojí síť čerpacích stanic neustále rozšiřovat a to jak koupí a následnou rekonstrukcí čerpacích stanic od jejich vlastníků, tak vyhledáváním vhodných pozemků a následnou vlastní výstavbou. Rovněž čerpací stanice, které již jsou integrální součástí sítě čerpacích stanic, společnost neustále zkvalitňuje jak po technické stránce a stránce informačního zázemí, tak po stránce manažerských procesů a důrazu na kvalitu služeb poskytovaných zákazníkům. Hynek Sagan, jednatel a ředitel společnosti 05

ARMEX Oil, s.r.o. ARMEX Oil ist ein unteilbarer Bestandteil der Holding Group ARMEX. Der Konzern ARMEX wird von dem alleinigen Aktionär der Muttergesellschaft ARMEX HOLDING, a.s., durch die Gesellschaft ARMEX GROUP, s.r.o. beherrscht und ist seit vielen Jahren im Groß- und Kleinhandel tätig. Das ursprüngliche Grundsortiment, das gehandelt wurde, waren Hüttenprodukte (Armaturen). Das Verkaufsprogramm richtete sich später auf Waren für die Installationsbranche und Heizmontage, chemische Produkte und in der Gesellschaft ARMEX Oil auf Mineralöle, Biobrennstoffe und das Sortiment mit Trockenprodukten, die in den Shops der Tankstellen verkauft wurden. Seit 2005 befasst sich die Holding über die Gesellschaft ARMEX ENERGY, a.s., ebenfalls mit dem Strom- und Gasversorgung und über die Gesellschaft AMREX INVEST, a.s., mit dem Development und Ingenieurarbeiten im Bau. Der Minoritätsgesellschafter der AMREX OIL ist die Handelsgesellschaft GLOBAL HOLDING, a.s., die sich mit Investitionen in Immobilien befasst. ARMEX Oil wurde im Juni 1999 gegründet. Haupttätigkeit der Gesellschaft ist der Handel mit Erdölprodukten und der Verkauf dieser Produkte an die Endabnehmern, die insbesondere mittelständische Unternehmen natürlicher und juristischer Personen sind. Neben dem Großhandel begann die ARMEX Oil seit 2003 auch ein eigenes Tankstellennetz zu bauen. ARMEX Oil verfügt aktuell über elf Tankstellen, die sich insbesondere in den strategisch günstigen Grenzgebieten befinden. Die Tankstellenkunden sind sowohl Treibstoffendverbraucher als auch Unternehmer, die an günstigen Bonusprogrammen und Verträgen mit bargeldloser Zahlung teilnehmen und schließlich auch ausländische Unternehmer, denen die Gesellschaft in Zusammenarbeit mit der Beratungskanzlei Klaudy einen einzigartigen Service in Form einer bargeldlosen Abrechnung der Lieferungen ohne Mehrwertsteuer bietet. Die Gesellschaft ist bestrebt, ihr Tankstellennetz beständig zu erweitern und zwar sowohl durch den Kauf und der anschließenden Rekonstruktion von Tankstellen aus den Händen ihrer Besitzer, als auch durch die Suche nach geeigneten Grundstücken und den anschließenden eigenen Bau einer Tankstelle. Auch Tankstellen, die bereits ein integraler Bestandteil des Tankstellennetzes sind, wertet die Gesellschaft sowohl technisch als auch in Bezug auf den informativen Hintergrund ständig auf. Dies trifft auch für den Bereich der Managerprozesse und das Augenmerk auf die Qualität der Kundendienste zu. Hynek Sagan, Geschäftsführer und Direktor der Gesellschaft 06

