Výroční zpráva 2013
Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční zprávě Výroční zpráva byla sestavena ke dni 26. 3. 2014 Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.
Slovo ředitele společnosti Vážení obchodní partneři, přátelé, spolupracovníci, s potěšením Vám sděluji, že AISE pokračuje v reorganizaci svého portfolia. Intenzivně pracujeme na přeskupení našich aktivit regionálně i na doplnění služeb, které poskytujeme našim zákazníkům. V m roce jsem avizoval užší spolupráci se společností Siemens. V tomto trendu hodláme pokračovat Našim záměrem je nabídnout investorům více variant technických řešení i na platformě zmiňované značky. K tomuto účelu je budována pobočka společnosti v Praze, která zahájila svou činnost na podzim ho roku. Naše týmy intenzivně pracují na zachování postu významné společnosti v oboru měření a regulace. Děkuji všem spolupracovníkům i našim zákazníkům za věrnost, v neposlední řadě za jejich podíl na vytváření tvůrčí atmosféry v naší společnosti. Ve Zlíně, 26. 3. 2014 František Urbaník ředitel společnosti
Informace o společnosti dle 21 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví AISE, s. r. o., se sídlem Zlín, Pekárenská 400, PSČ 760 01, IČ: 63472651 (dále jen AISE ) Jednatelé společnosti: Ing. František Urbaník Ing. David Onderek Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20122. Významné skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni Společnost nezaznamenala žádné významné skutečnosti, které by ovlivnily její činnost. Předpokládaný vývoj činnosti účetní jednotky Na základě požadavku trhu AISE již několik let navyšuje objem zakázek na platformě společnosti Siemens IA&DT. Tým se intenzivně zdokonaluje v aplikačních metodách a softwarech od této společnosti, ale i v SCADA systémech firem jako je například Pantek. Záměrem je posílit současné portfolio služeb. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje AISE je významným hráčem v oborech měření a regulace a poradenství v energetice. I nadále se bude soustředit na průmyslové podniky a bude pokračovat ve vývoji vlastního systému AISYS. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Společnost od roku 2009 pracuje v systému zajišťování kvality a environmentálního managementu. AISE je certifikovanou firmou dle příslušných norem v oboru návrhu, vývoje a aplikace software a zároveň v oboru dodávky, montáže a servisu energetických celků. Sama podstata podnikání AISE chrání díky regulaci energetických toků životní prostředí. Aktivity v pracovněprávních vztazích Organizační struktura společnosti je již několik let stabilní. K 31. 12. 2013 AISE zaměstnávala 18 zaměstnanců. Společnost standardně zajišťovala vhodné pracovní podmínky a odbornou přípravu zaměstnanců především v oborech elektro a vývoje software. Organizační složka podniku v zahraničí V roce 2007 byla na Slovensku založena organizační složka společnosti: AISE, s. r. o., organizačná zložka, IČ: 36835129, zapsána v obchodnom registru Okresného súdu Bratislava, oddiel Po, vložka číslo 1512/B.
Zpráva auditora k účetní závěrce
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč ) Označení Text Skutečnost v účetním m a b c 1 2 I. Tržby za prodej zboží 1 92 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 77 II. + Obchodní marže I. - A. 3 15 Výkony Součet II.1. až II.3. m 4 91 596 113 519 II. 1. Tržby za prodej výrobků a služeb 5 81 363 114 282 2. Změna stavu zásob vlastní výroby 6 10 233-763 3. Aktivace 7 B. Výkonová spotřeba Součet B.1. až B.2. 8 70 342 90 160 B. 1. Spotřeba materiálu a energie 9 20 282 21 587 2. Služby 10 50 060 68 573 + Přidaná hodnota I. - A. + II. - B. 11 21 269 23 359 C. Osobní náklady Součet C.1. až C.4. 12 10 555 11 256 C. 1. Mzdové náklady 13 7 710 8 219 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 3 30 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 2 611 2 791 4. Sociální náklady 16 231 216 D. Daně a poplatky 17 61 60 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 1 172 892 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Součet III.1. až III.2. 19 595 333 F. III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 595 300 2. Tržby z prodeje materiálu 21 33 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Součet F.1. až F.2. 22 32 F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 2. Prodaný materiál 24 32 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích 25-17 -355 IV. Ostatní provozní výnosy 26 69 51 H. Ostatní provozní náklady 27 256 1 298 V. Převod provozních výnosů 28 I. Převod provozních nákladů 29 * Provozní výsledek hospodaření rozdíl výnosů a nákladů římská I. až písmeno I. 30 9 906 10 560
