Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T I V A řádek Běžné účetní období Minulé úč.období Brutto Korekce 1 Netto Netto 4 AKTIVA CELKEM (ř.0+0+1+6) 001 687 687 5104 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (ř.04+1+) 00 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 (ř.05 až 1) B. I. 1. Zřizovací výdaje 005 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software 006 007 B. II. Ocenitelná práva 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 008 5. Goodwill 009 010 011 8. Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehmot.majetek 01 Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až ) 01 B. II. 1. Pozemky 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 014 018 019 01 10 Stavby 015 4514 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů 5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 8. Poskytnuté zálohy na dlouhod. hmot. majetek 016 017 00 10 4514 10 4514 9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř.4 až 0) 0 B. III. 1. Podíly - ovládaná osoba Podíly v účetních jednotkách pod podst.vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 7. Poskyt.zálohy na dlouhodobý finanční majetek 04 05 06 07 08 09 00
označení A K T I V A Běžné účetní období Brutto Korekce 1 Netto Minulé úč.období Netto 4 C. Oběžná aktiva (ř.+9+48+58) 01 1768 1768 487 C. I. Zásoby (ř. až 8) 0 C. I. 1. Materiál 0 Nedokončená výroba a polotovary 04 Výrobky 05 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 06 5. Zboží 07 6. Poskytnuté zálohy na zásoby 08 C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) 09 C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 040 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 041 Pohledávky - podstatný vliv 04 Pohledávky za společníky 04 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 6. Dohadné účty aktivní 045 7. Jiné pohledávky 046 8. Odložená daňová pohledávka 047 C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) 048 1151 1151 6 C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 66 66 6 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 050 Pohledávky - podstatný vliv 051 Pohledávky za společníky 05 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 05 6. Stát - daňové pohledávky 054 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 69 69 8. Dohadné účty aktivní 056 9. Jiné pohledávky 057 146 146 C. IV. Krátkodobý finanční majetek (ř.59až6) 058 617 617 45 C. IV. 1. Peníze 059 1 Účty v bankách 060 615 615 44 Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 06 D. I. Časové rozlišení (ř. 64 až 66) 06 D. I. 1. Náklady příštích období 064 Komplexní náklady příštích období 065 Příjmy příštích období 066
Označení A. A. I. A. A. II. PASIVA CELKEM Vlastní kapitál Základní kapitál I. 1. Základní kapitál A. II. 1. Ážio P A S I V A Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Kapitálové fondy Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků A. III. Fondy ze zisku A. III. 1. Rezervní fond A. IV. Výsledek hospodaření minulých let A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let A. V. B. B. I. B. I. 1. B. II. 5. 6. B. II. 1. 5. Změny základního kapitálu Statutární a ostatní fondy Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) Cizí zdroje Rezervy Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Dlouhodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům Dlouhodobé přijaté zálohy 6. Vydané dluhopisy (ř.68+85+118) (ř.69+7+78+81+84+14) (ř. 70 až 7) (ř. 74+75+76+77+11+1) Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací Rozdíly z přeměn obchodních korporací Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací Jiný výsledek hospodaření minulých let 1. (ř.8+8+1) (ř.01-69-7-78-81-85-118) A. V. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku /-/ Ostatní rezervy 7. Dlouhodobé směnky k úhradě 8. Dohadné účty pasivní 9. Jiné závazky (ř.79+80) (ř.86+91+10+114) (ř. 87 až 90) (ř. 9 až 101) 067 068 078 079 080 081 08 08 084 085 087 088 089 090 091 09 09 094 095 096 Stav v běžném účetním období 5 6 687 160 069 50 070 50 071 07 07 074 097 1668 075 1668 076 077 11 1 1 14 086 098 099 100 10. Odložený daňový závazek 101-59 -59-507 1600 1600 Stav v minulém účetním období 5104 1160 50 50 1668 1668-559 -559-944 167 167
Označení B. III. P A S I V A Krátkodobé závazky (ř. 10 až 11) Stav v běžném účetním období 10 106 Stav v minulém účetním období 5 6 B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 10 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 104 Závazky - podstatný vliv 105 Závazky ke společníkům 106 5. Závazky k zaměstnancům 107 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 108 7. Stát - daňové závazky a dotace 109 5 8. Krátkodobé přijaté zálohy 110 1057 9. 10. Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní 111 11 11. Jiné závazky 11 B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117) 114 65 677 B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115 65 677 Krátkodobé bankovní úvěry 116 Krátkodobé finanční výpomoci 117 C. I. Časové rozlišení (ř. 119 až 10) 118 C. I. 1. Výdaje příštích období 119 Výnosy příštích období 10 Sestaveno dne 00015 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Vlastibor Brych, předseda představenstva Předmět podnikání správa a provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením Právní forma účetní jednotky Družstvo Poznámka
Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení I. Tržby za prodej zboží T E X T 01 Skutečnost v účetním období běžném minulém 1 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 0 + Obchodní marže (ř.01-0) 0 II. Výkony (ř.05+06+07) 04 II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 Aktivace 07 B. Výkonová spotřeba (ř.09+10) 08 74 B. 1. Spotřeba materiálu a energie 09 9 Služby 10 14 71 + Přidaná hodnota (ř.0+04-08) 11 - -74 C. Osobní náklady (ř.1 až 16) 1 4 4 C. 1. Mzdové náklady 1 4 4 Odměny členům organů obchodní korporace 14 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady 15 16 D. E. Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 17 18 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř.0+1) 19 III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0 Tržby z prodeje materiálu 1 F. Zůst. cena prodaného dlouhod.majetku a materiálu (ř.+4) F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál 4 G. IV. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období Ostatní provozní výnosy 5 6 18 14 H. Ostatní provozní náklady 7 V. Převod provozních výnosů 8 I. Převod provozních nákladů 9 * Provozní výsledek hospodaření ( ř. 11-1-17-18+19--5+6-7+8-9) 0 16 4
Označení J. K. T E X T VI. VII. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Prodané cenné papíry a podíly Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř.4+5+6) VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných osobách a účetních jednotkách pod podstatným vlivem Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů VIII. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 6 Výnosy z krátkodobého finančního majetku Náklady z finančního majetku 8 1 4 5 7 Skutečnost v účetním období běžném minulém 1 L. M. N. O. IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 9 Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. Výnosové úroky Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady 40 41 4 4 1 44 45 5 5 XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 Q. * Finanční výsledek hospodaření (ř.1-++7-8+9-40-41+4-4+44-45+46-47) Daň z příjmu za běžnou činnost (ř.50+51) 48 49-18 -7 Q. 1. - splatná 50 - odložená 51 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř.0+48-49) 5 - - XIII. Mimořádné výnosy 5 R. Mimořádné náklady 54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř.56+57) 55 S. 1. - splatná 56 - odložená 57 T. * *** Mimořádný výsledek hospodaření Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.5-54-55) (ř.5+58-59) **** Výsledek hospodaření před zdaněním (ř.60+49+55) 61 - - 58 59 60 - - Sestaveno dne 00015 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Vlastibor Brych, předseda představenstva Předmět podnikání správa a provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením Právní forma účetní jednotky Družstvo Poznámka
Příloha účetní závěrky k 1. 1 014 1. Všeobecné informace Název účetní jednotky : BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo účetní jednotky : Trutnov 4, Chrpová 459, PSČ 541 0 Spisová značka: Dr 40 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové IČ: 5 58 567 Právní forma : Družstvo Předmět podnikání: Správa a provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením Datum vzniku : 8. 1996 Datum zápisu: 17. 10. 1996 Statutární orgán - představenstvo : Vlastibor Brych, předseda představenstva Jiří Valenta, místopředseda představenstva Alžběta Astrová, člen představenstva Vlastní jmění: Kč 50 000,- základní kapitál Kč 1 668 96,- fond člen. podílu na uhr. domu a pozemku Kč 460,64 nedělitelný fond Vnější vztahy Účetní jednotka nemá žádné vnější vztahy, např. nevlastní podíl v jiné účetní jednotce. Statutární orgány, zaměstnanci Účetní jednotka měla v průběhu roku osoby, které vykonávaly činnost domovníka a administrativu na dohody o provedení práce. Náklady na domovníka ve výši Kč 0 000,- jsou ročně zúčtovány družstevníkům ve vyúčtování služeb. Náklady na administrativu byly hrazeny z dlouhodobé zálohy v celkové výši Kč 4 000,-. V roce 014 nedošlo k žádné výměně člena představenstva. Účetní informace 1. Účetní jednotka má vedené účetnictví u firmy MEBYS Trutnov s.r.o. (dříve Městský bytový podnik Trutnov), IČ 609 15 01, DIČ CZ6091501, se sídlem Trutnov, Horská 5 na základě smlouvy o vedení účetnictví ze dne 6. 011. Účetní jednotka vede podvojné účetnictví dle zákona o účetnictví a to v plném rozsahu. Účetní jednotka oceňuje všechny účetní případy v aktuální peněžité hodnotě. V roce 014 účetní jednotka neprováděla žádnou větší opravu. 5. Účetní jednotka má podnikatelský úvěr, vedený u KB. Ten se snížil o pravidelné splátky, realizované v průběhu roku 01 6. Účetní jednotka přijala v průběhu roku 014 od ČMZRB, a.s. dotace na úhradu úroků z úvěru ve výši Kč 105 40,-.
7. Účetní jednotka má dluh na dani z příjmů vybírané srážkou v celkové výši Kč 400,-. 8. Závazky, které vznikly k 1.1014 byly uhrazeny do data splatnosti. 9. Účetní jednotka vykazuje k 1. 1 014 pohledávky na dlouhodobých zálohách v celkové výši Kč 1 55,- a na zálohách na služby v celkové výši Kč 18 1,-. 10. Účetní jednotka podrozvahově eviduje drobný majetek v celkové výši Kč 6 17,-. 5. Prohlášení Účetní jednotka prohlašuje, že všechny údaje jsou uvedeny podle skutečných údajů vedených v účetnictví roku 01 Účetní doklady jsou archivovány v sídle účetní jednotky. V Trutnově dne 015 Sestavil : Renáta Plšková, MEBYS Trutnov s.r.o.... Podpisový záznam Za BD:...