ARMEX Oil, s.r.o. V oblasti provozního hospodaření je možné rok 2011 považovat jak uvedeno v úvodu této výroční zprávy za velmi úspěšný. Hospodářské oživení přineslo naší společnosti nárůst tržeb z prodeje zboží o takřka 1927 mil. Kč, naše absolutní obchodní marže se opětovně navýšila (2010: 162 mil. Kč, 2011: 217 mil. Kč). A i náš provozní zisk významně narostl (2010: 94 mil. Kč, 2011: 129 mil. Kč), naše společnost vytvořila doposud nejvyšší hospodářský výsledek po zdanění ve výši 90 mil. Kč. Již nyní je navíc možné konstatovat, že výsledek hospodaření za rok 2012 bude ještě výrazně lepší a jsme přesvědčeni, že naše společnost v tomto roce poprvé ve své historii přesáhne v kategorii čistého zisku 100 mil. Kč při tržbách převyšujících 6 mld. Kč. I nadále jsou základem našeho úspěchu vynikající kontrakty s dodavateli ropných produktů, které si naše společnost svojí seriózností vybudovala a dále schopnost finančně i administrativně reagovat na vývoj cen a vhodně se v případě očekávaného navýšení cen předzásobit, stejně jako reagovat pružně na vývoj celé ekonomiky v obecnější rovině Kromě výše uvedeného byly nejvýznamnějšími událostmi roku 2011: - přípravné práce na areálu pro motoristy v Pomezí nad Ohří. - sjednání nájmu daňového skladu v Červených Pečkách. - pokračování budování investiční zóny v Lovosicích. Společně se změnou legislativy v oblasti spotřebních daní, zejména zavedení institutu míst přímých dodání a získáním povolení k provozování daňového skladu se pro naši společnost otevřela mimořádná příležitost k využití schopnosti umísťovat na dopravní trh směsná paliva a biopaliva, stát se nositelem biokvóty a mít možnost dodávat zákazníkům rovněž minerální paliva nejvyšší kvality, tedy minerální paliva bez biologických příměsí. Síť čerpacích stanic Rumburk Děčín Jestřebí Litvínov Vojtanov Velká Hleďsebe Broumov Rozvadov Ostrava Studánky Dolní Dvořiště Tržby za prodej zboží Rafinérie Terminály 6000000 5686648 Rafinérie a terminály 5000000 Tržby v 1000 Kč 4000000 3000000 3230231 3864646 3196192 3760430 2556485 2000000 1000000 07 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ARMEX Oil, s.r.o. Betriebswirtschaftlich kann das Geschäftsjahr 2010, wie bereits in der Einleitung dieses Jahresabschlussberichts erwähnt, als sehr erfolgreich bezeichnet werden. Die wirtschaftliche Belebung brachte unserer Gesellschaft steigende Verkaufserlöse um fast 1927 Mio. CZK, unsere absolute Geschäftsmarge stieg erneut (2010: 162 Mio. CZK, 2011: 217 Mio. CZK). Unser Betriebsgewinn stiegt markant (2010: 94 Mio. CZK, 2011: 129 Mio. CZK) und unsere Gesellschaft bildete das bisher höchste Wirtschaftsergebnis mit einem Betrag nach Steuern in Höhe von 90 Mio. CZK. Bereits heute können wir darüber hinaus feststellen, dass das Wirtschaftsergebnis für das Geschäftsjahr 2011 noch wesentlich besser ausfallen wird und wir sind überzeugt, dass unsere Gesellschaft in diesem Jahr erstmalig in ihrer Geschichte in der Kategorie des Nettogewinns die 100 Mio. CZK Schwelle um 6 Mio. CZK bei den Erlösen überschreiten wird. Auch weiterhin sind die hervorragenden Verträge mit den Lieferanten der Erdölprodukte, die sich unsere Gesellschaft mit ihrer Seriosität und der Fähigkeit, finanziell und administrativ auf die Preisentwicklung zu reagieren und im Falle einer vorhersehbaren Preissteigerung sich zu bevorraten und flexibel auf die Entwicklung der gesamten Wirtschaft auf der allgemeinsten Ebene zu reagieren, geschaffen hat, die Grundlage unserer Erfolgs. Außerdem gab es im Geschäftsjahr 2010 diese bedeutenden Ereignisse: - Vorbereitungsarbeiten des Truckparks in Pomezí nad Ohří. - Baufortsetzung in der Investitionszone in Lovosice. - Pachtvereinbarung für das Steuerlage in Červené Pečky. Im Zuge