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč ) Označení Text Skutečnost v účetním VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Součet VII.1. až VII.3. 33 m m VII. 1. 2. Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 34 35 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 X. Výnosové úroky 42 9 10 N. Nákladové úroky 43 22 65 XI. Ostatní finanční výnosy 44 2 001 1 447 O. Ostatní finanční náklady 45 1 374 1 807 XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 * Finanční výsledek hospodaření Rozdíl výnosů a nákladů římská VI. až písmeno P. 48 614-415 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Součet Q.1. až Q.2. 49 1 861 1 918 Q. 1. -splatná 50 1 861 1 918 2. -odložená 51 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 8 659 8 227 XIII. Mimořádné výnosy 53 R. Mimořádné náklady 54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti Součet S.1. až S.2. 55 S. 1. -splatná 56 2. -odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodaření XIII. - R. - S. 58 T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 *** Výsledek hospodaření za účetní (+/-) výsledek hospodaření za běžnou činnost + mimořádný výsledek hospodaření - T. 60 8 659 8 227 **** Výsledek hospodaření před zdaněním provozní výsl. hosp. + finanční výsl. hosp. + XIII. - R. 61 10 520 10 145
Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč ) Označení Aktiva Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM Součet A až D 1 56 975-4 047 52 928 79 597 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 B. Dlouhodobý majetek Součet B.I. až B.III. 3 6 319-2 679 3 640 2 151 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek Součet I.1. až I.8. 4 544-350 194 B. I. 1. Zřizovací výdaje 5 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6 3. Software 7 544-350 194 4. Ocenitelná práva 8 5. Goodwill 9 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 10 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 11 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek Součet II.1. až II.9. 13 5 775-2 329 3 446 2 151 B. II. 1. Pozemky 14 2. Stavby 15 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 4. Pěstitelské celky trvalých porostů 17 5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 18 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 20 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 21 9. Oceňovací rozdíly k nabytému majetku 22 12 16 5 775-2 329 3 446 2 151 B. III. Dlouhodobý finanční majetek Součet III.1. až III.7. 23 B. III. 1. Podíly ovládaná osoba 24 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 26 4. Půjčky a úvěry ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 28 6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 29 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 30 25 27
Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč ) Označení Aktiva Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 C. Oběžná aktiva Součet C.I. až C.IV. 31 50 578-1 368 49 210 77 371 C. I. Zásoby Součet I.1. až I.6. 32 11 739 11 739 1 953 C. I. 1. Materiál 33 1 027 1 027 1 474 2. Nedokončená výroba a polotovary 34 10 712 10 712 479 3. Výrobky 35 4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 36 5. Zboží 37 6. Poskytnuté zálohy na zásoby 38 C. II. Dlouhodobé pohledávky Součet II.1. až II.8. 39 839 839 C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 40 839 839 2. Pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba 41 3. Pohledávky - podstatný vliv 42 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 44 6. Dohadné účty aktivní 45 7. Jiné pohledávky 46 8. Odložená daňová pohledávka 47 C. III. Krátkodobé pohledávky Součet III.1. až III.9. 48 24 724-1 368 23 356 68 437 C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 49 23 406-1 368 22 038 68 378 2. Pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba 50 3. Pohledávky - podstatný vliv 51 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 53 6. Stát - daňové pohledávky 54 301 301 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 55 14 14 51 8. Dohadné účty aktivní 56 3 3 3 9. Jiné pohledávky 57 1 000 1 000 5 C. IV. Krátkodobý finanční majetek Součet IV.1. až IV.4. 58 13 276 13 276 6 981 C. IV. 1. Peníze 59 154 154 109 2. Účty v bankách 60 13 122 13 122 6 872 3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 61 4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 62 D. I. Časové rozlišení Součet I.1. až I.3. 63 78 78 75 D. I. 1. Náklady příštích 64 75 75 75 2. Komplexní náklady příštích 65 3. Příjmy příštích 66 3 3 43 52
Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč ) Označení Pasiva Stav v m účetním Stav v m účetním a b c 5 6 PASIVA CELKEM Součet A až C 67 52 928 79 597 A. Vlastní kapitál Součet A.I. až A.V. 68 33 055 32 616 A. I. Základní kapitál Součet I.1. až I.3. 69 500 500 A. I. 1. Základní kapitál 70 500 500 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 71 3. Změny základního kapitálu 72 A. II. Kapitálové fondy Součet II.1. až II.6. 73 A. II. 1. Emisní ážio 74 2. Ostatní kapitálové fondy 75 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 76 4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností 77 5. Rozdíly z přeměn společností 121 6. Rozdíly z ocenění při přeměnách společností 122 A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Součet III.1. až III.2. 78 50 50 A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 79 50 50 2. Statutární a ostatní fondy 80 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let Součet IV.1. až IV.3. 81 23 846 23 839 A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 82 23 846 23 839 2. Neuhrazená ztráta minulých let 83 3. Jiný výsledek hospodaření minulých let 123 A. V. Výsledek hospodaření ho účetního /+ -/ 84 8 659 8 227 B. Cizí zdroje Součet B.I. až B.IV. 85 19 687 44 654 B. I. Rezervy Součet I.1. až I.4. 86 B. I. 1. Rezervy podle zvláštních předpisů 87 2. Rezerva na důchody a podobné závazky 88 3. Rezerva na daň z příjmů 89 4. Ostatní rezervy 90 B. II. Dlouhodobé závazky Součet II.1. až II.10. 91 B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů 92 2. Závazky ovládaná nebo ovládající osoba 93 3. Závazky - podstatný vliv 94 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 5. Dlouhodobé přijaté zálohy 96 95
Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč ) Označení Pasiva Stav v m účetním Stav v m účetním a b c 5 6 6. Vydané dluhopisy 97 7. Dlouhodobé směnky k úhradě 98 8. Dohadné účty pasivní 99 9. Jiné závazky 100 10. Odložený daňový závazek 101 B. III. Krátkodobé závazky Součet III.1. až III.11. 102 19 561 44 211 B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 103 17 321 36 977 2. Závazky ovládaná nebo ovládající osoba 104 3. Závazky - podstatný vliv 105 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 106 179 124 5. Závazky k zaměstnancům 107 374 362 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 108 317 269 7. Stát - daňové závazky a dotace 109 110 4 204 8. Krátkodobé přijaté zálohy 110 9. Vydané dluhopisy 111 10. Dohadné účty pasivní 112 1 260 2 258 11. Jiné závazky 113 17 B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci Součet IV.1. až IV.3. 114 126 443 B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115 126 2. Krátkodobé bankovní úvěry 116 126 317 3. Krátkodobé finanční výpomoci 117 C. I. Časové rozlišení Součet I.1. až I.2. 118 186 2 327 C. I. 1. Výdaje příštích 119 186 2 327 2. Výnosy příštích 120