der Gesetzesänderung im Bereich der Verbrauchssteuer, insbesondere die Einführung der Institution von Orten für Direktlieferung und Einholung der Erlaubnis für den Betrieb des Steuerlagers eröffnete sich für unsere Gesellschaft die außerordentliche Gelegenheit, auf dem Verkehrsmarkt gemischte Brennstoffe und Biobrennstoff zu platzieren, Träger der Bioquote zu werden und die Möglichkeit zu haben, die Kunden ebenfalls mit Mineralbrennstoffen der höchsten Qualität zu beliefern, d. h. Brennstoffe ohne biologische Beimischungen. Tankstellennetz Rumburk Děčín Jestřebí Litvínov Vojtanov Velká Hleďsebe Broumov Ostrava Rozvadov Studánky Dolní Dvořiště Erlöse aus Warenverkauf 6000000 5686648 Raffinerien Terminals Raffinerien und Terminals 5000000 Erlöse in 1000 CZK 4000000 3000000 2000000 2556485 3230231 3864646 3196192 3760430 1000000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 8

Rozvaha ke dni 31.12.2011 Aktiva Aktiva Běžné účetní období (v tis. Kč) Minulé období Brutto Korekce Netto (v tis. Kč) AKTIVA CELKEM 1 141 227-81 658 1 059 569 854 707 A 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 B. Dlouhodobý majetek 342 110-61 466 280 644 277 380 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 3 485-3 059 426 815 B. I. 1. Zřizovací výdaje 0 0 0 0 B. I. 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 B. I. 3. Software 2995-2 613 382 726 B. I. 4. Ocenitelná práva 0 0 0 0 B. I. 5. Goodwill (+/-) 0 0 0 0 B. I. 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 490-446 44 89 B. I. 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 B. I. 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 330 358-58 407 271 951 276 565 B. II. 1. Pozemky 127 149 0 127 149 121 375 B. II. 2. Stavby 149 769-32 321 117 448 122 181 B. II. 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 46 506-25 862 20 644 23 168 B. II. 4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 B. II. 5. Základní stádo a tažná zvířata 0 0 0 0 B. II. 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 862-224 638 557 B. II. 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 3 421 0 3 421 1 536 B. II. 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 2 651 0 2 651 7 748 B. II. 9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-) 0 0 0 0 B. III. Dlouhodobý finanční majetek 8 267 0 8 267 0 B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 8 267 0 8 267 0 B. III. 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0 0 0 0 B. III. 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 B. III. 4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 0 0 0 0 B. III. 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 B. III. 6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 B. III. 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 C. Oběžná aktiva 797 499-20 192 777 307 575 774 C. I. Zásoby 98 697 0 98 697 159 547 C. I. 1. Materiál 0 0 0 0 C. I. 2. Nedokončená výroba a polotovary 0 0 0 0 C. I. 3. Výrobky 0 0 0 0 C. I. 4. Zvířata 0 0 0 0 C. I. 5. Zboží 98 697 0 98 697 109 904 C. I. 6. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 49 643 09