Příloha k účetní závěrce za rok 2013 1. Obecné údaje 1.1. Popis účetní jednotky 1.1.1. Obchodní firma: AISE, s. r. o. 1.1.2. Sídlo: Pekárenská 400, 760 01 Zlín 1.1.3. IČ: 63472651 1.1.4. Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným 1.1.5. Předmět podnikání: - provádění staveb, jejich změn a odstraňování - projektová činnost ve výstavbě - výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.1.6. Rozvahový den: 31. 12. 2013 1.1.7. Datum vzniku společnosti: 25. 7. 1995 1.1.8. Fyzické a právnické osoby s rozhodujícím vlivem: Jméno fyzické osoby, název právnické osoby (společník) Sídlo, bydliště Běžné účetní Minulé účetní vklad tj. % vklad tj. % EP Energy, a.s. Příkop 843/4, 602 00 Brno 400 80 400 80 1.1.9. Fyzické a právnické osoby s podstatným vlivem: --- 1.1.10. Popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním v obchodním rejstříku: Dne 31.7. 2013 byla provedena změna jednatele. Pan David Onderek nahradil pana Ing. Františka Čupra. 1.2. Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním K zásadní změně organizační struktury nedošlo. ředitel společnosti ekonomika, sekretariát vedoucí úseku obchodu a marketingu vedoucí technického úseku manažer obchodu a marketingu oddělení aplikací systémový inženýr vedoucí oddělení software programátor oddělení servisu a montáží technik servisu a montáží
1.3. Statutární orgán: Jméno Ing. František Urbaník David Onderek Funkce jednatel jednatel 1.4. Obchodní firmy, v nichž má účetní jednotka podstatný vliv nebo rozhodující vliv: nejsou. 1.5. Uzavřené ovládací smlouvy, organizační složka na Slovensku: Dne 19. 9. 2007 vznikla organizační složka na Slovensku. Sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČ: 36 835 129, DIČ: SK2022451222, zapsáno v obchodnom registru Okresného súdu Bratislava, oddiel Po, vložka číslo 1512/B. Od července 2012 je společnost evidována jako polský plátce DPH s DIČ PL5263088325. 1.6. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady: Zaměstnanci: Běžné účetní Minulé účetní Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 18 17 z toho členů řídících orgánů (vedení společnosti) 3 3 Mzdové náklady celkem 7 713 8 249 z toho členů řídících orgánů (vedení společnosti) 2 203 2 287 Sociální a zdravotní pojištění celkem 2 611 2 791 z toho členů řídících orgánů (vedení společnosti) 749 777 Životní pojištění, ostatní sociální náklady 231 216 z toho členů řídících orgánů (vedení společnosti) 8 23 Celkem osobní náklady 10 554 11 256 1.7. Půjčky, úvěry osobám, které jsou statutárním orgánem: nebyly poskytnuty Ostatní plnění Běžné účetní Minulé účetní Životní připojištění 13 8 Půjčka poskytnuta zaměstnanci 1 000-2. Účetní metody a obecné účetní zásady 2.1. Informace o aplikaci obecných účetních zásad Účetní jednotka plně respektuje obecné účetní zásady, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v korunách českých (Kč) v tisících. 2.2. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 2.2.1. Vymezení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 40.000,- Kč Drobný hmotný majetek do 40.000,- Kč včetně je na základě rozhodnutí vedení společnosti veden v operativní evidenci a je účtován do nákladů společnosti na účet 501002 DDHM. Předměty po skončení leasingu bez ohledu na výši pořizovací ceny se účtují prostřednictvím účtu 022002. Odepisování tohoto majetku je vzhledem k nízké pořizovací ceně jednorázové při zařazení do majetku, účetní odpisy jsou shodné s daňovými.
Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 60.000,- Kč. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 60.000,- Kč (software) je veden v operativní evidenci a je účtován do nákladů společnosti na účet 518300 software. 2.2.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Majetek je oceněn pořizovacími cenami. Účetní jednotka nevytvořila vlastní činností žádný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. V m účetním nedošlo v účetní jednotce oproti předcházejícímu ke změnám v účetní metodice. 2.2.3. Opravné položky Opravné položky k majetku nebyly tvořeny. 2.2.4. Odepisování Majetek, který byl pořízen do r. 2012, je odepisován tak, že účetní odpisy jsou shodné s daňovými (pokračuje se ve stejném systému jako v předešlých letech). Od roku 2013 jsou nově pořízené předměty odepisovány účetně rovnoměrně počínaje měsícem zařazení do používání. Účetní odpisy jsou stanoveny na základě životnosti (zařazení do odpisových skupin). Rozdíl účetních a daňových odpisů je vyčíslen v daňovém přiznání. Daňové odpisy jsou stanovené zrychlené dle zatřídění majetku do odpisových skupin. Společnost vlastní majetek v 1. a 2. odpis. skupině. Ke každému DHM je vedena inventární karta. Odpisování software se provádí měsíčně od následujícího měsíce po zařazení v souladu s ustanovením 32a zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (tj. 36 měsíců). Účetní odpisy jsou shodné s daňovými. 2.3. Finanční majetek K datu závěrky účetní jednotka nemá ve svém vlastnictví cenné papíry a majetkové účasti. 2.4. Zásoby 2.4.1. Ocenění a účtování zásob Materiál je účtován v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení, celní poplatky, dopravné apod. Účtování materiálu je metodou B. Vedlejší náklady na pořízení jsou vedeny na samostatném účtu a 1x ročně se rozpouštějí do nákladů. Nedokončená výroba je oceňována v cenách, které zahrnují cenu materiálu, přímé mzdy a související zdravotní a sociální pojištění. V m účetním nedošlo v účetní jednotce oproti předcházejícímu ke změnám v účetní metodice. 2.4.2. Opravné položky k zásobám Opravné položky k zásobám nebyly tvořeny. 2.5. Opravné položky k majetku pohledávky Opravné položky k pohledávkám jsou tvořeny v souladu se zákonem o rezervách. Jiné opravné položky tvořeny nejsou. Celkový přehled Zůstatek k 1. 1. Tvorba Zúčtování Zůstatek k 31. 12.. Opravné položky k: pohledávkám 1 384 1 740-175 17 531 1368 1 384 Celkem 1 384 1 740-175 17 531 1 368 1 384
2.6. Přepočet údajů cizí měny na českou měnu V případě údajů na účetních dokladech uvedených v cizí měně používá účetní jednotka pro přepočet cizí měnu na českou denní kurzy vyhlašované ČNB dnem stanoveným zákonem o účetnictví dle druhů jednotlivých uskutečněných účetních případů. 2.7. Účtování organizační složky Doklady vystavené na slovenskou organizační složku se zpracovávají dle slovenských zákonů externím dodavatelem EP ENERGY TRADING a.s. organizačná zložka, IČ: 36682071. Účetní jednotka v České republice eviduje tyto doklady v samostatném středisku v Kč - používá se denní kurz ČNB. 3. Doplňující údaje k rozvaze účetní metody a obecné účetní zásady 3.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku (DHM) Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky dlouhodobého hmotného majetku (DHM) Zůstatek k 1. 1. Přírůstky Úbytky Zůstatek k 31. 12. Samostatné movité věci 4 423 3 287 1 989 1 808 1 109 672 5 302 4 423 Pořízení DHM - - 473 - - - 473 - Celkem 4 423 3 287 2 462 1 808 1 109 672 5 775 4 423 Oprávky Zůstatek k 1. 1. Přírůstky Úbytky Zůstatek k 31. 12. Samostatné movité věci 2 272 2 052 1 166 892 1 109 672 2 329 2 272 Celkem 2 272 2 052 1 166 892 1 109 672 2 329 2 272 Zůstatková hodnota dlouhodobého hmotného majetku (DHM) Zůstatková hodnota Zůstatek k 1. 1. Zůstatek k 31. 12. Samostatné movité věci 2 151 1 235 3 446 2 151 Celkem 2 151 1 235 3 446 2 151 3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek Pořizovací cena dlouhodobého nehmotného majetku (DNM) Pořizovací cen Zůstatek k 1. 1. Přírůstky Úbytky Zůstatek k 31. 12. Software 344 344 200 - - - 544 344 Celkem 344 344 200 - - - 544 344
Oprávky dlouhodobého nehmotného majetku (DNM) Oprávky Zůstatek k 1. 1. Přírůstky Úbytky Zůstatek k 31. 12. Software 344 344 6 - - - 350 344 Celkem 344 344 6 - - - 350 344 Zůstatková hodnota dlouhodobého nehmotného majetku (DNM) Zůstatková hodnota Zůstatek k 1. 1. Zůstatek k 31. 12. Software 0 0 194 0 Celkem 0 0 194 0 3.3. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem Obchodní společnost nemá k datu uzávěrky hmotný majetek zatížený zástavním právem. 3.4. Majetek najatý formou finančního leasingu K datu účetní závěrky nemá společnost uzavřenu žádnou smlouvu o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci. Operativní nájem - není. 3.5. Rozpis přijatých dotací na dlouhodobý majetek: nebyly přijaty. 3.6. Drobný majetek neuvedený v rozvaze Jde o majetek vedený v operativních evidencích. Běžné Minulé Název majetku Pořizovací cena Název majetku Pořizovací cena Hmotný 2 726 Hmotný 2 408 Nehmotný 196 Nehmotný 117 3.7. Pohledávky a závazky dle splatnosti 3.7.1. Pohledávky z obchodního styku Běžné Minulé Do splatnosti 19 085 56 977 30 dnů po splatnosti 321 9 452 31-90 393 471 91-180 1 657 276 181-360 90 174 361 a výše 2 699 2 412 Celkem 24 245 69 762 Z toho zádržné: 839 tis. Kč.