Bilanz zum 31.12.2011 Aktiven Aktiven Laufender Rechnungszeitraum (tsd. Kč) Vergangener Brutto Korrektur Netto Zeitraum (tsd. Kč) AKTIVEN GESAMT 1 141 227-81 658 1 059 569 854 707 A 1. Forderungen für gezeichnetes Grundkapital 0 0 0 0 B. Langfristiges Vermögen 342 110-61 466 280 644 277 380 B. I. Langfristiges immaterielles Vermögen 3 485-3 059 426 815 B. I. 1. Einrichtungsausgaben 0 0 0 0 B. I. 2. Immaterielle Resultate aus Forschung und Entwicklung 0 0 0 0 B. I. 3. Software 2995-2 613 382 726 B. I. 4. Bewertbare Rechte 0 0 0 0 B. I. 5. Goodwill (+/-) 0 0 0 0 B. I. 6. Anderes langfristiges immaterielles Vermögen 490-446 44 89 B. I. 7. Unbeendetes langfristiges immaterielles Vermögen 0 0 0 0 B. I. 8. Gewährte Vorschüsse auf langfristiges immaterielles Vermögen 0 0 0 0 B. II. Langfristiges materielles Vermögen 330 358-58 407 271 951 276 565 B. II. 1. Grundstücke 127 149 0 127 149 121 375 B. II. 2. Bauwerke 149 769-32 321 117 448 122 181 B. II. 3. Selbstständige bewegliche Sachen und Gruppen dieser 46 506-25 862 20 644 23 168 B. II. 4. Anbaukomplexe mit Dauerbeständen 0 0 0 0 B. II. 5. Grundherde und Lasttiere 0 0 0 0 B. II. 6. Anderes langfristiges materielles Vermögen 862-224 638 557 B. II. 7. Unbeendetes langfristiges materielles Vermögen 3 421 0 3 421 1 536 B. II. 8. Gewährte Vorschüsse auf langfristiges materielles Vermögen 2 651 0 2 651 7 748 B. II. 9. Bewertungsdifferenz zum erworbenen Vermögen (+/-) 0 0 0 0 B. III. Langfristiges Finanzvermögen 8 267 0 8 267 0 B. III. 1. Anteile an beherrschten und geleiteten Personen 8 267 0 8 267 0 B. III. 2. Anteile an Rechnungseinheiten unter entscheidendem Einfluss 0 0 0 0 B. III. 3. Andere langfristige Wertpapiere und Anteile 0 0 0 0 B. III. 4. Darlehen und Kredite beherrschte und leitende Person 0 0 0 0 B. III. 5. Anderes langfristiges Finanzvermögen 0 0 0 0 B. III. 6. Angeschafftes langfristiges Finanzvermögen 0 0 0 0 B. III. 7. Gewährte Vorschüsse auf langfristiges Finanzvermögen 0 0 0 0 C. Umlaufaktiven 797 499-20 192 777 307 575 774 C. I. Bestände 98 697 0 98 697 159 547 C. I. 1. Material 0 0 0 0 C. I. 2. Unvollendete Produktion und Halbfabrikate 0 0 0 0 C. I. 3. Produkte 0 0 0 0 C. I. 4. Tiere 0 0 0 0 C. I. 5. Waren 98 697 0 98 697 109 904 C. I. 6. Gewährte Vorschüsse auf Bestände 0 0 0 49 643 10

Aktiva Běžné účetní období (v tis. Kč) Minulé období Bruto Korekce Netto (v tis. Kč) C. II. Dlouhodobé pohledávky 83 0 83 1 130 C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0 C. II. 2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 C. II. 3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 C. II. 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 0 0 0 0 C. II. 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 83 0 83 1 130 C. II. 6. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 C. II. 7. Jiné pohledávky 0 0 0 0 C. II. 8. Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 C. III. Krátkodobé pohledávky 655 931-20 192 635 739 364 644 C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 479 808-20 192 459 616 337 140 C. III. 2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 2 221 0 2 221 37 C. III. 3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 C. III. 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 0 0 0 0 C. III. 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0 C. III. 6. Stát daňové pohledávky 106 010 0 106 010 16 190 C. III. 