3. 8. 2. Pohledávky za účetními jednotkami v konsolidačním celku k 31. 12. Běžné Minulé 6 720 55 660 3. 8. 3. Závazky z obchodního styku Běžné Minulé Do splatnosti 16 801 31 252 30 dnů po splatnosti 520 4 337 31-90 - 1 375 91-180 - 13 181-360 - - 361 a výše - - Celkem 17 321 36 977 3. 8. 4. Závazky za účetními jednotkami v konsolidačním celku Běžné Minulé 23 4 060 3.8. Pohledávky a závazky, které mají dobu splatnosti delší než pět let Společnost neeviduje pohledávky a závazky s dobou splatnosti delší jak 5 let. 3.9. Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, splatné závazky veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů Výše uvedené závazky nejsou a ani v m nebyly. 3.10. Odložená daň V roce 2012 ani v roce 2013 nebyl důvod tvořit odloženou daň. 3.11. Rezervy - nebyly tvořeny. 3.12. Rozpis úvěrů K datu účetní závěrky má společnost tyto úvěry: V roce 2011 byl nakoupen osobní automobil VW Golf, který byl částečně financován úvěrem ve výši 417 tis. Kč. Ten bude dle splátkového kalendáře vyrovnán v roce 2014. V roce 2011 byl nakoupen druhý osobní automobil VW Golf, který byl částečně financován úvěrem ve výši 417 tis. Kč. Ten bude dle splátkového kalendáře vyrovnán v roce 2014. Úvěr Poskytovatel Splatný v 2014 Celkem 7105731 ČSOB Leasing 63 63 7105732 ČSOB Leasing 63 63 3.13. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením Ocenění majetku obchodní společnosti není výrazně nižší ani vyšší než ocenění uvedené v účetnictví. Jedná se automobily po leasingu.
Účetní hodnota Tržní hodnota Majetek 2 x osobní auto 2 2 120 280 3.14. Závazky neuvedené v účetnictví a na které není vytvořena rezerva: není a ani v roce 2012 nebyly. 4. Doplňující údaje k Výkazu zisku a ztráty účetní metody a obecné účetní zásady 4.1. Doměrky za minulá léta zaúčtovaná v nákladech ho : nejsou a ani v roce 2012 nebyly. 4.2. Rozpis přijatých dotací na provozní účely: nejsou a ani v roce 2012 nebyly. 4.3. Výnosy z činnosti Běžné Minulé Celkem Tuzemsko Zahraničí Celkem Tuzemsko Zahraničí Tržby z prodeje služeb 81 363 51 741 29 622 114 281 58 938 55 343 Tržby za zboží 91 91 - - - - Ostatní provozní výnosy 664 664-384 384 - Celkem 82 118 52 496 29 622 114 665 59 322 55 343 4.4. Výdaje vynaložené v průběhu účetního na výzkum a vývoj Výdaje na výzkum nebyly vynaloženy. 5. Významné události po datu účetní závěrky U společnosti nedošlo k významným událostem po datu účetní závěrky. 6. Základní kapitál, emitované akcie, dluhopisy, podíly 6.1. Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu Běžné Minulé Základní kapitál 500 500 Zákonný rezervní fond 50 50 Statutární fondy - - Ostatní fondy - - Nerozdělený zisk minulých let 23 846 23 839 Neuhrazená ztráta minulých let - - Hospodářský výsledek 8 659 8 227 ho Vlastní kapitál celkem 33 055 32 616 6.2. Emise nejsou a ani v roce 2012 nebyly. Zlín, 3. 2. 2014 Zpracovala: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Jana Zlínská Ing. František Urbaník
Zpráva o vztazích sestavenou ve smyslu 66a odst. 9, zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, tj. mezi propojenými osobami ve smyslu 66a odst. 9, zákona č. 513/1991 Sb.,obchodního zákoníku za od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 společnosti AISE, s.r.o. (dále jen zpráva o vztazích ) Zprávu o vztazích zpracovali jednatelé společnosti AISE, s. r. o., se sídlem Zlín, Pekárenská 400, PSČ 760 01, IČ 63472651 (dále AISE, s.r.o. anebo Společnost anebo ovládaná osoba ). I. Jednatelům AISE, s. r. o., je známo, že v od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 byla společnost AISE, s. r. o., přímo ovládána následujícími osobami: EP Energy, a. s., se sídlem Brno, Příkop 843/4, PSČ 602 00, IČ 29259428. Společnost EP Energy, a. s., v uvedeném účetním vlastnila podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti ve výši 80 %. II. Jednatelům AISE, s. r. o., je známo, že v od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 byla společnost AISE, s. r. o., nepřímo ovládána následujícími osobami: Energetický a průmyslový holding, a.s., se sídlem v Brně, Příkop 834/4, PSČ 602 00, IČ 28356250. III. Společnost měla v průběhu roku 2013 smluvní vztah s níže uvedenými společnostmi, ve kterých je EP Energy, a. s., přímo nebo nepřímo ovládající osobou (propojené osoby): Obchodní společnost Pražská teplárenská, a. s., IČ: 45273600, se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00. Obchodní společnost TERMONTA PRAHA, a. s., IČ: 47116234, se sídlem Praha 10, Třebohostická 46/11, PSČ 100 00. Obchodní společnost EP ENERGY TRADING, a. s., IČ: 27386643, se sídlem Praha, Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ 110 02. Obchodní společnost EP ENERGY TRADING, a.s. organizační složka, IČ: 2022260251, se sídlem Bratislava, Pribinova 25 PSČ 811 09, Slovenská republika. Obchodní společnost Alternative Energy, s. r. o., IČ: 36822604, se sídlem ul. SNP 157/29, 956 18 Bošany, Slovenská republika. Obchodní společnost Przedsiębiorstwo Górnicze SILESIA Sp. z o.o., IČ: 241371652, se sídlem Górnicza 60, 43-502 Czechowice- Dziedzice, Polsko. Operace s propojenými osobami v průběhu roku 2013: IV. Vztahy mezi ovládající a ovládanou osobou Se společností Alternative Energy, s. r. o.: na základě objednávky ze dne 15. 9. 2013, společnost AISE, s. r. o., poskytla společnosti Alternative Energy, s. r. o., plnění - dodávku prvků Siemens, k následujícímu protiplnění - úhradě poskytnutých služeb. AISE, s. r. o, ani jiné propojené osobě nevznikla z poskytnutého plnění a protiplnění újma. Se společností EP ENERGY TRADING, a. s.: na základě objednávky společnost AISE, s. r. o., poskytla společnosti EP ENERGY TRADING, a. s., plnění - zpracování analýzy spotřeby elektřiny, k následujícímu protiplnění - úhradě poskytnutých služeb. AISE, s. r. o, ani jiné propojené osobě nevznikla z poskytnutého plnění a protiplnění újma.
Se společností EP ENERGY TRADING, a.s. organizační složka: na základě smlouvy o vedení účetnictví EP ENERGY TRADING, a. s., organizační složka, poskytla společnosti AISE, s.r.o., plnění - zpracování účetnictví organizační složky na Slovensku v roce 2013, k následujícímu protiplnění - úhradě poskytnutých služeb. AISE, s. r. o, ani jiné propojené osobě nevznikla z poskytnutého plnění a protiplnění újma. Se společností Pražská teplárenská, a. s.: na základě smlouvy o poskytování odborných servisních služeb v oblasti informačních technologií ze dne 13. 12. 2011, společnost AISE, s. r. o., poskytla společnosti Pražská teplárenská, a. s., plnění - poimplementační a servisní podporu systému KoMeTa v od ledna do prosince 2013, k následujícímu protiplnění úhradě poskytnutých služeb. AISE, s. r. o, ani jiné propojené osobě nevznikla z poskytnutého plnění a protiplnění újma. na základě objednávky ze dne 22. 11. 2013, společnost AISE, s. r. o., poskytla společnosti Pražská teplárenská, a. s., plnění - provedení úprav softwaru KoMeTa, k následujícímu protiplnění úhradě poskytnutých služeb. AISE, s. r. o, ani jiné propojené osobě nevznikla z poskytnutého plnění a protiplnění újma. na základě smlouvy o dílo ze dne 5. 11. 2013 společnost AISE, s. r. o., poskytla společnosti Pražská teplárenská, a. s., plnění - obnova řídícího systému výměníkové stanice, k následujícímu protiplnění, úhradě poskytnutých služeb. AISE, s. r. o, ani jiné propojené osobě nevznikla z poskytnutého plnění a protiplnění újma. na základě smlouvy o dílo ze dne 24. 9. 2012 společnost AISE, s. r. o., poskytla společnosti Pražská teplárenská, a. s., plnění - integraci řídicího systému do standardizované SCADA, k následujícímu protiplnění, úhradě poskytnutých služeb. AISE, s.r.o, ani jiné propojené osobě nevznikla z poskytnutého plnění a protiplnění újma. Se společností TERMONTA PRAHA a. s.: na základě objednávky ze dne 12. 4. 2012 společnost AISE, s. r. o., poskytla společnosti TERMONTA PRAHA a. s., plnění - připojení pohonů uzavíracích klapek, k následujícímu protiplnění úhradě poskytnutých služeb. AISE, s. r. o, ani jiné propojené osobě nevznikla z poskytnutého plnění a protiplnění újma. na základě objednávky ze dne 1. 