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 38 177 0 38 177 11 271 C. III. 8. Dohadné účty aktivní 541 0 541 6 C. III. 9. Jiné pohledávky 29 174 0 29 174 0 C. IV. Krátkodobý finanční majetek 42 788 0 42 788 50 453 C. IV. 1. Peníze 143 0 143 389 C. IV. 2. Účty v bankách 42 645 0 42 645 50 064 C. IV. 3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 C. IV. 4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 D. I. Časové rozlišení 1 618 0 1 618 1 553 D. I. 1. Náklady příštích období 1 618 0 1 618 1 553 D. I. 2. Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 D. I. 3. Příjmy příštích období 0 0 0 0 Celkový objem aktiv Gesamtaktiven 1200000 1000000 800000 Aktiva v 1000 Kč Aktiven in 1000 Kč 922343 777818 723196 665116 622231 854707 1141227 1059569 641719 612035 600000 455187 433944 400000 200000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2008 2011 bruto/brutto netto 11

Aktiven Laufender Rechnungszeitraum (tsd. Kč) Vergangener Brutto Korrektur Netto Zeitraum (tsd. Kč) C. II. Langfristige Forderungen 83 0 83 1 130 C. II. 1. Forderungen aus Geschäftsbeziehungen 0 0 0 0 C. II. 2. Forderungen beherrschende und leitende Personen 0 0 0 0 C. II. 3. Forderungen wesentlicher Einfluss 0 0 0 0 C. II. 4. Forderungen gegenüber Gesellschaftern, Mitgliedern von Genossenschaften und Teilhabern an Korporationen 0 0 0 0 C. II. 5. Langfristig gewährte Vorschüsse 83 0 83 1 130 C. II. 6. Schätzungsposten aktiv 0 0 0 0 C. II. 7. Andere Forderungen 0 0 0 0 C. II. 8. Latente Steuerforderung 0 0 0 0 C. III. Langfristige Forderungen 655 931-20 192 635 739 364 644 C. III. 1. Forderungen aus Geschäftsbeziehungen 479 808-20 192 459 616 337 140 C. III. 2. Forderungen beherrschende und leitende Personen 2 221 0 2 221 37 C. III. 3. Forderungen wesentlicher Einfluss 0 0 0 0 C. III. 4. Forderungen gegenüber Gesellschaftern, Mitgliedern von Genossenschaften und Teilhabern an Korporationen 0 0 0 0 C. III. 5. Sozial- und Krankenversicherung 0 0 0 0 C. III. 6. Staat - Steuerforderungen 106 010 0 106 010 16 190 C. III. 7. Kurzfristig gewährte Vorschüsse 38 177 0 38 177 11 271 C. III. 8. Schätzungsposten aktiv 541 0 541 6 C. III. 9. Andere Forderungen 29 174 0 29 174 0 C. IV. Kurzfristiges Finanzvermögen 42 788 0 42 788 50 453 C. IV. 1. Geldmittel 143 0 143 389 C. IV. 2. Bankkonten 42 645 0 42 645 50 064 C. IV. 3. Kurzfristige Wertpapiere und Anteile 0 0 0 0 C. IV. 4. Angeschafftes kurzfristiges Finanzvermögen 0 0 0 0 D. I. Rechnungsabgrenzungsposten 1 618 0 1 618 1 553 D. I. 1. Kosten nächster Zeiträume 1 618 0 1 618 1 553 D. I. 2. Komplexe Kosten nächster Zeiträume 0 0 0 0 D. I. 3. Einkommen nächster Zeiträume 0 0 0 0 Celkový objem dlouhodobých aktiv Langfristige Aktiven gesamt 420000 360000 300000 240000 180000 Dlouhodobá aktiva v 1000 Kč Langfristige Aktiven in 1000 Kč 139359 126974 218520 198831 249971 220779 308736 326392 270575 342110 277380 280644 120000 60000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 bruto/brutto netto 12

Pasiva Pasiva Běžné účetní období (v tis. Kč) Minulé období (v tis. Kč) PASIVA CELKEM 1 059 569 854 707 A. Vlastní kapitál 233 238 183 639 A. I. Základní kapitál 132 000 77 000 A. I. 1. Základní kapitál 132 000 77 000 A. I. 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 0 0 A. I. 3. Změny základního kapitálu (+/-) 0 0 A. II. Kapitálové fondy 0 0 A. II. 1. Emisní ážio 0 0 A. II. 2. Ostatní kapitálové fondy 0 0 A. II. 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 0 0 A. II. 4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-) 0 0 A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 7 700 7 156 A. III. 1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond 7 700 7 156 A. III. 2. Statutární a ostatní fondy 0 0 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 3 939 38 695 A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 3 939 38 695 A. IV. 2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) 0 0 A. V. 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 89 599 60 788 B. Cizí zdroje 825 264 669 460 B. I. Rezervy 0 0 B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0 B. I. 2. Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 B. I. 3. Rezerva na daň z příjmů 0 0 B. I. 4. Ostatní rezervy 0 0 B. II. Dlouhodobé závazky 2 917 1 626 B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů 0 0 B. II. 2. Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0 B. II. 3. Závazky - podstatný vliv 0 0 B. II. 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 0 0 B. II. 5. Dlouhodobé přijaté zálohy 1 625 325 B. II. 6. Vydané dluhopisy 0 0 B. II. 7. Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 B. II. 8. Dohadné účty pasivní 0 0 B. II. 9. Jiné závazky 0 0 B. II. 10. Odložený daňový závazek 1 292 1 301 13

Passiven Passiven Laufender Rechnungszeitraum (tsd. Kč) Vergangener Zeitraum (tsd. Kč) PASSIVEN GESAMT 1 059 569 854 707 A. Eigenkapital 233 238 183 639 A. I. Grundkapital 132 000 77 000 A. I. 1. Grundkapital 132 000 77 000 A. I. 2. Eigene Aktien und eigene Geschäftsanteile (-) 0 0 A. I. 3. Änderungen des Grundkapitals (+/-) 0 0 A. II. Kapitalfonds 0 0 A. II. 1. Emissionsagio 0 0 A. II. 2. Andere Kapitalfonds 0 0 A. II. 3. Bewertungsdifferenz aus Neubewertung von Vermögen und Verpflichtungen (+/-) 0 0 A. II. 4. Bewertungsdifferenz aus Neubewertung bei Umänderungen (+/-) 0 0 A. III. Rücklagefonds, unteilbare Fonds und andere Gewinnfonds 7 700 7 156 A. III. 1. Gesetzlicher Rücklagefonds/unteilbarer Fonds 7 700 7 156 A. III. 2. Statutarische und andere Fonds 0 0 A. IV. Wirtschaftsergebnis vergangener Jahre 3 939 38 695 A. IV. 1. Unverteilter Gewinn vergangener Jahre 3 939 38 695 A. IV. 2. Nicht bezahlter Verlust vergangener Jahre (-) 0 0 A. V. 1. Wirtschaftsresultat für laufenden Rechnungszeitraum (+/-) 89 599 60 788 B. Fremde Quellen 825 264 669 460 B. I. Rücklagen 0 0 B. I. 1. Rücklagen gemäß Sonder-Rechtsvorschriften 0 0 B. I. 2. Rücklagen für Renten und ähnliche Verpflichtungen 0 0 B. I. 3. Rücklage für Einkommenssteuer 0 0 B. I. 4. Andere Rücklagen 0 0 B. II. Langfristige Verpflichtungen 2 917 1 626 B. II. 1. Verpflichtungen aus Geschäftsbeziehungen 0 0 B. II. 2. Verpflichtungen beherrschende und leitende Person 0 0 B. II. 3. Verpflichtungen - wesentlicher Einfluss 0 0 B. II. 4. Verpflichtungen gegenüber Gesellschaftern, Mitgliedern von Genossenschaften und Teilhabern an Korporationen 0 0 B. II. 5. Langfristige angenommene Vorschüsse 1 625 325 B. II. 6. Ausgestellte Schuldverschreibungen 0 0 B. II. 7. Langfristige Wechsel zur Zahlung 0 0 B. II. 8. Schätzungsposten passiv 0 0 B. II. 9. Andere Verpflichtungen 0 0 B. II. 10. Latente Steuerpflicht 1 292 1 301 14