2. 2013, společnost AISE, s. r. o., poskytla společnosti TERMONTA PRAHA a. s., plnění - realizaci akce - elektrické zapojení havarijních armatur, k následujícímu protiplnění úhradě poskytnutých služeb. AISE, s. r. o, ani jiné propojené osobě nevznikla z poskytnutého plnění a protiplnění újma. na základě objednávky ze dne 7. 2. 2013, společnost AISE, s. r. o., poskytla společnosti TERMONTA PRAHA a. s., plnění - dodávka a montáž elektroměru, k následujícímu protiplnění úhradě poskytnutých služeb. AISE, s. r. o, ani jiné propojené osobě nevznikla z poskytnutého plnění a protiplnění újma. na základě objednávky ze dne 8. 3. 2013, společnost AISE, s. r. o., poskytla společnosti TERMONTA PRAHA a. s., plnění - dodávku vzduchotechniky, k následujícímu protiplnění úhradě poskytnutých služeb. AISE, s. r. o, ani jiné propojené osobě nevznikla z poskytnutého plnění a protiplnění újma. na základě objednávky ze dne 26. 3. 2013, společnost AISE, s. r. o., poskytla společnosti TERMONTA PRAHA a. s., plnění - vypracování projektové dokumentace, k následujícímu protiplnění úhradě poskytnutých služeb. AISE, s. r. o, ani jiné propojené osobě nevznikla z poskytnutého plnění a protiplnění újma. na základě objednávky ze dne 29. 3. 2013, společnost AISE, s. r. o., poskytla společnosti TERMONTA PRAHA a. s., plnění - servisní zásah na řídícím a monitorovacím systému AISYS, k následujícímu protiplnění úhradě poskytnutých služeb. AISE, s. r. o, ani jiné propojené osobě nevznikla z poskytnutého plnění a protiplnění újma. na základě objednávky ze dne 15. 4. 2013, společnost AISE, s. r. o., poskytla společnosti TERMONTA PRAHA a. s., plnění - elektroinstalační práce, k následujícímu protiplnění úhradě poskytnutých služeb. AISE, s. r. o, ani jiné propojené osobě nevznikla z poskytnutého plnění a protiplnění újma. na základě objednávek ze dne 22 4. 2013, 30. 5. 2013, 3. 6. 2013, 26. 6. 2013, 27. 6. 2013, 3. 7. 2013, 12. 7. 2013, 15. 7. 2013, 25. 7. 2013, 5. 8. 2013, 26. 8. 2013, 24. 10. 2013 společnost AISE, s. r. o., poskytla společnosti TERMONTA PRAHA a. s., plnění - realizaci akce "Dodávka a montáž systému měření a regulace obnova PS 2013", k následujícímu protiplnění úhradě poskytnutých služeb. AISE, s. r. o, ani jiné propojené osobě nevznikla z poskytnutého plnění a protiplnění újma. na základě objednávky ze dne 21. 5. 2013, společnost AISE, s. r. o., poskytla společnosti TERMONTA PRAHA a. s., plnění - elektroinstalační práce doplnění měření teploty na primárním vedení, k následujícímu protiplnění úhradě poskytnutých služeb. AISE, s. r. o, ani jiné propojené osobě nevznikla z poskytnutého plnění a protiplnění újma. na základě objednávky ze dne 14. 8. 2013, společnost AISE, s. r. o., poskytla společnosti TERMONTA PRAHA a. s., plnění - elektroinstalační práce, k následujícímu protiplnění úhradě poskytnutých služeb. AISE, s. r. o, ani jiné propojené osobě nevznikla z poskytnutého plnění a protiplnění újma. na základě objednávky ze dne 7. 10. 2013, společnost AISE, s. r. o., poskytla společnosti TERMONTA PRAHA a. s., plnění - vypracování projektové dokumentace, k následujícímu protiplnění úhradě poskytnutých služeb. AISE, s. r. o, ani jiné propojené osobě nevznikla z poskytnutého plnění a protiplnění újma. na základě objednávky ze dne 9. 10. 2013, společnost AISE, s. r. o., poskytla společnosti TERMONTA PRAHA a. s., plnění - poskytnutí součinnosti při zprovozňování provizorních předávacích stanic, k následujícímu protiplnění úhradě poskytnutých služeb. AISE, s. r. o, ani jiné propojené osobě nevznikla z poskytnutého plnění a protiplnění újma. na základě objednávky ze dne 16. 10. 2013, společnost AISE, s. r. o., poskytla společnosti TERMONTA PRAHA a. s., plnění - montáž a zprovoznění odvětrání vzduchotechniky, k následujícímu protiplnění úhradě poskytnutých služeb. AISE, s. r. o, ani jiné propojené osobě nevznikla z poskytnutého plnění a protiplnění újma.