Pasiva Pasiva Běžné účetní období (v tis. Kč) Minulé období (v tis. Kč) B. III. Krátkodobé závazky 451 493 236 732 B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 164 978 107 338 B. III. 2. Závazky - ovládající a řídící osoba 5 121 B. III. 3. Závazky - podstatný vliv 0 0 B. III. 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 0 0 B. III. 5. Závazky k zaměstnancům 499 458 B. III. 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 311 267 B. III. 7. Stát daňové závazky a dotace 284 230 127 377 B. III. 8. Krátkodobé přijaté zálohy 0 0 B. III. 9. Vydané dluhopisy 0 0 B. III. 10. Dohadné účty pasivní 1470 1 150 B. III. 11. Jiné závazky 0 21 B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 370 854 431 102 B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 49 078 73 094 B. IV. 2. Krátkodobé bankovní úvěry 323 123 358 008 B. IV. 3. Krátkodobé finanční výpomoci -1 347 0 C. I. Časové rozlišení 1 067 1 608 C. I. 1. Výdaje příštích období 0 0 C. I. 2. Výnosy příštích období 1 067 1 608 15

Passiven Passiven Laufender Rechnungszeitraum (tsd. Kč) B. III. Kurzfristige Verpflichtungen 451 493 236 732 B. III. 1. Verpflichtungen aus Geschäftsbeziehungen 164 978 107 338 B. III. 2. Verpflichtungen beherrschende und leitende Person 5 121 B. III. 3. Verpflichtungen - wesentlicher Einfluss 0 0 B. III. 4. Verpflichtungen gegenüber Gesellschaftern, Mitgliedern von Genossenschaften und Teilhabern an Korporationen 0 0 B. III. 5. Verpflichtungen gegenüber Mitarbeitern 499 458 B. III. 6. Verpflichtungen aus Sozial- und Krankenversicherung 311 267 B. III. 7. Staat Steuerverpflichtungen und Subventionen 284 230 127 377 B. III. 8. Kurzfristige angenommene Vorschüsse 0 0 B. III. 9. Ausgestellte Schuldverschreibungen 0 0 B. III. 10. Schätzungsposten passiv 1470 1 150 B. III. 11. Andere Verpflichtungen 0 21 Vergangener Zeitraum (tsd. Kč) B. IV. Bankkredite und Finanzierungen 370 854 431 102 B. IV. 1. Bankkredite langfristige 49 078 73 094 B. IV. 2. Kurzfristige Bankkredite 323 123 358 008 B. IV. 3. Kurzfristige Finanzierungen -1 347 0 C. I. Rechnungsabgrenzungsposten 1 067 1 608 C. I. 1. Aufwendungen nächster Zeiträume 0 0 C. I. 2. Erträge nächster Zeiträume 1 067 1 608 16

Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění ke dni 31. 12. 2011 Skutečnost v běžném účetním období sledovaném (v tis. Kč) minulém (v tis. Kč) I. Tržby za prodej zboží 5 686 648 3 760 430 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 5 470 175 3 598 370 + Obchodní marže 216 273 162 060 II. Výkony 4 504 3 700 II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 4 504 3 700 II. 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 0 0 II. 3. Aktivace 0 0 B. Výkonová spotřeba 55 511 46 123 B. 1. Spotřeba materiálu a energie 7 716 7 167 B. 2. Služby 47 795 38 956 + Přidaná hodnota 165 466 119 637 C. Osobní náklady součet 15 528 12 760 C. 1. Mzdové náklady 11 516 9 462 C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0 0 C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 3 900 3 218 C. 4. Sociální náklady 112 80 D. Daně a poplatky 566 1 053 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 12 469 11 768 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 584 7 598 III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 350 7 432 III. 2. Tržby z prodeje materiálu 234 166 F. Zůstatková cena prod. dlouhodobého majetku a materiálu 285 7 362 F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 285 7 362 F. 2. Prodaný materiál 0 0 G. Změna stavu rezerv a opr. položek v provoz. oblasti a komplex. nákladů příštích období 1 567 2 163 IV. Ostatní provozní výnosy 25 039 17 018 H. Ostatní provozní náklady 31 773 14 884 V. Převod provozních výnosů 0 0 I. Převod provozních nákladů 0 0 * Provozní výsledek hospodaření 128 901 94 263 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 J. Prodané cenné papíry a podíly 0 0 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách 0 0 VII. 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 0 0 VII. 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 0 17

Gewinn- und Verlustrechnung gemäß Artaufteilung zum 31. 12. 2011 Istbestand im lfd. Rechnungszeitraum verfolgter (tsd. Kč) vergangener (tsd. Kč) I. Erlös aus Warenverkauf 5 686 648 3 760 430 A. Kostenaufwand für verkaufte Waren 5 470 175 3 598 370 + Handelsmarge 216 273 162 060 II. Leistungen 4 504 3 700 II. 1. Erlöse aus Verkauf von eigenen Produkten und Dienstleistungen 4 504 3 700 II. 2. Bestandsänderung aus eigener Tätigkeit 0 0 II. 3. Aktivierung 0 0 B. Leistungsverbrauch 55 511 46 123 B. 1. Verbrauch von Material und Energie 7 716 7 167 B. 2. Dienstleistungen 47 795 38 956 + Mehrwert 165 466 119 637 C. Personalkosten gesamt 15 528 12 760 C. 1. Lohnkosten 11 516 9 462 C. 2. Entlohnungen für Mitglieder der Organe der Gesellschaft und Genossenschaft 0 0 C. 3. Kosten der Sozial- und Krankenversicherung 3 900 3 218 C. 4. Sozialkosten 112 80 D. Steuer und Gebühren 566 1 053 E. Abschreibungen des langfristigen immateriellen und materiellen Vermögens 12 469 11 768 III. Erlöse aus dem Verkauf des langfristigen Vermögens und Materials 584 7 598 III. 1. Erlöse aus dem Verkauf des langfristigen Vermögens 350 7 432 III. 2. Erlöse aus dem Verkauf des Materials 234 166 F. Restbuchwert des verkauften langfristigen Vermögens und Materials 285 7 362 F. 1. Restbuchwert des verkauften langfristigen Vermögens 285 7 362 F. 2. Verkauftes Material 0 0 G. Bestandsänderung von Rücklagen und Korrekturposten auf dem Betriebsgebiet und 1 567 2 163 komplexer Kosten nächster Zeiträume IV. Andere Betriebserträge 25 039 17 018 H. Andere Betriebskosten 31 773 14 884 V. Übertragung von Betriebserträgen 0 0 I. Übertragung von Betriebskosten 0 0 * Betriebs-Wirtschaftsergebnis 128 901 94 263 VI. Erlös aus dem Verkauf von Wertpapieren und Antielen 0 0 J. Verkaufte Wertpapiere und Anteile 0 0 VII. Erträge aus langfristigem Finanzvermögen 0 0 VII. 1. Erträge aus Anteilen in beherrschten und geleiteten Personen und in Rechnungseinheiten 34 0 0 VII. 2. Erträge aus anderen langfristigen Wertpapieren und Anteilen 0 0 VII. 3. Erträge aus anderem langfristigen Finanzvermögen 0 0 18

Skutečnost v běžném účetním období sledovaném (v tis. Kč) minulém (v tis. Kč) VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 K. Náklady z finančního majetku 0 0 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 0 0 X. Výnosové úroky 988 95 N. Nákladové úroky 12 041 12 419 XI. Ostatní finanční výnosy 2 823 2 689 O. Ostatní finanční náklady 8 626 11 157 XII. Převod finančních výnosů 0 0 P. Převod finančních nákladů 0 0 * Finanční výsledek hospodaření -16 856-20 792 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 22 446 12 683 Q. 1. splatná 22 455 12 468 Q. 2. odložená -9 215 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 89 599 60 788 XIII. Mimořádné výnosy 0 0 R. Mimořádné náklady 0 0 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 S. 1. splatná 0 0 S. 2. odložená 0 0 * Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 0 0 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 89 599 60 788 **** Výsledek hospodaření před zdaněním 112 045 73 471 19